2019 年第一季度报告
公司代码：603779 公司简称：威龙股份
威龙葡萄酒股份有限公司
2019 年第一季度报告
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2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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2019 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
姜常慧 董事 出差 姜淑华
1.3 公司负责人王珍海、主管会计工作负责人田元典 及会计机构负责人（会计主管人员）田元
典保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 2,111,591,025.48 2,106,988,582.96 0.22
归属于上市公司股东的净资产 1,410,642,304.20 1,407,611,283.50 0.22
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额 24,321,773.66 -23,659,605.21 -
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
（%）
营业收入 215,122,205.88 223,262,308.70 -3.65
归属于上市公司股东的净利润 15,503,123.39 18,763,277.95 -17.38
归属于上市公司股东的扣除非
15,204,406.29 18,286,346.62 -16.85
经常性损益的净利润
减少 0.24 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.10 1.34
分点
基本每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.08 -12.50
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -120,651.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
396,980.44
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 27,852.05
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
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性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 93,320.50
所得税影响额 -98,784.65
合计 298,717.10
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,412
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
王珍海 108,468,020 47.23 108,468,020 质押 85,289,000 境内自然人
中铁宝盈资产－平安 14,728,483 6.41 14,728,483 0 其他
银行－中铁宝盈－润 无
金 1 号资产管理计划
刘乃若 13,881,367 6.04 0 质押 5,500,000 境内自然人
杨黛苗 6,045,100 2.63 0 无 0 境内自然人
创金合信基金－浦发 6,039,877 2.63 0 0 其他
银行－云南信托－云
无
南信托－盈泰 20 号单
一资金信托
卢智伟 5,455,500 2.38 0 无 0 境内自然人
无锡通达进出口贸易 4,707,800 2.05 0 0 境内非国有法人
无
有限公司
华研数据股份有限公 3,000,000 1.31 0 0 境内非国有法人
无
司
王冰 2,200,000 0.96 2,200,000 质押 2,200,000 境内自然人
干国利 1,372,919 0.60 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
刘乃若 13,881,367 人民币普通股 13,881,367
杨黛苗 6,045,100 人民币普通股 6,045,100
创金合信基金－浦发银行－云南信托 6,039,877 6,039,877
－云南信托－盈泰 20 号单一资金信 人民币普通股
托
卢智伟 5,455,500 人民币普通股 5,455,500
无锡通达进出口贸易有限公司 4,707,800 人民币普通股 4,707,800
华研数据股份有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
干国利 1,372,919 人民币普通股 1,372,919
翁志行 1,057,100 人民币普通股 1,057,100
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庄汉成 870,300 人民币普通股 870,300
常青 860,000 人民币普通股 860,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 王冰是控股股东、实际控制人王珍海先生配偶的外甥女婿。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减比
资产负债表项目 本报告期末 上年度期末 变动原因说明
例（%）
主要系本期收入减少、澳大利亚子公司 6 万
货币资金 113,353,926.29 164,442,359.47 -31.07
吨优质葡萄原酒加工项目投入增加所致
主要系本期收入减少，应收票据贴现和转让
应收票据 49,097,085.00 78,506,225.62 -37.46
增加所致
主要系本期对部分信誉好的经销商延长信
应收账款 125,261,449.14 89,084,510.99 40.61
用期所致
预付款项 10,747,462.81 7,559,487.24 42.17 主要系本期预付采购款增加所致
预收款项 4,594,741.28 11,015,868.84 -58.29 主要系本期预收货款减少所致
主要系本期澳大利亚子公司应付职工薪酬
应付职工薪酬 362,992.63 171,281.39 111.93
增加所致
主要系公司准备于 2019 年及以后年度兑现
其他流动负债 10,220,907.55 7,318,096.30 39.67
的销售折扣增加所致
库存股 6,799,890.26 不适用 主要系本期公司回购股份所致
其他综合收益 -19,776,452.67 -14,886,167.00 不适用 主要系本期外币报表折算差额所致
年初至报告期 上年年初至报 增减比
利润表项目 变动原因说明
期末金额 告期期末金额 例（%）
研发费用 1,146,802.54 669,428.82 71.31 主要系报告期内职工薪酬增加所致
主要系报告期内银行贷款额比去年同期增
财务费用 5,775,946.77 3,868,013.63 49.33
加，导致利息支出增加所致
主要系报告期内短期银行理财产品收益增
投资收益 27,852.05 不适用
加所致
主要系报告期内处置非流动资产收益减少
资产处置收益 -39,662.73 149,306.33 不适用
所致
主要系报告期内子公司注销，无法支付的应
营业外收入 95,135.45 31,500.00 202.02
付款项转入所致
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主要系报告期内孙公司甘肃种植生物资产
营业外支出 82,803.46 不适用
处置损失增加所致
主要系报告期内利润额减少、递延所得税费
所得税费用 7,103,605.51 11,127,145.65 -36.16
用减少所致
年初至报告期 上年年初至报 增减比
现金流量表项目 变动原因说明
期末金额 告期期末金额 例（%）
