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公司公告

永安行:永安行:关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2021-08-25  

                        证券代码:603776                 证券简称:永安行               公告编号:2021-046
转债代码:113609                 债券简称:永安转债


                           永安行科技股份有限公司
  关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司
日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》的规定,现将永安行科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:


    一、募集资金基本情况
    (一)首次公开发行股票募集资金

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕521 号文核准,并经上海证券交易所同意,
本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司通过上海证券交易所系统于 2017 年 8 月 7 日采用
全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票 2,400.00
万股,发行价为每股人民币 26.85 元。截至 2017 年 8 月 11 日,本公司共募集资金 64,440.00
万元,扣除发行费用 6,351.64 万元后,募集资金净额为 58,088.36 万元。

    上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字(2017)第
320ZA0007 号《验资报告》验证。
    截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金累计直接投入募集项目 54,564.01 万元,尚未使用的募
集资金金额为 3,524.35 万元,募集资金专户实有余额为 3,842.85 万元。(其中募集资金金额

为 3,524.35 万元,累计理财收益 240.16 万元,专户存储累计利息扣除手续费 78.34 万元)。
    2021年1-6月,本公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目1,210.27万元,收回
使用闲置募集资金及前期理财收益投资的本金及收益0万元,当年募集资金产生利息收入扣减手
续费净额14.57万元。

    截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金累计直接投入募集项目 55,774.28 万元,尚未使用的募
集资金金额为 2,314.08 万元,募集资金专户实有余额为 2,647.15 万元。(其中募集资金金额
为 2,314.08 万元,累计理财收益 240.16 万元,专户存储累计利息扣除手续费 92.91 万元)。
    (二)公开发行可转换公司债券

    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2772 号文核准,
公司已公开发行 8,864,800 张可转换公司债券,每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为人


                                          1
 民币 88,648.00 万元,扣除不含税的发行费用 1,647.89 万元,实际募集资金净额为人民币
 87,000.11 万元。
     上述募集资金净额已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字[2020]216Z0027

 号《验资报告》验证。
     截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金累计直接投入募集项目 5,543.66 万元,尚未使用的募
 集资金金额为 81,456.45 万元,扣除支付发行费用增值税税额后,募集资金专户实有余额为
 81,402.27 万元。(其中募集资金金额为 81,387.48 万元,专户存储累计利息扣除手续费 14.79

 万元)。
     2021 年 1-6 月,本公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目 18,677.67 万元,置
 换前期自有资金投入 4,679.28 万元,购买理财 55,000.00 万元,赎回理财本金及利息 10,001.00
 万元,当年募集资金产生利息收入扣减手续费净额 91.52 万元。

     截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金累计直接投入募集项目 28,900.61 万元,尚未使用的募
 集资金金额为 62,778.78 万元,扣除支付发行费用增值税税额、置换前期的自有资金及购买的
 理财产品后,募集资金专户实有余额为 13,137.84 万元。(其中募集资金金额为 13,030.53 万
 元,理财收益 1 万元,专户存储累计利息扣除手续费 106.31 万元)


     二、募集资金管理情况
     (一)首次公开发行股票募集资金
     为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公
 司募集资金管理办法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公

 司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市
 公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《永安行
 科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。该管理制度于2015年3月31
 日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过,并于2018年5月30日经本公司第二届董事会第十

 六次会议审议修改。
     根据管理制度并结合经营需要,本公司从2017年8月起对募集资金实行专户存储,在银行设
 立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》,对募
 集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2020年12月31日,本公司均严格按照该《募

 集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。
     截至2021年6月30日止,募集资金存储情况如下:
                                                                    金额单位:人民币元

              银 行 名 称                        银行帐号                  余额
中国银行股份有限公司新北支行             471570229548                      26,453,396.10
中信银行股份有限公司常州新北支行         8110501012300882902                      2,451.47



                                           2
              银 行 名 称                              银行帐号           余额
中国农业银行股份有限公司常州新北支行            10615101040233887             15,665.67
                                 合        计                             26,471,513.24


