证券代码：603737                证券简称：三棵树              公告编号：2020-088


                       三棵树涂料股份有限公司
                     关于为子公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        被担保人名称：三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司河
        北三棵树涂料有限公司（以下简称“河北三棵树”）；
        本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为河北三棵树担保的额度为
        人民币 51,300 万元，截至本公告披露日，公司已实际为河北三棵树提供的担保
        余额为 51,300 万元（含本次）；
        本次担保是否有反担保：否；
        对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。


    一、担保情况概述
    公司分别于 2020 年 4 月 8 日、2020 年 5 月 7 日召开了第五届董事会第五次会议、
2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保计划及向银行申请授
信额度的议案》，同意公司与子公司 2020 年度向商业银行及政策性银行申请综合授信额
度不超过 500,000 万元，2020 年度担保总额不超过人民币 300,000 万元，其中，公司对
各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度可以在子
公司之间相互调剂。担保额度授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至
2020 年年度股东大会召开之日止。详见公司于 2020 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体上
披露的《关于公司 2020 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》（公告编号：
2020-027）。
    本次担保情况如下：
    公司全资子公司河北三棵树拟向中国农业银行股份有限公司博野县支行（以下简称
“农行博野县支行”）申请固定资产贷款用于涂料生产及配套项目（以下简称“本项目”）
建设，贷款期限为 6 年，河北三棵树以本项目的土地使用权和在建工程提供抵押担保，
待在建工程取得不动产权证书后及时变更为不动产抵押给农行博野县支行。截至 2020
年 6 月 30 日，前述河北三棵树拟用于抵押的土地使用权账面价值为 4,214.51 万元，在
建工程账面价值为 8,005.10 万元。公司为前述贷款提供连带责任保证担保。公司实际控
制人洪杰先生为前述贷款提供连带责任保证担保，公司及河北三棵树未对该关联担保提
供反担保，并已根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露
暂缓与豁免业务内部管理制度》的规定，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。


    二、被担保人基本情况
    （一）河北三棵树涂料有限公司
    1、注册资本：20,000 万元
    2、法定代表人：周兴酉
    3、注册地址：河北省保定市博野县经济开发区东区
    4、经营范围：对水性涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂；纸质、金属、塑料、
木制包装容器生产、销售。（国家法律、行政法规规定限制、禁止经营的除外；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    5、与本公司的关系：河北三棵树系公司全资子公司。
    6、被担保人主要财务指标
                                                                           单位：万元

     主要财务指标    2019 年 12 月 31 日（经审计）       2020 年 6 月 30 日（未审计）

       资产总额                            5,157.42                          27,132.22
        总负债                             1,176.25                           3,950.38
        净资产                             3,981.17                          19,961.84
                         2019 年度（经审计）             2020 年 1-6 月份（未审计）

       营业收入                                      -                                  -

        净利润                               -17.61                             -19.33

   备注：河北三棵树尚处于建设期，报告期内未对外开展业务。

    三、担保协议的主要内容
    （一）为河北三棵树提供担保的担保协议的主要内容：
    1、保证人：三棵树涂料股份有限公司
    2、债权人：中国农业银行股份有限公司博野县支行
    3、保证金额：51,300 万元
    4、保证方式：连带责任保证担保
   5、保证期限：保证责任期限为《固定资产借款合同》约定的债务履行期限届满之
日起两年；商业汇票承兑项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年；若债权人与
债务人就债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期
协议约定的债务履行期限届满之日起两年；若发生法律法规规定或者主合同约定的事
项，导致债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的《固定资产借款合
同》债权提前到期之日起两年。


    四、董事会意见
    上述担保是为满足公司全资子公司在经营过程中的资金需要。河北三棵树经营状况
稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股
东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符
合有关政策法规和《公司章程》规定。


    五、独立董事意见
    本次担保事项是为满足子公司日常经营和业务发展需要，符合公司经营发展需求，
不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项
的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要
求，信息披露充分。


    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 300,000 万元，占
公司最近一期经审计的净资产的 173.92%，以上均为公司对其控股的子公司提供的担保。
    公司不存在逾期担保的情况。


    特此公告。


                                                三棵树涂料股份有限公司董事会
2020 年 9 月 29 日