证券代码：603776                  证券简称：永安行                  公告编号：2023-006
转债代码：113609                  债券简称：永安转债


                   永安行科技股份有限公司
                 可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
       累计转股情况：截至 2023 年 3 月 31 日，“永安转债”累计转股金额为 152,336,000 元，
       累计因转股形成的股份数量为 8,116,678 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
       比例为 4.33%。
       未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 734,144,000
       元，占可转债发行总量的比例为 82.82%。
       本季度转股情况：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，转股的金额为 30,000
       元，因转股形成的股份数量为 1,825 股。



    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债

券的批复》（证监许可[2020]2772 号）的核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2020 年 11 月 24 日公开发行了 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额

88,648 万元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.4%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第四年

为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 3.0%。

    （二）可转债上市情况

    经上交所自律监管决定书[2020]411 号文同意，公司 88,648 万元可转换公司债券于 2020

年 12 月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永安转债”，债券代码“113609”。

    （三）可转债转股日期及转股价格情况

    根据有关规定和《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约

定，公司该次发行的“永安转债”自 2021 年 5 月 31 日起可转换为本公司 A 股普通股股票，转

股期间为 2021 年 5 月 31 日至 2026 年 11 月 23 日，初始转股价格为 20.34 元/股，最新转股

价格为 16.40 元/股。
    1、公司于 2021 年 6 月实施 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案，“永安转债”

的转股价格由 20.34 元/股调整为 16.48 元/股，具体内容请详见公司于 2021 年 6 月 7 日披露

的《2020 年年度权益分派实施公告（2021-039）》及《关于“永安转债”转股价格调整的提示

性公告（2021-040）》。

    2、公司于 2022 年 3 月实施 2020 年限制性股票激励计划中 2 名离职激励对象的限制性

股票回购注销手续，因本次回购注销股份占公司回购注销前总股本的比例较小，“永安转债”

转股价格未发生变化，具体内容请详见公司于 2022 年 3 月 2 日披露的《关于股权激励限制

性股票回购注销实施公告（2022-009）》及《关于可转换公司债券转股价格调整的公告

（2022-010）》。

    3、公司于 2022 年 6 月实施 2021 年度利润分配方案，“永安转债”的转股价格由 16.48

元/股调整为 16.38 元/股，具体内容请详见公司于 2022 年 6 月 1 日披露的《2021 年年度权益

分派实施公告（2022-031）》及《关于利润分配调整可转债转股价格公告（2022-032）》。

    4、公司于 2022 年 11 月，将 2021 年当期业绩水平未满足《2020 年限制性股票激励计

划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》业绩考核目标的限制性股票合计 772,250

股办理了回购注销手续，“永安转债”的转股价格由 16.38 元/股调整为 16.40 元/股，调整后的

转股价格自 2022 年 11 月 8 日起生效。具体内容请详见公司于 2022 年 11 月 5 日披露的《关

于可转换公司债券转股价格调整的公告（2022-055）》。

    二、可转债本次转股情况

    （一）“永安转债” 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，转股的金额为 30,000

元，因转股形成的股份数量为 1,825 股。截至 2023 年 3 月 31 日，“永安转债”累计转股金额

为 152,336,000 元，累计因转股形成的股份数量为 8,116,678 股，占可转债转股前公司已发行

股份总额的比例为 4.33%。

    （二）截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 734,144,000 元，占可转债发

行总量的比例为 82.82%。


    三、股本变动情况

                                                                                单位：股
                               变动前                                     变动后
      股份类别                                   本次可转债转股
                         (2022 年 12 月 31 日)                     （2023 年 3 月 31 日）
  有限售条件流通股                    433,250                  -                  433,250
  无限售条件流通股                232,221,705             1,825               232,223,530
        总股本                    232,654,955             1,825               232,656,780
四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0519-81282003



特此公告。



                          永安行科技股份有限公司董事会

                                       2023 年 4 月 4 日