     (二)公开发行可转换公司债券
     为规范本次发行的募集资金管理及使用,保护中小投资者权益,根据中国证监会《上市公
 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
 募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规及《永安行科技股份有限公司募集资金管理

 制度》的规定,2020年12月5日,本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中
 金公司”)分别与中国农业银行股份有限公司常州新北支行(以下简称“农业银行常州新北支
 行”)、中信银行股份有限公司常州分行(以下简称“中信银行常州分行”)以及中国银行股
 份有限公司常州新北支行(以下简称“中国银行常州新北支行”)签订了《募集资金专户存储
 三方监管协议》(以下简称“《三方协议》”)。《三方协议》内容与上海证券交易所制订的

 《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问
 题。
     截至2021年6月30日止,募集资金存储情况如下:
                                                                    金额单位:人民币元

          银 行 名 称                            银行帐号              余额
农业银行常州新北支行                   10615101040241393                  13,399,216.10
中信银行常州分行                       8110501012001639161                26,195,090.76
中国银行常州新北支行                   554748568885                       91,784,109.86
                            合        计                                 131,378,416.72

     三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
     (一)募集资金使用情况
     2021 年 1-6 月,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 19,887.93 万元,具

 体使用情况详见附表 1:2021 年半年度募集资金使用情况对照表。
     (二)募投项目先期投入及置换情况
     截止 2020 年 11 月 30 日,公司以自筹资金预先投入共享助力车智能系统的设计及投放项目
 的资金为 46,792,851.72 元,并于 2021 年 4 月 29 日完成置换。
     (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
     报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
     (四)用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
     2021 年 1 月 5 日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集

 资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集



                                                  3
资金安全的前提下,使用额度不超过 4.5 亿元的公开发行 A 股可转换公司债券闲置募集资金进
行现金管理,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限及额度内,
资金可滚动使用,并授权公司董事长具体负责办理实施。

    2021 年 1 月 8 日公司购买 5,000 万元保本保证收益型理财产品,名称为中金公司财富资金
系列 911 期收益凭证,理财期限 276 天,预期年化收益率 3.00%,该理财产品尚未到期。
    2021 年 1 月 8 日公司购买 5,000 万元保本浮动收益型理财产品,名称为中金公司指数 A 系
列 418 期收益凭证,理财期限 185 天,预期年化收益率 1.50%-7.00%,实际理财收益 38.01 万

元,该理财产品已于 2021 年 7 月 12 日到期。
    2021 年 1 月 8 日公司购买 5,000 万元保本浮动收益型理财产品,名称为中金公司黄金 A 系
列 126 期收益凭证,理财期限 185 天,预期年化收益率 1.50%-7.80%,实际理财收益 38.01 万
元,该理财产品已于 2021 年 7 月 12 日到期。

    2021 年 1 月 11 日公司购买 6,000 万元保本保证收益型理财产品,名称为中信证券股份有
限公司节节添利系列 17 期收益凭证,理财期限 182 天,预期年化收益率 2.80%,实际理财收益
83.77 万元,该理财产品已于 2021 年 7 月 12 日到期。
    2021 年 1 月 12 日公司购买 4,000 万元保本保证收益型理财产品,名称为中信证券股份有

限公司节节添利系列 19 期收益凭证,理财期限 182 天,预期年化收益率 2.80%,实际理财收益
55.85 万元,该理财产品已于 2021 年 7 月 13 日到期。
    2021 年 1 月 13 日公司购买 10,000 万元保本保证收益型理财产品,名称为中信证券股份有
限公司节节添利系列 20 期收益凭证,理财期限 349 天,预期年化收益率 2.85%,该理财产品尚
未到期。

    2021 年 1 月 14 日公司购买 10,000 万元保本浮动收益型理财产品,名称为中信证券股份有
限公司信智安盈系列 19 期收益凭证,理财期限 348 天,预期年化收益率 1.50%-7.87%,该理财
产品尚未到期。
    公司于 2021 年 1 月 11 日购买了“中信证券股份有限公司节节添利系列 18 期收益凭证”

