三棵树涂料股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议材料
三棵树涂料股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会
会议材料
2020 年 11 月
三棵树涂料股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议材料
三棵树涂料股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）
2020 年第五次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市
公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司证券部具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代
表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、
公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向证券部办理签
到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权
委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在证券部登记，
出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，
超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数
和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持
人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
七、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题
无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场
会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工
作人员统一收票。
九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提
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案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由
会议主持人宣布。
十、公司董事会聘请福建至理律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出
具法律意见。
十一、股东未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东参加股
东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊
重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有
权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
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2020 年第五次临时股东大会议程
一、会议召开时间：
1、现场会议时间：2020 年 11 月 12 日 14:30
2、网络投票时间：2020 年 11 月 12 日
公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点：
福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号公司二楼会议室
三、会议主持人：洪杰董事长
四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始。
（二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议
的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
（三）主持人提名本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定。
（四）与会股东审议以下议案：
议案序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于开展应收账款资产证券化业务的议案
2 关于增加公司 2020 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案
3 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
4 关于公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的议案
（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
（六）现场投票表决。
（七）主持人宣布休会，统计表决结果（包括现场投票和网络投票结果）。
（八）会议主持人宣布表决结果。
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（九）董事会秘书宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议决议、记录。
（十）见证律师宣读法律意见书。
（十一）主持人宣布会议结束。
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三棵树 2020 年第五次临时股东大会议案一
关于开展应收账款资产证券化业务的议案
各位股东：
一、专项计划概述
为优化公司债务结构、降低融资成本，促进公司高质量、稳健、可持续发展，
公司拟与广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发资管”）合作，
以发行资产支持证券的方式进行融资。
二、专项计划基本情况
1、发行方案
公司本次拟受让公司下属子公司的应收账款债权及附属担保权益，并作为原
始权益人将该等应收账款债权及附属担保权益作为基础资产，转让给广发资管设
立的资产支持专项计划，并在上海证券交易所发行相应的资产支持证券。
2、原始权益人：三棵树
3、计划管理人与销售机构：广发证券资产管理（广东）有限公司
统一社会信用代码：914404000901069673
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：孔维成
注册资本：100,000万元人民币
成立如期：2014年1月2日
营业日期自：2014年1月2日
