现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
534794422 |
2075722381 |
1567909510 |
1109992305 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3350438653 |
16012562395 |
11118425493 |
6829287634 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
587756204 |
2189736834 |
1674311639 |
1201670440 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2028429042 |
9301813592 |
5953305712 |
3942656703 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
473389242 |
2692035465 |
2145372355 |
1454403639 |
| 经营活动现金流出小计 |
3240837282 |
15003903811 |
10202299026 |
6871027102 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
109601371 |
1008658584 |
916126466 |
-41739469 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
760492856 |
150000000 |
50000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
11980000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
42013054 |
760492856 |
150156032 |
50044577 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
157531653 |
1070343207 |
726506634 |
598735579 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
21450000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
241481653 |
1845343208 |
903506635 |
660735579 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-199468599 |
-1084850352 |
-753350604 |
-610691003 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1087746806 |
5312807151 |
3479802690 |
3002710247 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
386697589 |
273598008 |
54484554 |
54316013 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1474444396 |
5686805159 |
3634287244 |
3057026260 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1035732000 |
4692151017 |
2989621432 |
2254102119 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
393038422 |
626191104 |
241368683 |
142168845 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1473072818 |
5601429848 |
3464174942 |
2578313262 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1371578 |
85375311 |
170112303 |
478712998 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-21611 |
570922 |
76782 |
-58290 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-88517261 |
9754465 |
332964947 |
-173775763 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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313337878 |
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207953189 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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431915745 |
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213992867 |
| 无形资产摊销 |
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22599727 |
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11045968 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
12864992 |
-- |
7162940 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5793531 |
-- |
515763 |
| 财务费用 |
-- |
193971475 |
-- |
97778592 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3742365 |
-- |
5379346 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
21711189 |
-- |
-51102112 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
268289704 |
-- |
-492422091 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-483718841 |
-- |
-120678860 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1008658584 |
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-41739469 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
776368604 |
-- |
592838376 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
766614139 |
-- |
766614139 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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9754465 |
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-173775763 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8920000 |
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3853023 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2815644230 |
13924017235 |
9550515983 |
5719295329 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
12822780 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
760492856 |
150000000 |
50000000 |
