证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2023-012
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：杭州银行、浙商银行、中信证券、厦门国际银行
现金管理金额：20,000万元
现金管理产品名称：百瑞信托-瑞利稳富定开3M-6号集合资金信托计划、
2022年涌薪增利安享51号人民币理财产品、国债逆回购14天期、公司结构性存款
产品（挂钩汇率三层区间A款）
现金管理投资期限：2022年11月15日至2023年2月13日，90天；2022年12
月22日至2023年9月26日，278天；2022年12月22日至2023年1月5日，14天；2023
年3月10日至2023年4月10日，31天。
现金管理产品百瑞信托-瑞利稳富定开3M-6号集合资金信托计划、国债逆
回购14天期已赎回，粤湾2号集合资产管理计划暂未赎回。
一、履行的审议程序
（一）上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理
的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，投
资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现
金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币 5,000
万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至 2021 年 4 月 30 日。董
事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由
公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2020 年 4 月 29 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2020-030）。
（二）公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020
年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不
超过 5 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动
性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项
产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日
起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，
行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体
内容详见 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
（三）公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、2021
年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不
超过 5 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动
性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项
产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日
起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，
行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体
内容详见 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。
（四）公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议、2022
年第二次临时股东大会，审议通过《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单
日最高余额不超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全
性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理
类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2022 年第二次临时股
东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在
上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相
关部门具体实施。具体内容详见 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2022-063）。
二、现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具
有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，提高公司资金使用效率，获
得一定的投资收益，为公司及公司股东创造更多价值。
（二）资金来源
资金来源为公司及全资子（孙）公司部分闲置自有资金。
（三）现金管理产品的基本情况
预计收 结构 是否构
受托方 产品 金额（万 预计年化收 产品期
产品名称 益金额 收益类型 化安 成关联
名称 类型 元） 益率（%） 限（天）
（万元） 排 交易
百瑞信托-瑞利
券商理 稳富定开 3M-6 非保本浮
中信建投 5,000 4.10% 50.55 90 无 否
财产品 号集合资金信托 动收益
计划
银行理 2022 年 涌 薪 增
浙商银行 非保本浮
利安享 51 号人 5,000 4.00% 152.33 278 无 否
松江支行 财产品 动收益
民币理财产品
券商理 国 债 逆 回 购 14 保本固定
中信证券 5,000 3.71% 7.12 14 无 否
财产品 天期 收益
银行理 公司结构性存款 1.40%或
厦门国际 保本浮动
产品（挂钩汇率 5,000 3.05%或 12.95 31 无 否
张江支行 财产品 收益
三层区间 A 款） 3.15%
本次自有资金委托理财金额总计（万元） 20,000
（四）公司对现金管理相关风险的控制
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，
针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
2、具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营
资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风
险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部审批流
程、风险情况等进行监督审查，确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要
求。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、产品名称：百瑞信托-瑞利稳富定开 3M-6 号集合资金信托计划
（1）理财产品代码：BR0A1V
（2）产品起息日：2022 年 11 月 15 日
（3）产品到期日：2023 年 2 月 13 日
（4）理财本金：5,000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 4.10%
（6）支付方式：根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2022 年 11 月 11 日
2、产品名称：2022 年涌薪增利安享 51 号人民币理财产品
