现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
78632892 |
50519870 |
23831491 |
78338900 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3441489419 |
2424381294 |
1373964372 |
4931007048 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
634541552 |
430048066 |
216507106 |
807667704 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2015241223 |
1527387876 |
889941018 |
2809229908 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
391896177 |
278530191 |
148695471 |
409892960 |
| 经营活动现金流出小计 |
3204234862 |
2353992593 |
1320430502 |
4267380606 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
237254557 |
70388701 |
53533870 |
663626442 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
522460210 |
363023809 |
120000000 |
1312913479 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1177331 |
967508 |
342603 |
4592931 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
535304511 |
367744871 |
120502933 |
1335935872 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
58871301 |
41653965 |
24341681 |
86983763 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
968871301 |
751653965 |
424341681 |
1319091459 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-433566790 |
-383909094 |
-303838748 |
16844414 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
39146289 |
39146289 |
39146289 |
113028026 |
| 筹资活动现金流入小计 |
43546289 |
41546289 |
41546289 |
150528026 |
| 偿还债务所支付的现金 |
100000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
302850517 |
209386071 |
109023865 |
390353926 |
| 筹资活动现金流出小计 |
433477469 |
240013023 |
109372440 |
390353926 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-389931180 |
-198466734 |
-67826151 |
-239825900 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
200439 |
180809 |
144412 |
2958 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-586042974 |
-511806318 |
-317986617 |
440647913 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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54047299 |
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102036032 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
27591527 |
-- |
53013750 |
| 无形资产摊销 |
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2788951 |
-- |
3379188 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
749968 |
-- |
1049056 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
8155951 |
-- |
22168152 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1214464 |
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-33286107 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
140513610 |
-- |
-39247595 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
39373418 |
-- |
-24875448 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-398087209 |
-- |
131929475 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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70388701 |
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663626442 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
675255047 |
-- |
1187061366 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1187061366 |
-- |
746413452 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-511806318 |
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440647913 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
21698710 |
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47653745 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3361764898 |
2373861424 |
1350132881 |
4851717818 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1091629 |
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-- |
950329 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
522460210 |
363023809 |
120000000 |
1312913479 |