住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-285
经营范围：证券资产管理业务（含合格境内机构投资者境外证券投资管理业
务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、基础资产：公司拟受让的下属子公司的应收账款债权及附属担保权益
5、发行规模、发行利率
本次专项计划项下发售的资产支持证券总规模不超过人民币2亿元。其中，
优先级资产支持证券的发行规模为不超过人民币1.90亿元，次级资产支持证券的
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发行规模为不超过人民币0.10亿元。实际发行规模及发行利率，根据实际情况、
监管机构要求及市场行情在前述范围内进行确定。
6、发行期限
本次专项计划的发行期限为不超过18个月。实际发行期限根据实际情况、监
管机构要求及市场行情在前述范围内进行确定。
7、预期年收益率
优先级资产支持证券的预期年化收益率将根据发行时市场状况确定，次级资
产支持证券不设预期年化收益率。
8、增信措施
本次专项计划拟由深圳市深担增信融资担保有限公司作为增信机构，向专项
计划提供增信。具体增信方式及条款以实际签署的交易文件的约定为准。
9、差额补足承诺
若截至任何一个兑付日的前一个核算日专项计划账户内可供分配的资金不
足以支付该兑付日应付的任何一笔专项计划费用和优先级资产支持证券于该兑
付日应付的预期收益及本金，深担增信融资担保有限公司承诺自收到管理人发出
的《启动差额支付指令》后，最迟于差额支付承诺人划款日16:00点前将当期优
先级资产支持证券的预期收益、应付本金及相关费用与专项计划账户内资金余额
的差额部分足额付至专项计划账户。
10、产品分层
设置优先级资产支持证券和次级资产支持证券。其中，优先级资产支持证券
由法律规定的合格投资者认购，次级资产支持证券由公司或公司指定第三方全部
认购。具体分层情况以专项计划实际成立时的公告为准。
11、发行对象：合格投资者或其他符合监管机构要求的投资者。
12、证券挂牌交易场所：上海证券交易所。
13、决议有效期：本决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
三、授权事项
公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会审议通过的
发行方案基础上，依法合规全权办理本次专项计划的具体事宜，包括但不限于：
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1、授权公司管理层根据公司实际业务开展需要和市场发行情况，在本次审
批的总规模内确定分期发行事宜、发行规模、发行期限、资产支持证券产品分层、
各档资产支持证券产品占比、产品期限、资产支持证券预期收益率等发行方案涉
及的具体要素以及签署、修改所有必要的法律文件。
2、如监管部门、交易所对本次专项计划的政策发生变化或市场条件发生变
化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项
外，授权董事会根据监管部门的意见对本次专项计划的具体方案等相关事项进行
相应调整。
3、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开
展本次专项计划工作。
4、本授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、专项计划对公司的影响
公司利用应收账款进行资产证券化，能够将公司应收账款转变为流动性较高
的现金资产，可以拓宽融资渠道、盘活存量资产。资产证券化是股权融资、债权
融资之外的另一种融资方式，能够有效降低融资成本、提高资金使用效率，可成
为公司现有融资方式的有益补充。本次专项计划的实施，能够提高公司资产使用
效率，进一步优化融资结构，为公司未来业务发展的流动资金需求给予进一步的
保障。公司本次通过向专项计划转让应收账款取得的资金将用于补充公司营运资
金，对公司损益不会产生重大影响。
以上议案，请各位股东予以审议。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2020 年 11 月 12 日
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三棵树 2020 年第五次临时股东大会议案二
关于增加公司 2020 年度对外担保计划及向银行申请
授信额度的议案
各位股东：
公司分别于 2020 年 4 月 8 日、2020 年 5 月 7 日召开了第五届董事会第五次
会议和 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保计划及
向银行申请授信额度的议案》, 同意公司及子公司 2020 年度向商业银行及政策
性银行申请授信总额不超过人民币 500,000 万元，公司及子公司根据各银行授信
要求为上述额度内的融资提供相应的担保，公司与子公司担保总额不超过人民币
300,000 万元。
一、本次增加对外担保计划及授信额度概述
为确保公司生产经营持续稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的融
资担保需求，公司在规范运作和风险可控的前提下，结合实际业务及未来资金需
求，拟增加公司及子公司 2020 年度银行综合授信额度以及担保额度。公司及子
公司预计 2020 年度向商业银行及政策性银行申请授信总额不超过人民币
900,000 万元（含已生效未到期的额度，具体授信额度和贷款期限以各金融机构
最终核定为准）。公司及子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的融资提
供相应的担保，公司与子公司担保总额不超过人民币 500,000 万元。本次对外担
保额度授权期限为公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年年
度股东大会召开之日止。同时，董事会提请股东大会授权公司总经理洪杰先生全
权负责办理银行授信额度内的借款和担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合
同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。
（一）本次拟增加综合授信额度的具体情况
2020 年度，公司及子公司拟根据实际经营资金需求，向银行、融资租赁公
司等金融机构申请新增综合授信额度总计不超过人民币 400,000 万元，追加后总
授信额度不超过人民币 900,000 万元（含已生效未到期的额度，具体授信额度和
贷款期限以各金融机构最终核定为准）。
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综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、
流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇
票贴现、保理业务、贸易融资、融资租赁、类金融融资等金融相关业务品种等，