（1）理财产品代码：2022YXZLAX051
（2）产品起息日：2022 年 12 月 22 日
（3）产品到期日：2023 年 9 月 26 日
（4）理财本金：5,000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 4.00%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2022 年 12 月 21 日
3、产品名称：GC014 国债逆回购 14 天期
（1）理财产品代码：204014
（2）产品起息日：2022 年 12 月 22 日
（3）产品到期日：2023 年 1 月 5 日
（4）理财本金：5,000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 3.71%
（6）支付方式：根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2022 年 12 月 22 日
4、产品名称：公司结构性存款产品（挂钩汇率三层区间 A 款）
（1）理财产品编码：JGMHLA2023510790309
（2）产品起息日：2023 年 3 月 10 日
（3）产品到期日：2023 年 4 月 10 日
（4）理财本金：5,000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 1.40%或 3.05%或 3.15%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2023 年 3 月 9 日
（二）现金管理的资金投向：银行理财产品资金池、券商理财产品资金池
（三）风险控制分析
（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障
能力强的发行机构。
（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期
限和收益情况选择合适的投资产品。
（3）公司财务部门及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行专项审计。
（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
四、现金管理受托方的情况
公 司 本 次 购 买 理 财 产 品 的 受 托 方 中 信 建 投 （ 证 券 代 码 ： 601066.SH 、
06066.HK）、浙商银行（证券代码：601916.SH、02016.HK）、中信证券（证券
代码：600030.SH、06030.HK）为上海证券交易所和香港证券交易所上市公司、
厦门国际银行为非上市公司。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实
际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
五、 对公司的影响
（一）公司主要财务数据
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 3,384,419,230.42 3,475,888,193.52
负债总额 1,688,774,251.02 1,659,073,935.46
资产净额 1,695,644,979.40 1,816,814,258.06
货币资金 879,337,602.31 1,037,772,796.70
项目 2021 年度 2022 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 574,662,704.18 408,726,884.27
（二）现金管理的合理性与必要性
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公
司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会
影响公司主营业务的正常开展。公司使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提
高资金使用效率，获得相应的投资收益，属于合理的经营手段，能为公司及股东
谋取更多的投资回报。
（三） 对公司的影响
公司投资标的总体风险可控，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则
建立现金管理产品的审批和执行程序，确保现金管理产品事宜的有效开展和规范
运行，确保理财资金安全，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等造成重
大的影响。
（四）会计处理
公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”
的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“其他流动资产”
科目，利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收益”科目。
六、 风险提示
虽然公司将选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资
格的金融机构销售的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风
险，投资的实际收益不可预期。
七、 截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况
持有 理财金
序 资金 受托 产品 预计年化
产品名称 起息日 到息日 期限 额（万
号 来源 方 类型 收益率
（天） 元）
自有 杭州 银行理 2022 年 04 2023 年 05 预计 3.50%-4.20
1 半年添益 180 天 6,600
资金 银行 财产品 月 27 日 月 09 日 377 天 %
计划
自有 中信 券商理 粤湾 2 号集合资产管理计 2022 年 08 2023 年 01 3.40%-4.50
2 持有 2,000
资金 证券 财产品 划 月 24 日 月 19 日 %
118 天
百瑞信托-瑞利稳富定开
自有 中信 券商理 2022 年 10 2023 年 04
3 6M-2 号集合资金信托计 181 4.20% 3,000
资金 建投 财产品 月 19 日 月 18 日
划
自有 杭州 银行理 幸福 99 半年添益 2012 2022 年 10 2023 年 05 3.30%-3.80
4 190 2,250
资金 银行 财产品 期理财计划 月 26 日 月 04 日 %
自有 浙商 银行理 2022 年涌薪增利安享 51 2022 年 12 2023 年 09
5 278 4.00% 5,000
资金 银行 财产品 号人民币理财产品 月 22 日 月 26 日
1.40%或
自有 厦门 银行理 公司结构性存款产品（挂 2023 年 3 月 2023 年 04
6 31 3.05%或 5,000
资金 国际 财产品 钩汇率三层区间 A 款） 10 日 月 10 日
3.15%
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计 23,850
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位:万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际回收金额 实际收益 尚未收回本金金额
1 银行理财产品 35,000 16,150 435.15 18,850
2 券商理财产品 35,000 30,000 120.13 5,000
合计 70,000 46,150 555.28 23,850
最近 12 个月内单日最高投入金额 70,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 41.28
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 17.91
目前已使用的理财额度 23,850
尚未使用的理财额度 46,150
总理财额度 70,000
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2023年03月11日
