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公司公告

来伊份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告2021-07-29  

                        证券代码:603777             证券简称:来伊份               编号:2021-036



                    上海来伊份股份有限公司
    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:
     现金管理受托方:杭州银行、民生银行
     现金管理金额:26,200万元
     现金管理产品名称:季添益1910期银行理财计划、贵竹固收增利3个月持
有期自动续期1号(对公)、贵竹固收增利3个月持有期自动续期2号(对公)
     现金管理投资期限:2021年4月28日至2021年10月28日,预计183天;2021
年6月29日至2021年9月28日,预计91天;2021年7月26日至2021年10月25日,预
计91天;2021年7月27日至2021年10月26日,预计91天;2021年7月28日至2021
年10月28日,预计92天。



    一、履行的审议程序
    (一)上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第四次
会议、第四届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管
理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金,
投资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的
现金管理类产品,单项产品期限最长不超过一年,单笔投资额不超过人民币 5,000
万元。在上述额度内,资金可滚动使用。投资额度期限至 2021 年 4 月 30 日。董
事会授权董事长在上述使用额度范围内,行使决策权及签署相关法律文件,并由
公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管
理的公告》(公告编号:2020-030)。
             (二)公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020
        年年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,
        同意公司及全资子(孙)公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不
        超过 5 亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资安全性较高、流动
        性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,单项
        产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日
        起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内,
        行使决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体
        内容详见 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
        于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-014)。

             二、现金管理的基本情况

             (一)现金管理的目的
             通过选择适当的时机,阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具
        有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,提高公司资金使用效率,获
        得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的回报。
             (二)资金来源
             资金来源为公司及全资子(孙)公司部分闲置自有资金。
             (三)现金管理产品的基本情况

                                                     预计年   预计收                          结构   是否构
             产品                         金额(万                      产品期
受托方名称               产品名称                    化收益   益金额               收益类型   化安   成关联
             类型                          元)                         限(天)
                                                     率(%) (万元)                          排     交易

杭州银行上   银行理   季添益 1910 期                                     预计      非保本浮
                                           4,950      3.70%   91.83                            无      否
海分行       财产品   银行理财计划                                      183 天     动收益

             银行理   贵竹固收增利 3
民生银行松
                      个月持有期自动       5,050      3.80%   47.84       91       固定收益    无      否
江支行       财产品   续期 2 号(对公)
             银行理   贵竹固收增利 3
民生银行松
                      个月持有期自动       1,200      3.80%   11.37       91       固定收益    无      否
江支行       财产品   续期 2 号(对公)
             银行理   贵竹固收增利 3
民生银行松
                      个月持有期自动       5,000      3.75%   46.75       91       固定收益    无      否
江支行       财产品   续期 1 号(对公)
             银行理   贵竹固收增利 3
民生银行松
                      个月持有期自动      5,000   3.75%   46.75    91     固定收益      无    否
江支行       财产品   续期 2 号(对公)

杭州银行上   银行理   季添益 1910 期                              预计    非保本浮
                                          5,000   3.70%   46.63                         无    否
海分行       财产品   银行理财计划                                92 天   动收益

                   本次自有资金委托理财金额总计(万元)                              26,200

               (四)公司对现金管理相关风险的控制
             1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上,根据公司闲置自有资金情况,
        针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
             2、具体业务实施部门在购买相关产品前,充分考虑产品持有期内公司运营
        资金需求,评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力,根据自身的风
        险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。
             3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可
        以聘请专业机构进行审计。
             4、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定,对购买产品的内部审批流
        程、风险情况等进行监督审查,确保资金链运营安全,符合公司内部资金管理要
        求。

               三、本次现金管理的具体情况

             (一)合同主要条款
             1、产品名称:季添益 1910 期银行理财计划
             (1)理财产品代码:TYG3M1910
             (2)产品起息日:2021 年 4 月 28 日
             (3)产品到期日:预估 2021 年 10 月 28 日(开放期可赎回,下一开放期:
        2021.10.20-2021.10.26,不赎回则自动滚入下一投资周期)
             (4)理财本金:4,950 万元
             (5)收益率:预计年化收益率 3.7%
             (6)支付方式:银行根据合同直接扣款
             (7)是否要求履约担保:否
             (8)合同签署日:2021 年 4 月 27 日

