证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2022-072
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、已履行的审议程序
（一）上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理
的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，投
资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现
金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币 5,000
万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至 2021 年 4 月 30 日。董
事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由
公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2020-030）。
（二）公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020
年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不
超过 5 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动
性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项
产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日
起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，
行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体
内容详见 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
（三）公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、2021
年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不
超过 5 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动
性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项
产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日
起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，
行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体
内容详见 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。
（四）公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议、2022
年第二次临时股东大会，审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单
日最高余额不超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全
性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理
类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2022 年第二次临时股
东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在
上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相
关部门具体实施。具体内容详见 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2022-063）。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：万元
序 产品 投入 赎回 赎回 实际
受托方 产品名称
号 类型 金额 日期 本金 收益
信信向荣 2 号集合资产 券商理 2022 年 10
1 中信证券 3,000 3,000 9.86
管理计划 财产品 月 14 日
富竹纯债 182 天持有期
民生银行 银行理 2022 年 10
2 自动续期对公款理财产 6,250 6,250 116.96
松江支行 财产品 月 17 日
品
杭州银行 幸 福 99 季 添 益 1908 银行理 2022 年 10
3 3,000 3,000 23.62
上海分行 期理财 财产品 月 25 日
浙商银行 升鑫赢 B—1 号人民币理 银行理 2022 年 11
4 4,997 4,997 2.76
松江支行 财产品 财产品 月7日
浙商银行 升鑫赢 B—1 号人民币理 银行理 2022 年 11
5 2,003 2,003 1.83
松江支行 财产品 财产品 月 11 日
杭州银行 半年添益 2014 期理财 银行理 2022 年 11
6 5,000 5,000 97.22
上海分行 计划 财产品 月 15 日
杭州银行 幸福 99 添益 90 天周 银行理 2022 年 11
7 5,000 5,000 -4.29
上海分行 期型理财计划 财产品 月 20 日
百瑞信托-瑞利稳富定开
券商理 2022 年 11
8 中信建投 6M-3 号集合资金信托计 3,000 3,000 61.40
财产品 月 22 日
划
民生银行 富竹纯债 182 天自动续 银行理 2022 年 11
9 3,000 3,000 28.19
松江支行 期 财产品 月 24 日
截至本公告披露日，公司子公司购买的上述理财产品已到期赎回，累计收回
本金人民币35,246万元，取得收益人民币337.54万元，实现预期收益。
三、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况
序 资金 受托 产品 持有期 预计年化收 理财金额
产品名称 起息日 到息日
号 来源 方 类型 限（天） 益率 （万元）
银行
自有 杭州 半 年添益 180 2022 年 4 月 2023 年 5 月 9 预计
1 理财 3.5%-4.2% 6,600
资金 银行 天 27 日 日 188 天
产品
银行
自有 杭州 幸福 99 季添益 2022 年 5 月 2022 年 11 月
2 理财 90 3.2%-4.2% 4,150
资金 银行 1913 期理财 25 日 29 日
产品
券商 固收安享系列 计划持
自有 中信 2022 年 8 月 2022 年 12 月
3 理财 165 期收 益凭 有 114 3%-4.5% 2,000
资金 证券 23 日 15 日
产品 证 天
券商 计划持
自有 中信 粤湾 2 号集合 2022 年 8 月 2022 年 12 月
4 理财 有 118 3.4%-4.5% 2,000
资金 证券 资产管理计划 24 日 20 日
产品 天
银行 幸福 99 季添益
自有 杭州 2022 年 8 月 2022 年 12 月
5 理财 开放式第 1901 90 3.1%-4.1% 5,000
资金 银行 31 日 6日
产品 期
厦门 银行 时时添金系列
自有 2022 年 9 月 1 2023 年 3 月 2
6 国际 理财 2 号代客理财 182 3.2%-4.3% 2,000
资金 日 日
银行 产品 产品
自有 中信 券商 百瑞信托-瑞利 2022 年 10 月 2023 年 4 月
7 181 4.2% 3,000
资金 建投 理财 稳富定开 6M-2 19 日 18 日
产品 号集合资金信
托计划
银行 幸福 99 半年添
自有 杭州 2022 年 10 月 2023 年 5 月 4
8 理财 益 2012 期理财 190 3.3%-3.8% 2,250
资金 银行 26 日 日
产品 计划
百瑞信托-瑞利
券商
自有 中信 稳富定开 3M-6 2022 年 11 月 2023 年 2 月
9 理财 90 4.1% 5,000
资金 建投 号集合资金信 15 日 13 日
产品
托计划
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计 32,000
四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
实际投入 实际回收 尚未收回本
序号 理财产品类型 实际收益
金额 金额 金金额
1 券商理财产品 30,000 18,000 244.59 12,000
2 银行理财产品 40,000 20,000 1,245.96 20,000
合计 70,000 38,000 1,490.55 32,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 70,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 41.28
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 48.08
目前已使用的理财额度 32,000
尚未使用的理财额度 38,000
总理财额度 70,000
注：上表中最近一年净资产指截至 2021 年 12 月 31 日归属上市公司股东的
净资产；最近一年净利润指 2021 年度归属上市公司股东的净利润。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2022年11月26日