三棵树涂料股份有限公司 2018 年第三季度报告
公司代码：603737 公司简称：三棵树
三棵树涂料股份有限公司
2018 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人洪杰、主管会计工作负责人朱奇峰及会计机构负责人（会计主管人员）刘清国保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,738,414,473.57 2,089,155,345.71 31.08
归属于上市公司股东的净资产 1,216,365,781.60 1,119,041,856.31 8.70
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -109,271,200.44 73,467,930.98 -248.73%
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 2,298,816,902.31 1,717,458,259.12 33.85
归属于上市公司股东的净利润 129,172,735.29 90,058,317.54 43.43
归属于上市公司股东的扣除非经 108,748,610.74 67,462,176.28 61.20
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 11.15 8.97 增加 2.18 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.97 0.69 40.58
稀释每股收益（元/股） 0.97 0.69 40.58
2018 年 5 月 29 日，公司完成 2017 年年度权益分派实施，公司已根据相关会计准则的规定按最新
股本调整并列报上年同期基本每股收益、稀释每股收益的基本每股收益。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -56,263.16 -53,852.76
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 2,020,243.01 21,758,327.55
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,320,062.60 12,079,832.64
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,808,750.46 -7,839,473.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -652,778.81 -5,520,708.98
合计 1,822,513.18 20,424,124.55
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7,266
前十名股东持股情况
股东名称 期末持 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 股数量 件股份数量 股份状态 数量
87,725,
洪杰 66.04 87,158,654 质押 23,569,000 境内自然人
234
3,188,8
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 2.40 0 未知 0 其他
20
中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典灵活配置混合型证券投资 2,198,3
1.65 0 未知 0 其他
基金（LOF） 85
1,517,3
全国社保基金一一八组合 1.14 0 未知 0 其他
90
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托锐进 16 期中欧瑞博证 1,345,3
1.01 0 未知 0 其他
券投资集合资金信托计划 18
1,171,2
全国社保基金一零四组合 0.88 0 未知 0 其他
51
兴业银行股份有限公司－天弘永定价值成长混合型证券投资基金 946,628 0.71 0 未知 0 其他
GIC PRIVATE LIMITED 850,558 0.64 0 未知 0 其他
广东尚伟投资管理有限责任公司－尚泰 1 号证券投资基金 828,880 0.62 0 未知 0 其他
国泰基金管理有限公司－社保基金 1102 组合 675,050 0.51 0 未知 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
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种类 数量
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 3,188,820 人民币普通股 3,188,820
中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2,198,385 人民币普通股 2,198,385
全国社保基金一一八组合 1,517,390 人民币普通股 1,517,390
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托锐进 16 期中欧瑞博证券投资集合
1,345,318 人民币普通股 1,345,318
资金信托计划
全国社保基金一零四组合 1,171,251 人民币普通股 1,171,251
兴业银行股份有限公司－天弘永定价值成长混合型证券投资基金 946,628 人民币普通股 946,628
GIC PRIVATE LIMITED 850,558 人民币普通股 850,558
广东尚伟投资管理有限责任公司－尚泰 1 号证券投资基金 828,880 人民币普通股 828,880
国泰基金管理有限公司－社保基金 1102 组合 675,050 人民币普通股 675,050
廖晓东 650,000 人民币普通股 650,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
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项目 2018年9月30日 2017年12月31日 变动比例 变动原因
货币资金 115,443,380.91 199,718,021.11 -42.20% 主要是由于生产经营支出增加所致
应收票据及应收账款 1,069,237,894.93 577,230,514.42 85.24% 主要是工程地产客户销量增加所致
其他应收款 13,832,328.66 34,483,338.95 -59.89% 主要是收回明光市公共资源交易中心保证金所致
存货 277,051,077.57 187,812,375.24 47.51% 主要是公司销售规模扩大，原材料及产成品的储备相应增加
其他流动资产 104,844,476.41 69,124,447.24 51.67% 主要是公司使用自有资金购买理财产品增加所致
在建工程 179,594,349.41 137,615,352.52 30.50% 主要是四川、安徽及莆田等工厂建设项目支出增加所致
长期待摊费用 4,811,274.43 1,121,406.05 329.04% 主要是增加厂房翻新装修费项目所致
递延所得税资产 23,501,885.74 11,258,011.62 108.76% 主要是计提资产减值准备及股权激励费用等增加所致
其他非流动资产 81,573,475.25 32,877,192.55 148.12% 主要是预付工程款及设备款增加所致
短期借款 326,000,000.00 90,000,000.00 262.22% 主要是公司贷款增加所致
应付票据及应付账款 884,469,707.90 612,339,320.79 44.44% 主要是备货增加对应应付款增加所致
预收款项 58,314,633.31 30,016,777.65 94.27% 主要是预收客户货款增加所致