             2、产品名称:贵竹固收增利 3 个月持有期自动续期 2 号(对公)
(1)理财产品代码:FBAE68604G
(2)产品起息日:2021 年 6 月 29 日
(3)产品到期日:2021 年 9 月 28 日
(4)理财本金:5,050 万元
(5)收益率:年化收益率 3.8%
(6)支付方式:银行根据合同直接扣款
(7)是否要求履约担保:否
(8)合同签署日:2021 年 6 月 29 日

3、产品名称:贵竹固收增利 3 个月持有期自动续期 2 号(对公)
(1)理财产品代码:FBAE68604G
(2)产品起息日:2021 年 6 月 29 日
(3)产品到期日:2021 年 9 月 28 日
(4)理财本金:1,200 万元
(5)收益率:年化收益率 3.8%
(6)支付方式:银行根据合同直接扣款
(7)是否要求履约担保:否
(8)合同签署日:2021 年 6 月 29 日

4、产品名称:贵竹固收增利 3 个月持有期自动续期 1 号(对公)
(1)理财产品代码:FBAE68602G
(2)产品起息日:2021 年 7 月 26 日
(3)产品到期日:2021 年 10 月 25 日
(4)理财本金:5,000 万元
(5)收益率:年化收益率 3.75%
(6)支付方式:银行根据合同直接扣款
(7)是否要求履约担保:否
(8)合同签署日:2021 年 7 月 26 日

5、产品名称:贵竹固收增利 3 个月持有期自动续期 2 号(对公)
(1)理财产品代码:FBAE68604G
    (2)产品起息日:2021 年 7 月 27 日
    (3)产品到期日:2021 年 10 月 26 日
    (4)理财本金:5,000 万元
    (5)收益率:年化收益率 3.75%
    (6)支付方式:银行根据合同直接扣款
    (7)是否要求履约担保:否
    (8)合同签署日:2021 年 7 月 27 日

    6、产品名称:季添益 1910 期银行理财计划
    (1)理财产品代码:TYG3M1910
    (2)产品起息日:2021 年 7 月 28 日
    (3)产品到期日:预估 2021 年 10 月 28 日(开放期可赎回,下一开放期:
2021.10.20-2021.10.26,不赎回则自动滚入下一投资周期)
    (4)理财本金:5,000 万元
    (5)收益率:预计年化收益率 3.7%
    (6)支付方式:银行根据合同直接扣款
    (7)是否要求履约担保:否
    (8)合同签署日:2021 年 7 月 27 日
    (二)现金管理的资金投向:银行理财资金池
    (三)风险控制分析
    (1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障
能力强的发行机构。
    (2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期
限和收益情况选择合适的投资产品。
    (3)公司财务部门及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行专项审计。
    (5)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

    四、现金管理受托方的情况
    公司本次购买理财产品的受托方民生银行(公司代码:600016)、杭州银行
(公司代码:600926)均为上海证券交易所上市公司。受托方与公司、公司控股
股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人
员等关联关系。

    五、 对公司的影响
    (一)公司主要财务数据
                                                                  单位:元
             项目              2020 年 12 月 31 日    2021 年 3 月 31 日
资产总额                          2,707,636,232.51         3,141,315,928.56
负债总额                          1,042,409,841.38         1,395,690,709.48
资产净额                          1,665,226,391.13         1,745,625,219.08
货币资金                            703,922,454.32           805,562,537.26
             项目                  2020 年度            2021 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额           95,909,480.97           167,876,394.71


    (二)现金管理的合理性与必要性

    公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公
司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会
影响公司主营业务的正常开展。公司使用自有闲置资金进行现金管理,有利于提
高资金使用效率,获得相应的投资收益,属于合理的经营手段,能为公司及股东
谋取更多的投资回报。
    (三) 对公司的影响
    公司投资标的总体风险可控,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则
建立现金管理产品的审批和执行程序,确保现金管理产品事宜的有效开展和规范
运行,确保理财资金安全,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等造成重
大的影响。
    (四)会计处理
    公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”
的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“其他流动资产”
科目,利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。

