证券代码:603777 证券简称:来伊份 编号:2021-047 上海来伊份股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、已履行的审议程序 (一)上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第四次 会议、第四届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管 理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金, 投资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的 现金管理类产品,单项产品期限最长不超过一年,单笔投资额不超过人民币 5,000 万元。在上述额度内,资金可滚动使用。投资额度期限至 2021 年 4 月 30 日。董 事会授权董事长在上述使用额度范围内,行使决策权及签署相关法律文件,并由 公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管 理的公告》(公告编号:2020-030)。 (二)公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020 年年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司及全资子(孙)公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不 超过 5 亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资安全性较高、流动 性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,单项 产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日 起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内, 行使决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体 内容详见 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-014)。 二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况 单位:万元 产品 投入 赎回 赎回 实际 序号 受托方 产品名称 类型 金额 日期 本金 收益 半年添益 2019 期银行 银行理 杭州银行上 2021 年 6 1 理财计划 5,000 5,000 97.11 海分行 财产品 月 23 日 半年添益 2019 期银行 银行理 杭州银行上 2021 年 6 2 理财计划 1,200 1,200 23.31 海分行 财产品 月 23 日 浦发银行悦盈利之 6 银行理 浦发银行上 2021 年 7 3 个月定开型 E 款理财 5,000 5,000 94.61 海九亭支行 财产品 月 20 日 产品 浦发银行悦盈利之 6 银行理 浦发银行上 2021 年 7 4 个月定开型 E 款理财 5,000 5,000 94.61 海九亭支行 财产品 月 20 日 产品 杭州银行上 季添益 1909 期银行理 银行理 2021 年 4 5 5,000 5,000 48.03 海分行 财计划 财产品 月 21 日 杭州银行上 半年添益 2002 期银行 银行理 2021 年 7 6 5,000 5,000 98.43 海分行 理财计划 财产品 月 21 日 杭州银行上 季添益 1910 期银行理 银行理 5,000 2021 年 10 5,000 7 月 28 日 143.80 海分行 财计划 财产品 杭州银行上 季添益 1910 期银行理 银行理 4,200 2021 年 10 4,200 8 月 28 日 119.92 海分行 财计划 财产品 杭州银行上 季添益开放式第 1906 银行理 2021 年 9 9 1,600 1,600 31.06 海分行 期 财产品 月 29 日 杭州银行上 季添益开放式第 1906 银行理 2021 年 9 10 5,000 5,000 97.05 海分行 期 财产品 月 29 日 杭州银行上 季添益 1910 期银行理 银行理 2021 年 10 11 4,950 4,950 91.83 海分行 财计划 财产品 月 28 日 贵竹固收增利 3 个月持 民生银行松 银行理 2021 年 9 12 有期自动续期 2 号(对 5,050 5,050 51.43 江支行 财产品 月 30 日 公) 贵竹固收增利 3 个月持 民生银行松 银行理 2021 年 9 13 有期自动续期 2 号(对 1,200 1,200 12.22 江支行 财产品 月 30 日 公) 贵竹固收增利 3 个月持 民生银行松 银行理 2021 年 10 14 有期自动续期 1 号(对 5,000 5,000 45.25 江支行 财产品 月 25 日 公) 贵竹固收增利 3 个月持 民生银行松 银行理 2021 年 10 15 有期自动续期 2 号(对 5,000 5,000 47.25 江支行 财产品 月 26 日 公) 杭州银行上 季添益 1910 期银行理 银行理 2021 年 10 16 5,000 5,000 46.23 海分行 财计划 财产品 月 28 日 截至本公告披露日,公司子公司购买的上述理财产品已到期赎回,累计收回 本金人民币68,200万元,取得收益人民币1,142.15万元,实现预期收益。 三、截至本公告日,公司持有现金管理产品的情况 持有 预计年 序 资金 受托 产品 理财金额 产品名称 起息日 到息日 期限 化收益 号 来源 方 类型 (万元) (天) 率 杭州 自有 银行 银行理 半年添益 2020 期银行 2020 年 12 预计 2021 年 预计 1 3.85% 3,000 资金 上海 财产品 理财计划 月 30 日 12 月 30 日 365 天 分行 杭州 自有 银行 银行理 季添益开放式第 1907 2021 年 4 预计 2022 年 预计 2 3.75% 5,000 资金 上海 财产品 期 月7日 1月6日 275 天 分行 民生 中国民生银行富竹纯 自有 银行 银行理 2021 年 10 2022 年 4 月 预计 3 债 182 天持有期自动续 182 1,200 资金 松江 财产品 月 12 日 12 日 4.16% 期对公款理财产品 支行 民生 中国民生银行富竹纯 自有 银行 银行理 2021 年 10 2022 年 4 月 预计 4 债 182 天持有期自动续 182 5,050 资金 松江 财产品 月 12 日 12 日 4.16% 期对公款理财产品 支行 杭州 自有 银行理 半年添益 2012 期理财 2021 年 10 预计 2022 年 预计 5 银行 3.90% 6,600 资金 财产品 计划 月 13 日 4 月 21 日 183 天 上海 分行 截至本公告日,公司持有现金管理产品总计 20,850 四、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 金额:万元 实际投入 实际回收 尚未收回本 序号 理财产品类型 实际收益 金额 金额 金金额 1 银行理财产品 50,000.00 29,150 1,556.62 20,850 合计 50,000.00 29,150 1,556.62 20,850 最近 12 个月内单日最高投入金额 50,000 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 30.03 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) -23.88 目前已使用的理财额度 20,850 尚未使用的理财额度 29,150 总理财额度 50,000 注:上表中最近一年净资产指截至 2020 年 12 月 31 日归属上市公司股东的 净资产;最近一年净利润指 2020 年度归属上市公司股东的净利润。 特此公告。 上海来伊份股份有限公司董事会 2021年10月30日