证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2022-095
威龙葡萄酒股份有限公司
关于首次公开发行募投项目结项及终止并将结余募
集资金直接永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次募投项目结项及终止情况
1、结项的名称：澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目
2、结项及终止的原因
（1）公司 “澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”已完成全部土地平整
及灌溉等基础设施建设，部分土地已完成葡萄种植，现因澳洲原酒进出口政策原
因，该项目的可行性发生重大变化，继续投入不符合公司发展规划，基于以上原
因，公司拟将该项目结项并终止。
（2）公司目前资金紧张，截至2022年10月31日，公司短期借款302,854,795.00
元，不受限的货币资金19,041,188.71元，现金短债比仅为6.29%。另外，公司全
部贷款到期均申请展期或借新还旧，累计有2.16亿元临时补流募集资金到期尚未
归还至募集资金专户。并且，公司因涉及诉讼，已有包括基本账户、募集资金账
户在内的10个账户被法院冻结。
综上所述，在当前形势下，公司已不再具备继续推进募投项目“澳大利亚1
万亩有机酿酒葡萄种植项目”的能力，为了保障公司日常经营需要及维护股东的
利益，公司管理层审慎研究决定对募投项目结项及终止。
3、结余募集资金直接永久补充流动资金情况：
本次结余募集资金共计约9,039.16万元，用于临时补流资金8,500万元，其中
有8,500万元临时补流的募集资金尚未归还至募集资金专户。
上述补充流动资金金额已全部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、
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归还贷款本金、支付保证金及支付利息，公司和保荐机构均确认用于临时补流的
募集资金不存在被控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。
●本事项已经公司第五届董事会第十四次临时会议和第五届监事会第十二
次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月1日召开的第五
届董事会第十四次临时会议、第五届监事会第十二次临时会议审议通过了《关于
首次公开发行募投项目结项及终止的议案》《关于首次公开发行募投项目结余募
集资金直接永久补流的议案》。鉴于公司首次公开发行募投项目 “澳大利亚1万
亩有机酿酒葡萄种植项目”已完成全部土地平整及灌溉等基础设施建设，部分土
地已完成葡萄种植，现因澳洲原酒进出口政策原因，该项目的可行性发生重大变
化，继续投入不符合公司发展规划，基于以上原因，公司拟将该项目结项并终止，
并将结余募集资金直接永久补充流动资金。独立董事和保荐机构均发表了明确同
意意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、募集资金概况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]815 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通
股（A 股）股票 5,020 万股，每股发行价格为人民币 4.61 元，共募集资金人民币
23,142.20 万元，扣除承销费和保荐费 3,000.00 万元后的募集资金（含发行费用）
为人民币 20,142.20 万元。扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币
19,282.20 万元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具中喜验字[2016]第 0198 号《验资报告》。
（二）募投项目情况
根据公司首次公开发行股票预案，该次发行募集资金投资项目情况如下：
项目 项目变更/终止情况 计划总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
1.8 万亩有机酿酒葡萄种植 变更为澳大利亚 1 万亩 13,851.66 11,481.64
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项目 有机酿酒葡萄种植项目
偿还银行贷款项目 20,000.00 7,800.56
营销网络建设项目 终止 8,061.7
4 万吨有机葡萄酒生产项目 终止 30,926.76
合计 72,840.12 19,282.20
注：1、项目变更原因、决策程序及信息披露情况具体详见附件 2。
2、项目终止原因、决策程序及信息披露情况具体详见公司 2017-006 号公告。
（三）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《公司法》《证券
法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资
金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。公司严格按照公司《募集资
金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理
均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定
以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。同时，本公司对募集资金
采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
2016 年 11 月 28 日，公司与华夏银行烟台龙口支行及保荐机构国金证券股
份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 4 月 8 日，
公司新增募集资金专户，公司及子公司 Weilong Wines（Australia）Pty Ltd 与上
海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行、保荐机构国金证券股份有限公司共
同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，新开立一个募集资金账户，仅用
于澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目。
