现金流量表
| 报告期 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
96201315 |
171841747 |
154955668 |
76532122 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
858009729 |
6029864810 |
3753071197 |
2103171619 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
287324178 |
831336259 |
608594293 |
421199584 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
912587083 |
3459171653 |
2277980271 |
1213797377 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
449933147 |
882124977 |
657527793 |
397283758 |
| 经营活动现金流出小计 |
1687321999 |
5629972254 |
3787011588 |
2190895402 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-829312270 |
399892555 |
-33940392 |
-87723784 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
150000000 |
364100000 |
365000000 |
335000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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572684 |
548707 |
157644 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
150193425 |
366214824 |
367052951 |
336081696 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
195884907 |
689202129 |
562048186 |
400082946 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
255884907 |
1041442463 |
825288519 |
624088180 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-105691482 |
-675227639 |
-458235568 |
-288006484 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
656480000 |
1284139714 |
847366965 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
656480000 |
1350849714 |
847366965 |
527107985 |
| 偿还债务所支付的现金 |
96964140 |
553438985 |
256520000 |
126000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12728560 |
68728585 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
123120785 |
728575073 |
348401649 |
206750016 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
533359215 |
622274641 |
498965316 |
320357968 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7390 |
17875 |
3869 |
11995 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-401637147 |
346957433 |
6793224 |
-55360305 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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423983840 |
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126344922 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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64351138 |
-- |
32228638 |
| 无形资产摊销 |
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17379741 |
-- |
8080185 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-22329 |
-- |
122744 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1924843 |
-- |
5768 |
| 财务费用 |
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33463788 |
-- |
12618511 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1542140 |
-- |
-924052 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-241328805 |
-- |
-196394392 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-995875873 |
-- |
-802508422 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
972011278 |
-- |
735733921 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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163425793 |
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-5286304 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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399892555 |
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-87723784 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
545910153 |
-- |
143592415 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
198952720 |
-- |
198952720 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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346957433 |
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-55360305 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2738287 |
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1242235 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
761808414 |
5858016870 |
3598109399 |
2026633367 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
6192 |
6130 |
6130 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
150000000 |
364100000 |
365000000 |
335000000 |
