证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-019
威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2016]815号）核准，公司向社会公开发行人民币
普通股(A 股)股票5,020万股，每股发行价格为人民币4.61元，共募集资金人民
币23,142.20 万元，扣除承销费和保荐费3,000.00万元后的募集资金（含发行费
用）为人民币20,142.20万元。扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为人民
币19,282.20万元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具中喜验字〔2016〕第0198号《验资报告》。
2、非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2017]1590 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A
股）29,446,720 股，发行价格为 19.52 元 /股。本次发行募集资金总额为人民币
574,799,974.40 元，扣除发行费用 12,258,911.99 元后，实际募集资金净额为人民
币 562,541,062.41 元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并出具中喜验字〔2017〕第 0216 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况和结余情况
1、首次公开发行募集资金
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2017 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》，决
定终止实施部分首发募集资金投资项目“4 万吨有机葡萄酒生产项目”和“营销
网络建设项目”。
2017 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六
次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》，决定将“1.8
万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”。
截 止 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 已 使 用 首 次 公 开 发 行 募集 资 金
102,430,455.87 元。
经公司于 2022 年 12 月 19 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议
通过，公司对募投项目“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”结项并将截止
2022 年 10 月 31 日的节余募集资金 90,442,547.00 元及后续产生的利息在股东
大会审议通过后，直接转为永久补充流动资金，用于公司日常经营。
2、非公开发行募集资金
截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用非公开募集资金 87,899,632.97 澳元，折
人民币 431,520,794.94 元，全部用于澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目。
经公司于 2022 年 12 月 19 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议
通过，公司对募投项目“澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目”结项并将截止
2022 年 10 月 31 日的节余募集资金 131,071,585.90 元及后续产生的利息在股
东大会审议通过后，直接转为永久补充流动资金，用于公司日常经营。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《公司法》、《证券
法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资
金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公
司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、
使用、管理均不存在违反相关法规以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度
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的情形。同时，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
1、首次公开发行募集资金
2016 年 11 月 28 日，公司与华夏银行烟台龙口支行及保荐机构国金证券股
份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 4 月 8 日，
公司新增募集资金专户，公司及子公司 Weilong Wines（Australia）Pty Ltd 与
上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行、保荐机构国金证券股份有限公司
共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，新开立一个募集资金账户，仅
用于澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目。
2、非公开发行募集资金
2017 年 11 月 20 日，公司及子公司 Weilong Wines（Australia）Pty Ltd 和
国金证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司龙口支行、烟台银行股
份有限公司龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行签订了《非公开发行
A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》。2017 年 12 月 26 日，公司及子公司
Weilong Wines（Australia）Pty Ltd、国金证券股份有限公司和上海浦东发展银
行股份有限公司烟台分行签订了《非公开发行 A 股股票募集资金专户存储三方
监管协议》，新开立一个募集资金离岸账户，仅用于澳大利亚 6 万吨优质葡萄原
酒加工项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行
监督，保证专款专用。截至 2022 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行募集资金
截至2022年12月31日止，公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如
下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 存储余额 存储方式
华夏银行烟台龙口支行 12653000000445982 105,199.53 活期
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Rabo bank Australia Limited 1829119-80 5,457,770.90 活期
