公司代码：603776 公司简称：永安行
永安行科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 4 月 26 日
2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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2019 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙继胜、主管会计工作负责人孙继胜及会计机构负责人（会计主管人员）孙继胜
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 3,508,588,670.50 2,566,932,152.64 2,566,932,152.64 36.68
归属于上市公司股
2,391,606,146.18 1,665,863,333.00 1,665,863,333.00 43.57
东的净资产
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
调整后 调整前 增减(%)
经营活动产生的现
34,438,432.47 54,483,981.31 61,466,136.86 -36.79
金流量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
调整后 调整前 增减（%）
营业收入 188,145,706.87 187,886,884.00 180,149,855.81 0.14
归属于上市公司股
28,242,753.75 27,966,685.75 27,072,757.92 0.99
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 24,998,011.37 27,737,431.67 26,843,503.84 -9.88
损益的净利润
加权平均净资产收 减少 0.74 个
0.92 1.66 1.64
益率（%） 百分点
基本每股收益（元/
0.21 0.20 0.28 5.00
股）
稀释每股收益（元/
- - - -
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 1,386,375.74
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
1,531,136.36
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 898,432.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -571,202.01
合计 3,244,742.38
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,475
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
境内自然
孙继胜 46,811,531 34.83 46,811,531 质押 6,235,888
人
上海云鑫创业投资有限 境内非国
11,200,000 8.33 无
公司 有法人
福弘（常州）股权投资
基金合伙企业（有限合 9,721,600 7.23 无 其他
伙）
境内自然
陶安平 6,780,000 5.04 无
人
境内自然
黄得云 5,842,490 4.35 无
人
境内自然
索军 4,870,727 3.62 无
人
中信信托有限责任公司
－中信信托成泉汇涌八
4,289,465 3.19 无 其他
期金融投资集合资金信
托计划
常州青年创业投资中心
1,545,597 1.15 无 其他
（有限合伙）
常州青企联合创业投资
1,545,597 1.15 无 其他
合伙企业（有限合伙）
常州远为投资中心（有
1,451,514 1.08 1,451,514 无 其他
限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
上海云鑫创业投资有限公司 11,200,000 人民币普通股 11,200,000
福弘（常州）股权投资基金合伙企业
9,721,600 人民币普通股 9,721,600
（有限合伙）
陶安平 6,780,000 人民币普通股 6,780,000
黄得云 5,842,490 人民币普通股 5,842,490
索军 4,870,727 人民币普通股 4,870,727
中信信托有限责任公司－中信信托成
泉汇涌八期金融投资集合资金信托计 4,289,465 人民币普通股 4,289,465
划
常州青年创业投资中心（有限合伙） 1,545,597 人民币普通股 1,545,597
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常州青企联合创业投资合伙企业（有
1,545,597 人民币普通股 1,545,597
限合伙）
永安行科技股份有限公司回购专用证
1,450,000 人民币普通股 1,450,000
券账户
常州创尔立投资中心（有限合伙） 1,162,785 人民币普通股 1,162,785
1、福弘（常州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常
州青年创业投资中心（有限合伙）、常州青企联合创业投资合
伙企业（有限合伙）为关联企业，均由福弘九洲（上海）投资
管理有限公司担任普通合伙人。
上述股东关联关系或一致行动的说明 2、孙继胜先生与常州远为投资中心（有限合伙）为一致行
动人。
3、除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其
他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致
行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
资产负债表项 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明
主要系购买共享出行
平台设备、土地等资
货币资金 313,894,569.65 686,370,298.13 -54.27%
产，以及购买银行理
财产品所致
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主要系本期按公允价
交易性金融资产 1,430,756,844.73 100.00% 值对公司股权投资进
行计量所致
主要系购买银行理财
其他流动资产 301,416,520.41 32,237,166.12 835.00%
产品增加
主要系执行新会计准
可供出售金融资产 499,863,585.72 -100.00%
则所致
主要系对共享出行平
固定资产 212,821,932.30 151,459,468.36 40.51%
台设备增加投入所致
无形资产 54,416,938.06 4,713,459.36 1,054.50% 主要系购买土地所致
主要系归还短期借款
短期借款 100,000,000.00 200,000,000.00 -50.00%
所致
主要系支付年度奖金
应付职工薪酬 12,381,138.93 28,047,352.00 -55.86%
所致
主要系模式转变，运
应交税费 8,518,484.15 15,834,984.45 -46.20% 营服务增加，税率改
动所致
主要系公司运营借款
长期借款 100,000,000.00 0.00 100.00%
增加所致
主要系本期按公允价
递延所得税负债 360,941,521.60 128,168,206.85 181.62% 值对公司股权投资价
值进行计量所致
合并利润表项目
单位：元 币种：人民币
利润表项 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明
主要系公司加大新产
研发费用 11,384,094.27 4,806,688.89 136.84% 品开发的研发力度所
致
主要系银行贷款增
财务费用 2,523,235.15 69,159.71 3,548.42% 加，利息费用增加所
致
主要系公司购买银行
投资收益 719,204.04 221,235.61 225.09% 理财产品金额的增加
所致
主要系收到违约赔偿
营业外收入 183,778.89 125,010.01 47.01%
金的增加所致
主要系研发费用的加
所得税费用 4,002,661.54 8,728,292.32 -54.14%
计扣除增加所致
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主要系合资公司的亏
少数股东损益 -277,541.34 -75,372.31 268.23%
损所致
归属母公司所有者
主要系外币汇率浮动
的其他综合收益的 -72,404.35 48,009.70 -250.81%
所致
税后净额
合并现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
现金流量表项 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现 主要系退还保证金押
34,438,432.47 54,483,981.31 -36.79%
金流量净额 金增加所致
投资活动产生的现 主要系增加对闲置资
-404,085,999.13 -52,190,545.68 674.25%
金流量净额 金的理财所致
筹资活动产生的现 主要系银行借款增加
-2,828,318.04 -60,811,825.04 -95.35%
