证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2021-050
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：杭州银行、民生银行
现金管理金额：42,000万元
现金管理产品名称：富竹纯债182天持有期自动续期对公款理财产品、半
年添益2012期理财计划、季添益1911期银行理财计划
现金管理投资期限：2021年10月12日至2022年4月12日，182天；2021年
10月13日至2021年4月21日，预计188天；2021年11月2日至2022年5月5日，预计
184天；2021年11月3日至2022年2月10日，预计97天。
一、履行的审议程序
（一）上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第四次
会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管
理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，
投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的
现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币 5,000
万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至 2021 年 4 月 30 日。董
事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由
公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2020-030）。
（二）公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020
年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不
超过 5 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动
性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项
产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日
起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，
行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体
内容详见 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
二、现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具
有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，提高公司资金使用效率，获
得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的回报。
（二）资金来源
资金来源为公司及全资子（孙）公司部分闲置自有资金。
（三）现金管理产品的基本情况
预计年 预计收 结构 是否构
产品 金额（万 产品期
受托方名称 产品名称 化收益 益金额 收益类型 化安 成关联
类型 元） 限（天）
率（%） （万元） 排 交易
银行理 富竹纯债 182 天
民生银行松 预计
持有期自动续期 1,200 24.89 182 固定收益 无 否
江支行 财产品 4.16%
对公款理财产品
银行理 富竹纯债 182 天
民生银行松 预计
持有期自动续期 5,050 104.75 182 固定收益 无 否
江支行 财产品 4.16%
对公款理财产品
杭州银行上 银行理 半 年 添 益 2012 预计 非保本浮
6,600 3.90% 132.58 无 否
海分行 财产品 期理财计划 188 天 动收益
富 竹 纯 债 182
民生银行松 银行理 天持有期自动续 预计 预计
10,000 207.69 固定收益 无 否
江支行 财产品 期对公款理财产 4.12% 184 天
品
民生银行松 富 竹 纯 债 182 预计 预计
银行理 5,000 103.85 固定收益 无 否
江支行 天持有期自动续 4.12% 184 天
财产品 期对公款理财产
品
杭州银行上 银行理 季添益 1911 期 预计 非保本浮
4,200 3.85% 42.97 无 否
海分行 财产品 银行理财计划 97 天 动收益
杭州银行上 银行理 季添益 1911 期 预计 非保本浮
5,000 3.85% 51.16 无 否
海分行 财产品 银行理财计划 97 天 动收益
杭州银行上 银行理 季添益 1911 期 预计 非保本浮
4,950 3.85% 50.65 无 否
海分行 财产品 银行理财计划 97 天 动收益
本次自有资金委托理财金额总计（万元） 42,000
（四）公司对现金管理相关风险的控制
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，
针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
2、具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营
资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风
险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部审批流
程、风险情况等进行监督审查，确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要
求。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、产品名称：富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品
（1）理财产品代码：FGAE61101A
（2）产品起息日：2021 年 10 月 12 日
（3）产品到期日：2022 年 4 月 12 日
（4）理财本金：1,200 万元
（5）收益率：预计年化收益率 4.16%（参考近 6 个月业绩）
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2021 年 10 月 12 日
2、产品名称：富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品
（1）理财产品代码：FGAE61101A
（2）产品起息日：2021 年 10 月 12 日
（3）产品到期日：2022 年 4 月 12 日
（4）理财本金：5,050 万元
（5）收益率：预计年化收益率 4.16%（参考近 6 个月业绩）
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2021 年 10 月 12 日
3、产品名称：半年添益第 2012 期理财计划
（1）理财产品代码：TYG6M2012
（2）产品起息日：2021 年 10 月 13 日
（3）产品到期日：预计 2022 年 4 月 21 日（开放期可赎回，下一开放期：
2022 年 4 月 13 日-2022 年 4 月 19 日，不赎回则自动滚入下一投资周期)
（4）理财本金：6,600 万元
（5）收益率：预计年化收益率 3.9%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2021 年 10 月 12 日
4、产品名称：富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品
（1）理财产品代码：FGAE61101A
（2）产品起息日：2021 年 11 月 2 日
（3）产品到期日：2022 年 5 月 5 日
（4）理财本金：10,000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 4.12%（参考近 6 个月业绩）
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2021 年 11 月 2 日
5、产品名称：富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品
（1）理财产品代码：FGAE61101A
（2）产品起息日：2021 年 11 月 2 日
（3）产品到期日：2022 年 5 月 5 日
（4）理财本金：5,000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 4.12%（参考近 6 个月业绩）
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2021 年 11 月 2 日
