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公司公告

永安行:永安行:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告2022-12-24  

                        证券代码:603776                    证券简称:永安行                      公告编号:2022-063
转债代码:113609                    债券简称:永安转债


                    永安行科技股份有限公司
            关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
                        到期赎回的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十
八次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资
金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度不超过 4 亿元的公开发行 A 股可转换公司债
券闲置募集资金和不超过 4 亿元的自有资金适时进行现金管理,投资期限为自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内。在上述期限及额度内,资金可滚动使用,并授权公司管理层负责办
理相关事宜。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见,保荐机构出具了核查意
见。具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关
于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告(2022-019)》。


    一、本次已到期产品的赎回情况
                                                                                      单位:万元

受托方名                        购买     赎回                                  理财    实际收益
                产品名称                              起始日       到期日
    称                          金额     金额                                  期限      金额
             (江苏)对公
                                                                               350
 中国银行    结构性存款         7,400    7,400        2022-1-4    2022-12-20            127.73
                                                                               天
             202110967
             (江苏)对公
                                                                               350
 中国银行    结构性存款         7,600    7,600        2022-1-4    2022-12-20            350.54
                                                                               天
             202110968
             2021 年第 72 期
             公 司 类 法 人客                                                  356
 农业银行                       15,000   15,000      2021-12-31   2022-12-22            491.33
             户 人 民 币 大额                                                  天
             存单产品

            合计                30,000   30,000          -            -         -       969.60


    上述现金管理情况详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露


                                                 1
的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
(2022-002)》。截至本公告披露日,上述到期赎回的理财产品本金及收益均已全部收回,与
预期收益不存在重大差异。


      二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
                                                                                  金额:万元

                                                                                  尚未收回
序号       理财产品类型     实际投入金额       实际收回本金    实际收益
                                                                                  本金金额
  1        券商理财产品          5,000            5,000          9.59                 -

  2        银行理财产品          7,400            7,400         127.73                -

  3        银行理财产品          7,600            7,600         350.54                -

  4        银行理财产品          10,000           10,000         50.58                -

  5        银行理财产品          15,000           15,000        491.33                -

  6        券商理财产品          10,000             -              -               10,000

            合计                 55,000           45,000       1,029.78            10,000

最近 12 个月内单日最高投入金额                                            15,000

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                         4.42

最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                          23.49

目前已使用的理财额度                                                      10,000

尚未使用的理财额度                                                        30,000

总理财额度                                                                40,000


      特此公告。


                                                           永安行科技股份有限公司董事会
                                                                         2022 年 12 月 24 日




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