现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
51617696 |
35114597 |
17961575 |
95723163 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2902927674 |
2057459004 |
1195359525 |
4566308118 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
490033471 |
335265448 |
181218397 |
838704708 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1722549757 |
1290536630 |
810613473 |
2710023358 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
321397351 |
218321305 |
89561804 |
442364670 |
| 经营活动现金流出小计 |
2682441382 |
1952410067 |
1139943150 |
4212753831 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
220486292 |
105048937 |
55416375 |
353554288 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
810556026 |
402582387 |
112292116 |
592460210 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1012254 |
755343 |
324463 |
4009116 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
841658941 |
421117179 |
127807879 |
612505222 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
53264769 |
33487066 |
29718796 |
89561619 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
893564769 |
413787066 |
120018796 |
1149561619 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-51905828 |
7330114 |
7789083 |
-537056397 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
24806038 |
24806038 |
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39146289 |
| 筹资活动现金流入小计 |
25106038 |
25106038 |
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43646289 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
264800653 |
175633321 |
94130512 |
510550103 |
| 筹资活动现金流出小计 |
282747984 |
176425401 |
94130512 |
542253551 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-257641946 |
-151319363 |
-94130512 |
-498607262 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
36326 |
46919 |
10947 |
110338 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-89025155 |
-38893394 |
-30914106 |
-681999034 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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13028578 |
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61992266 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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28391720 |
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56487040 |
| 无形资产摊销 |
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3671556 |
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5331725 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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785861 |
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-939633 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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8738282 |
-- |
17588217 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-14515359 |
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2153014 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
133860924 |
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48664957 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-42829890 |
-- |
-45768749 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-202040654 |
-- |
-175613535 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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105048937 |
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353554288 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
466168938 |
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505062332 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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505062332 |
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1187061366 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-38893394 |
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-681999034 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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21998327 |
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50002830 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2851309978 |
2022344407 |
1177397950 |
4469493327 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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1091629 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
810556026 |
402582387 |
112292116 |
592460210 |