6、产品名称：季添益 1911 期银行理财计划
（1）理财产品代码：TYG3M1911
（2）产品起息日：2021 年 11 月 3 日
（3）产品到期日：预估 2022 年 2 月 10 日（开放期可赎回，下一开放期：
2022 年 1 月 26 日-2022 年 2 月 8 日，不赎回则自动滚入下一投资周期)
（4）理财本金：4,200 万元
（5）收益率：预计年化收益率 3.85%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2021 年 11 月 2 日
7、产品名称：季添益 1911 期银行理财计划
（1）理财产品代码：TYG3M1911
（2）产品起息日：2021 年 11 月 3 日
（3）产品到期日：预估 2022 年 2 月 10 日（开放期可赎回，下一开放期：
2022 年 1 月 26 日-2022 年 2 月 8 日，不赎回则自动滚入下一投资周期)
（4）理财本金：5,000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 3.85%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2021 年 11 月 2 日
8、产品名称：季添益 1911 期银行理财计划
（1）理财产品代码：TYG3M1911
（2）产品起息日：2021 年 11 月 3 日
（3）产品到期日：预估 2022 年 2 月 10 日（开放期可赎回，下一开放期：
2022 年 1 月 26 日-2022 年 2 月 8 日，不赎回则自动滚入下一投资周期)
（4）理财本金：4,950 万元
（5）收益率：预计年化收益率 3.85%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2021 年 11 月 2 日
（二）现金管理的资金投向：银行理财资金池
（三）风险控制分析
（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障
能力强的发行机构。
（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期
限和收益情况选择合适的投资产品。
（3）公司财务部门及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行专项审计。
（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
四、现金管理受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方民生银行（证券代码：600016）、杭州银行
（证券代码：600926）均为上海证券交易所上市公司。受托方与公司、公司控股
股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人
员等关联关系。
五、 对公司的影响
（一）公司主要财务数据
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 2,707,636,232.51 3,297,137,866.51
负债总额 1,042,409,841.38 1,619,708,494.28
资产净额 1,665,226,391.13 1,677,429,372.23
货币资金 703,922,454.32 1,012,942,310.01
项目 2020 年度 2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 95,909,480.97 451,140,246.50
（二）现金管理的合理性与必要性
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公
司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会
影响公司主营业务的正常开展。公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提
高资金使用效率，获得相应的投资收益，属于合理的经营手段，能为公司及股东
谋取更多的投资回报。
（三） 对公司的影响
公司投资标的总体风险可控，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则
建立现金管理产品的审批和执行程序，确保现金管理产品事宜的有效开展和规范
运行，确保理财资金安全，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等造成重
大的影响。
（四）会计处理
公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”
的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“其他流动资产”
科目，利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。
六、 风险提示
虽然公司将选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资
格的金融机构销售的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风
险，投资的实际收益不可预期。
七、 截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况
持有 理财金
序 资金 受托 产品 预计年化
产品名称 起息日 到息日 期限 额（万
号 来源 方 类型 收益率
（天） 元）
1 自有 杭州 银行理 半年添益 2020 期银行理 2020 年 12 预计 2021 年 预计 3.85% 3,000
资金 银行 财产品 财计划 月 30 日 12 月 30 日 365 天
自有 杭州 银行理 2021 年 4 预计 2022 年 预计
2 季添益开放式第 1907 期 3.75% 5,000
资金 银行 财产品 月7日 1月6日 275 天
自有 民生 银行理 富竹纯债 182 天持有期自 2021 年 10 2022 年 4 月
3 182 预计 4.16% 1,200
资金 银行 财产品 动续期对公款理财产品 月 12 日 12 日
自有 民生 银行理 富竹纯债 182 天持有期自 2021 年 10 2022 年 4 月
4 182 预计 4.16% 5,050
资金 银行 财产品 动续期对公款理财产品 月 12 日 12 日
自有 杭州 银行理 半年添益 2012 期理财计 2021 年 10 预计 2022 年 预计
5 3.90% 6,600
资金 银行 财产品 划 月 13 日 4 月 21 日 188 天
自有 民生 银行理 富竹纯债 182 天持有期自 2021 年 11 2022 年 5 月 预计
6 预计 4.12% 10,000
资金 银行 财产品 动续期对公款理财产品 月2日 5日 184 天
自有 民生 银行理 富竹纯债 182 天持有期自 2021 年 11 2022 年 5 月 预计
7 预计 4.12% 5,000
资金 银行 财产品 动续期对公款理财产品 月2日 5日 184 天
自有 杭州 银行理 季添益 1911 期银行理财 2021 年 11 预计 2022 年 预计
8 3.85% 4,200
资金 银行 财产品 计划 月3日 2 月 10 日 97 天
自有 杭州 银行理 季添益 1911 期银行理财 2021 年 11 预计 2022 年 预计
9 3.85% 5,000
资金 银行 财产品 计划 月3日 2 月 10 日 97 天
自有 杭州 银行理 季添益 1911 期银行理财 2021 年 11 预计 2022 年 预计
10 3.85% 4,950
资金 银行 财产品 计划 月3日 2 月 10 日 97 天
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计 50,000
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际回收金额 实际收益 尚未收回本金金额
1 银行理财产品 50,000 0.00 1,556.45 50,000.00
合计 50,000 0.00 1,556.45 50,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 50,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 30.03
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） -23.87
目前已使用的理财额度 50,000.00
尚未使用的理财额度 0.00
总理财额度 50,000.00
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2021年11月4日