上述监管协议明确了各方的权利和义务。本公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款
专用。截至 2022 年 10 月 31 日，上述监管协议履行正常。
（四）募集资金实际使用情况
1、募集资金使用情况
2017 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
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十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》，决
定终止实施部分首发募集资金投资项目“4 万吨有机葡萄酒生产项目”和“营销
网络建设项目”。
2017 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六
次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》，决定将“1.8
万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”。
截 止 2022 年 10 月 31 日 ，公 司累 计已使 用 首次 公开 发行 募集 资 金
102,430,455.87 元。
截止 2022 年 10 月 31 日，首次公开发行募集资金结余余额为 90,442,547.00
元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行存款
5,442,547.00 元，暂时补充流动资金 85,000,000.00 元。
公司首次公开发行募集资金使用情况详见本公告附件 1。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 4 月 1 日，公司第五届董事会第十二次临时会议以及第五届监事会
第十次临时会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
公司使用不超过人民币 8500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截止 2022 年 10 月 31 日，上述 8,500 万元已全部用于暂时补充流动资金。
3、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
5、节余募集资金使用情况。
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目的情况。
二、本次结项及终止的募投项目募集资金使用及结余情况
（一）本次结项及终止的募投项目募集资金使用情况
截至 2022 年 10 月，澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目拟使用募集资金
金额为 11,481.64 万元，已累计投入募集资金 2,442.48 万元，产生结余募集资
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金 9,039.16 万元，该募投项目“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”已完
成全部土地平整及灌溉等基础设施建设，部分土地已完成葡萄种植，现因澳洲原
酒进出口政策原因，该项目的可行性发生重大变化，继续投入不符合公司发展规
划，基于以上原因，公司拟将该项目结项并终止。
（二）本次结项及终止的募投项目募集资金结余情况
公司首次公开发行募集资金净额 19,282.20 万元，截至 2022 年 10 月 31 日，
已累计使用 10,243.04 万元，均用于募投项目，结余募集资金（包括募投项目“澳
大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”尚未投入金额及募集资金历年利息收入、
理财收益）为 9,044.2547 万元。上述补充流动资金金额已全部用于支付材料采
购款和劳务工人费、日常开销、归还贷款本金、支付保证金及支付利息，公司用
于临时补流的募集资金不存在被控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。
三、本次募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金的
原因
（一）本次募投项目结项及终止的原因
“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”项目终止的原因
公司首次公开发行募投项目“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”已完
成全部土地平整及灌溉等基础设施建设，部分土地已完成葡萄种植，现因澳洲原
酒进出口政策原因，该项目的可行性发生重大变化，继续投入不符合公司发展规
划，基于以上原因，公司拟将该项目结项并终止。该项目拟使用募集资金金额为
11,481.64 万元，截至 2022 年 10 月 31 日，实际已累计投入募集资金 2,442.48
万元，产生结余募集资金 9,039.16 万元。近年来，因澳洲原酒进出口政策原因，
澳洲原酒无法按时运回国内，加之各贷款银行对公司进行抽贷，给公司营运资金
造成了较大影响，使得公司面临流动性枯竭的风险。公司首次公开发行募集资金
暂时补充流动资金金额为 8,500 万元，将于 2023 年 3 月到期；目前上述临时补
流流动资金尚未归还至募集资金专户。除了上述尚未归还的 8,500 万元外，仍有
13,100 万元募集资金尚处暂时补充流动资金状态。2022 年 1 月 1 日至公告披露
日，公司有八笔贷款到期展期，展期金额总计 24,170 万元，抽贷金额为 1,880
万元。由于公司涉及诉讼案件，截至本公告披露日，法院已查封公司 1.7 亿资产
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和包括基本账户、募集资金账户在内的 10 个银行账户。截至 2022 年 10 月 31 日，
公司短期借款 302,854,795.00 元，不受限的货币资金 19,041,188.71 元，现金
短债比仅为 6.29%。此外，葡萄酒行业持续低迷，银行贷款不断收紧，疫情对公
司复工造成一定影响，导致公司目前资金较为紧张，可供经营活动支出的不受限
货币资金不足。
综上所述，在当前形势下，公司已不再具备继续推进募投项目“澳大利亚 1
万亩有机酿酒葡萄种植项目”的能力，为了保障公司日常经营需要及维护股东的
利益，公司管理层审慎研究决定对募投项目结项及终止。
（二）本次结余募集资金直接永久补充流动资金的原因
本次结余募集资金共计 9,039.16 万元，截至 2022 年 10 月 31 日，总计 8,500