浦发银行烟台龙口支行 14630078801500000484 241.80 活期
合计 5,563,212.23
注：1.截止日余额中包括 Rabo bank Australia Limited 存款余额为 1,157,828.27 澳元，折
合人民币 5,457,770.90 元。
2.存储余额中包括华夏银行、浦发银行募集资金专用账户利息收入大于手续费支出后
的差额 350,503.73 元； Rabo bank Australia Limited 利息收入大于手续费支出后的差额
3,779.19 澳元，折合人民币 17,814.35 元。
3.离岸账户产生的汇兑损失为 196,649.98 元。
2、非公开发行募集资金
截止2022年12月31日，公司非公开发行募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 存储余额 存储方式
中国建设银行股份有限公
37050166688100000290 35,928.56 活期
司龙口支行
烟台银行股份有限公司龙
81601080801421001678 0 活期
口支行
兴业银行股份有限公司烟
378040100100052533 0 活期
台龙口支行
上海浦东发展银行股份有
OSA12943630151366 36,341.84 活期
限公司
合计 72,270.40
注：1、上海浦东发展银行股份有限公司的募集资金离岸账户存款余额为7,709.67澳
元，折合人民币36,341.84元。
2、存储余额中包括中国建设银行、烟台银行、兴业银行募集资金专用账户利息收入大
于手续费支出后的差额267,758.15元，上海浦东发展银行股份有限公司的募集资金离岸账户
手续费支出大于利息收入后的差额42,657.36澳元，折合人民币201,078.26元。
3、离岸账户产生的汇兑损失为14,676.96元。
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的使用情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金使用情况、非公开发
行募集资金使用情况详见本报告附件 1、附件 2。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2017 年 11 月 21 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于
公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用非公开发行募集资
金 5,469,249.46 澳元，折合人民币 27,935,285.47 元置换预先投入募投项目的等额
自筹资金。上述募投资金置换情况已经中喜会计事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具了《关于威龙葡萄酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴定报
告》（中喜专审子（2017）第 1140 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、首次公开发行募集资金
2016 年 6 月 12 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金不
超过人民币 9,000.00 万元暂时用于补充流动资金，期限为公司使用该募集资金之
日起不超过 10 个月。公司已于 2017 年 4 月 13 日，将上述资金全部归还至募集
资金专用账户。
2017 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十五次会议以及第三届监事会第十
二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
公司使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自使用该募集资金之日起不超过 10 个月。公司已于 2018 年 2 月 23 日，
将上述资金全部归还至募集资金专用账户。
2018 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第七次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司
使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限自使用该募集资金之日起不超过 12 个月。公司已于 2019 年 4 月 23 日将上述
资金全部归还至募集资金专用账户。
2019 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议以及第四届监事会第十
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一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
公司使用不超过人民币 8,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2020 年 4 月 8 日将上述
资金全部归还至募集资金专用账户。
2020 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第六次临时会议以及第四届监事会第
五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，公司使用不超过人民币 8,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 4 月 7 日，上
述暂时补充流动资金的 8,500 万已经全部归还至募集资金专户。
2021 年 4 月 7 日，公司第五届董事会第四次临时会议以及第五届监事会第
三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，公司使用不超过人民币 8500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 4 月 1 日，上述
暂时补充流动资金的 8500 万已经全部归还至募集资金专户。
2022 年 4 月 1 日，公司第五届董事会第十二次临时会议以及第五届监事会
第十次临时会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
公司使用不超过人民币 8500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2022 年 12 月 19 日，公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于
首次公开发行募投项目结项及终止的议案》、《关于首次公开发行募投项目结余募
集资金直接永久补流的议案》，同意前期用于暂时补充流动资金的 8,500 万元募
集资金在股东大会审议通过后直接转为永久补充流动资金，用于公司日常经营，
不再归还至募集资金账户。
2、非公开发行募集资金
2017 年 11 月 21 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
决定使用部分闲置非公开发行募集资金人民币 45,000 万元暂时补充流动资金，
使用期限自使用该募集资金之日起不超过 11 个月。到期将按时归还至公司募集
资金专户。如果在暂时补充流动资金期间，募集资金投资项目有资金需求，可提
