现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
129252142 |
82123709 |
39908223 |
205191149 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
513037791 |
318858557 |
154453274 |
876570971 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
152105341 |
108689035 |
60823148 |
233133928 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
51877823 |
38409699 |
26200885 |
174203502 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
156458823 |
87410480 |
57828176 |
200059018 |
| 经营活动现金流出小计 |
393798232 |
256825612 |
159279245 |
658764285 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
119239559 |
62032945 |
-4825971 |
217806686 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
200000000 |
150000000 |
50000000 |
1277001000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4173759 |
3833384 |
1820175 |
11516292 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
207313073 |
156365232 |
53778942 |
1305478918 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
94103040 |
55910930 |
24832209 |
56286851 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
295574982 |
183482872 |
148155869 |
1730833210 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-88261909 |
-27117640 |
-94376927 |
-425354292 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
100000 |
100000 |
100000 |
180050000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
600000 |
100000 |
100000 |
180050000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
110000 |
10000 |
10000 |
180050000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13839099 |
813813 |
-- |
9514958 |
| 筹资活动现金流出小计 |
95357273 |
60456982 |
12409858 |
230163812 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-94757273 |
-60356982 |
-12309858 |
-50113812 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
62162 |
87633 |
-30 |
5490852 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-63717460 |
-25354043 |
-111512786 |
-252170566 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-6971918 |
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-131364179 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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64150270 |
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133740279 |
| 无形资产摊销 |
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1162408 |
-- |
1533693 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-882971 |
-- |
807642 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
830912 |
-- |
2071329 |
| 财务费用 |
-- |
18702393 |
-- |
42910246 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-10599887 |
-- |
-15208150 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14355626 |
-- |
-12698910 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8092663 |
-- |
90950231 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
20087388 |
-- |
-24238661 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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62032945 |
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217806686 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
253252098 |
-- |
278606141 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
278606141 |
-- |
530776707 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-25354043 |
-- |
-252170566 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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7700755 |
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41232836 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
383594201 |
236582528 |
114433141 |
670486136 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
191448 |
152321 |
111910 |
893686 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
200000000 |
150000000 |
50000000 |
1277001000 |
