公司代码：603737 公司简称：三棵树
三棵树涂料股份有限公司
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 1
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 1
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 15
三棵树涂料股份有限公司 2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人洪杰、主管会计工作负责人朱奇峰及会计机构负责人（会计主管人员）朱奇峰保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,422,485,477.92 984,895,723.22 44.43
归属于上市公司
895,539,346.61 548,054,428.75 63.40
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
17,609,066.98 107,748,603.23 -83.66
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,220,807,744.59 934,446,391.25 30.65
归属于上市公司
52,302,107.75 45,515,292.23 14.91
股东的净利润
1
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归属于上市公司
股东的扣除非经
27,896,217.89 21,579,988.52 29.27
常性损益的净利
润
加权平均净资产
7.23 9.38 减少 2.15 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.61 0.61 0
（元/股）
稀释每股收益
0.61 0.61 0
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -32,691.34 -98,807.06
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 546,394.89 26,262,193.54
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
主要系客户使用授信支
金融企业收取的资金 4,144,009.17 9,044,564.66
付利息增加所致
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
2
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债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
-909,024.74 -2,634,639.23 主要为公益性捐赠
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
3
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所得税影响额 -898,766.07 -8,167,422.05
少数股东权益影响额
（税后）
合计 2,849,921.91 24,405,889.86
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,241
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量
量 股份状态 数量
境内自然
洪杰 67,045,119 67.05 67,045,119 无 0
人
金石投资有限 境内非国
2,419,402 2.42 2,419,402 无 0
公司 有法人
天津优势股权
投资基金合伙 境内非国
1,124,999 1.12 1,124,999 无
企业（有限合 有法人
伙）
福州市晋安区
上润创业投资 境内非国
975,000 0.98 975,000 无
中心（有限合 有法人
伙）
境内自然
徐荔芳 471,774 0.47 471,774 无
人
境内自然
林丽忠 314,516 0.31 314,516 无
人
广东尚伟投资
管理有限责任
公司－尚泰 1 300,000 0.30 0 无 0 未知
号证券投资基
金
境内自然
方国钦 290,322 0.29 290,322 无
人
境内自然
林德殿 290,322 0.29 290,322 无
人
4
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境内自然
陈朝阳 241,936 0.24 241,936 质押 75,000
人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
持有无限售条件流通股的数
股东名称
量
种类 数量
广东尚伟投资管理有限责
任公司－尚泰 1 号证券投资 300,000 人民币普通股 300,000
基金
大成价值增长证券投资基
232,229 人民币普通股 232,229
金
中国建设银行股份有限公
司－长城双动力混合型证 201,327 人民币普通股 201,327
券投资基金
中国建设银行股份有限公
司－长城改革红利灵活配 191,327 人民币普通股 191,327
置混合型证券投资基金
广东尚伟投资管理有限责
任公司－尚泰 5 号私募证券 160,362 人民币普通股 160,362
投资基金
厦门国际信托有限公司－
厦门信托尚品 2 期证券投资 136,700 人民币普通股 136,700
集合资金信托
中国工商银行股份有限公
司－汇添富多策略定期开
126,700 人民币普通股 126,700
放灵活配置混合型发起式
证券投资基金
赵生根 113,785 人民币普通股 113,785
王志浩 108,546 人民币普通股 108,546
陈留杭 100,000 人民币普通股 100,000
广东尚伟投资管理有限责
任公司－尚泰 2 号证券投资 100,000 人民币普通股 100,000
基金
上述股东关联关系或一致 上述股东中，林丽忠为公司控股股东洪杰之妹夫，公司未知其他股
行动的说明 东之间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东
不适用
及持股数量的说明
5
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
6
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期期末数 年初数 变动比例
项目 变动金额 变动原因
/本期累计数 /上期累计数 （%）
货币资金 245,416,205.86 162,564,146.85 82,852,059.01 50.97% 主要系公司募集资金到位所致
应收票据 103,863,858.13 9,117,723.37 94,746,134.76 1,039.14% 主要系公司客户结算使用票据尚未到期所致
存货 150,740,969.74 77,061,698.25 73,679,271.49 95.61% 主要系销售增长备货增加所致
主要系四川三棵树涂料有限公司涂料生产及