前归还至募集资金专户。公司已于 2018 年 11 月 15 日，将上述资金全部归还至
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募集资金专用账户。
2018 年 11 月 16 日公司第四届董事会第二次临时会议以及第四届监事会第
二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，公司使用不超过 25,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2019 年 1 月 1 日至 11 月 16 日，
公司累计归还非公开发行募集资金 9,975 万元，截至 2019 年 11 月 16 日，公司
使用闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的余额为 15,025 万元。因公司
控股股东、实际控制人王珍海的不当行为导致公司陷入违规担保诉讼，为控制风
险，保证公司资金安全，上市公司未按期归还上述 15,025.00 万元募集资金。截
至 2019 年 12 月 20 日，公司已将未按期归还的募集资金全部归还至募集资金专
项账户。
2019 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第四次临时会议以及第四届监事会
第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，公司使用不超过人民币 13,800 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 11 日，
上述暂时补充流动资金的 13,800 万已经全部归还至募集资金专户。
2020 年 12 月 11 日，公司第五届董事会第一次临时会议以及第五届监事会
第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，公司使用不超过人民币 13,100 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 9 日，
上述暂时补充流动资金的 13,100 万已经全部归还至募集资金专户。
2021 年 12 月 9 日，公司第五届董事会第七次临时会议以及第五届监事会第
五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，公司使用不超过人民币 13,100 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2022 年 12 月 19 日，公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于
2016 年度非公开发行募投项目结项及终止的议案》、《关于 2016 年度非公开发
行募投项目结余募集资金直接永久补流的议案》，同意前期用于暂时补充流动资
金的 13,100 万元募集资金在股东大会审议通过后直接转为永久补充流动资金，
用于公司日常经营，不再归还至募集资金账户。
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（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）节余募集资金使用情况
2022 年 12 月 19 日，公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于
首次公开发行募投项目结项及终止的议案》、《关于首次公开发行募投项目结余募
集资金直接永久补流的议案》，《关于 2016 年度非公开发行募投项目结项及终止
的议案》、《关于 2016 年度非公开发行募投项目结余募集资金直接永久补流的议
案》，同意公司对募投项目“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”和“澳大
利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目”结项并将截止 2022 年 10 月 31 日的节余
募集资金首发募投项目 90,442,547.00 元、非公开募投项目 131,071,585.90 元及
后续产生的利息在股东大会审议通过后，直接转为永久补充流动资金，用于公司
日常经营。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
有机酿酒葡萄与生态环境关联性强，近年来国内酿酒葡萄种植地区自然灾害
频繁，因此公司选择自然资源和环境优势更为明显的米尔迪拉市墨累-达令产区
开展 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目。同时该项目达产后将为公司 2016 年度非公
开发行募集资金投资项目“澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目”提供部分原
料。优质的原料与当地先进的酿造技术进一步结合将进一步提升公司产品品质和
威龙品牌的竞争力。因此 2017 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第六次会
议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目
的议案》，决定将“1.8 万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚 1 万亩有机
酿酒葡萄种植项目”。
具体情况详见本报告附件 3《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
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以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金使用管理办法》
等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不
存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 19,282.20 本年度投入募集资金总额 30.80
变更用途的募集资金总额 11,481.64
已累计投入募集资金总额 10,243.04
变更用途的募集资金总额比例 59.55%
项目
已变更 截至期末 截至期
可行
项目， 累计投入 末投入 项目达到
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 是否达 性是
承诺投资 含部分 调整后投 金额与承 进度 预定可使 本年度实
承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 到预计 否发
项目 变更 资总额 诺投入金 （%） 用状态日 现的效益
总额 金额(1) 额 金额(2) 效益 生重
（如 额的差额 (4)＝ 期
大变
有） (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
化
澳大 利
1.8 万亩 亚 1 万
有机酿酒 亩有 机 结项及终 尚未产生 尚未达
11,481.64 11,481.64 11,481.64 30.80 2,442.48 -9,039.16 21.27 是
葡萄种植 酿酒 葡 止 效益 产
项目 萄种 植
项目
营销网络
否 8,061.73 不适用 是
建设项目
偿还银行 2016 年 9
否 20,000.00 7,800.56 7,800.56 7,800.56 0 100 不适用 不适用 否
贷款项目 月
10 / 17
4 万吨有
机葡萄酒 否 12,000.00 不适用 是