应付职工薪酬 32,333,074.89 88,464,297.43 -63.45% 主要是上年末计提年度奖金在一季度发放所致
应交税费 58,444,380.87 27,333,627.72 113.82% 主要是应缴增值税和企业所得税增加所致
其他流动负债 5,245,556.19 3,225,134.65 62.65% 主要是福建三棵树建筑装饰有限公司中待转销项税额增加所致
递延收益 22,461,061.38 11,290,007.19 98.95% 主要是收到安徽三棵树涂料有限公司基础设施配套资金补助所致
股本 132,835,560.00 102,181,200.00 30.00% 主要是根据年度股东大会决议资本公积金转增股本增加所致
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项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变动比例 变动原因
营业收入 2,298,816,902.31 1,717,458,259.12 33.85% 主要是主营涂料销售同比增加所致
营业成本 1,379,350,128.91 1,029,040,617.94 34.04% 主要是营业收入增加，营业成本同比增加所致
销售费用 497,468,123.11 376,156,201.42 32.25% 主要是人员职工薪酬、运费、广告费及差旅费等增加所致
财务费用 -4,193,255.36 -1,488,667.62 181.68% 主要是收到客户资金占用费增加所致
资产减值损失 26,295,419.19 12,527,147.34 109.91% 主要是应收账款余额增加坏账计提金额增加所致
投资收益 1,401,293.39 902,525.76 55.26% 主要是购买理财产品收益增加所致
营业利润 164,324,051.30 116,919,356.21 40.54% 主要是收入增长带来利润增加所致
利润总额 156,483,318.03 110,320,149.30 41.84% 主要是收入增长带来利润增加所致
所得税费用 27,310,582.74 20,261,831.76 34.79% 主要是利润增长对应所得税费用增加所致
净利润 129,172,735.29 90,058,317.54 43.43% 主要是收入增长带来利润增加所致
经营活动产生的现金
-109,271,200.44 73,467,930.98 -248.73% 主要是工程客户销量增加所致
流量净额
投资活动产生的现金
-168,155,720.36 -100,267,993.75 不适用 主要是购买固定资产和在建工程支出增加所致
流量净额
筹资活动产生的现金
173,874,712.05 -64,433,856.61 不适用 主要是短期借款比去年同期增加所致
流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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1、2017年3月23日，公司与广州恒大材料设备有限公司签署《战略合作框架协议》，其承诺在2017-2019年期间采购公司建筑涂料不少于10亿元，
2017-2021年期间意向采购总金额约20亿元。2017年1月1日至本报告期末，公司向广州恒大材料设备有限公司销售涂料及相关产品共计32,973.90万元。
2、截止期末，公司在博野经济开发区、莆田市秀屿区石门澳产业园的新型建材生产（含涂料）项目、三棵树高新材料综合产业园项目正处于工程施
工前期准备工作，公司在明光化工集中区、四川天府新区邛崃产业园区的新型建材（含涂料）生产及配套项目、四川三棵树新材料生产基地项目（四川
三棵树三期项目）正处于工程建设实施阶段。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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公司名称 三棵树涂料股份有限公司
法定代表人 洪杰
日期 2018 年 10 月 17 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:三棵树涂料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 115,443,380.91 199,718,021.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,069,237,894.93 577,230,514.42
其中：应收票据 177,868,735.23 90,770,715.08
应收账款 891,369,159.70 486,459,799.34
预付款项 19,503,412.70 25,349,733.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,832,328.66 34,483,338.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 277,051,077.57 187,812,375.24
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 104,844,476.41 69,124,447.24
流动资产合计 1,599,912,571.18 1,093,718,429.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 168,000,000.00 168,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 509,017,784.48 492,973,198.96
在建工程 179,594,349.41 137,615,352.52
生产性生物资产
油气资产
无形资产 170,738,370.00 150,326,990.94
开发支出
商誉 1,264,763.08 1,264,763.08
长期待摊费用 4,811,274.43 1,121,406.05
递延所得税资产 23,501,885.74 11,258,011.62
其他非流动资产 81,573,475.25 32,877,192.55
非流动资产合计 1,138,501,902.39 995,436,915.72
资产总计 2,738,414,473.57 2,089,155,345.71
流动负债：
短期借款 326,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 884,469,707.90 612,339,320.79
预收款项 58,314,633.31 30,016,777.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,333,074.89 88,464,297.43
应交税费 58,444,380.87 27,333,627.72
其他应付款 134,780,277.43 107,444,323.97
其中：应付利息 390,665.73 117,986.31
应付股利 1,199,660.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,245,556.19 3,225,134.65
流动负债合计 1,499,587,630.59 958,823,482.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 22,461,061.38 11,290,007.19
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,461,061.38 11,290,007.19
负债合计 1,522,048,691.97 970,113,489.40