收到其他与经营活动 主要系报告期内子公司济南大酒窖酒窖租
522,385.03 983,460.92 -46.88
有关的现金 金减少所致
购买商品、接受劳务支 主要系报告期内支付的进口原酒款和葡萄
104,833,538.34 166,979,177.08 -37.22
付的现金 款减少所致
支付的各项税费 37,505,736.67 55,557,839.15 -32.49 主要系报告期内支付的各项税费减少所致
支付其他与经营活动 主要系报告期内支付的广告宣传、促销费和
28,224,633.58 19,752,438.85 42.89
有关的现金 车辆及运杂费增加所致
取得投资收益收到的 主要系报告期内短期银行理财产品收益增
27,852.05 不适用
现金 加所致
处置固定资产、无形资
主要系报告期内孙公司甘肃种植收到凉州
产和其他长期资产收 529,037.37 不适用
区国土资源局地面附着物补偿款所致
回的现金净额
收到其他与投资活动 主要系报告期内短期银行理财产品到期赎
26,000,000.00 3,000,000.00 766.67
有关的现金 回所致
购建固定资产、无形资
主要系报告期内澳大利亚子公司 6 万吨优质
产和其他长期资产支 81,532,576.29 42,709,803.16 90.90
葡萄原酒加工项目投入增加所致
付的现金
支付其他与投资活动 主要系报告期内购买短期银行理财产品所
26,000,000.00 52,144.57 49,761.38
有关的现金 致
收到其他与筹资活动 主要系报告期内募集资金监管户存款息减
8,801.47 118,034.59 -92.54
有关的现金 少所致
主要系报告期内归还银行借款比上年同期
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 5,312,515.94 841.17
增加所致
分配股利、利润或偿付 主要系报告期内银行贷款额比去年同期增
5,133,625.60 3,244,752.68 58.21
利息支付的现金 加，导致利息支出增加所致
支付其他与筹资活动
6,837,860.85 不适用 主要系报告期内公司回购股份所致
有关的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 威龙葡萄酒股份有限公司
法定代表人 王珍海
日期 2019 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 113,353,926.29 164,442,359.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 174,358,534.14 167,590,736.61
其中：应收票据 49,097,085.00 78,506,225.62
应收账款 125,261,449.14 89,084,510.99
预付款项 10,747,462.81 7,559,487.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,081,408.93 1,607,111.51
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 826,610,020.91 844,252,493.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25,014,005.01 28,047,866.38
流动资产合计 1,152,165,358.09 1,213,500,054.99
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 368,886,205.09 378,407,276.22
在建工程 384,891,991.72 313,245,478.87
生产性生物资产 96,566,309.49 92,428,461.72
油气资产
使用权资产
无形资产 45,205,495.28 45,509,914.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 33,264,145.18 33,787,339.84
递延所得税资产 30,611,520.63 30,110,056.41
其他非流动资产
非流动资产合计 959,425,667.39 893,488,527.97
资产总计 2,111,591,025.48 2,106,988,582.96
流动负债：
短期借款 428,890,000.00 396,890,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 136,600,370.10 153,705,696.40
预收款项 4,594,741.28 11,015,868.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 362,992.63 171,281.39
应交税费 26,577,940.55 32,785,747.85
其他应付款 37,882,419.67 40,925,479.96
其中：应付利息
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应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 41,675,273.98 42,177,914.67
其他流动负债 10,220,907.55 7,318,096.30
流动负债合计 686,804,645.76 684,990,085.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,092,612.19 2,278,095.72
预计负债
递延收益 2,051,463.33 2,109,118.33
递延所得税负债
其他非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
非流动负债合计 14,144,075.52 14,387,214.05
负债合计 700,948,721.28 699,377,299.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 229,646,720.00 229,646,720.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 677,857,052.03 677,857,052.03
减：库存股 6,799,890.26
其他综合收益 -19,776,452.67 -14,886,167.00
盈余公积 55,261,746.21 55,261,746.21
一般风险准备
未分配利润 474,453,128.89 459,731,932.26
归属于母公司所有者权益（或股东权
1,410,642,304.20 1,407,611,283.50
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,410,642,304.20 1,407,611,283.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,111,591,025.48 2,106,988,582.96
法定代表人：王珍海 主管会计工作负责人：田元典 会计机构负责人：田元典
母公司资产负债表
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2019 年第一季度报告
2019 年 3 月 31 日
编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 44,911,541.91 90,975,377.20
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 54,439,138.49 81,831,509.11
其中：应收票据 49,097,085.00 76,506,225.62
