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公司公告

来伊份:来伊份关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告2022-08-27  

                        证券代码:603777               证券简称:来伊份              编号:2022-046



                     上海来伊份股份有限公司
 关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、已履行的审议程序
    (一)上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会
议、第四届监事会第三次会议,审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理
的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金,投
资安全性较高、流动性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现
金管理类产品,单项产品期限最长不超过一年,单笔投资额不超过人民币 5,000
万元。在上述额度内,资金可滚动使用。投资额度期限至 2021 年 4 月 30 日。董
事会授权董事长在上述使用额度范围内,行使决策权及签署相关法律文件,并由
公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管
理的公告》(公告编号:2020-030)。
    (二)公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020
年年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,
同意公司及全资子(孙)公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不
超过 5 亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资安全性较高、流动
性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,单项
产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日
起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内,
行使决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体
内容详见 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-014)。
                  (三)公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、2021
        年年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,
        同意公司及全资子(孙)公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不
        超过 5 亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用,投资安全性较高、流动
        性好、风险性较低,具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品,单项
        产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日
        起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内,
        行使决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体
        内容详见 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
        于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-018)。


                  二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
                                                                                     单位:万元
            序                                           产品    投入       赎回         赎回     实际
                    受托方           产品名称
            号                                           类型    金额       日期         本金     收益
                               富竹纯债 182 天持有期
                   民生银行                             银行理            2022 年 7
            1                  自动续期对公款理财                5,000                   5,000    85.87
                   松江支行                             财产品            月 11 日
                               产品
                               百瑞信托-瑞利稳富定
                                                        券商理            2022 年 7
            2      中信建投    开 3M-5 号集合资金信              3,000                   3,000    35.81
                                                        财产品            月 26 日
                               托计划
                               质押式报价(天天利       券商理            2022 年    8
            3     中信证券                                       2,000                   2,000    5.95
                               财)                     财产品            月 15 日
                   杭州银行    幸福 99 季添益 1912 期   银行理            2022 年    8
            4                                                    7,000                   7,000    83.92
                   上海支行    理财                     财产品            月 16 日
                               平安信托固益联 6M-25     券商理            2022 年    8
            5      中信建投                                      4,000                   4,000    99.23
                               号                       财产品            月 23 日
                   民生银行    富竹纯债 91 天持有期对   银行理            2022 年    8
            6                                                    3,000                   3,000    22.50
                   松江支行    公款                     财产品            月 24 日

                  截至本公告披露日,公司子公司购买的上述理财产品已到期赎回,累计收回
        本金人民币24,000万元,取得收益人民币333.28万元,实现预期收益。


                  三、截至本公告日,公司持有现金管理产品的情况

序   资金        受托   产品                                                  持有期 预计年化收       理财金额
                                  产品名称        起息日         到息日
号   来源          方   类型                                                  限(天)   益率         (万元)
                              富 竹纯债 182
                     银行
     自有   民生              天持有期自动      2022 年 4 月      2022 年 10 月
1                    理财                                                          182     预计 3.99%    6,250
     资金   银行              续期对公款理      20 日             17 日
                     产品
                              财产品
                     银行
     自有   杭州              半 年添益 180     2022 年 4 月      2022 年 11 月    预计
2                    理财                                                                  3.5%-4.2%     6,600
     资金   银行              天                27 日             1日             188 天
                     产品
                     银行
     自有   杭州              半年添益 2014     2022 年 5 月      2022 年 11 月    预计
3                    理财                                                                  3.5%-4.2%     5,000
     资金   银行              期理财计划        11 日             15 日           188 天
                     产品
                              百瑞信托-瑞利
                     券商
     自有   中信              稳富定开 6M-3     2022 年 5 月      2022 年 11 月
4                    理财                                                          184       4.25%       3,000
     资金   建投              号集合资金信      17 日             17 日
                     产品
                              托计划
                     银行
     自有   杭州              幸福 99 季添益    2022 年 5 月      2022 年 8 月
5                    理财                                                           90     3.5%-4.2%     4,150
     资金   银行              1913 期理财       25 日             23 日
                     产品
                     银行
     自有   民生              富 竹纯债 182     2022 年 5 月      2022 年 11 月
6                    理财                                                          182       3.99%       3,000
     资金   银行              天自动续期        25 日             22 日
                     产品
                     银行
     自有   杭州              幸福 99 季添益    2022 年 7 月      2022 年 10 月
7                    理财                                                           90     3.1%-4.1%     3,000
     资金   银行              1908 期理财       20 日             25 日
                     产品
                     券商     信信向荣 2 号
     自有   中信                                2022 年 8 月 2    2022 年 9 月
8                    理财     集合资产管理                                          50        3%         3,000
     资金   证券                                日                21 日
                     产品     计划
                     银行     幸福 99 添益 90
     自有   杭州                                2022 年 8 月      2022 年 11 月
9                    理财     天周期型理财                                          90     3.2%-4.2%     5,000
     资金   银行                                22 日             20 日
                     产品     计划
                     券商     固收安享系列                                        计划持
     自有   中信                                2022 年 8 月      2022 年 12 月
10                   理财     【165】期收益                                       有 114    3%-4.5%      2,000
     资金   证券                                23 日             15 日
                     产品     凭证                                                  天
                     券商                                                         计划持
     自有   中信              粤湾 2 号集合     2022 年 8 月      2022 年 12 月
11                   理财                                                         有 118   3.4%-4.5%     2,000
     资金   证券              资产管理计划      24 日             20 日
                     产品                                                           天
                            截至本公告日,公司持有现金管理产品总计                                       43,000


        四、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                                             金额:万元
                                        实际投入           实际回收                         尚未收回本
        序号       理财产品类型                                              实际收益
                                           金额                  金额                         金金额
  1     银行理财产品          36,000         3,000     1,388.14      33,000

  2     券商理财产品          14,000         4,000       173.33      10,000

             合计             50,000         7,000     1,561.48      43,000

最近 12 个月内单日最高投入金额                                       50,000

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                    29.49

最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                      50.37

目前已使用的理财额度                                                 43,000

尚未使用的理财额度                                                    7,000

总理财额度                                                           50,000

      注:上表中最近一年净资产指截至 2021 年 12 月 31 日归属上市公司股东的
净资产;最近一年净利润指 2021 年度归属上市公司股东的净利润。

      特此公告。



                                            上海来伊份股份有限公司董事会
                                                            2022年8月27日