金流量净额 所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 永安行科技股份有限公司
法定代表人 孙继胜
日期 2019 年 4 月 26 日
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2019 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:永安行科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 313,894,569.65 686,370,298.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,430,756,844.73
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 616,342,780.86 591,672,799.66
其中：应收票据 894,400.00 750,000.00
应收账款 615,448,380.86 590,922,799.66
预付款项 29,831,761.83 30,108,008.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 52,724,454.70 57,409,755.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 70,653,432.93 62,720,784.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 301,416,520.41 32,237,166.12
流动资产合计 2,815,620,365.11 1,460,518,812.19
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 499,863,585.72
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,727,759.32 7,727,759.32
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 212,821,932.30 151,459,468.36
在建工程 67,512,974.87 56,804,679.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 54,416,938.06 4,713,459.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 301,934,125.06 342,590,745.03
递延所得税资产 37,751,845.45 32,650,912.95
其他非流动资产 10,802,730.33 10,602,730.33
非流动资产合计 692,968,305.39 1,106,413,340.45
资产总计 3,508,588,670.50 2,566,932,152.64
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 200,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 242,974,497.59 198,049,517.41
预收款项 41,462,641.56 49,880,197.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,381,138.93 28,047,352.00
应交税费 8,518,484.15 15,834,984.45
其他应付款 198,736,498.74 228,560,215.63
其中：应付利息 314,123.28 275,782.19
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 36,000,000.00 36,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 640,073,260.97 756,372,267.4
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 9,793,700.36 10,001,762.66
递延收益 1,429,059.95 1,504,059.95
递延所得税负债 360,941,521.60 128,168,206.85
其他非流动负债
非流动负债合计 472,164,281.91 139,674,029.46
负债合计 1,112,237,542.88 896,046,296.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 136,060,000.00 136,060,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 703,884,312.49 703,884,476.97
减：库存股 31,378,926.96 30,631,610.96
其他综合收益 173,380.99 245,785.34
盈余公积 61,010,222.13 61,010,222.13
一般风险准备
未分配利润 1,521,857,157.53 795,294,459.52
归属于母公司所有者权益（或股东
2,391,606,146.18 1,665,863,333.00
权益）合计
少数股东权益 4,744,981.44 5,022,522.78
所有者权益（或股东权益）合计 2,396,351,127.62 1,670,885,855.78
负债和所有者权益（或股东权
3,508,588,670.50 2,566,932,152.64
益）总计
法定代表人：孙继胜 主管会计工作负责人：孙继胜 会计机构负责人：孙继胜
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2019 年第一季度报告
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:永安行科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 273,284,811.14 656,817,094.51
交易性金融资产 1,430,756,844.73
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 569,278,686.32 541,173,625.92
其中：应收票据 750,000.00
应收账款 569,278,686.32 540,423,625.92
预付款项 14,441,700.12 7,761,466.48
其他应收款 120,701,880.92 159,979,872.79
其中：应收利息
应收股利
存货 51,021,580.71 49,801,051.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 284,010,723.73 18,150,839.40
流动资产合计 2,743,496,227.67 1,433,683,950.97
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 499,863,585.72
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,151,528.60 36,151,528.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 125,761,204.96 88,851,611.70
在建工程 68,506,085.81 57,793,945.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 54,416,938.06 4,713,459.36
开发支出
商誉
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2019 年第一季度报告
长期待摊费用 254,957,157.70 286,588,550.19
递延所得税资产 27,891,994.33 25,464,843.45
其他非流动资产 1,825,980.00 1,625,980.00
非流动资产合计 569,510,889.46 1,001,053,504.51
资产总计 3,313,007,117.13 2,434,737,455.48
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 200,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 192,965,668.91 159,029,344.63
预收款项 40,422,464.48 46,400,909.16
合同负债
应付职工薪酬 9,020,521.01 21,533,084.58
应交税费 6,625,104.10 10,881,094.02
其他应付款 99,945,640.67 189,949,689.51
其中：应付利息 314,123.28 275,782.19
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 36,000,000.00 36,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 484,979,399.17 663,794,121.90