在建工程 153,031,290.03 54,993,507.34 98,037,782.69 178.27%
配套建设项目建设所致
递延所得税资产 10,843,110.88 6,863,683.64 3,979,427.24 57.98% 主要系计提资产减值准备所致
其他非流动资产 39,780,355.10 - 39,780,355.10 不适用 主要系预付设备及工程款重分类所致
短期借款 - 75,000,000.00 -75,000,000.00 -100.00% 主要系归还借款所致
应付票据 - 52,060,000.00 -52,060,000.00 -100.00% 主要系票据到期所致
应付账款 347,910,275.52 180,377,767.27 167,532,508.25 92.88% 主要系采购物品增加所致
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预收款项 71,910,844.84 19,825,180.58 52,085,664.26 262.72% 主要系货物在途所致
应付职工薪酬 29,172,403.85 47,551,359.70 -18,378,955.85 -38.65% 主要上年末计提年度奖金在本年发放所致
应交税费 31,979,945.04 13,866,688.22 18,113,256.82 130.62% 主要系销售增加及分红个税代扣所致
股本 100,000,000.00 75,000,000.00 25,000,000.00 33.33% 主要系首次发行股份 2500 万股所致
资本公积 321,449,377.37 11,265,969.07 310,183,408.30 2,753.28% 主要系首次发行股份溢价所致
营业收入 1,220,807,744.59 934,446,391.25 286,361,353.34 30.65% 主要系墙面涂料销售增长所致
营业成本 665,223,004.20 503,992,309.05 161,230,695.15 31.99% 主要系随营业收入增长而增长所致
管理费用 166,387,218.24 123,898,459.19 42,488,759.05 34.29% 主要系人员费用增加及研发投入增加所致
财务费用 -7,504,951.63 -2,010,852.89 -5,494,098.74 不适用 主要系客户使用授信支付利息增加所致
主要系应收账款余额增加按照比例计提坏账
资产减值损失 8,564,071.81 2,147,252.19 6,416,819.62 298.84%
所致
支付给职工以及为职工
259,216,231.55 188,310,404.84 70,905,826.71 37.65% 主要系人员增加及工资福利水平提高所致
支付的现金
支付其他与经营活动有 主要系运费、广告宣传费、研发费用增加所
285,793,764.55 209,497,712.92 76,296,051.63 36.42%
关的现金 致
购置固定资产、无形资产
主要系四川三棵树涂料有限公司涂料生产及
和其他长期资产支付的 140,743,696.56 61,250,830.34 79,492,866.22 129.78%
配套建设项目建设所致
现金
吸收投资收到的现金 398,500,000.00 - 398,500,000.00 不适用 主要系公司首次公开发行股份募集资金
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39,850 万元
支付其他与筹资活动有 主要系公司首次公开发行股份支付中介费用
63,316,591.70 - 63,316,591.70 不适用
关的现金 及相关费用所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
事项进展及类型 查询索引
公司以自有资金 5,000 万元对全资子公司
详情请参见公司于 7 月 14 日、9 月 7 日披露的《关于对全资子公司莆田市禾三投资有限公司增资的公告》
莆田市禾三投资有限公司增资，并已完成了
（公告编号 2016-010）、《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号 2016-021）
工商变更登记手续。
详情请参见公司于 8 月 27 日、9 月 13 日、9 月 14 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公
变更部分募集资金投资项目 告编号 2016-016）、《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2016-023）、《关于全资子公
司完成工商变更登记的公告》（公告编号 2016-024）
参与发起设立福建华通银行股份有限公司 详情请参见公司于 9 月 20 日披露的《对外投资公告》（公告编号 2016-025）
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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是否 如未能及时 如未能及
是否及
承诺类 承诺时间及 有履 履行应说明 时履行应
承诺背景 承诺方 承诺内容 时严格
型 期限 行期 未完成履行 说明下一
履行
限 的具体原因 步计划
公司上市后三年内，每年公司股票首次连续 20
个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的除 2016 年 6 月
与首次公开发行相
其他 公司 权后每股净资产值时，公司应于 10 个交易日内 3 日起三十 是 是
关的承诺
确定稳定公司股价的具体方案并提前三个交易 六个月
日公告。
1、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
2、若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定
的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依
法回购首次公开发行的全部新股，同时，控股
股东洪杰将购回已转让的原限售股份。在证券
监督管理部门等有权部门认定公司招股说明书 2016 年 6 月
与首次公开发行相 公司、洪 存在对判断公司是否符合法律规定的发行条件
其他 3 日起，长期 否 是
关的承诺 杰 构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述 有效
或者重大遗漏后 20 个工作日内，公司应就回购
和购回计划进行公告，包括但不限于回购和购
回股份数量、价格区间、完成时间等信息，并
依法履行相关审批程序；当公司根据前述承诺
启动股份回购和购回措施时，回购和购回价格
将依据相关法律、法规、规章确定。
3、若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述
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或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受
损失的，公司及其控股股东洪杰将依法赔偿投
资者损失。在证券监督管理部门等有权部门认
定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏后 10 个工作日内，公司及其控股