具体授信方式以公司及子公司与各银行签订的授信合同为准，具体融资金额将视
公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定。公司
及子公司将根据各银行的授信要求，以信用、抵押等方式办理担保业务。授信期
限内，授信额度可循环使用。
（二）本次拟增加对外担保额度的具体情况
为保证公司日常经营及战略发展需要，公司拟增加对外担保额度 200,000 万
元，追加后对外担保总额度为不超过 500,000 万元，新增担保额度用于公司对子
公司的担保。
增加对外担保额度后，2020 年度公司对子公司的预计担保情况具体如下：
1、公司及子公司对以下子公司的担保额度：
单位：万元
被担保公司 原担保额度 增加担保金额 增加后担保额度
四川三棵树涂料有限公司 15,000 35,000 50,000
安徽三棵树涂料有限公司 30,000 20,000 50,000
河北三棵树涂料有限公司 40,000 10,000 50,000
福建三棵树建筑材料有限公司 135,000 15,000 150,000
福建省三棵树新材料有限公司 60,000 70,000 130,000
福建三江包装有限公司 0 20,000 20,000
福建三棵树建筑装饰有限公司 0 20,000 20,000
广州大禹防漏技术开发有限公司 20,000 10,000 30,000
合计 300,000 200,000 500,000
上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计
入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体
担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。
在 2020 年度公司对子公司的计划担保额度内，公司对各子公司（包括新设
立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度可以在子公司之间相互
调剂。
在不超过 500,000 万元的担保总额范围内，公司可以根据各金融机构的授信
批复要求适当调整自己的对外担保金额。
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2、上述担保预计包括对资产负债率超过 70%的子公司提供的担保，以及对
子公司提供的单笔超过公司 2019 年度经审计净资产 10%的担保的情形。
二、主要被担保人基本情况
（一）四川三棵树涂料有限公司
1、与本公司关系：公司持股 100%的全资子公司
2、注册资本：26,000 万元
3、法定代表人：黄盛林
4、注册地址：天府新区邛崃产业园区羊横四路 35 号
5、经营范围：水性涂料、防水涂料、防水卷材、保温新材料、水基型胶粘
剂、地坪漆及其他化学品（含危险化学品）及包装物生产、销售；工具、辅助材
料、建店物料销售；室内外装潢设计服务。（以上经营项目如需取得相关行政许
可，待取得许可证后，按许可证核定项目和时限经营）
6、被担保人主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2019 年 12 月 31 日（经审计） 2020 年 6 月 30 日（未审计）
资产总额 89,441.26 96,184.74
总负债 43,201.65 40,919.34
净资产 46,239.61 55,265.40
2019 年度（经审计） 2020 年 1-6 月份（未审计）
营业收入 113,435.52 52,235.93
净利润 17,157.29 9,025.79
（二）安徽三棵树涂料有限公司
1、与本公司关系：公司持股 100%的全资子公司
2、注册资本：31,000 万元
3、法定代表人：方国钦
4、注册地址：明光市化工集中区经四路 1 号
5、经营范围：涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂、及其他化工产品、
包装物生产、销售；环保型微薄木装饰贴面板、人造板、硅酸钙板纤维水泥板装
饰贴面板，地板，木制品、家具、厨具及其他装饰材料，其他木制品的产品研发、
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生产、销售；家居用品设计，装饰装修技术开发、咨询、服务；装修五金配件销
售（以上不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
6、被担保人主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2019 年 12 月 31 日（经审计） 2020 年 6 月 30 日（未审计）
资产总额 86,029.76 88,147.96
总负债 53,606.04 54,627.03
净资产 32,423.72 33,520.93
2019 年度（经审计） 2020 年 1-6 月份（未审计）
营业收入 22,873.97 23,412.25
净利润 1,569.78 1,097.20
（三）河北三棵树涂料有限公司
1、与本公司关系：公司持股 100%的全资子公司
2、注册资本：20,000 万元
3、法定代表人：周兴酉
4、注册地址：河北省保定市博野县经济开发区东区
5、经营范围：对水性涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂；纸质、金属、
塑料、木制包装容器生产、销售。（国家法律、行政法规规定限制、禁止经营的
除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、被担保人主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2019 年 12 月 31 日（经审计） 2020 年 6 月 30 日（未审计）
资产总额 5,157.42 27,132.22
总负债 1,176.25 7,170.38
净资产 3,981.17 19,961.84
2019 年度（经审计） 2020 年 1-6 月份（未审计）
营业收入 0 0
净利润 -17.61 -19.33
（四）福建三棵树建筑材料有限公司
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1、与本公司关系：公司持股 100%的全资子公司
2、注册资本：6,000 万元
3、法定代表人：黄军浩
4、注册地址：福建省莆田市荔城区荔园北路 519 号
5、经营范围：建材、五金、化工产品（不含危险化学品）、水性涂料（不含
危险化学品）、胶粘剂、万能胶产品、防水材料、防腐材料、保温材料、人造板、
装饰贴面板、木门、衣柜厨具、木制家具批发、零售；室内外装潢设计服务；货
物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、被担保人主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2019 年 12 月 31 日（经审计） 2020 年 6 月 30 日（未审计）
资产总额 142,742.47 161,652.99