    六、 风险提示
                  虽然公司将选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资
            格的金融机构销售的现金管理类产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排
            除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风
            险,投资的实际收益不可预期。
                  七、 截至本公告日,公司持有现金管理产品的情况
                                                                                       持有                    理财金
序   资金       受托     产品                                                                     预计年化
                                        产品名称           起息日        到息日        期限                    额(万
号   来源         方     类型                                                                       收益率
                                                                                       (天)                    元)
     自有       杭州    银行理   半年添益 2020 期银行理   2020 年 12   预计 2021 年     预计
1                                                                                                  3.85%       3,000
     资金       银行    财产品   财计划                   月 30 日     12 月 30 日     365 天
     自有       杭州    银行理   季添益 1910 期银行理财   2021 年 1    预计 2021 年     预计
2                                                                                                3.7%~3.8%     5,000
     资金       银行    财产品   计划                     月 27 日     10 月 28 日     275 天
     自有       杭州    银行理   季添益 1910 期银行理财   2021 年 1    预计 2021 年     预计
3                                                                                                3.7%~3.8%     4,200
     资金       银行    财产品   计划                     月 27 日     10 月 28 日     275 天
     自有       杭州    银行理                            2021 年 3    预计 2021 年     预计
4                                季添益开放式第 1906 期                                            3.80%       1,600
     资金       银行    财产品                            月 31 日     9 月 30 日      183 天
     自有       杭州    银行理                            2021 年 3    预计 2021 年     预计
5                                季添益开放式第 1906 期                                            3.80%       5,000
     资金       银行    财产品                            月 31 日     9 月 30 日      183 天
     自有       杭州    银行理                            2021 年 4    预计 2021 年     预计
6                                季添益开放式第 1907 期                                            3.75%       5,000
     资金       银行    财产品                             月7日       10 月 10 日     183 天
     自有       杭州    银行理   季添益 1910 期银行理财   2021 年 4    预计 2021 年     预计
7                                                                                                  3.70%       4,950
     资金       银行    财产品   计划                     月 28 日     10 月 28 日     183 天
     自有       民生    银行理   贵竹固收增利 3 个月持有 2021 年 6     2021 年 9 月
8                                                                                       91         3.80%       5,050
     资金       银行    财产品   期自动续期 2 号(对公) 月 29 日      28 日
     自有       民生    银行理   贵竹固收增利 3 个月持有 2021 年 6     2021 年 9 月
9                                                                                       91         3.80%       1,200
     资金       银行    财产品   期自动续期 2 号(对公) 月 29 日      28 日
     自有       民生    银行理   贵竹固收增利 3 个月持有 2021 年 7     2021 年 10 月
10                                                                                      91         3.75%       5,000
     资金       银行    财产品   期自动续期 1 号(对公) 月 26 日      25 日
     自有       民生    银行理   贵竹固收增利 3 个月持有 2021 年 7     2021 年 10 月
11                                                                                      91         3.75%       5,000
     资金       银行    财产品   期自动续期 2 号(对公) 月 27 日      26 日
     自有       杭州    银行理   季添益 1910 期银行理财   2021 年 7    预计 2021 年    预计
12                                                                                                 3.70%       5,000
     资金       银行    财产品   计划                     月 28 日     10 月 28 日     92 天
                                 截至本公告日,公司持有现金管理产品总计                                        50,000


                  八、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财
            的情况
                                                                                                单位:万元
        序号           理财产品类型    实际投入金额    实际回收金额     实际收益       尚未收回本金金额

            1          银行理财产品           50,000            0.00       1,331.08                50,000.00
             合计                50,000            0.00   1,331.08          50,000.00

最近 12 个月内单日最高投入金额                                              50,000.00

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                             30.03

最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                               -20.42

目前已使用的理财额度                                                        50,000.00

尚未使用的理财额度                                                               0.00

总理财额度                                                                  50,000.00

     特此公告。




                                                    上海来伊份股份有限公司董事会
                                                                     2021年7月29日