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 8,325,117.68 8,533,179.98
递延收益 1,290,531.37 1,365,531.37
递延所得税负债 355,234,746.32 122,461,431.57
其他非流动负债
非流动负债合计 464,850,395.37 132,360,142.92
负债合计 949,829,794.54 796,154,264.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 134,400,000.00 134,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 702,142,131.23 702,142,295.71
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2019 年第一季度报告
减：库存股 31,378,926.96 30,631,610.96
其他综合收益 136,281.05 136,281.05
盈余公积 60,144,190.19 60,144,190.19
未分配利润 1,497,733,647.08 772,392,034.67
所有者权益（或股东权益）合计 2,363,177,322.59 1,638,583,190.66
负债和所有者权益（或股东权益）
3,313,007,117.13 2,434,737,455.48
总计
法定代表人：孙继胜 主管会计工作负责人：孙继胜 会计机构负责人：孙继胜
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2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：永安行科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 188,145,706.87 187,886,884.00
其中：营业收入 188,145,706.87 187,886,884.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 160,283,572.93 155,299,141.28
其中：营业成本 132,933,738.67 132,439,063.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 685,910.75 664,537.89
销售费用 3,250,507.04 3,971,621.28
管理费用 8,875,919.49 12,530,797.30
研发费用 11,384,094.27 4,806,688.89
财务费用 2,523,235.15 69,159.71
其中：利息费用 2,552,535.85 889,408.38
利息收入 463,449.39 822,207.52
资产减值损失 630,167.56 817,272.98
信用减值损失
加：其他收益 3,207,307.72 3,691,037.51
投资收益（损失以“－”号填列） 719,204.04 221,235.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,788,645.70 36,500,015.84
加：营业外收入 183,778.89 125,010.01
减：营业外支出 4,550.64 5,420.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,967,873.95 36,619,605.76
减：所得税费用 4,002,661.54 8,728,292.32
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2019 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,965,212.41 27,891,313.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
27,965,212.41 27,891,313.44
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
28,242,753.75 27,966,685.75
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -277,541.34 -75,372.31
六、其他综合收益的税后净额 -72,404.35 48,009.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-72,404.35 48,009.70
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -72,404.35 48,009.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -72,404.35 48,009.70
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 27,892,808.06 27,939,323.14
归属于母公司所有者的综合收益总额 28,170,349.40 28,014,695.45
归属于少数股东的综合收益总额 -277,541.34 -75,372.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.20
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,531,136.36 元，上期被
合并方实现的净利润为：893,927.83 元。
法定代表人：孙继胜 主管会计工作负责人：孙继胜 会计机构负责人：孙继胜
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2019 年第一季度报告
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：永安行科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 148,910,743.14 146,664,209.87
减：营业成本 99,110,129.56 95,277,530.49
税金及附加 395,632.93 603,653.44
销售费用 1,240,924.48 1,592,857.20
管理费用 4,739,231.36 11,242,228.06
研发费用 11,313,662.32 4,580,676.67
财务费用 2,508,884.51 66,442.34
其中：利息费用 2,552,535.85 889,408.37
利息收入 448,189.56 812,218.20
资产减值损失 1,030,167.56 988,447.17
信用减值损失
加：其他收益 3,199,206.82 3,585,268.03
投资收益（损失以“－”号填列） 647,056.09 186,082.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,418,373.33 36,083,724.72
加：营业外收入 170,682.88 125,010.01
减：营业外支出 3,400.64 3,299.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,585,655.57 36,205,434.97
减：所得税费用 5,563,987.42 8,939,930.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,021,668.15 27,265,504.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
27,021,668.15 27,265,504.90
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
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2019 年第一季度报告
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 27,021,668.15 27,265,504.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：孙继胜 主管会计工作负责人：孙继胜 会计机构负责人：孙继胜
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合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：永安行科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 145,636,268.83 160,183,476.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,822,008.54 2,857,808.30
收到其他与经营活动有关的现金 74,209,784.02 95,080,599.66
经营活动现金流入小计 221,668,061.39 258,121,884.87