股东应启动赔偿投资者损失的相关工作；投资
者损失根据公司与投资者协商确定的金额或者
依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式
或金额予以确定。但公司或相关人员能够证明
自己没有过错的除外。
其所持有的公司股份自上市之日起三十六个月 2016 年 6 月
与首次公开发行相 股份限
洪杰 内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购 3 日起三十 是 是
关的承诺 售
该部分股份 六个月
其减持公司股份应符合相关法律、法规、规章
的规定；其在减持所持有的公司股份前，将提
前三个交易日公告本次减持的数量、减持价格
区间、减持时间区间等事项；锁定期届满后第
2016 年 6 月
与首次公开发行相 股份限 1 年内减持数量不超过其发行上市时持股数量
洪杰 3 日起，长期 否 是
关的承诺 售 的 15%，第 2 年减持数量不超过其发行上市时
有效
持股数量的 20%。自公司股票上市至其减持期
间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股
本、配股、增发等除权除息事项，上述股份数
量等将相应进行调整。
1、在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不 2016 年 6 月
与首次公开发行相 低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票
其他 洪杰 3 日起六十 是 是
关的承诺 连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者 个月
11
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上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公
司股票的锁定期限自动延长 6 个月。自公司股
票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、
资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息
事项，上述收盘价、减持价格等将相应进行调
整。
2、若在触发稳定股价义务后， 发行人股票收
盘价连续 10 个交易日高于最近一 期经审计
的除权后每股净资产值时，则控股股东可终止
实施增持计划。
1、持有股份锁定期满之后，若其仍担任公司董
事、监事或高级管理人员，在公司任职期间，
每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的
百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有
的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月 2016 年 6 月
其他 洪杰 内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票 3 日，长期有 否 是
数量占其所持有股票总数的比例不超过百分之 效
五十。
2、不因其职务变更、离职等原因而放弃履行承
诺。
1、在本人及本人三代以内的直系、旁系亲属拥
有三棵树股份实际控制权期间，本人及本人控
制的其他公司、企业将不在中国境内外以任何 2016 年 6 月
解决同
洪杰 形式从事与三棵树股份主营业务或者主要产品 3 日起，长期 否 是
业竞争
相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在 有效
中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理
与三棵树股份主营业务或者主要产品相同或者
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相似的公司、企业或者其他经济组织；2、本人
及本人控制的其他公司、企业如从第三方获得
任何竞争性业务机会，则本人将立即通知三棵
树股份，并尽力将该业务机会无偿提供予三棵
树股份；3、若三棵树股份将来开拓新的业务
领域，则三棵树股份享有优先权，本人及本人
控制的其他公司、企业将不再发展与三棵树股
份主营业务或者主要产品及今后开拓的新的业
务相竞争或者构成竞争威胁的业务活动
在公司回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月
内，连续 10 个交易日除权后的公司股份收盘价
低于公司最近一期经审计的除权后每股净资产 2016 年 6 月
其他 洪杰 值时，控股股东应当于 10 个交易日内增持股 3 日起三十 是 是
份。控股股东单次增持总金额不应少于人民币 六个月
1,000 万元，但单次增持公司股份数量不超过公
司总股本的 2%。
1、公司及其控股股东承诺其将严格履行招股说
明书披露承诺事项，若有违反，将在公司股东
大会及中国证监会指定报刊上公告未能履行承
诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者
道歉。2、公司保证将严格履行招股说明书披露 2016 年 6 月
公司、洪
其他 的承诺事项，并承诺若未能履行招股说明书中 3 日起，长期 否 是
杰
列明的承诺，将提供如下保障措施：（1）公司 有效
应立即采取措施消除相关违反承诺事项；（2）
因未能履行承诺致使投资者遭受损失的，公司
将依法赔偿投资者损失；（3）公司将严格执行
董事会决议采取的其他保障措施。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 三棵树涂料股份有限公司
法定代表人 洪杰
日期 2016 年 10 月 14 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:三棵树涂料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 245,416,205.86 162,564,146.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 103,863,858.13 9,117,723.37
应收账款 213,934,172.61 165,201,209.35
预付款项 30,644,268.11 25,650,217.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,645,456.59 6,353,834.56
买入返售金融资产
存货 150,740,969.74 77,061,698.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,697,184.58
流动资产合计 756,942,115.62 445,948,829.75
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 304,746,427.03 315,419,164.54
在建工程 153,031,290.03 54,993,507.34
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 155,296,735.53 159,563,787.86
