现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1567909510 |
1109992305 |
699073497 |
1521369143 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
11118425493 |
6829287634 |
3489840349 |
16182669212 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1674311639 |
1201670440 |
675913347 |
2054153223 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
5953305712 |
3942656703 |
2254667103 |
8709177119 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
2145372355 |
1454403639 |
712230675 |
3127617458 |
经营活动现金流出小计 |
10202299026 |
6871027102 |
3753748602 |
14774608460 |
经营活动产生的现金流量净额 |
916126466 |
-41739469 |
-263908253 |
1408060752 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
150000000 |
50000000 |
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355614204 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
150156032 |
50044577 |
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355614204 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
726506634 |
598735579 |
229024732 |
608556653 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
903506635 |
660735579 |
241024732 |
956780253 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-753350604 |
-610691003 |
-241024732 |
-601166049 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
3479802690 |
3002710247 |
1596404214 |
3582381027 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
54484554 |
54316013 |
35089 |
425439296 |
筹资活动现金流入小计 |
3634287244 |
3057026260 |
1596439302 |
4061820322 |
偿还债务所支付的现金 |
2989621432 |
2254102119 |
1210131607 |
3678780275 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
241368683 |
142168845 |
46997881 |
689853926 |
筹资活动现金流出小计 |
3464174942 |
2578313262 |
1303942260 |
4556368302 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
170112303 |
478712998 |
292497043 |
-494547980 |
五、汇率变动对现金的影响 |
76782 |
-58290 |
31034 |
-19614 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
332964947 |
-173775763 |
-212404909 |
312327109 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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207953189 |
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177385966 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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213992867 |
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369944975 |
无形资产摊销 |
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11045968 |
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22090203 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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7162940 |
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1663927 |
固定资产报废损失 |
-- |
515763 |
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2666280 |
财务费用 |
-- |
97778592 |
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211516978 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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5379346 |
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1510933 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-51102112 |
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-95303467 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-492422091 |
-- |
-80086539 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-120678860 |
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409265836 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-41739469 |
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1408060752 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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592838376 |
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766614139 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
766614139 |
-- |
454287030 |
现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-173775763 |
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312327109 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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3853023 |
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7565197 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
9550515983 |
5719295329 |
2790766852 |
14661300069 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
150000000 |
50000000 |
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355614204 |