理财产品,并于 2021 年 1 月 12 日提前终止前述投资,收回本金人民币 100,000,000 元,获得
理财收益人民币 10,000 元,前述本金及收益已于申请提前终止当日归还至募集资金账户。
    (五)节余募集资金使用情况
    报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

    (六)募集资金的其他使用情况
    报告期内,公司不存在募集资金的其他使用情况。


    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    (一)报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更情况。
    (二)报告期内,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。


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   五、募集资金使用及披露中存在的问题
   公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情
况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

   特此公告。


                                                      永安行科技股份有限公司董事会
                                                                  2021 年 8 月 25 日




                                        5
           附件 1:
                                                          2021 年半年度募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                            单位:元人民币
募集资金总额                                                                       1,467,363,600.00     本期投入募集资金总额                                               198,879,320.17
其中:首次公开发行股票                                                               580,883,600.00     其中:首次公开发行股票                                             12,102,668.54
      公开发行可转债                                                                 886,480,000.00           公开发行可转债                                               186,776,651.63
变更用途的募集资金总额                                                                              -   已累计投入募集资金总额                                             852,941,920.77
                                                                                                        其中:首次公开发行股票                                            563,935,791.49
变更用途的募集资金总额比例                                                                          -
                                                                                                              公开发行可转债                                               289,006,129.28
                                                                                                                            截至期末
                         已变更                                                                                             累计投入   截至期末   项目达                          项目可
                                                                          截至期
                         项目,含                                                                                           金额与承   投入进度   到预定    本期实   是否达       行性是
                                    募集资金承诺投资                      末承诺                        截至期末累计投
    承诺投资项目         部分变                        调整后投资总额                本期投入金额                           诺投入金   (%)(4)   可使用    现的效   到预计       否发生
                                          总额                            投入金                           入金额(2)
                         更(如                                                                                             额的差额      =      状态日      益      效益        重大变
                                                                          额(1)
                          有)                                                                                                 (3)=   (2)/(1)      期                                 化
                                                                                                                             (2)-(1)
技术研发中心建设项目         否        47,736,000.00      47,736,000.00   不适用       12,102,668.54        24,595,118.54   不适用     不适用     2021 年   不适用   不适用       否
补充公共自行车系统建
                             否       483,147,600.00     483,147,600.00   不适用                    -      489,340,672.95   不适用     不适用     不适用    不适用   是           否
设及运营项目营运资金
偿还银行借款                 否        50,000,000.00      50,000,000.00   不适用                    -      50,000,000.00    不适用     不适用     不适用    不适用   是           否
首次公开发行股票募集
                             —     5 8 0,883,600.00   5 8 0,883,600.00       —     12,102,668.54       563,935,791.49         —        —        —        —          —           —
资金小计
共享助力车智能系统的
                             否       736,480,000.00     736,480,000.00   不适用       70,799,511.92       141,334,075.33   不适用     不适用     不适用    不适用   不适用       否
设计及投放项目




