现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
107394167 |
70910895 |
33621825 |
144931305 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
966297540 |
652104962 |
283431085 |
1204091965 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
155964812 |
106797033 |
64597983 |
175927721 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
328830182 |
222754420 |
125724245 |
410108553 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
167226411 |
102697672 |
56117463 |
197485592 |
| 经营活动现金流出小计 |
740544089 |
494885180 |
272051676 |
880604701 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
225753451 |
157219782 |
11379408 |
323487264 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5950000 |
4000000 |
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150000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
24325 |
9400 |
600 |
415228 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
58252375 |
4016159 |
3986159 |
4196113 |
| 投资活动现金流入小计 |
64538554 |
8025559 |
3986759 |
168028678 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
275767010 |
234195980 |
162695289 |
381999803 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
49299000 |
49001051 |
49000610 |
13761135 |
| 投资活动现金流出小计 |
394366010 |
283197032 |
211695899 |
445760938 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-329827456 |
-275171472 |
-207709140 |
-277732260 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
645272164 |
422400664 |
226903424 |
1300760267 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
98508254 |
76916788 |
64737847 |
282932044 |
| 筹资活动现金流入小计 |
752750418 |
507737452 |
291641271 |
1598532086 |
| 偿还债务所支付的现金 |
417859083 |
117040277 |
36116506 |
1287588796 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
120225812 |
209999576 |
137282119 |
185277591 |
| 筹资活动现金流出小计 |
735760944 |
499598095 |
195684558 |
1570567285 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
16989474 |
8139357 |
95956713 |
27964801 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-87084531 |
-109812333 |
-100373018 |
73719805 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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116011516 |
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236767714 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
36476948 |
-- |
75969824 |
| 无形资产摊销 |
-- |
81033453 |
-- |
140925250 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
31595 |
-- |
-57005 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
47009 |
-- |
184811 |
| 财务费用 |
-- |
44483758 |
-- |
85178558 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-6873510 |
-- |
-16183324 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
15468672 |
-- |
-16968637 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-100523104 |
-- |
-279278750 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-40320070 |
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54595035 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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1134200 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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157219782 |
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323487264 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
258259929 |
-- |
368072262 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
368072262 |
-- |
294352457 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-109812333 |
-- |
73719805 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2323869 |
-- |
3735936 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
855603083 |
580730711 |
249761988 |
1052012254 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3300290 |
463357 |
47271 |
7148406 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5950000 |
4000000 |
-- |
150000000 |
