证券代码：603759     证券简称：海天股份 公告编号：2021-009



             海天水务集团股份公司
    关于使用部分闲置募集资金临时补充
                   流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）拟使用总额
不超过25,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限
自董事会审议批准之日起不超过12个月。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份公司

首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]22号）批准，公司公

开发行不超过7,800万股新股。

    本次募集配套资金采用公开发行股票的方式，发行股票数量为

7,800万股，发行价格为11.21元/股，募集资金总额合计

874,380,000.00元，扣除各项发行费用共计人民币73,367,547.17

元（不含税），实际募集资金净额为人民币801,012,452.83元。

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到

位情况进行了验证，并出具了XYZH/2021CDAA60012号《验资报
     告》。

          为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机

     构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管

     协议》，上述募集资金已存放于公司开立的募集资金专项账户，

     实施专户存储管理。

          二、募集资金投资项目的基本情况

          （一）募集资金投资项目

          截止2021年3月31日，公司募集资金投资项目情况如下：

                                                                 （单位：万元）
序                                      拟使用募集    累计使用募集
        项目名称        总投资                                          实施单位
号                                        资金金额      资金金额
       蒲江县域污水
                                                                      蒲江达海水务
 1     处理厂及配套   87,035.19         58,000.00         0.00
                                                                        有限公司
       管网建设工程
       翠屏区象鼻镇
                                                                      宜宾市翠屏区
       污水处理厂及
 2                    12,759.60          7,101.25         0.00        海天水务有限
       配套管网项目
                                                                          公司
         （一期）
                                                                      海天水务集团
 3     补充流动资金   15,000.00         15,000.00         0.00
                                                                        股份公司
        合计          114,794.79        80,101.25         0.00



          （二）募集资金存储情况

          截止2021年3月31日，公司募集资金专户累计余额为

     827,144,795.34元。募集资金专户情况如下：

                                                                 （单位：元）
序号       户名                  账号                    开户行        银行账户余额
       海天水务集团                                  成都银行股份有
 1                       1001300000857070                             176,132,294.34
         股份公司                                    限公司德盛支行
      宜宾市翠屏区                          中国农业银行股
2     海天水务有限     22807101040026446    份有限公司成都    71,012,501.00
          公司                                芳草街支行
                                            中国民生银行股
      蒲江达海水务
3                            632725394      份有限公司成都   480,000,000.00
        有限公司
                                              分行营业部
                                            中信银行股份有
      蒲江达海水务
4                     8111001012400733490   限公司成都温江   100,000,000.00
        有限公司
                                                  支行
                      合计                                   827,144,795.34



           三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

        为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证本

    次募投项目建设前提下，公司拟使用25,000.00万元用于临时补

    充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起12个月，

    到期归还至公司开立的募集资金专用账户。

        本次临时补充流动资金将不影响募集资金投资计划的正常

    进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主

    营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配

    售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

    公司承诺，在用于补充流动资金的闲置募集资金到期前，如果募

    集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还

    部分资金至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利实

    施。

           四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事
    会审议程序以及是否符合监管要求

        依据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》

以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，公

司第三届董事会第十六次会议审议通过《海天水务集团股份公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公

司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金25,000.00万元，使

用期限12个月。

    本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划符合监管

要求。

    五、专项意见说明

    （一）独立董事独立意见

    公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，能够提高募

集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相

改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上

市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》《上海证券交易所募集资金管理办法》的要求，公司使用

不超过25,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自

董事会审议通过之日起不超过12个月。

    （二）监事会意见

    监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动

资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资

金25,000.00万元，使用期限12个月。

    （三）保存机构核查意见
    1.海天股份使用不超过 25,000.00 万元闲置募集资金临时

补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，在使用期限内，公司

将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专

户。有利于公司减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使

用的效率，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计

划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东

利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上

市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）和公司《募集资金

管理办法》的相关规定。

    2.作为海天股份的保荐机构，华西证券股份有限公司同意海

天股份本次使用 25,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资

金事项。

    六、备查文件

    （一）海天股份第三届董事会第十六次会议决议 ；

    （二）海天股份第三届监事会第十二次会议决议 ；

    （三）独立董事关于海天股份第三届董事会第十六次会议相

关事项的独立意见；

    （四）华西证券股份有限公司《关于海天水务集团股份公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》



    特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
          2021 年 4 月 20 日