应收账款 5,342,053.49 5,325,283.49
预付款项 103,810,512.15 131,874,156.15
其他应收款 127,816,144.23 116,922,835.04
其中：应收利息
应收股利
存货 673,639,923.38 688,282,091.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,999,552.53 20,540,923.35
流动资产合计 1,022,616,812.69 1,130,426,892.47
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 482,544,409.66 392,624,799.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 150,062,841.82 154,698,672.38
在建工程 47,319,632.75 46,817,266.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 34,449,928.14 34,686,057.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
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2019 年第一季度报告
递延所得税资产 4,778,348.30 6,758,035.13
其他非流动资产
非流动资产合计 719,155,160.67 635,584,831.45
资产总计 1,741,771,973.36 1,766,011,723.92
流动负债：
短期借款 353,890,000.00 331,890,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 91,164,183.41 106,179,308.14
预收款项 29,577,070.39 54,397,027.75
合同负债
应付职工薪酬
应交税费 7,125,648.44 12,267,204.41
其他应付款 1,849,963.88 1,877,160.85
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 483,606,866.12 506,610,701.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 100,000.00
预计负债
递延收益 550,213.33 565,993.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 650,213.33 565,993.33
负债合计 484,257,079.45 507,176,694.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 229,646,720.00 229,646,720.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 677,857,052.03 677,857,052.03
减：库存股 6,799,890.26
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2019 年第一季度报告
其他综合收益
盈余公积 55,261,746.21 55,261,746.21
未分配利润 301,549,265.93 296,069,511.20
所有者权益（或股东权益）合计 1,257,514,893.91 1,258,835,029.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,741,771,973.36 1,766,011,723.92
法定代表人：王珍海 主管会计工作负责人：田元典 会计机构负责人：田元典
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：威龙葡萄酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 215,122,205.88 223,262,308.70
其中：营业收入 215,122,205.88 223,262,308.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 193,061,354.65 194,117,331.43
其中：营业成本 90,493,763.92 98,942,512.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 17,516,405.93 15,184,378.91
销售费用 63,010,394.67 59,950,825.99
管理费用 13,090,820.92 13,305,140.81
研发费用 1,146,802.54 669,428.82
财务费用 5,775,946.77 3,868,013.63
其中：利息费用 5,930,938.46 4,181,671.22
利息收入 155,964.19 169,494.78
资产减值损失 2,197,030.30
信用减值损失 2,027,219.90
加：其他收益 545,356.36 564,640.00
投资收益（损失以“－”号填列） 27,852.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
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2019 年第一季度报告
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -39,662.73 149,306.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,594,396.91 29,858,923.60
加：营业外收入 95,135.45 31,500.00
减：营业外支出 82,803.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22,606,728.90 29,890,423.60
减：所得税费用 7,103,605.51 11,127,145.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,503,123.39 18,763,277.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号
15,503,123.39 18,763,277.95
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损
15,503,123.39 18,763,277.95
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -4,890,285.67 -6,821,446.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-4,890,285.67 -6,821,446.04
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -4,890,285.67 -6,821,446.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 -4,890,285.67 -6,821,446.04
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 10,612,837.72 11,941,831.91
归属于母公司所有者的综合收益总额 10,612,837.72 11,941,831.91
归属于少数股东的综合收益总额