开发支出
商誉 1,264,763.08 1,264,763.08
长期待摊费用 580,680.65 841,987.01
递延所得税资产 10,843,110.88 6,863,683.64
其他非流动资产 39,780,355.10
非流动资产合计 665,543,362.3 538,946,893.47
资产总计 1,422,485,477.92 984,895,723.22
流动负债：
短期借款 75,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 52,060,000
应付账款 347,910,275.52 180,377,767.27
预收款项 71,910,844.84 19,825,180.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,172,403.85 47,551,359.70
应交税费 31,979,945.04 13,866,688.22
应付利息
应付股利
其他应付款 36,137,383.62 40,533,798.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 517,110,852.87 429,214,794.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
16
三棵树涂料股份有限公司 2016 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,835,278.44 7,626,499.98
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,835,278.44 7,626,499.98
负债合计 526,946,131.31 436,841,294.47
所有者权益
股本 100,000,000 75,000,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 321,449,377.37 11,265,969.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,500,000 37,500,000
一般风险准备
未分配利润 436,589,969.24 424,288,459.68
归属于母公司所有者权益合计 895,539,346.61 548,054,428.75
少数股东权益
所有者权益合计 895,539,346.61 548,054,428.75
负债和所有者权益总计 1,422,485,477.92 984,895,723.22
法定代表人：洪杰 主管会计工作负责人：朱奇峰 会计机构负责人：朱奇峰
17
三棵树涂料股份有限公司 2016 年第三季度报告
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:三棵树涂料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 74,390,125.70 151,151,109.10
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 103,863,858.13 9,017,723.37
应收账款 211,734,467.72 164,328,939.74
预付款项 22,590,457.18 21,192,932.45
应收利息
应收股利
其他应收款 89,512,209.05 14,360,655.19
存货 121,854,704.91 67,557,649.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,050,380.47
流动资产合计 629,996,203.16 427,609,009.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 362,747,558.15 147,660,000
投资性房地产
固定资产 283,728,383.55 294,808,308.46
在建工程 1,420,307.28 861,623.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,231,041.29 69,696,678.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,383,171.65 5,818,259.78
其他非流动资产 4,341,359.07
非流动资产合计 727,851,820.99 518,844,870.01
资产总计 1,357,848,024.15 946,453,879.75
流动负债：
18
三棵树涂料股份有限公司 2016 年第三季度报告
短期借款 75,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 52,060,000
应付账款 339,200,481.09 175,669,985.20
预收款项 71,128,372.98 19,814,641.03
应付职工薪酬 27,615,312.91 46,085,353.45
应交税费 25,454,497.02 14,705,574.76
应付利息
应付股利
其他应付款 35,220,548.43 39,464,142.56
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 498,619,212.43 422,799,697
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,835,278.44 7,626,499.98
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,835,278.44 7,626,499.98
负债合计 508,454,490.87 430,426,196.98
所有者权益：
股本 100,000,000 75,000,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 321,449,377.37 11,265,969.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,500,000 37,500,000
未分配利润 390,444,155.91 392,261,713.70
所有者权益合计 849,393,533.28 516,027,682.77
19
三棵树涂料股份有限公司 2016 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 1,357,848,024.15 946,453,879.75
法定代表人：洪杰 主管会计工作负责人：朱奇峰 会计机构负责人：朱奇峰
20
三棵树涂料股份有限公司 2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：三棵树涂料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 月） 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月）