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 132,835,560.00 102,181,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 384,026,567.37 390,330,077.37
减：库存股 64,890,700.00 64,890,700.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 51,090,600.00 51,090,600.00
一般风险准备
未分配利润 713,303,754.23 640,330,678.94
归属于母公司所有者权益合计 1,216,365,781.60 1,119,041,856.31
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,216,365,781.60 1,119,041,856.31
负债和所有者权益（或股东权益） 2,738,414,473.57 2,089,155,345.71
总计
法定代表人：洪杰 主管会计工作负责人：朱奇峰 会计机构负责人：刘清国
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:三棵树涂料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 67,232,783.17 174,811,507.18
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 515,113,877.56 513,372,484.91
其中：应收票据 141,307,418.16 79,578,622.42
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应收账款 373,806,459.40 433,793,862.49
预付款项 62,375,598.66 12,273,138.82
其他应收款 37,322,039.47 32,259,469.84
其中：应收利息
应收股利
存货 82,892,152.63 94,971,083.28
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 91,308,566.38 59,015,898.32
流动资产合计 856,245,017.87 886,703,582.35
非流动资产：
可供出售金融资产 168,000,000.00 168,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 577,747,558.15 397,747,558.15
投资性房地产
固定资产 264,844,669.56 273,516,167.98
在建工程 9,544,746.22 1,093,458.82
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,333,369.30 63,585,538.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,129,549.81 976,236.00
递延所得税资产 9,469,887.09 6,940,994.98
其他非流动资产 6,163,982.80 8,241,751.00
非流动资产合计 1,100,233,762.93 920,101,705.68
资产总计 1,956,478,780.80 1,806,805,288.03
流动负债：
短期借款 326,000,000.00 90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 550,553,391.20 538,000,824.38
预收款项 8,895,032.52 25,044,699.29
应付职工薪酬 7,906,205.77 73,701,839.31
应交税费 31,858,033.54 14,255,946.36
其他应付款 88,111,930.97 104,732,473.63
其中：应付利息 390,665.73 117,986.31
应付股利 1,199,660.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债
流动负债合计 1,013,324,594.00 845,735,782.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,983,582.14 8,710,246.73
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,983,582.14 8,710,246.73
负债合计 1,021,308,176.14 854,446,029.70
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 132,835,560.00 102,181,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 384,026,567.37 390,330,077.37
减：库存股 64,890,700.00 64,890,700.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 51,090,600.00 51,090,600.00
未分配利润 432,108,577.29 473,648,080.96
所有者权益（或股东权益）合计 935,170,604.66 952,359,258.33
负债和所有者权益（或股东权益） 1,956,478,780.80 1,806,805,288.03
总计
法定代表人：洪杰 主管会计工作负责人：朱奇峰 会计机构负责人：刘清国
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：三棵树涂料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 973,280,495.88 710,165,985.01 2,298,816,902.31 1,717,458,259.12
其中：营业收入 973,280,495.88 710,165,985.01 2,298,816,902.31 1,717,458,259.12
利息收入
已赚保费
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手续费及
佣金收入
二、营业总成本 889,693,545.41 649,356,479.99 2,157,599,878.56 1,630,626,579.65
其中：营业成本 598,078,602.07 427,340,497.14 1,379,350,128.91 1,029,040,617.94
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 12,810,937.39 10,528,872.50 29,398,914.01 23,715,639.30
加
销售费用 191,351,990.87 137,283,536.92 497,468,123.11 376,156,201.42
管理费用 58,612,023.63 50,756,934.45 171,033,224.14 138,276,734.74
研发费用 22,084,886.64 19,197,648.45 58,247,324.56 52,398,906.53
财务费用 417,634.20 -2,488,305.33 -4,193,255.36 -1,488,667.62
其中：利息 3,475,886.37 1,524,671.70 7,397,967.37 5,820,477.14
费用
利 3,506,283.03 4,557,425.96 12,618,852.04 8,389,375.81
息收入
资产减值 6,337,470.61 6,737,295.86 26,295,419.19 12,527,147.34
损失