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2019 年第一季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.08
（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：王珍海 主管会计工作负责人：田元典 会计机构负责人：田元典
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：威龙葡萄酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 126,693,909.42 132,451,168.42
减：营业成本 90,410,682.50 106,699,746.67
税金及附加 15,043,200.80 16,075,869.30
销售费用 534,376.91 234,857.54
管理费用 7,788,306.72 8,628,957.16
研发费用 797,689.56 669,428.82
财务费用 4,767,388.86 2,968,814.68
其中：利息费用 4,965,898.53 3,320,401.10
利息收入 131,397.70 160,901.11
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 79,325.44
投资收益（损失以“－”号填列） 27,852.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,459,441.56 -2,826,505.75
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,459,441.56 -2,826,505.75
减：所得税费用 1,979,686.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,479,754.73 -2,826,505.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
5,479,754.73 -2,826,505.75
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
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2019 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 5,479,754.73 -2,826,505.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王珍海 主管会计工作负责人：田元典 会计机构负责人：田元典
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：威龙葡萄酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 224,521,043.70 249,102,617.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2019 年第一季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 206,030.92 260,640.00
收到其他与经营活动有关的现金 522,385.03 983,460.92
经营活动现金流入小计 225,249,459.65 250,346,718.83
购买商品、接受劳务支付的现金 104,833,538.34 166,979,177.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,363,777.40 31,716,868.96
支付的各项税费 37,505,736.67 55,557,839.15
支付其他与经营活动有关的现金 28,224,633.58 19,752,438.85
经营活动现金流出小计 200,927,685.99 274,006,324.04
经营活动产生的现金流量净额 24,321,773.66 -23,659,605.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 27,852.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资
529,037.37
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26,000,000.00 3,000,000.00
投资活动现金流入小计 26,556,889.42 3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
81,532,576.29 42,709,803.16
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 26,000,000.00 52,144.57
投资活动现金流出小计 107,532,576.29 42,761,947.73
投资活动产生的现金流量净额 -80,975,686.87 -39,761,947.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 82,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
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2019 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 8,801.47 118,034.59
筹资活动现金流入小计 82,008,801.47 80,118,034.59
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 5,312,515.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,133,625.60 3,244,752.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,837,860.85
筹资活动现金流出小计 61,971,486.45 8,557,268.62
筹资活动产生的现金流量净额 20,037,315.02 71,560,765.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -682,182.80 -1,184,737.55
五、现金及现金等价物净增加额 -37,298,780.99 6,954,475.48
加：期初现金及现金等价物余额 129,509,471.67 219,623,593.10
六、期末现金及现金等价物余额 92,210,690.68 226,578,068.58
法定代表人：王珍海 主管会计工作负责人：田元典 会计机构负责人：田元典
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：威龙葡萄酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 118,740,046.40 123,017,960.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 40,921,967.56 104,085,588.32
经营活动现金流入小计 159,662,013.96 227,103,548.98
购买商品、接受劳务支付的现金 33,795,917.22 65,941,673.85
支付给职工以及为职工支付的现金 7,172,387.59 8,035,139.06
支付的各项税费 19,956,836.88 28,984,909.19
支付其他与经营活动有关的现金 52,348,983.10 128,945,836.12