总负债 134,961.71 157,454.60
净资产 7,780.76 4,198.39
2019 年度（经审计） 2020 年 1-6 月份（未审计）
营业收入 385,669.87 143,031.41
净利润 1,217.01 -3,582.36
（五）福建省三棵树新材料有限公司
1、与本公司关系：公司持股 100%的全资子公司
2、注册资本：7,000 万元
3、法定代表人：林丽忠
4、注册地址：福建省莆田市秀屿区月塘乡板尾村边坑 200 号
5、经营范围：合成材料制造；水性涂料、防水材料、保温材料、胶粘剂、
隔热材料及环保材料、建材及其他化工产品（以上均不含危险化学品）的研发、
生产和销售；包装罐生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
6、被担保人主要财务指标
单位：万元
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三棵树涂料股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议材料
主要财务指标 2019 年 12 月 31 日（经审计） 2020 年 6 月 30 日（未审计）
资产总额 13,211.09 17,195.24
总负债 8,243.45 10,228.10
净资产 4,967.64 6,967.14
2019 年度（经审计） 2020 年 1-6 月份（未审计）
营业收入 0 0
净利润 -29.42 -0.50
（六）福建三江包装有限公司
1、与本公司关系：公司持股 100%的全资子公司
2、注册资本：2,000 万元
3、法定代表人：洪杰
4、注册地址：莆田市荔城区荔园北大道 518 号
5、经营范围：危险化学品包装物、容器产品（1、钢提桶（I 级）方桶 2、
工业用薄钢板圆罐（I 级）方罐与扁圆罐）生产（有效期至 2021 年 02 月 01 日）；
马口铁包装罐生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
6、被担保人主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2019 年 12 月 31 日（经审计） 2020 年 6 月 30 日（未审计）
资产总额 24,906.97 54,379.22
总负债 49,876.04
净资产 3,780.65 4,503.18
2019 年度（经审计） 2020 年 1-6 月份（未审计）
营业收入 22,667.92 6,140.37
净利润 1,081.26 722.53
（七）福建三棵树建筑装饰有限公司
1、与本公司关系：公司持股 100%的全资子公司
2、注册资本：10,000 万元
3、法定代表人：林丽忠
4、注册地址：福建省莆田市荔城区荔园北路 519 号
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三棵树涂料股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议材料
5、经营范围：室内外装饰工程、建筑幕墙工程设计、施工；建筑工程劳务
分包；建筑智能化工程、防水防腐保温工程施工；建筑材料批发；运动场地用塑
胶制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、被担保人主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2019 年 12 月 31 日（经审计） 2020 年 6 月 30 日（未审计）
资产总额 38,540.44 39,370.56
总负债 28120.75
净资产 10,419.69 11,059.16
2019 年度（经审计） 2020 年 1-6 月份（未审计）
营业收入 53,251.48 31,352.59
净利润 728.22 639.47
（八）广州大禹防漏技术开发有限公司
1、与本公司关系：公司持股 70%的控股子公司
2、注册资本：18,000 万元
3、法定代表人：王录吉
4、注册地址：广州市番禺区大石街 105 国道大石段 838 号 A1 栋 453-456
5、经营范围：材料科学研究、技术开发;工程和技术研究和试验发展;建筑工
程后期装饰、装修和清理;房屋建筑工程施工;建筑劳务分包;货物进出口（专营专
控商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;防水建筑材料制造。
6、被担保人主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2019 年 12 月 31 日（经审计） 2020 年 6 月 30 日（未审计）
资产总额 33,051.11 30,501.68
总负债 15356.95 13,008.48
净资产 17,694.16 17,493.20
2019 年度（经审计） 2020 年 1-6 月份（未审计）
营业收入 16,889.33 6,794.45
净利润 -731.93 -200.96
三、对外担保的主要内容
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公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等
条款将在上述范围内，以有关主体与商业银行等实际签署的协议为准。
以上议案，请各位股东予以审议。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2020 年 11 月 12 日
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三棵树涂料股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议材料
三棵树 2020 年第五次临时股东大会议案三
关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
各位股东：
公司第五届董事会第六次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于公
司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。截至本公告披露日，上述事项
已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过并出具《关
于核准三棵树涂料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2077
号）核准，公司非公开发行不超过 8,188,331 股人民币普通股，每股面值 1 元，
发行价格为 48.85 元/股。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（ 2020）第
351ZC00353 号验资报告，公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币
399,999,969.35 元，扣除发行费用人民币 5,677,536.16 元（不含税）后，实际募
