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公司公告

来伊份:关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告2020-12-25  

                        证券代码:603777               证券简称:来伊份             编号:2020-092



                    上海来伊份股份有限公司
 关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、已履行的审议程序
    1、上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议、
第四届监事会第二次会议,审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议
案》,同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金,投资安
全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管
理类产品,单项产品期限最长不超过一年,单笔投资额不超过人民币 5,000 万元。
在上述额度内,资金可滚动使用。投资额度期限至 2020 年 4 月 30 日。董事会授
权董事长在上述使用额度范围内,行使决策权及签署相关法律文件,并由公司管
理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2019 年 12 月 7 日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公
告》(公告编号:2019-078)。
    2、公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议,审议通过《关
于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币
50,000 万元的闲置自有资金,投资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合
法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,单项产品期限最长不超过一年,
单笔投资额不超过人民币 5,000 万元。在上述额度内,资金可滚动使用。投资额
度期限至 2021 年 4 月 30 日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内,行使决
策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详
见 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使
用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-030)。

    二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
                                                                                   单位:万元
                                                       产品      投入       赎回            赎回      实际
      序号      受托方               产品名称
                                                       类型      金额       日期            本金      收益

              浦发银行上      财富班车进取 3 号(90   银行理              2020 年 12
        1                                                        4,200                      4,200     37.70
              海松江支行      天)                    财产品               月 21 日

              杭州银行上      季添益开放式第 1905     银行理              2020 年 12
        2                                                        5,000                      5,000     47.07
              海分行          期                      财产品               月 23 日

              杭州银行上      季添益开放式第 1905     银行理              2020 年 12
        3                                                        5,000                      5,000     47.07
              海分行          期                      财产品               月 23 日

              杭州银行上                              银行理              2020 年 12
        4                     月添益第 2001 期                   3,000                      3,000     9.10
              海分行                                  财产品               月 22 日


             截至本公告披露日,公司子公司购买的上述理财产品已到期赎回,累计收回
       本金人民币17,200万元,取得收益人民币140.93万元,实现预期收益。

             三、截至本公告日,公司持有现金管理产品的情况
                                                                                   持有         预计年        理财金
序   资金    受托      产品
                                     产品名称           起息日          到息日     期限         化收益        额(万
号   来源      方      类型
                                                                                   (天)         率            元)
     自有    浦发   银行理    财富班车进取 3 号       2020 年 10    2021 年 1
1                                                                                      90          3.60%      5,000
     资金    银行   财产品    (90 天)               月 15 日      月 13 日
     自有    浦发   银行理    财富班车进取 3 号       2020 年 10    2021 年 1
2                                                                                      90          3.60%      5,000
     资金    银行   财产品    (90 天)               月 15 日      月 13 日
     自有    杭州   银行理    卓越步步进鑫银行理      2020 年 10    2020 年 12
3                                                                                      70          3.35%      5,000
     资金    银行   财产品    财计划                  月 19 日      月 28 日
     自有    浦发   银行理    天添利进取 1 号理财     2020 年 12    2020 年 12
4                                                                                      12          2.63%      1,800
     资金    银行   财产品    计划                    月 16 日      月 28 日
     自有    浦发   银行理                            2020 年 12    2020 年 12
5                             天添利普惠计划                                           12          2.85%      2,000
     资金    银行   财产品                            月 16 日      月 28 日
     自有    浦发   银行理    天添利进取 1 号理财     2020 年 12    2020 年 12
6                                                                                      11          2.64%      2,400
     资金    银行   财产品    计划                    月 17 日      月 28 日
     自有    杭州   银行理    季添益开放式第          2020 年 12    2021 年 3
7                                                                                      92          3.75%      1,600
     资金    银行   财产品    1905 期                 月 23 日      月 25 日
     自有    杭州   银行理    季添益开放式第          2020 年 12    2021 年 3
8                                                                                      92          3.75%      5,000
     资金    银行   财产品    1905 期                 月 23 日      月 25 日
     自有    杭州   银行理    半年添益 2019 期银      2020 年 12    2021 年 6
9                                                                                   183            3.83%      5,000
     资金    银行   财产品    行理财计划              月 23 日      月 24 日
     自有    浦发   银行理                            2020 年 12    2021 年 1
10                            天添利普惠计划                                           13          2.96%      2,000
     资金    银行   财产品                            月 22 日      月4日
     自有     杭州   银行理    半年添益 2019 期银    2020 年 12   2021 年 6
11                                                                            183      3.83%        1,200
     资金     银行   财产品    行理财计划            月 23 日     月 24 日
                                                                                       阶梯型
                                                                                         利率
                                                                                       (1~6
                                                                                          天
                                                                                      2.45%;
     自有     杭州   银行理    “幸福 99”卓越步步   2020 年 12   2021 年 1
12                                                                             14     7~13 天       3,000
     资金     银行   财产品    进鑫银行理财计划      月 24 日     月7日
                                                                                      2.65%;
                                                                                       14~30
                                                                                          天
                                                                                      2.85%....
                                                                                         ..)
                                                                                       阶梯型
                                                                                         利率
                                                                                       (1~6
                                                                                          天
                                                                                      2.45%;
     自有     杭州   银行理    “幸福 99”卓越步步   2020 年 12   2021 年 1
13                                                                             14     7~13 天       3,000
     资金     银行   财产品    进鑫银行理财计划      月 24 日     月7日
                                                                                      2.65%;
                                                                                       14~30
                                                                                          天
                                                                                      2.85%....
                                                                                         ..)
                            截至本公告日,公司持有现金管理产品总计                                  42,000


            四、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                                     金额:万元
                                      实际投入         实际回收                      尚未收回本
       序号      理财产品类型                                         实际收益
                                         金额            金额                         金金额
        1       银行理财产品             50,000.00         8,000.00       1,712.22      42,000.00

                     合计                50,000.00         8,000.00       1,712.22      42,000.00

                     最近 12 个月内单日最高投入金额                                     50,000.00

      最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                                    28.35

      最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                                     165.10

                            目前已使用的理财额度                                        42,000.00

                              尚未使用的理财额度                                         8,000.00

                                  总理财额度                                            50,000.00
    注:上表中最近一年净资产指截至 2019 年 12 月 31 日归属上市公司股东的
净资产;最近一年净利润指 2019 年度归属上市公司股东的净利润。

    特此公告。




                                          上海来伊份股份有限公司董事会
                                                         2020年12月25日