证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2020-030
永安行科技股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修
订）和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2020 年修订）的规定，现将永安行科技股份有
限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况报
告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕521 号文核准，并经上海证券交易所同意，
本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司通过上海证券交易所系统于 2017 年 8 月 7 日
采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票
2,400.00 万股，发行价为每股人民币 26.85 元。截至 2017 年 8 月 11 日，本公司共募集资
金 64,440.00 万元，扣除发行费用 6,351.64 万元后，募集资金净额为 58,088.36 万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2017）第
320ZA0007 号《验资报告》验证。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入募集项目 53,344.31 万元，尚未使用
的募集资金金额为 4,744.05 万元，扣除使用闲置募集资金及前期理财收益投资的理财产品
后，募集资金专户实有余额为 157.23 万元。（其中剩余理财收益 92.49 元，专户存储累计利
息扣除手续费 64.74 万元）。
2020 年 1-6 月，本公司募集资金使用情况为：收回前期理财本金 4,800.00 万元及理财
收益 91.73 万元，直接投入募集资金项目 367 万元，当年募集资金产生利息收入扣减手续费
净额 6.67 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金累计直接投入募集项目 53,711.31 万元，扣除使用闲
置募集资金及前期理财收益投资的理财产品后，募集资金专户实有余额为 4,688.62 万元。
（其中未使用的募集资金金额为 4,377.05 万元，剩余理财收益 240.16 万元，专户存储累计
利息扣除手续费 71.41 万元）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《永安行
科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于 2015 年 3
月 31 日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过，并于 2018 年 5 月 30 日经本公司第二
届董事会第十六次会议审议修订。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2017 年 8 月起对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司均严格
按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存储余额
中国银行股份有限公司新北支行 [注] 471570229548 46,868,001.49
中信银行股份有限公司常州新北支行 8110501012300882902 2,444.03
中国农业银行股份有限公司常州新北支行 10615101040233887 15,767.84
合 计 46,886,213.36
注：包含冻结款 72 万元，已于 2020 年 7 月 14 日解冻。
三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况
2020 年 1-6 月，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 367 万元，具体
使用情况详见附件 1：2020 年半年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用
情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件 1：2020 年半年度募集资金使用情况对照表
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月 27 日
附件 1：
2020 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：元人民币
募集资金总额 580,883,600.00 本期投入募集资金总额 3,670,000.00
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 543,306,172.95
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末 项目
已变更 累计投入 截至期末 项目达 可行
截至期
项目，含 金额与承 投入进度 到预定 本年度 是否达 性是
募集资金承诺 调整后投资总 末承诺 截至期末累计
承诺投资项目 部分变 本期投入金额 诺投入金 （%）(4) 可使用 实现的 到预计 否发
投资总额 额 投入金 投入金额(2)
更（如 额的差额 ＝ 状态日 效益 效益 生重
额(1)
有） (3)＝ (2)/(1) 期 大变
(2)-(1) 化
技术研发中心建
否 47,736,000.00 47,736,000.00 不适用 3,670,000.00 3,965,500.00 不适用 不适用 2021 年 不适用 不适用 否
设项目
补充公共自行车
系统建设及运营 否 483,147,600.00 483,147,600.00 不适用 - 489,340,672.95 不适用 不适用 不适用 不适用 是 否
项目营运资金
偿还银行借款 否 50,000,000.00 50,000,000.00 不适用 - 50,000,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 是 否
合计 - 580,883,600.00 580,883,600.00 - - 543,306,172.95 - - - - - -
未达到计划进度原因 1、因公司战略实施步骤的调整，技术研发中心建设项目本期尚未开始建设，自实施地点变更日起该
项目搁置时间未超过 2 年，项目可行性未发生重大变化；
2、补充公共自行车系统建设及运营项目营运资金项目，公司根据现有项目实际运营情况及本年新承
接项目情况投入，累计投入金额超过承诺投入金额系公司将理财收益、募集资金存款利息投入到该项
目所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2018 年 12 月 11 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 4,800 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银
行发售的安全性高、流动性好、保本理财产品。在上述额度内资金可以在 12 个月内进行滚动使用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 7 月 18 日公司购买 4,800 万元保本浮动收益型理财产品，名称为平安银行对公结构性存款（ 挂
钩利率）产品，理财期限 186 天，预期年化收益率 3.75%，实际理财收益 917,260.27 元，该理财产品
已于 2020 年 1 月 20 日到期。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