加：其他收益 2,020,243.01 1,035,770.02 21,758,327.55 29,202,095.06
投资收益 307,351.91 178,360.00 1,401,293.39 902,525.76
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置 -55,461.01 -11,359.00 -52,593.39 -16,944.08
收益（损失以“－”
号填列）
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
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三、营业利润（亏 85,859,084.38 62,012,276.04 164,324,051.30 116,919,356.21
损以“－”号填列）
加：营业外收入 17,927.79 5,937.27 111,166.91 26,517.07
减：营业外支出 2,827,480.40 1,251,113.59 7,951,900.18 6,625,723.98
四、利润总额（亏 83,049,531.77 60,767,099.72 156,483,318.03 110,320,149.30
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 12,933,434.33 11,085,097.03 27,310,582.74 20,261,831.76
五、净利润（净亏 70,116,097.44 49,682,002.69 129,172,735.29 90,058,317.54
损以“－”号填
列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营 70,116,097.44 49,682,002.69 129,172,735.29 90,058,317.54
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母 70,116,097.44 49,682,002.69 129,172,735.29 90,058,317.54
公司所有者的净
利润
2.少数股东
损益
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分
类进损益的其他
综合收益
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1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 70,116,097.44 49,682,002.69 129,172,735.29 90,058,317.54
归属于母公司 70,116,097.44 49,682,002.69 129,172,735.29 90,058,317.54
所有者的综合收
益总额
归属于少数股
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.53 0.38 0.97 0.69
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.53 0.38 0.97 0.69
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：洪杰 主管会计工作负责人：朱奇峰 会计机构负责人：刘清国
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：三棵树涂料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
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一、营业收入 363,780,443.27 588,333,024.01 1,029,450,264.52 1,472,294,882.38
减：营业成本 277,360,782.00 379,505,555.87 792,053,033.93 958,834,374.30
税金及附加 4,618,310.46 8,578,959.67 11,500,984.27 19,549,590.29
销售费用 12,459,985.06 114,476,440.34 59,441,071.97 317,397,622.70
管理费用 38,715,688.18 39,405,493.34 113,030,869.47 107,532,283.70
研发费用 18,174,507.27 18,021,145.07 50,439,641.32 49,392,276.64
财务费用 3,232,378.90 -1,743,307.73 4,505,180.57 130,132.48
其中：利息费 3,475,886.37 1,524,671.70 7,397,967.37 5,820,477.14
用
利息 426,780.07 3,787,281.27 3,557,540.20 6,695,208.20
收入
资产减值损 -4,839,935.35 6,369,377.19 -5,780,795.16 11,189,127.90
失
加：其他收益 1,293,270.53 1,023,737.53 16,000,567.59 27,356,497.59
投资收益（损 307,351.91 178,360.00 1,401,293.39 560,607.95
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收 3,024.81 -11,359.00 2,762.46 -16,944.08
益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损 15,662,374.00 24,910,098.79 21,664,901.59 36,169,635.83
以“－”号填列）
加：营业外收入 11,687.99 5,214.27 82,550.12 23,943.07
减：营业外支出 2,790,454.67 1,251,094.79 7,891,918.99 6,625,554.94
三、利润总额（亏损 12,883,607.32 23,664,218.27 13,855,532.72 29,568,023.96
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 -1,038,485.95 3,768,945.99 -804,623.61 3,919,489.33
四、净利润（净亏损 13,922,093.27 19,895,272.28 14,660,156.33 25,648,534.63
以“－”号填列）
（一）持续经营净 13,922,093.27 19,895,272.28 14,660,156.33 25,648,534.63
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类
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进损益的其他综合
收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
（二）将重分类进
损益的其他综合收
益
1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
六、综合收益总额 13,922,093.27 19,895,272.28 14,660,156.33 25,648,534.63
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：洪杰 主管会计工作负责人：朱奇峰 会计机构负责人：刘清国
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：三棵树涂料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