                                                                                          6
补充流动资金              否         150,000,000.00     150,000,000.00   不适用        115,977,139.71   147,672,053.95   不适用      不适用     不适用     不适用    不适用    否
公开发行可转债小计        —         886,480,000.00     886,480,000.00     —          186,776,651.63   289,006,129.28      —          —         —        —         —          —
        合计              —       1,467,363,600.00   1,467,363,600.00     —          198,879,320.17   852,941,920.77      —          —         —        —         —          —
                                                                                  1、公司技术研发中心建设项目大楼正按计划建设,预计年底将投入使用,项目可行性未发生重大变化;
                                                                                  2、补充公共自行车系统建设及运营项目营运资金项目,公司根据现有项目实际运营情况及本年新承接项目
未达到计划进度原因                                                                情况投入,累计投入金额超过承诺投入金额系公司将理财收益、募集资金存款利息投入到该项目所致。
                                                                                  3、共享助力车智能系统的设计及投放项目,公司根据现有项目实际投放情况及本年新项目情况投入,并将
                                                                                  持续投入建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                  无
                                                                                  2019 年 4 月 26 日,公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更
                                                                                  部分募投项目实施地点及调整实施进度的议案》,同意公司将“技术研发中心建设项目”实施地点变更至“薛
募集资金投资项目实施地点变更情况
                                                                                  家镇汉江路以南、龙江路以东,编号高新分区 GX100104 地块”;同时鉴于变更实施地点,导致该项目实施进
                                                                                  度相应推迟,经审慎研究,将上述募投项目达到预计可使用状态时间调整为 2021 年。
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                  无
                                                                                  截止 2020 年 11 月 30 日,公司以自筹资金预先投入共享助力车智能系统的设计及投放项目的资金为
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                                  46,792,851.72 元,并于 2021 年 4 月 29 日完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                无
                                                                                  2021 年 1 月 5 日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管
                                                                                  理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,使用额度
                                                                                  不超过 4.5 亿元的公开发行 A 股可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自公司董事会审
                                                                                  议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司董事长具体负责办理实
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                                      施。
                                                                                  2021 年 1 月 8 日公司购买 5,000 万元保本保证收益型理财产品,名称为中金公司财富资金系列 911 期收益凭
                                                                                  证,理财期限 276 天,预期年化收益率 3.00%,该理财产品尚未到期。
                                                                                  2021 年 1 月 8 日公司购买 5,000 万元保本浮动收益型理财产品,名称为中金公司指数 A 系列 418 期收益凭证,
                                                                                  理财期限 185 天,预期年化收益率 1.50%-7.00%,实际理财收益 38.01 万元,该理财产品已于 2021 年 7 月




                                                                                           7
                                               12 日到期。
                                               2021 年 1 月 8 日公司购买 5,000 万元保本浮动收益型理财产品,名称为中金公司黄金 A 系列 126 期收益凭证,
                                               理财期限 185 天,预期年化收益率 1.50%-7.80%,实际理财收益 38.01 万元,该理财产品已于 2021 年 7 月
                                               12 日到期。
                                               2021 年 1 月 11 日公司购买 6,000 万元保本保证收益型理财产品,名称为中信证券股份有限公司节节添利系
                                               列 17 期收益凭证,理财期限 182 天,预期年化收益率 2.80%,实际理财收益 83.77 万元,该理财产品已于
                                               2021 年 7 月 12 日到期。
                                               2021 年 1 月 12 日公司购买 4,000 万元保本保证收益型理财产品,名称为中信证券股份有限公司节节添利系
                                               列 19 期收益凭证,理财期限 182 天,预期年化收益率 2.80%,实际理财收益 55.85 万元,该理财产品已于
                                               2021 年 7 月 13 日到期。
                                               2021 年 1 月 13 日公司购买 10,000 万元保本保证收益型理财产品,名称为中信证券股份有限公司节节添利系
                                               列 20 期收益凭证,理财期限 349 天,预期年化收益率 2.85%,该理财产品尚未到期。
                                               2021 年 1 月 14 日公司购买 10,000 万元保本浮动收益型理财产品,名称为中信证券股份有限公司信智安盈系
                                               列 19 期收益凭证,理财期限 348 天,预期年化收益率 1.50%-7.87%,该理财产品尚未到期。
                                               公司于 2021 年 1 月 11 日购买了“中信证券股份有限公司节节添利系列 18 期收益凭证”理财产品,并于 2021
                                               年 1 月 12 日提前终止前述投资,收回本金人民币 100,000,000 元,获得理财收益人民币 10,000 元,前述本
                                               金及收益已于申请提前终止当日归还至募集资金账户。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   无
募集资金结余的金额及形成原因                   无

募集资金其他使用情况                           无




                                                      8