万元用于补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。
上述补充流动资金金额已全部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、
归还贷款本金、支付保证金及支付利息，公司用于临时补流的募集资金不存在被
控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。
公司目前资金紧张，2022 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司有八笔贷款到
期展期，展期金额总计 24170 万元，抽贷金额为 1,880 万元。截至 2022 年 10 月
31 日，公司短期借款 302,854,795.00 元，不受限的货币资金 19,041,188.71 元，
现金短债比仅为 6.29%。并且，公司因涉及诉讼，已有包括基本账户、募集资金
账户在内的 10 个账户被法院冻结。另外，公司首次公开发行募集资金暂时补充
流动资金金额为 8,500 万元，将于 2023 年 3 月到期；目前上述临时补充流动资
金尚未归还至募集资金专户。除了上述尚未归还的 8,500 万元外，仍有 13,100
万元募集资金尚处暂时补充流动资金状态。客观上，公司已不具备偿还能力。考
虑到公司面临流动性枯竭的风险，为了化解危机、摆脱困境，公司拟将结项及终
止后的结余募集资金共计 9,039.16 万元中处于暂时补充流动资金状态的部分募
集资金不再归还至募集资金专项账户，直接永久补充流动资金，用于公司日常生
产经营及业务发展。
四、募投项目终止后结余募集资金的使用计划
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基于当前公司所面临的不利局面，为化解危机、摆脱困境，公司拟将结余募
集资金 9,039.16 万元中处于暂时补充流动资金状态的部分募集资金不再归还至
募集资金专项账户，而直接永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发
展。结余资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将注销存放该项目募集资金
的专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专
户存储三方监管协议》随之终止。
五、募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流动资金对公司
的影响
本次关于首次公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补
充流动资金是公司综合考虑行业政策、市场环境以及公司实际经营情况，尤其是
流动性困境而做出的审慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害
公司及股东利益的情形。剩余募集资金在永久补充公司流动资金后，将全部用于
公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率、满足日常生产经营对流动资金的
需求，降低经营风险，符合公司长期发展战略，符合公司及股东的利益。本次募
投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补流后，公司首次公开发行股票的
募集资金将全部使用完毕。
六、董事会、独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目结项及终止并
将结余募集资金直接永久补充流动资金的意见
（一）董事会意见
公司董事会认为：鉴于公司首次公开发行募投项目“澳大利亚 1 万亩有机酿
酒葡萄种植项目”已完成全部土地平整及灌溉等基础设施建设，部分土地已完成
葡萄种植，现因澳洲原酒进出口政策原因，该项目的可行性发生重大变化，继续
投入不符合公司发展规划，基于以上原因，公司拟将该项目结项并终止，并将结
余募集资金直接永久补充流动资金。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次关于首次公开发行募投项目结项及终止并将结
余募集资金直接永久补充流动资金的事项是根据实际情况作出的审慎决定，“澳
大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”已完成全部土地平整及灌溉等基础设施建
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设，部分土地已完成葡萄种植，现因澳洲原酒进出口政策原因，该项目的可行性
发生重大变化，继续投入不符合公司发展规划，基于以上原因，公司拟将该项目
结项并终止；终止“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”项目并将结余募集
资金直接永久补充流动资金是基于公司流动性困境下，为了保障公司日常经营需
要。结余募集资金直接永久补流后将用于与主营业务相关的生产经营活动，使募
集资金的使用更加契合公司现阶段的实际发展需要，提高资金使用效率。本事项
审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事一致同
意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司本次关于首次公开发行募投项目结项及终止并将结余
募集资金直接永久补充流动资金的事项是公司基于当前所面临的不利局面，为化
解危机、摆脱困境做出的判断和决策，符合商业逻辑，不存在恶意侵占募集资金
或者损害上市公司利益的情况，符合公司发展的需要。该事项履行了必要的审议
程序，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意该事项并同意将其提交公
司股东大会审议。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司募投项目中“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”已完成全部土地
平整及灌溉等基础设施建设，部分土地已完成葡萄种植。然而，由于公司当前受
疫情防控、银行抽贷、澳洲原酒进口政策三重影响，流动性已出现较大危机，且
面临诉讼风险，公司已不再具备继续推进此募投项目的能力。为了保障公司日常
经营需要及维护股东的利益，公司管理层审慎研究决定对募投项目进行结项并终
止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
