证券代码：603759     证券简称：海天股份   公告编号：2021-072




                   海天水务集团股份公司
        关于公司申请授信额度并接受关联方
                       提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）拟向金融机构申请

不超过人民币 28,000 万元的综合授信额度，并接受关联方提供连带责

任保证担保

    ●本次担保无反担保

    ●本事项尚需提交股东大会审议

    一、向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的基本情况

    （一）授信额度及担保情况概述

    为满足生产经营和发展的需要，公司拟向金融机构申请不超过人

民币 28,000 万元的综合授信额度（授信额度以最终金融机构审批结果

为准）。公司控股股东四川海天投资有限责任公司、实际控制人费功全

先生作为关联方为本次授信提供连带责任保证担保，不收取任何担保

费用，亦无需公司提供反担保。
       （二）内部决议程序

       公司于 2021 年 11 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议，审

议并通过《关于公司申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》，表

决结果 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事费功全先生回避表决。

本事项尚需提交股东大会审议，关联股东四川海天投资有限责任公司、

成都大昭添澄企业管理中心（有限合伙）及其一致行动人费伟先生需

回避表决。

       为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会

授权经营管理层具体办理上述综合授信及担保相关事项，包括但不限

于签署相关合同、协议等。公司将在具体担保事项发生时，及时发布

进展公告。授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度综合授信

及相关担保额度提交股东大会审议之日止。

       二、关联方基本情况

       （一）四川海天投资有限责任公司，为公司控股股东，持有公司

54.90%的股份。
公司名称              四川海天投资有限责任公司
统 一 社 会信 用 代
                      91510000711883954X
码
成立时间              1999 年 08 月 12 日
注 册 地 址和 主 要
                      成都市锦江区人民南路二段 80 号锦苑楼宾馆 11 层 4121 号
生产经营地
注册资本              7,000.00 万元
法定代表人            王东
                      商务服务业（不含投资与资产管理，担保服务及劳务派遣）；商品批发与零售（不
                      含前后置许可项目）；房屋租赁（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务
经营范围
                      院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                      活动）。

       （二）费功全先生，中国国籍，为公司实际控制人、董事长，未
直接持有公司股份。

    三、担保协议的主要内容

    本次授信及担保事项尚未签订相关协议，上述授信计划及担保总

额仅为公司拟申请的综合授信额度和关联方提供担保额度，担保协议

的具体内容以具体业务实际发生时签署的协议为准。

    四、专项意见

    （一）董事会意见

    董事会认为，本次担保系关联人为公司提供担保，风险相对可控，

同意公司向金融机构申请不超过人民币 28,000 万元的综合授信额度，

并接受关联方为本次授信提供连带责任保证担保，同意提交股东大会

审议。

    （二）监事会意见

    同意公司向金融机构申请不超过人民币 28,000 万元的综合授信

额度，并接受关联方为本次授信提供连带责任保证担保。本次申请综

合授信额度并接受关联方提供担保事项审议程序符合法律、法规、中

国证监会及上海证券交易所的规定。

    （三）独立董事事前认可意见
    独立董事对公司拟申请授信额度并接受关联方提供担保事项进行
事前审核。关联方为公司提供不超过 28,000.00 万元人民币的融资担
保，解决了公司银行授信额度担保的问题，支持公司的发展，不存在
损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将该事
宜提交董事会审议，关联董事需回避表决。

    （四）独立董事意见
    公司拟向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供连带责任
保证担保，该担保不收取公司任何费用，亦无需公司提供反担保。我
们认为该事项有利于公司经营发展，不存在损害公司及其他股东利益，
特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事
回避了表决，非关联董事经表决一致通过该议案，会议审议程序合法、
合规，符合公司章程以及相关法律的规定。一致同意该事项，并同意
提交股东大会审议。

    （五）保荐机构意见

    本次公司控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担

保，不收取任何担保费用，亦无需公司提供反担保，解决了公司银行

授信额度担保的问题，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

    基于以上核查情况，保荐机构对公司本次关联交易无异议。

    五、本次担保的目的和对公司的影响

    公司拟向金融机构申请不超过人民币 28,000 万元的综合授信额

度，公司控股股东和实际控制人为本次授信提供连带责任保证担保，

不收取任何担保费用，亦无需公司提供反担保，解决了公司银行授信

额度担保的问题，体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展的支

持，符合公司长远规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股

东利益的情形，符合国家有关法律、法规及其它规范性文件的规定。

    特此公告。



                                  海天水务集团股份公司董事会
                                       2021 年 11 月 16 日