生产项目
合计 51,543.37 19,282.20 19,282.20 30.80 10,243.04 -9,039.16 53.12
由于政治环境、进出口政策等影响，公司的原酒进口受到限制，公司无法及时获取澳
大利亚的原料，募投项目实施环境发生较大变化，且公司目前年产原酒供应近两年内能满
足公司的生产经营需要，因此公司根据当前发展战略布局，本着谨慎使用募集资金的原
则，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，决定暂缓澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植
项目进度，从而推动公司平稳发展。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄
种植项目”的达成预定可使用状态的日期从 2021 年 12 月延期至 2023 年 12 月。
公司于 2021 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第六次
临时会议以及公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司首发募投项目延期的
议案》。
（1）公司于 2011 年根据当时行业发展情况进行论证，决定拟利用首发募集资金投资
“4 万吨有机葡萄酒生产项目”。近年来，国内葡萄酒行业的市场和环境已发生较大的变
化，如国内进口葡萄酒数量大增、国内酿酒葡萄种植地区发生自然灾害等，公司根据市场
和环境的变化及时调整了经营策略。因此 2017 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第十
四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资
项目的议案》，决定终止实施首发募集资金投资项目“4 万吨有机葡萄酒生产项目”。
项目可行性发生重大变化的情况说明
（2）随着葡萄酒行业的市场变化，结合公司的市场推广和营销实践，经销商模式更符
合葡萄酒行业的发展及公司自身的业务发展需要，“营销网络建设项目”主要着重于公司直
接建立营销网点和专卖店的直销模式，与葡萄酒行业的市场变化以及公司目前的发展战略
不相适应。因此 2017 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》，决定终止
实施首发募集资金投资项目 “营销网络建设项目”。
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（3）有机酿酒葡萄与生态环境关联性强，近年来国内酿酒葡萄种植地区自然灾害频
繁，因此公司选择自然资源和环境优势更为明显的米尔迪拉市墨累-达令产区开展 1 万亩有
机酿酒葡萄种植项目。同时该项目达产后将为公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目
“澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒加工项目”提供部分原料。优质的原料与当地先进的酿造技
术进一步结合将进一步提升公司产品品质和威龙品牌的竞争力。因此 2017 年 12 月 5 日，
公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分
首发募集资金投资项目的议案》，决定将“1.8 万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利
亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，不涉及。
2022 年 4 月 1 日，公司第五届董事会第十二次临时会议以及第五届监事会第十次临时
会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民
币 8500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 12 月 19 日，公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于首次公开
发行募投项目结项及终止的议案》、《关于首次公开发行募投项目结余募集资金直接永久补
流的议案》，同意前期用于暂时补充流动资金的 8,500 万元募集资金在股东大会审议通过后
直接转为永久补充流动资金，用于公司日常经营，不再归还至募集资金账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，不涉及。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，不涉及。
2022 年 12 月 19 日，公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于首次公开
发行募投项目结项及终止的议案》、《关于首次公开发行募投项目结余募集资金直接永久
募集资金结余的金额及形成原因 补流的议案》，同意公司对募投项目“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”结项并将
截止 2022 年 10 月 31 日的节余募集资金 90,442,547.00 元及后续产生的利息在股东大会
审议通过后，直接转为永久补充流动资金，用于公司日常经营。
募集资金其他使用情况 报告期内，不涉及。
[注 1]：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
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[注 2]：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附件 2
非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年度 单位：人民币元
募集资金总额 562,541,062.41 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 431,520,794.94
总额比例
项
目
截至 达
已变 本
期末 到 项目
更项 年
截至期末累计 投入 预 可行
目， 度
截至期末累 投入金额与承 进度 定 是否达 性是
承诺投 含部 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 实
计投入金额 诺投入金额的 （% 可 到预计 否发
资项目 分变 投资总额 额 投入金额(1) 额 现
(2) 差额(3)＝(2)- ）(4) 使 效益 生重
更 的
(1) ＝ 用 大变
（如 效
(2)/( 状 化
有） 益
1) 态
日
期
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澳大利
结 已
亚 6 万
项 部
吨优质
562,541,062.41 562,541,062.41 562,541,062.41 431,520,794.94 -131,020,267.47 76.71 及 分 否 否
葡萄原
终 达
酒加工
止 产
项目
合计 562,541,062.41 562,541,062.41 562,541,062.41 431,520,794.94 -131,020,267.47 76.71
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
2017 年 11 月 21 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司
