证券代码：603759     证券简称：海天股份   公告编号：2021-071




                   海天水务集团股份公司
        关于子公司申请授信额度并由公司
              为子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）

的全资及控股子公司

    ●本次担保金额及以实际提供担保余额：公司合并报表范围内

的子公司（包括全资及控股子公司，下同）拟向金融机构申请不超

过人民币257,300万元的综合授信额度，并由公司为子公司提供融

资担保。截至本公告日，已实际为子公司提供的担保余额为

164,981.49万元。

    ●本次担保是否有反担保：无

    ●对外担保逾期的累计数量：无

    ●本事项尚需提交股东大会审议

    一、担保情况概述
    （一）为满足生产经营和发展的需要，公司合并报表范围内的

子公司拟向金融机构申请不超过人民币 257,300 万元的综合授信额

度,该授信额度以金融机构最终审批结果为准，具体使用金额视子

公司的实际需求确定。

    在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为全资及控股子公

司（含资产负债率超过 70%的子公司）提供不超过人民币 257,300

万元的连带责任担保，具体情况如下：

           子公司名称            预计担保额度（万元）

            雅安海天                    11,800

            濮阳海天                       4,000

            龙元建设                    10,000

            金堂海天                       7,500

         其他全资子公司                 185,500

         其他控股子公司                 38,500

             合 计                      257,300

    上述实际担保金额以最终与相关金融机构签订的担保合同为

准。在预计的担保额度范围内，公司为全资子公司提供的担保额度，

全资子公司之间可调剂使用（含新设立的全资子公司）；公司为控

股子公司提供的担保额度，控股子公司之间可以调剂使用（含新设

的控股子公司）。

    （二）本次担保事项履行的内部决策程序

    公司第三届董事会第二十五次会议审议并通过《关于子公司申
请授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》，表决结果 7 票同

意，0 票反对，0 票弃权，独立董事对本次担保事项发表了同意的

独立意见。该议案尚需提供公司股东大会审议。

    为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会提请股东大

会授权公司经营管理层具体办理上述综合授信及担保相关事项，包

括但不限于签署相关合同、协议等。公司将在具体担保事项发生时，

及时发布进展公告。授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年

度综合授信及相关担保额度提交股东大会审议之日止。

    二、被担保人的基本情况

    （一）雅安海天水务有限公司
      公司名称                         雅安海天水务有限公司
      注册资本                            1,000万元人民币
       注册地                    四川省雅安市雨城区大兴镇龙溪村5组
     法定代表人                                黄健
                                   股东名称                    持股比例
      股东构成               海天水务集团股份公司                100%
                     污水处理及再生利用；市政公用工程；环保工程；水务项目投资
      主营业务       ；建材及其他机械设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部
                     门批准后方可开展经营活动）

  截至2020年12月31日 资产总额 3,044.97万元， 净资产 485.52万元， 负债总额
      （经审计）     2,559.45万元，其中流动负债总额175.85万元；实现营业收入
                     361.21万元，净利润-147.28万元。

    （二）濮阳县清源水务有限公司
      公司名称                        濮阳县清源水务有限公司
      注册资本                           3,000万元人民币
       注册地                          濮阳县工业路北段西侧
     法定代表人                                涂刚
      股东构成                     股东名称                    持股比例
                             海天水务集团股份公司                100%
      主营业务       污水处理，中水处理，环保技术咨询和服务，环境工程承包服务

  截至2020年12月31日 资产总额 7,880.43万元， 净资产1,863.01万元， 负债总额
      （经审计）     6,017.42万元，其中流动负债总额4,770.91万元；实现营业收入
                      971.05万元，净利润-593.55万元。

    （三）四川龙元建设有限公司
       公司名称                         四川龙元建设有限公司
       注册资本                            5,500万元人民币
        注册地                         资阳市雁江区后西街73号
      法定代表人                                郑直
       股东构成                     股东名称                      持股比例
                             海天水务集团股份公司                 100%
        主营业务     市政公用工程服务；机电设备安装服务；自来水管道安装、维修
                     ；水表测试；销售：环境保护专用设备、自动化控制系统、通用
                     设备、水暖器材、水暖管道配件、五金。（依法须经批准的项目
                     ，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  截至2020年12月31日 资产总额 18,253.96万元， 净资产2,604.32万元， 负债总额
      （经审计）     15,649.64万元，其中流动负债总额15,649.64万元；实现营业收
                     入13,959.8万元，净利润1,158.38万元。


    （4）金堂海天水务有限公司
       公司名称                        金堂海天水务有限公司
       注册资本                           8,200万元人民币
        注册地                      成都市金堂县赵镇新龙路157号
      法定代表人                               徐小丹
       股东构成                    股东名称                       持股比例
                             海天水务集团股份公司                   100%
       主营业务     自来水项目，污水处理项目，污泥处理项目，中水回用项目的投资
                    、建设；污水处理设计、施工及技术咨询服务；销售建筑材料、机
                    械设备；其他无需许可或者审批的合法项目。（以上项目不含前置
                    许可项目、后置许可项目凭许可证及批准文件经营）。
  截至2020年12月31日 资产总额 20,087.27万元， 净资产7,120.77万元， 负债总额
      （经审计）     12,966.17万元，其中流动负债总额8,946.1万元；实现营业收入
                     2,945.22万元，净利润-30.00万元。

    被担保人依法存续，不存在影响偿债能力的重大事项，不属于

失信被执行人。

    三、担保协议的主要内容

    本次授信及担保事项尚未签订相关协议，实际使用授信额度、

担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。
    四、董事会意见

    公司董事会认为：公司为满足子公司业务发展的资金需求，对

子公司提供融资担保，有利于提高子公司业务开展效率，符合公司

整体发展的战略。本次担保对象皆为公司合并报表范围内的子公

司，公司对其经营具有实际控制和影响，可以及时掌控其资信状况。

董事会同意子公司申请银行授信并由公司提供担保事项。

    五、独立董事事前认可意见和独立意见

    （一）独立董事事前认可意见

    本次董事会会议召开前，我们已经对《关于子公司申请授信额

度并由公司为子公司提供担保的议案》进行了事前了解和审核，子

公司拟向金融机构申请不超过人民币 257,300 万元的综合授信额

度，并由公司为子公司提供担保的事项，符合公司及全体股东利益，

风险处于可控范围之内，不会对公司现在及将来的财务状况、经营

成果产生不利影响，我们对此表示事前认可，并同意将该事项提交

公司董事会审议。

    （二）独立董事意见

    本次子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为子公司

提供担保事宜符合公司的经营发展需要，担保风险可控。决策和审

批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司

及其他股东，特别是中小股东利益的情形，一致同意本次申请授信

额度及提供担保事项，并同意提交股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及子公司对外担保总额 171,422.31 万元，

占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 123.60%，公司对子公司

提供的担保总额 164,981.49 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审

计净资产的 118.96%，公司无逾期担保。除此以外，公司不存在其

他对外担保。



    特此公告。



                                  海天水务集团股份公司董事会
                                       2021 年 11 月 16 日