经营活动现金流出小计 113,274,124.79 231,907,558.22
经营活动产生的现金流量净额 46,387,889.17 -4,804,009.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 27,852.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26,000,000.00
投资活动现金流入小计 26,027,852.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,878,555.27 1,782,372.83
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2019 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 89,919,610.00 32,926,580.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 26,000,000.00
投资活动现金流出小计 117,798,165.27 34,708,952.83
投资活动产生的现金流量净额 -91,770,313.22 -34,708,952.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 72,000,000.00 80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 8,801.47 118,034.59
筹资活动现金流入小计 72,008,801.47 80,118,034.59
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 5,312,515.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,192,490.62 2,055,367.28
支付其他与筹资活动有关的现金 6,799,890.26
筹资活动现金流出小计 60,992,380.88 7,367,883.22
筹资活动产生的现金流量净额 11,016,420.59 72,750,151.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,366,003.46 33,237,189.30
加：期初现金及现金等价物余额 73,215,377.20 173,742,529.84
六、期末现金及现金等价物余额 38,849,373.74 206,979,719.14
法定代表人：王珍海 主管会计工作负责人：田元典 会计机构负责人：田元典
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关
项目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 164,442,359.47 164,442,359.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 167,590,736.61 166,419,757.27 -1,170,979.34
其中：应收票据 78,506,225.62 78,506,225.62
应收账款 89,084,510.99 87,913,531.65 -1,170,979.34
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2019 年第一季度报告
预付款项 7,559,487.24 7,559,487.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,607,111.51 1,607,111.51
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 844,252,493.78 844,252,493.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,047,866.38 28,047,866.38
流动资产合计 1,213,500,054.99 1,212,329,075.65 -1,170,979.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 378,407,276.22 378,407,276.22
在建工程 313,245,478.87 313,245,478.87
生产性生物资产 92,428,461.72 92,428,461.72
油气资产
使用权资产
无形资产 45,509,914.91 45,509,914.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 33,787,339.84 33,787,339.84
递延所得税资产 30,110,056.41 30,495,850.68 385,794.27
其他非流动资产
非流动资产合计 893,488,527.97 893,874,322.24 385,794.27
资产总计 2,106,988,582.96 2,106,203,397.89 -785,185.07
流动负债：
短期借款 396,890,000.00 396,890,000.00
向中央银行借款
拆入资金
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2019 年第一季度报告
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 153,705,696.40 153,705,696.40
预收款项 11,015,868.84 11,015,868.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 171,281.39 171,281.39
应交税费 32,785,747.85 32,785,747.85
其他应付款 40,925,479.96 40,925,479.96
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 42,177,914.67 42,177,914.67
其他流动负债 7,318,096.30 7,318,096.30
流动负债合计 684,990,085.41 684,990,085.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,278,095.72 2,278,095.72
预计负债
递延收益 2,109,118.33 2,109,118.33
递延所得税负债
其他非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00
非流动负债合计 14,387,214.05 14,387,214.05
负债合计 699,377,299.46 699,377,299.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 229,646,720.00 229,646,720.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 677,857,052.03 677,857,052.03
减：库存股
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2019 年第一季度报告
其他综合收益 -14,886,167.00 -14,889,425.32 -3,258.32
盈余公积 55,261,746.21 55,261,746.21
一般风险准备
未分配利润 459,731,932.26 458,950,005.51 -781,926.75
归属于母公司所有者权益合计 1,407,611,283.50 1,406,826,098.43 -785,185.07
