来伊份:来伊份关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告2022-08-27
证券代码:603777 证券简称:来伊份 编号:2022-046
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、已履行的审议程序
(一)上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会
议、第四届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理
的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金,投
资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现
金管理类产品,单项产品期限最长不超过一年,单笔投资额不超过人民币 5,000
万元。在上述额度内,资金可滚动使用。投资额度期限至 2021 年 4 月 30 日。董
事会授权董事长在上述使用额度范围内,行使决策权及签署相关法律文件,并由
公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管
理的公告》(公告编号:2020-030)。
(二)公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020
年年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,
同意公司及全资子(孙)公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不
超过 5 亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资安全性较高、流动
性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,单项
产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日
起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内,
行使决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体
内容详见 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-014)。
(三)公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、2021
年年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,
同意公司及全资子(孙)公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不
超过 5 亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资安全性较高、流动
性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,单项
产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日
起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内,
行使决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体
内容详见 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-018)。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
单位:万元
序 产品 投入 赎回 赎回 实际
受托方 产品名称
号 类型 金额 日期 本金 收益
富竹纯债 182 天持有期
民生银行 银行理 2022 年 7
1 自动续期对公款理财 5,000 5,000 85.87
松江支行 财产品 月 11 日
产品
百瑞信托-瑞利稳富定
券商理 2022 年 7
2 中信建投 开 3M-5 号集合资金信 3,000 3,000 35.81
财产品 月 26 日
托计划
质押式报价(天天利 券商理 2022 年 8
3 中信证券 2,000 2,000 5.95
财) 财产品 月 15 日
杭州银行 幸福 99 季添益 1912 期 银行理 2022 年 8
4 7,000 7,000 83.92
上海支行 理财 财产品 月 16 日
平安信托固益联 6M-25 券商理 2022 年 8
5 中信建投 4,000 4,000 99.23
号 财产品 月 23 日
民生银行 富竹纯债 91 天持有期对 银行理 2022 年 8
6 3,000 3,000 22.50
松江支行 公款 财产品 月 24 日
截至本公告披露日,公司子公司购买的上述理财产品已到期赎回,累计收回
本金人民币24,000万元,取得收益人民币333.28万元,实现预期收益。
三、截至本公告日,公司持有现金管理产品的情况
序 资金 受托 产品 持有期 预计年化收 理财金额
产品名称 起息日 到息日
号 来源 方 类型 限(天) 益率 (万元)
富 竹纯债 182
银行
自有 民生 天持有期自动 2022 年 4 月 2022 年 10 月
1 理财 182 预计 3.99% 6,250
资金 银行 续期对公款理 20 日 17 日
产品
财产品
银行
自有 杭州 半 年添益 180 2022 年 4 月 2022 年 11 月 预计
2 理财 3.5%-4.2% 6,600
资金 银行 天 27 日 1日 188 天
产品
银行
自有 杭州 半年添益 2014 2022 年 5 月 2022 年 11 月 预计
3 理财 3.5%-4.2% 5,000
资金 银行 期理财计划 11 日 15 日 188 天
产品
百瑞信托-瑞利
券商
自有 中信 稳富定开 6M-3 2022 年 5 月 2022 年 11 月
4 理财 184 4.25% 3,000
资金 建投 号集合资金信 17 日 17 日
产品
托计划
银行
自有 杭州 幸福 99 季添益 2022 年 5 月 2022 年 8 月
5 理财 90 3.5%-4.2% 4,150
资金 银行 1913 期理财 25 日 23 日
产品
银行
自有 民生 富 竹纯债 182 2022 年 5 月 2022 年 11 月
6 理财 182 3.99% 3,000
资金 银行 天自动续期 25 日 22 日
产品
银行
自有 杭州 幸福 99 季添益 2022 年 7 月 2022 年 10 月
7 理财 90 3.1%-4.1% 3,000
资金 银行 1908 期理财 20 日 25 日
产品
券商 信信向荣 2 号
自有 中信 2022 年 8 月 2 2022 年 9 月
8 理财 集合资产管理 50 3% 3,000
资金 证券 日 21 日
产品 计划
银行 幸福 99 添益 90
自有 杭州 2022 年 8 月 2022 年 11 月
9 理财 天周期型理财 90 3.2%-4.2% 5,000
资金 银行 22 日 20 日
产品 计划
券商 固收安享系列 计划持
自有 中信 2022 年 8 月 2022 年 12 月
10 理财 【165】期收益 有 114 3%-4.5% 2,000
资金 证券 23 日 15 日
产品 凭证 天
券商 计划持
自有 中信 粤湾 2 号集合 2022 年 8 月 2022 年 12 月
11 理财 有 118 3.4%-4.5% 2,000
资金 证券 资产管理计划 24 日 20 日
产品 天
截至本公告日,公司持有现金管理产品总计 43,000
四、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
实际投入 实际回收 尚未收回本
序号 理财产品类型 实际收益
金额 金额 金金额
1 银行理财产品 36,000 3,000 1,388.14 33,000
2 券商理财产品 14,000 4,000 173.33 10,000
合计 50,000 7,000 1,561.48 43,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 50,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 29.49
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 50.37
目前已使用的理财额度 43,000
尚未使用的理财额度 7,000
总理财额度 50,000
注:上表中最近一年净资产指截至 2021 年 12 月 31 日归属上市公司股东的
净资产;最近一年净利润指 2021 年度归属上市公司股东的净利润。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2022年8月27日