前述剩余募集资金部分正处于暂时性补充流动资金的状态。补充流动资金金
额已全部用于支付材料采购款和劳务工人费、日常开销、归还贷款本金、支付保
证金及支付利息，不存在被控股股东和其他关联方占用或挪用的情形。根据公司
实际情况：一方面，公司实际现金流情况已难以筹集足够资金完成暂时性补流资
金的归还；另一方面，鉴于募集资金专户已被冻结，若实施归还可能引致更大的
资金流动性风险。因此，关于前述补流状态的资金，公司计划不再归还至专户，
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而直接永久补充流动资金。
公司目前已经出现严重的经营困难和流动性风险，将上述募集资金投资项目
的结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司
的发展需要，不存在恶意侵占募集资金或故意损害上市公司股东利益的情况。威
龙股份将首次公开发行募投项目结项及终止并将结余募集资金直接永久补充流
动资金已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，该
事项尚需提交公司股东大会审议。该事件履行了必要的法律程序，募集资金的使
用不存在变相损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对威龙股份首次公开发行募投项目结项及终止并将结余募集
资金直接永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2022 年 12 月 2 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年 1-10 月 单位：人民币万元
募集资金总额 19,282.20 本年度投入募集资金总额 30.80
变更用途的募集资金总额 11,481.64
已累计投入募集资金总额 10,243.04
变更用途的募集资金总额比例 59.55%
项目
已变更 截至期末累 可行
截至期末
项目，含 募集资金 截至期末 本年度 截至期末 计投入金额 项目达到预 是否达 性是
承诺投资 调整后投 投入进度 本年度实
部分变 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 与承诺投入 定可使用状 到预计 否发
项目 资总额 （%）(4) 现的效益
更（如 总额 金额(1) 额 金额(2) 金额的差额 态日期 效益 生重
＝(2)/(1)
有） (3)＝(2)-(1) 大变
化
澳大 利
1.8 万亩 亚 1 万
有机酿酒 亩有 机 拟结项及终 尚未产生 尚未达
11,481.64 11,481.64 11,481.64 30.80 2,442.48 -9,039.16 21.27 是
葡萄种植 酿酒 葡 止 效益 产
项目 萄种 植
项目
营销网络
否 8,061.73 不适用 是
建设项目
偿还银行
否 20,000.00 7,800.56 7,800.56 7,800.56 0 100 2016 年 9 月 不适用 不适用 否
贷款项目
4 万吨有
否 12,000.00 不适用 是
机葡萄酒
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生产项目
合计 51,543.37 19,282.20 19,282.20 30.80 10,243.04 -9,039.16 53.12
由于政治环境、进出口政策等影响，公司的原酒进口受到限制，公司无法及时获取澳大利亚
的原料，募投项目实施环境发生较大变化，且公司目前年产原酒供应近两年内能满足公司的生产
经营需要，因此公司根据当前发展战略布局，本着谨慎使用募集资金的原则，为提高募集资金使
用效率，经审慎研究，决定暂缓澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目进度，从而推动公司平稳
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 发展。
公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植
项目”的达成预定可使用状态的日期从 2021 年 12 月延期至 2023 年 12 月。
公司于 2021 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第六次临时
会议以及公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司首发募投项目延期的议案》。
（1）公司于 2011 年根据当时行业发展情况进行论证，决定拟利用首发募集资金投资“4 万
吨有机葡萄酒生产项目”。近年来，国内葡萄酒行业的市场和环境已发生较大的变化，如国内进
口葡萄酒数量大增、国内酿酒葡萄种植地区发生自然灾害等，公司根据市场和环境的变化及时调
整了经营策略。因此 2017 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》，决定终止实施首发
募集资金投资项目“4 万吨有机葡萄酒生产项目”。
（2）随着葡萄酒行业的市场变化，结合公司的市场推广和营销实践，经销商模式更符合葡
项目可行性发生重大变化的情况说明 萄酒行业的发展及公司自身的业务发展需要，“营销网络建设项目”主要着重于公司直接建立营销
网点和专卖店的直销模式，与葡萄酒行业的市场变化以及公司目前的发展战略不相适应。因此
2017 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过
了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》，决定终止实施首发募集资金投资项目“营
销网络建设项目”。
（3）有机酿酒葡萄与生态环境关联性强，近年来国内酿酒葡萄种植地区自然灾害频繁，因
此公司选择自然资源和环境优势更为明显的米尔迪拉市墨累-达令产区开展 1 万亩有机酿酒葡萄
种植项目。同时该项目达产后将为公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目“澳大利亚 6 万吨
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优质葡萄原酒加工项目”提供部分原料。优质的原料与当地先进的酿造技术进一步结合将进一步
提升公司产品品质和威龙品牌的竞争力。因此 2017 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第六次
会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》，决
定将“1.8 万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不涉及。