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
1,407,611,283.50 1,406,826,098.43 -785,185.07
合计
负债和所有者权益（或股
2,106,988,582.96 2,106,203,397.89 -785,185.07
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》财会[2017]7 号）、
《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号
——套 期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会
[2017]14 号）（统称为新金融工具准则）的规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日起实施前述各
项准则。
公司持有的金融工具受新金融工具准则影响主要为应收款项的信用减值损失。
金融资产----应收款项减值的计提，由“已发生损失法”改为“预期损失法”，根据新
金融工具准则的要求，本公司通过搭建“预期信用损失”减值模型，应收账款准备矩阵等方
法确定各账龄段的预期信用损失率，随着应收款项余额和账龄的变动，预期信用损失每期均
随之波动变化。公司 2018 年以前的应收账款的坏账准备的计提与新准则应收款项的预期信用
损失存在差异。
根据新金融工具准则的衔接规定，公司首次执行新金融工具准则，按照新准则的要求列
报金融工具相关信息，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或
其他综合收益。对可比期间信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。具体调整的有关科
目金额详见报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 90,975,377.20 90,975,377.20
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 81,831,509.11 81,831,509.11
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2019 年第一季度报告
其中：应收票据 76,506,225.62 76,506,225.62
应收账款 5,325,283.49 5,325,283.49
预付款项 131,874,156.15 131,874,156.15
其他应收款 116,922,835.04 116,922,835.04
其中：应收利息
应收股利
存货 688,282,091.62 688,282,091.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,540,923.35 20,540,923.35
流动资产合计 1,130,426,892.47 1,130,426,892.47
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 392,624,799.66 392,624,799.66
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 154,698,672.38 154,698,672.38
在建工程 46,817,266.83 46,817,266.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 34,686,057.45 34,686,057.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,758,035.13 6,758,035.13
其他非流动资产
非流动资产合计 635,584,831.45 635,584,831.45
资产总计 1,766,011,723.92 1,766,011,723.92
流动负债：
短期借款 331,890,000.00 331,890,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 106,179,308.14 106,179,308.14
预收款项 54,397,027.75 54,397,027.75
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2019 年第一季度报告
合同负债
应付职工薪酬
应交税费 12,267,204.41 12,267,204.41
其他应付款 1,877,160.85 1,877,160.85
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 506,610,701.15 506,610,701.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 565,993.33 565,993.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 565,993.33 565,993.33
负债合计 507,176,694.48 507,176,694.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 229,646,720.00 229,646,720.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 677,857,052.03 677,857,052.03
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 55,261,746.21 55,261,746.21
未分配利润 296,069,511.20 296,069,511.20
所有者权益（或股东权益）
1,258,835,029.44 1,258,835,029.44
合计
负债和所有者权益（或股
1,766,011,723.92 1,766,011,723.92
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》财会[2017]7 号）、
《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号
——套 期会计》（财会[2017]9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会
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2019 年第一季度报告
[2017]14 号）（统称为新金融工具准则）的规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日起实施前述各
项准则。
公司持有的金融工具受新金融工具准则影响主要为应收款项的信用减值损失。
金融资产----应收款项减值的计提，由“已发生损失法”改为“预期损失法”，根据新
金融工具准则的要求，本公司通过搭建“预期信用损失”减值模型，应收账款准备矩阵等方
法确定各账龄段的预期信用损失率，随着应收款项余额和账龄的变动，预期信用损失每期均
随之波动变化。公司 2018 年以前的应收账款的坏账准备的计提与新准则应收款项的预期信用
损失存在差异。
根据新金融工具准则的衔接规定，公司首次执行新金融工具准则，按照新准则的要求列
报金融工具相关信息，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或
其他综合收益。对可比期间信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。具体调整的有关科
目金额详见报表。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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