现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2384402 |
1678643 |
1164834 |
4560576 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
240993689 |
166702798 |
99041651 |
374717189 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
68549586 |
49144165 |
24327329 |
92740768 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
71700753 |
56091234 |
36280003 |
72598230 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
54025400 |
37518277 |
22222253 |
120968976 |
| 经营活动现金流出小计 |
247147329 |
185679057 |
110329905 |
363464610 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6153639 |
-18976259 |
-11288254 |
11252579 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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22020000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
-400819 |
-463319 |
-186706 |
28150793 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
-400819 |
-463319 |
-186706 |
50170793 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1962182 |
1308254 |
443954 |
3128922 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1962182 |
1308254 |
443954 |
25148922 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2363001 |
-1771573 |
-630660 |
25021871 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
212100000 |
148100000 |
101100000 |
140300000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
20000000 |
20000000 |
-- |
131386500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
232100000 |
168100000 |
101100000 |
271686500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
184600000 |
130800000 |
55100000 |
259490677 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
263889 |
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70481058 |
| 筹资活动现金流出小计 |
196361962 |
139462585 |
58249162 |
343869457 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
35738038 |
28637415 |
42850838 |
-72182958 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5453 |
-12999 |
-38149 |
178364 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
27215944 |
7876584 |
30893774 |
-35730144 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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9448993 |
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-155106137 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16910396 |
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30673066 |
| 无形资产摊销 |
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645470 |
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1255543 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1173 |
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-9189942 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
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8812923 |
-- |
15722723 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
42778234 |
-- |
2877678 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-28983661 |
-- |
10573192 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-75049018 |
-- |
634906 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-18976259 |
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11252579 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
18304277 |
-- |
10427693 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
10427693 |
-- |
46157837 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
7876584 |
-- |
-35730144 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
422327 |
-- |
844654 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
238275599 |
164914937 |
97767598 |
368895689 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
333689 |
109219 |
109219 |
1260924 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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22020000 |