一、营业总收入 483,187,063.57 354,222,468.65 1,220,807,744.59 934,446,391.25
其中：营业收入 483,187,063.57 354,222,468.65 1,220,807,744.59 934,446,391.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 459,994,960.11 338,271,164.34 1,176,657,832.88 897,783,800.78
其中：营业成本 271,447,703.49 189,015,782.14 665,223,004.2 503,992,309.05
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及 7,908,978.02 6,786,591.91 17,501,939.57 16,092,000.84
附加
销售费用 122,371,302.84 99,617,940.08 326,486,550.69 253,664,632.40
管理费用 59,182,920.77 45,533,024.14 166,387,218.24 123,898,459.19
财务费用 -4,458,055.29 -1,901,750.87 -7,504,951.63 -2,010,852.89
资产减值损 3,542,110.28 -780,423.06 8,564,071.81 2,147,252.19
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损
21
三棵树涂料股份有限公司 2016 年第三季度报告
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 23,192,103.46 15,951,304.31 44,149,911.71 36,662,590.47
以“－”号填列）
加：营业外收入 553,692.79 1,050,703.82 26,334,004.75 29,139,303.89
其中：非流动 65.63 267.24
资产处置利得
减：营业外支出 949,013.98 130,860.83 2,805,257.50 3,635,098.20
其中：非流动 32,691.34 60,282.76 98,872.69 112,673.16
资产处置损失
四、利润总额（亏损 22,796,782.27 16,871,147.30 67,678,658.96 62,166,796.16
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 4,601,730.47 3,339,461.10 15,376,551.21 16,651,503.93
五、净利润（净亏损 18,195,051.80 13,531,686.20 52,302,107.75 45,515,292.23
以“－”号填列）
归属于母公司所 18,195,051.80 13,531,686.20 52,302,107.75 45,515,292.23
有者的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
22
三棵树涂料股份有限公司 2016 年第三季度报告
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所
有者的综合收益总
额
归属于少数股东
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 0.18 0.18 0.61 0.61
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.18 0.18 0.61 0.61
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：洪杰 主管会计工作负责人：朱奇峰 会计机构负责人：朱奇峰
23
三棵树涂料股份有限公司 2016 年第三季度报告
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：三棵树涂料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 482,132,885.07 353,489,267.44 1,218,905,648.31 932,788,620.90
减：营业成本 284776104.07 199180618.83 696,094,619.56 526,418,870.83
营业税金及 7,381,811.43 6,552,672.25 16,725,297.16 15,608,251.86
附加
销售费用 121,947,507.28 99,230,225.21 325,462,629.79 252,748,345.90
管理费用 53,777,634.29 42,600,985.76 154,254,763.32 116,310,104.23
财务费用 -4,460,456.19 -1,906,217.43 -7,510,739.35 -2,019,560.18
资产减值损 3,540,873.83 -783,335.86 8,539,593.04 2,193,629.95
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损 15,169,410.36 8,614,318.68 25,339,484.79 21,528,978.31
以“－”号填列）
加：营业外收入 553,692.73 1,050,703.82 26,331,899.56 29,139,303.89
其中：非流动 65.63 267.24
资产处置利得
减：营业外支出 943,141.34 130,230.63 2,795,248.97 3,634,323.54
其中：非流动 32,691.34 60,282.76 98,872.69 112,673.16
资产处置损失
三、利润总额（亏损 14,779,961.75 9,534,791.87 48,876,135.38 47,033,958.66
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,680,137.04 2,183,147.40 10,693,693.17 13,348,907.81
四、净利润（净亏损 12,099,824.71 7,351,644.47 38,182,442.21 33,685,050.85
以“－”号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设
24
三棵树涂料股份有限公司 2016 年第三季度报告
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：洪杰 主管会计工作负责人：朱奇峰 会计机构负责人：朱奇峰
25
三棵树涂料股份有限公司 2016 年第三季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：三棵树涂料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,273,560,935.86 1,049,828,281.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,216.17
