永安行：永安行：关于“永安转债”转股价格调整的提示性公告2021-06-07
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2021-040
转债代码：113609 债券简称：永安转债
永安行科技股份有限公司
关于“永安转债”转股价格调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
“永安转债”调整前转股价格：20.34 元/股
“永安转债”调整后转股价格：16.48 元/股
“永安转债” 本次转股价格调整实施日期：2021 年 6 月 11 日
“永安转债” 自 2021 年 6 月 4 日至 2021 年 6 月 10 日（权益分派股权登记日）期
间停止转股，2021 年 6 月 11 日（除息日）起恢复转股
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 24 日公开发行了 8,864,800
张可转换公司债券，每张面值 100 元，并于 2020 年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。永安转债存续的起止时间为 2020 年 11 月
24 日至 2026 年 11 月 23 日，转股的起止时间为 2021 年 5 月 31 日至 2026 年 11 月 23 日，初
始转股价格为 20.34 元/股。
一、本次转股价格调整依据
2021 年 5 月 7 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度
利润分配预案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的
股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.50 元人民币（含税），同时以资本公积
转增股本方式向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公
司总股本发生变动的，拟采用现金分配总额不变及每股转增比例不变原则，相应调整每股现
金分红金额及转增股本总额。
本次权益分派实施情况请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《2020 年年度权益分派实施公告（2021-039）》。
根据《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，
在永安转债发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转
债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺
序，依次对转股价格进行累积调整。
综上，永安转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《永安行科技股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
二、本次转股价格调整公式
根据《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，
具体调整办法如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
如调整前转股价格为 P0，每股送股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股率为 K，
增发新股价格或配股价格为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转股价格为 P（调整值保留
小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
送股或转增股本：P＝P0 /（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；
上述两项同时进行：P=（P0 +A×K）/（1+N+K）；
派发现金股利：P＝P0-D；
上述三项同时进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
根据上述调整公式，本次利润分配方案实施后，转股价格 P=（P0-D）/（1+N）=
（20.34-0.6215）/（1+0.1962）=16.48 元/股。
“永安转债”的转股价格将由 20.34 元/股调整为 16.48 元/股，调整后的转股价格自 2021
年 6 月 11 日（除权除息日）起生效。
“永安转债”自 2021 年 6 月 4 日至 2021 年 6 月 10 日（权益分派股权登记日）期间停
止转股，2021 年 6 月 11 日（除息日）起恢复转股。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 7 日