额 金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,169,277,283.44 1,831,415,374.67
客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 26,191.12
收到其他与经营活动有关的现金 69,882,637.37 68,806,641.28
经营活动现金流入小计 2,239,186,111.93 1,900,222,015.95
购买商品、接受劳务支付的现金 1,374,747,619.53 1,015,138,427.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 419,078,260.60 327,316,587.02
支付的各项税费 166,217,702.78 141,688,761.27
支付其他与经营活动有关的现金 388,413,729.46 342,610,309.38
经营活动现金流出小计 2,348,457,312.37 1,826,754,084.97
经营活动产生的现金流量净额 -109,271,200.44 73,467,930.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 320,000,000.00 110,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,401,293.39 902,525.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 168,929.42 216,483.55
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 321,570,222.81 111,119,009.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 138,225,943.17 101,387,003.06
支付的现金
投资支付的现金 351,500,000.00 110,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 489,725,943.17 211,387,003.06
投资活动产生的现金流量净额 -168,155,720.36 -100,267,993.75
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 316,000,000.00 214,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 316,000,000.00 214,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 232,736,974.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,125,287.95 45,696,881.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 142,125,287.95 278,433,856.61
筹资活动产生的现金流量净额 173,874,712.05 -64,433,856.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,123.40 -46,839.50
五、现金及现金等价物净增加额 -103,557,332.15 -91,280,758.88
加：期初现金及现金等价物余额 159,203,793.51 150,078,853.41
六、期末现金及现金等价物余额 55,646,461.36 58,798,094.53
法定代表人：洪杰 主管会计工作负责人：朱奇峰 会计机构负责人：刘清国
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：三棵树涂料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,187,623,160.15 1,590,657,294.79
收到的税费返还 26,191.12
收到其他与经营活动有关的现金 18,913,993.32 65,300,399.67
经营活动现金流入小计 1,206,563,344.59 1,655,957,694.46
购买商品、接受劳务支付的现金 928,903,194.11 886,679,321.78
支付给职工以及为职工支付的现金 161,133,186.19 260,849,942.28
支付的各项税费 23,884,314.06 106,095,345.02
支付其他与经营活动有关的现金 152,988,219.33 326,728,670.76
经营活动现金流出小计 1,266,908,913.69 1,580,353,279.84
经营活动产生的现金流量净额 -60,345,569.10 75,604,414.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 320,000,000.00 50,000,000.00
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取得投资收益收到的现金 1,401,293.39 560,607.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 868,543.02 216,483.55
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 322,269,836.41 50,777,091.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 24,558,985.92 15,852,465.72
支付的现金
投资支付的现金 531,500,000.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 556,058,985.92 65,852,465.72
投资活动产生的现金流量净额 -233,789,149.51 -15,075,374.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 316,000,000.00 214,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 316,000,000.00 214,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 232,736,974.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,125,287.95 45,696,881.85
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 142,125,287.95 278,433,856.61
筹资活动产生的现金流量净额 173,874,712.05 -64,433,856.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,123.40 -46,839.50
五、现金及现金等价物净增加额 -120,265,129.96 -3,951,655.71
加：期初现金及现金等价物余额 134,297,279.58 51,862,405.42
六、期末现金及现金等价物余额 14,032,149.62 47,910,749.71
法定代表人：洪杰 主管会计工作负责人：朱奇峰 会计机构负责人：刘清国
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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