收到其他与经营活动有关的现金 60,721,393.86 68,057,512.63
经营活动现金流入小计 1,334,284,545.89 1,117,885,794.46
购买商品、接受劳务支付的现金 644,922,804.72 504,755,157.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 259,216,231.55 188,310,404.84
支付的各项税费 126,742,678.09 107,573,915.78
支付其他与经营活动有关的现金 285,793,764.55 209,497,712.92
经营活动现金流出小计 1,316,675,478.91 1,010,137,191.23
经营活动产生的现金流量净额 17,609,066.98 107,748,603.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 218,418.61 79,631.87
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 218,418.61 79,631.87
26
三棵树涂料股份有限公司 2016 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 140,743,696.56 61,250,830.34
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 140,743,696.56 61,250,830.34
投资活动产生的现金流量净额 -140,525,277.95 -61,171,198.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 398,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 80,000,000.00 105,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 478,500,000.00 105,000,000.00
偿还债务支付的现金 155,000,000.00 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,515,934.55 34,534,888.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 63,316,591.70
筹资活动现金流出小计 257,832,526.25 154,534,888.86
筹资活动产生的现金流量净额 220,667,473.75 -49,534,888.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,796.23 6,561.75
五、现金及现金等价物净增加额 97,770,059.01 -2,950,922.35
加：期初现金及现金等价物余额 145,546,146.85 65,056,893.17
六、期末现金及现金等价物余额 243,316,205.86 62,105,970.82
法定代表人：洪杰 主管会计工作负责人：朱奇峰 会计机构负责人：朱奇峰
27
三棵树涂料股份有限公司 2016 年第三季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：三棵树涂料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,269,515,545.86 1,046,118,466.83
收到的税费返还 2,216.17
收到其他与经营活动有关的现金 58,710,534.88 53,515,185.35
经营活动现金流入小计 1,328,228,296.91 1,099,633,652.18
购买商品、接受劳务支付的现金 666,999,410.98 524,916,968.76
支付给职工以及为职工支付的现金 246,242,416.13 179,511,816.02
支付的各项税费 113,999,151.49 100,361,588.99
支付其他与经营活动有关的现金 353,458,171.42 205,381,720.27
经营活动现金流出小计 1,380,699,150.02 1,010,172,094.04
经营活动产生的现金流量净额 -52,470,853.11 89,461,558.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 162,702.48 79,631.87
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 162,702.48 79,631.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资 15,133,544.60 24,835,569.55
产支付的现金
投资支付的现金 215,087,558.15 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 230,221,102.75 44,835,569.55
投资活动产生的现金流量净额 -230,058,400.27 -44,755,937.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 398,500,000.00
取得借款收到的现金 80,000,000.00 105,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 478,500,000.00 105,000,000.00
偿还债务支付的现金 155,000,000.00 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,515,934.55 34,534,888.86
支付其他与筹资活动有关的现金 63,316,591.70
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三棵树涂料股份有限公司 2016 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 257,832,526.25 154,534,888.86
筹资活动产生的现金流量净额 220,667,473.75 -49,534,888.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18,796.23 6,561.75
五、现金及现金等价物净增加额 -61,842,983.40 -4,822,706.65
加：期初现金及现金等价物余额 134,133,109.10 63,143,343.15
六、期末现金及现金等价物余额 72,290,125.70 58,320,636.50
法定代表人：洪杰 主管会计工作负责人：朱奇峰 会计机构负责人：朱奇峰
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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