用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用非公开发行募集资金
募集资金投资项目 5,469,249.46 澳元，折合人民币 27,935,285.47 元置换预先投入募投项目的等额自筹资
先期投入及置换情况 金。对此，保荐人国金证券股份有限公司出具专项核查意见，中喜会计事务所（特殊
普通合伙）审验并出具了《关于威龙葡萄酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
目的鉴定报告》（中喜专审子（2017）第 1140 号）。
2021 年 12 月 9 日，公司第五届董事会第七次临时会议以及第五届监事会第五次
临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司
使用不超过人民币 13,100 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。
用闲置募集资金
2022 年 12 月 19 日，公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2016
暂时补充流动资金情况
年度非公开发行募投项目结项及终止的议案》、《关于 2016 年度非公开发行募投项
目结余募集资金直接永久补流的议案》，同意前期用于暂时补充流动资金的 13,100 万
元募集资金在股东大会审议通过后直接转为永久补充流动资金，用于公司日常经营，
不再归还至募集资金账户。
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对闲置募集资金进行
报告期内，不涉及。
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
报告期内，不涉及。
或归还银行贷款情况
2022 年 12 月 19 日，公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2016
年度非公开发行募投项目结项及终止的议案》、《关于 2016 年度非公开发行募投项
目结余募集资金直接永久补流的议案》，同意公司对募投项目“澳大利亚 6 万吨优质
募集资金结余的金额及形成原因
葡萄原酒加工项目”结项并将截止 2022 年 10 月 31 日的节余募集资金
131,071,585.90 元及后续产生的利息在股东大会审议通过后，直接转为永久补充流动
资金，用于公司日常经营。
募集资金其他使用情况 报告期内，不涉及。
注 1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。
注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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附件 3
变更首次公开发行募集资金投资项目情况表
编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年度 单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计 本年度实 投资进度 项目达到预
变更后 对应的 实际累计投 本年度实 是否达到 目可行性是
拟投入募集 划累计投资 际投入金 （%） 定可使用状
的项目 原项目 入金额(2) 现的效益 预计效益 否发生重大
资金总额 金额(1) 额 (3)=(2)/(1) 态日期
变化
澳大 利
1.8 万亩
亚 1 万
有机酿
亩有 机 尚未产生
酒葡萄 11,481.64 11,481.64 30.80 2,442.48 21.27 结项及终止 尚未达产 是
酿酒 葡 效益
种植项
萄种 植
目
项目
合计 11,481.64 11,481.64 30.80 2,442.48 21.27
有机酿酒葡萄与生态环境关联性强，近年来国内酿酒葡萄种植地区自然灾害频繁，因此公司选
择自然资源和环境优势更为明显的米尔迪拉市墨累-达令产区开展 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目。
同时该项目达产后将为公司 2016 年度非公开发行募集资金投资项目“澳大利亚 6 万吨优质葡萄原酒
澳大利亚 1
加工项目”提供部分原料。优质的原料与当地先进的酿造技术进一步结合将进一步提升公司产品品
变更原因、决策程序及信息披露情 万亩有机酿
质和威龙品牌的竞争力。因此，2017 年 12 月 5 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监
况说明（分具体募投项目） 酒葡萄种植
事会第六次会议以及 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项
项目
目的议案》，决定将“1.8 万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项
目”。（具体详见在上海证券交易网站披露的公告，编号为 2017-083），公司独立董事以及保荐机构
均发表了同意意见。
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由于政治环境、进出口政策等影响，公司的原酒进口受到限制，公司无法及时获取澳大利亚
的原料，募投项目实施环境发生较大变化，且公司目前年产原酒供应近两年内能满足公司的生产
经营需要，因此公司根据当前发展战略布局，本着谨慎使用募集资金的原则，为提高募集资金使
澳大利亚 1
用效率，经审慎研究，决定暂缓澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目进度，从而推动公司平稳
未达到计划进度的情况和原因（分 万亩有机酿
发展。
具体募投项目） 酒葡萄种植
公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植
项目
项目”的达成预定可使用状态的日期从 2021 年 12 月延期至 2023 年 12 月。
公司于 2021 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第六次临时会
议以及公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司首发募投项目延期的议案》。
近年来，因澳洲原酒进出口政策原因，澳洲原酒无法按时运回国内，加之各贷款银行对公司
进行抽贷，给公司营运资金造成了较大影响，使得公司面临流动性枯竭的风险。2022 年，公司有
八笔贷款到期展期，展期金额总计 24,170 万元，抽贷金额为 1,880 万元。由于公司涉及诉讼案
件，法院已查封公司 1.7 亿资产和包括基本账户、募集资金账户在内的 10 个银行账户。此外，
葡萄酒行业持续低迷，银行贷款不断收紧，疫情对公司复工造成一定影响，导致公司目前资金较
变更后的项目可行性发生重大变化
为紧张，可供经营活动支出的不受限货币资金不足。
的情况说明
基于以上原因，2022 年 12 月 19 日，公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于
首次公开发行募投项目结项及终止的议案》、《关于首次公开发行募投项目结余募集资金直接永
久补流的议案》，同意公司对募投项目“澳大利亚 1 万亩有机酿酒葡萄种植项目”结项并将截止
2022 年 10 月 31 日的节余募集资金 90,442,547.00 元及后续产生的利息在股东大会审议通过后，
直接转为永久补充流动资金，用于公司日常经营。
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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