购买商品、接受劳务支付的现金 48,456,579.42 60,558,568.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 68,977,136.60 71,296,383.48
支付的各项税费 19,022,006.76 25,770,219.24
支付其他与经营活动有关的现金 50,773,906.14 46,012,732.81
经营活动现金流出小计 187,229,628.92 203,637,903.56
经营活动产生的现金流量净额 34,438,432.47 54,483,981.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 164,000,000.00 43,000,000.00
取得投资收益收到的现金 758,027.41 221,235.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2019 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 164,758,027.41 43,221,235.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资
139,844,026.54 50,411,781.29
产支付的现金
投资支付的现金 429,000,000.00 45,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 568,844,026.54 95,411,781.29
投资活动产生的现金流量净额 -404,085,999.13 -52,190,545.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,828,318.04 811,825.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 102,828,318.04 60,811,825.04
筹资活动产生的现金流量净额 -2,828,318.04 -60,811,825.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 156.22 -5,268.82
五、现金及现金等价物净增加额 -372,475,728.48 -58,523,658.23
加：期初现金及现金等价物余额 686,370,298.13 479,409,597.54
六、期末现金及现金等价物余额 313,894,569.65 420,885,939.31
法定代表人：孙继胜 主管会计工作负责人：孙继胜 会计机构负责人：孙继胜
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母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：永安行科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 110,909,057.70 125,273,140.55
收到的税费返还 1,799,984.64 2,850,145.70
收到其他与经营活动有关的现金 79,334,014.74 99,707,149.98
经营活动现金流入小计 192,043,057.08 227,830,436.23
购买商品、接受劳务支付的现金 53,531,780.91 46,053,103.49
支付给职工以及为职工支付的现金 52,601,113.06 50,414,350.64
支付的各项税费 15,405,832.60 23,361,225.81
支付其他与经营活动有关的现金 87,787,117.15 66,201,475.04
经营活动现金流出小计 209,325,843.72 186,030,154.98
经营活动产生的现金流量净额 -17,282,786.64 41,800,281.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 153,000,000.00 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 685,879.46 186,082.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 153,685,879.46 40,186,082.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资
99,421,181.43 37,795,721.99
产支付的现金
投资支付的现金 418,000,000 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 517,421,181.43 77,795,721.99
投资活动产生的现金流量净额 -363,735,301.97 -37,609,639.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,514,194.76 811,825.04
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 102,514,194.76 60,811,825.04
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2019 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -2,514,194.76 -60,811,825.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -383,532,283.37 -56,621,183.59
加：期初现金及现金等价物余额 656,817,094.51 443,331,657.06
六、期末现金及现金等价物余额 273,284,811.14 386,710,473.47
法定代表人：孙继胜 主管会计工作负责人：孙继胜 会计机构负责人：孙继胜
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2019 年第一季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 686,370,298.13 686,370,298.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,430,756,844.73 1,430,756,844.73
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 591,672,799.66 591,672,799.66
其中：应收票据 750,000.00 750,000.00
应收账款 590,922,799.66 590,922,799.66
预付款项 30,108,008.68 30,108,008.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 57,409,755.40 57,409,755.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 62,720,784.20 62,720,784.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,237,166.12 32,237,166.12
流动资产合计 1,460,518,812.19 2,891,275,656.92 1,430,756,844.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 499,863,585.72 -499,863,585.72
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,727,759.32 7,727,759.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
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2019 年第一季度报告
投资性房地产
固定资产 151,459,468.36 151,459,468.36
在建工程 56,804,679.38 56,804,679.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,713,459.36 4,713,459.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 342,590,745.03 342,590,745.03
递延所得税资产 32,650,912.95 32,650,912.95
其他非流动资产 10,602,730.33 10,802,730.33 200,000.00
非流动资产合计 1,106,413,340.45 606,749,754.73 -499,663,585.72
资产总计 2,566,932,152.64 3,498,025,411.65 931,093,259.01
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 198,049,517.41 198,049,517.41