集资金净额为人民币 394,322,433.19 元，其中：新增注册资本人民币 8,188,331.00
元，余额人民币 386,134,102.19 元计入“资本公积-股本溢价”。变更完成后，
公司注册资本由 260,716,361.00 元增至 268,904,692.00 元；股本由 260,716,361
股增至 268,904,692 股。
此外，鉴于 2017 年限制性股票激励计划中首次授予激励对象 1 人被聘为公
司监事、预留授予激励对象 1 人因离职不再具备激励对象资格，公司将其持有的
已获授未解除限售的限制性股票共计 20,774 股限制性股票进行回购注销。以公
司注册资本 268,904,692 元、总股本 268,904,692 股为基准进行测算，上述回购注
销实施完毕后，公司注册资本变更为 268,883,918 元。
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订
<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变更相关
的工商登记手续及相关事宜。
根据上述情况，《公司章程》具体修订如下：
序号 修订前 修订后
第七条 公司注册资本为人 第七条 公司注册资本为人民币
1
民币 260,716,361 元。 268,883,918 元。
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三棵树涂料股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议材料
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
2 260,716,361 股，每股面值 1 元， 268,883,918 股，每股面值 1 元，均为
均为普通股。 普通股。
根据公司 2017 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授
权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的授权，授权董事
会办理本次修改公司章程、公司注册资本的变更登记。
以上议案，请各位股东予以审议。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2020 年 11 月 12 日
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三棵树涂料股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议材料
三棵树 2020 年第五次临时股东大会议案四
关于公司为子公司开展融资租赁业务
提供担保的议案
各位股东：
一、交易情况概述
为拓宽公司融资渠道，盘活公司资产，优化资金结构，公司全资子公司安徽
三棵树以售后回租方式，将自有租赁物出售给远东国际融资租赁有限公司（以下
简称“远东租赁”）并租回使用。安徽三棵树拟与远东租赁签订《售后回租赁合
同》，申请为期 3 年的融资租赁业务，合计 15,000 万元人民币，公司同意对安徽
三棵树与远东租赁签订的《售后回租赁合同》项下的全部义务（包括支付租金等
款项的义务）承担连带责任保证，担保金额为 15,000 万元人民币。
上述事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交至公司股
东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司总经理洪杰先生全权负责签署
相关的合同及法律文件，同意董事会授权管理层办理相关手续。
二、交易对方基本情况
1、交易对方名称：远东国际融资租赁有限公司
2、注册资本：181,671.0922 万美元
3、法定代表人：孔繁星
4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区
5、经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财
产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，兼营与主营业务相关的商业保理业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、融资租赁的交易对方远东租赁与公司不存在关联关系。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：安徽三棵树涂料有限公司
2、与公司关系：公司持股 100%的全资子公司
3、注册资本：31,000 万元
4、法定代表人：方国钦
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三棵树涂料股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议材料
5、注册地址：明光市化工集中区经四路 1 号
6、经营范围：涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂、及其他化工产品、
包装物生产、销售；环保型微薄木装饰贴面板、人造板、硅酸钙板纤维水泥板装
饰贴面板，地板，木制品、家具、厨具及其他装饰材料，其他木制品的产品研发、
生产、销售；家居用品设计，装饰装修技术开发、咨询、服务；装修五金配件销
售（以上不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
7、被担保人主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2019 年 12 月 31 日（经审计） 2020 年 9 月 30 日（未审计）
资产总额 86,029.76 96,939.79
总负债 53,606.03 61,498.33
净资产 32,423.72 35,441.46
2019 年度（经审计） 2020 年 1-9 月份（未审计）
营业收入 22,873.97 50,900.58
净利润 1,569.78 3,017.73
四、本次融资租赁及担保的主要内容
1、出租人：远东国际融资租赁有限公司
2、承租人：安徽三棵树涂料有限公司
3、租赁物：项目固定资产
4、租赁模式：售后回租
5、融资金额：15,000 万元
6、租赁期限：3 年
7、保证人：三棵树涂料股份有限公司
8、债权人：远东国际融资租赁有限公司
9、担保方式：连带责任保证担保
10、担保金额：15,000 万元
11、保证期间：自保证合同签署之日始至售后回租赁合同项下主债务履行期
届满之日起满两年的期间。
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以上议案，请各位股东予以审议。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2020 年 11 月 12 日
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