2022 年 4 月 1 日，公司第五届董事会第十二次临时会议以及第五届监事会第十次临时会议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 8500 万
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截止 2022 年 10 月 31 日，上述 8,500 万元已全部用于暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不涉及。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不涉及。
募集资金结余的金额及形成原因 不涉及。
募集资金其他使用情况 不涉及。
[注 1]：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
[注 2]：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附件 2
变更首次公开发行募集资金投资项目情况表
编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年 1-10 月 单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计 本年度实 项目达到预
变更后 对应的 实际累计投 投资进度（%） 本年度实 是否达到 目可行性是
拟投入募集 划累计投资 际投入金 定可使用状
的项目 原项目 入金额(2) (3)=(2)/(1) 现的效益 预计效益 否发生重大
资金总额 金额(1) 额 态日期
变化
澳大利
1.8 万亩
亚 1 万亩
有机酿
有机酿 拟结项及终 尚未产生
酒葡萄 11,481.64 11,481.64 30.80 2,442.48 21.27 尚未达产 是
酒葡萄 止 效益
种植项
种植项
目
目
合计 11,481.64 11,481.64 30.80 2,442.48 21.27
有机酿酒葡萄与生态环境关联性强，近年来国内酿酒葡萄种植地区自然灾害频繁，因此公司选择
自然资源和环境优势更为明显的米尔迪拉市墨累-达令产区开展 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目。同时
该项目达产后将为公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目“澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工
澳大利亚 1
项目”提供部分原料。优质的原料与当地先进的酿造技术进一步结合将进一步提升公司产品品质和威
变更原因、决策程序及信息披露情 万亩有机酿
龙品牌的竞争力。因此，2017 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六
况说明（分具体募投项目） 酒葡萄种植
次会议以及 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》，
项目
决定将“1.8 万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”。（具体
详见在上海证券交易网站披露的公告，编号为 2017-083），公司独立董事以及保荐机构均发表了同意
意见。
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由于政治环境、进出口政策等影响，公司的原酒进口受到限制，公司无法及时获取澳大利亚的原
料，募投项目实施环境发生较大变化，且公司目前年产原酒供应近两年内能满足公司的生产经营需要，
澳大利亚 1 因此公司根据当前发展战略布局，本着谨慎使用募集资金的原则，为提高募集资金使用效率，经审慎
未达到计划进度的情况和原因（分 万亩有机酿 研究，决定暂缓澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目进度，从而推动公司平稳发展。
具体募投项目） 酒葡萄种植 公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项
项目 目”的达成预定可使用状态的日期从 2021 年 12 月延期至 2023 年 12 月。
公司于 2021 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第六次临时会议
以及公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司首发募投项目延期的议案》。
近年来，因澳洲原酒进出口政策原因，澳洲原酒无法按时运回国内，加之各贷款银行对公司进行
抽贷，给公司营运资金造成了较大影响，使得公司面临流动性枯竭的风险。公司首次公开发行募集资
金暂时补充流动资金金额为 8,500 万元，将于 2023 年 3 月到期；目前上述临时补流流动资金尚未归
还至募集资金专户。除了上述尚未归还的 8,500 万元外，仍有 13,100 万元募集资金尚处暂时补充流动
资金状态。2022 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司有八笔贷款到期展期，展期金额总计 24,170 万元，
抽贷金额为 1,880 万元。由于公司涉及诉讼案件，截至本公告披露日，法院已查封公司 1.7 亿资产和
包括基本账户、募集资金账户在内的 10 个银行账户。截至 2022 年 10 月 31 日，公司短期借款
变更后的项目可行性发生重大变化
302,854,795.00 元，不受限的货币资金 19,041,188.71 元，现金短债比仅为 6.29%。此外，葡萄酒行业
的情况说明
持续低迷，银行贷款不断收紧，疫情对公司复工造成一定影响，导致公司目前资金较为紧张，可供经
营活动支出的不受限货币资金不足。
截至 2022 年 10 月，澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目拟使用募集资金金额为 11,481.64 万
元，已累计投入募集资金 2,442.48 万元，产生结余募集资金 9,039.16 万元，该募投项目“澳大利亚 1
万亩有机酿酒葡萄种植项目”已完成全部土地平整及灌溉等基础设施建设，部分土地已完成葡萄种
植，现因澳洲原酒进出口政策原因，该项目的可行性发生重大变化，继续投入不符合公司发展规划，
基于以上原因，公司拟将该项目结项并终止。
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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