预收款项 49,880,197.91 49,880,197.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,047,352.00 28,047,352.00
应交税费 15,834,984.45 15,834,984.45
其他应付款 228,560,215.63 228,560,215.63
其中：应付利息 275,782.19 275,782.19
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 36,000,000.00 36,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 756,372,267.40 756,372,267.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
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2019 年第一季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 10,001,762.66 10,001,762.66
递延收益 1,504,059.95 1,504,059.95
递延所得税负债 128,168,206.85 360,941,521.60 232,773,314.75
其他非流动负债
非流动负债合计 139,674,029.46 372,447,344.21 232,773,314.75
负债合计 896,046,296.86 1,128,819,611.61 232,773,314.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 136,060,000.00 136,060,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 703,884,476.97 703,884,476.97
减：库存股 30,631,610.96 30,631,610.96
其他综合收益 245,785.34 245,785.34
盈余公积 61,010,222.13 61,010,222.13
一般风险准备
未分配利润 795,294,459.52 1,493,614,403.78 698,319,944.26
归属于母公司所有者权益
1,665,863,333.00 2,364,183,277.26 698,319,944.26
合计
少数股东权益 5,022,522.78 5,022,522.78
所有者权益（或股东权
1,670,885,855.78 2,369,205,800.04 698,319,944.26
益）合计
负债和所有者权益（或
2,566,932,152.64 3,498,025,411.65 931,093,259.01
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部颁布的新金融工具准则，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行。根据衔接规定，首日
执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。原计入可供金融资产的金额一并
调整至交易性金融资产，并计提相对应的递延所得税负债，调整未分配利润。
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2019 年第一季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 656,817,094.51 656,817,094.51
交易性金融资产 1,430,756,844.73 1,430,756,844.73
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 541,173,625.92 541,173,625.92
其中：应收票据 750,000.00 750,000.00
应收账款 540,423,625.92 540,423,625.92
预付款项 7,761,466.48 7,761,466.48
其他应收款 159,979,872.79 159,979,872.79
其中：应收利息
应收股利
存货 49,801,051.87 49,801,051.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,150,839.40 18,150,839.40
流动资产合计 1,433,683,950.97 2,864,440,795.70 1,430,756,844.73
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 499,863,585.72 -499,863,585.72
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,151,528.60 36,151,528.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 88,851,611.70 88,851,611.70
在建工程 57,793,945.49 57,793,945.49
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,713,459.36 4,713,459.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 286,588,550.19 286,588,550.19
递延所得税资产 25,464,843.45 25,464,843.45
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2019 年第一季度报告
其他非流动资产 1,625,980.00 1,825,980.00 200,000.00
非流动资产合计 1,001,053,504.51 501,389,918.79 -499,663,585.72
资产总计 2,434,737,455.48 3,365,830,714.49 931,093,259.01
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 159,029,344.63 159,029,344.63
预收款项 46,400,909.16 46,400,909.16
合同负债
应付职工薪酬 21,533,084.58 21,533,084.58
应交税费 10,881,094.02 10,881,094.02
其他应付款 189,949,689.51 189,949,689.51
其中：应付利息 275,782.19 275,782.19
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 36,000,000.00 36,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 663,794,121.90 663,794,121.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债 8,533,179.98 8,533,179.98
递延收益 1,365,531.37 1,365,531.37
递延所得税负债 122,461,431.57 355,234,746.32 232,773,314.75
其他非流动负债
非流动负债合计 132,360,142.92 365,133,457.67 232,773,314.75
负债合计 796,154,264.82 1,028,927,579.57 232,773,314.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 134,400,000.00 134,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 702,142,295.71 702,142,295.71
减：库存股 30,631,610.96 30,631,610.96
其他综合收益 136,281.05 136,281.05
盈余公积 60,144,190.19 60,144,190.19
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2019 年第一季度报告
未分配利润 772,392,034.67 1,470,711,978.93 698,319,944.26
所有者权益（或股东权
1,638,583,190.66 2,336,903,134.92 698,319,944.26
益）合计
负债和所有者权益（或
2,434,737,455.48 3,365,830,714.49 931,093,259.01
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部颁布的新金融工具准则，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行。根据衔接规定，首日
执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。原计入可供金融资产的金额一并
调整至交易性金融资产，并计提相对应的递延所得税负债，调整未分配利润。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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