新日股份:委托理财进展公告2018-05-05
证券代码:603787 证券简称:新日股份 公告编号:2018-021
江苏新日电动车股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中信银行股份有限公司无锡锡山支行(以下简称“中
信银行”)
委托理财金额:人民币 25,550 万元
委托理财投资类型:非保本浮动收益型,开放型
委托理财期限:不超过 12 个月
江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 8 次会
议、第四届监事会第 8 次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于利
用公司闲置资金委托理财的议案》,同意公司在确保资金安全和不影响公司正常
经营资金需求的前提下,使用金额不超过人民币 6 亿元的闲置资金购买稳健型理
财产品,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。上述额度及决议有效期内,
资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏新日电动车股份有限公司关于利用公司
闲置资金委托理财的公告》(公告编号:2017-008)。
一、委托理财概述
(一)本次使用自有闲置资金购买理财产品情况
公司于 2018 年 5 月 3 日以自有闲置资金人民币 25,550 万元购买了中信银行
中信理财之共赢稳健天天快车 A 款人民币理财产品,本次委托理财不构成关联交
易。
公司本次购买理财产品的具体情况如下:
产品风险 持有时 测算最高年
交易对方 产品名称 投资规模 起息日
等级 间 化收益率
中信理财之共赢
无名义
稳健天天快车A PR2 级(稳 25,550万元 2018 年 5
中信银行 存储期 3.6%
款人民币理财产 健型,黄色) 人民币 月3日
限
品
(二)使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期收回的情况
本次公告日前,公司含控股子公司已购买理财产品尚未到期的情况如下:
产品风险 持有时 测算最高年
交易对方 产品名称 投资规模 起息日
等级 间 化收益率
中信银行中信理
无名义
财之共赢稳健天 PR2 级(稳 5,450万 2018 年 1
中信银行 存续期 3.5%
天快车A款人民币 健型,黄色) 元人民币 月4日
限
理财产品
中信理财之共赢
PR2 级(稳 25,000万 2018 年 3
中信银行 稳健周期91天(尊 91 天 5.3%
健型,黄色) 元人民币 月 13 日
享)理财产品
宁波银行可选期
4,000万 2018 年 3
宁波银行 限理财5号(新客 中低风险 56 天 5.3%
元人民币 月 28 日
户专属)
(三)使用自有闲置资金购买理财产品已到期收回的情况
本次公告日前,公司含控股子公司购买理财产品 2018 年度已到期收回的情
况如下:
交易对 产品风险 测算最高年
产品名称 投资规模 到期日 获得收益
方 等级 化收益率
招商银 450万元 2018 年 1 7.98 万元
淬金池7002 R2 稳健型 3.60%
行 人民币 月4日 人民币
中信理财之共赢
中信银 PR2 级(稳 13,000万 2018 年 1 34.90 万
稳健天天快车A款 3.50%
行 健型,黄色) 元人民币 月4日 元人民币
人民币理财产品
中信理财之共赢
中信银 PR2 级(稳 16,000万 2018 年 1 45.45 万
稳健天天快车A款 3.50%
行 健型,黄色) 元人民币 月4日 元人民币
人民币理财产品
中信银行中信理
中信银 PR2 级(稳 24,000万 2018 年 3 190.55 万
财之共赢稳健周 4.60%
行 健型,黄色) 元人民币 月9日 元人民币
期63天理财产品
中信理财之共赢
中信银 PR2 级(稳 22,000万 2017 年 3 285.22 万
稳健周期91天(尊 5.20%
行 健型,黄色) 元人民币 月 26 日 元人民币
享)理财产品
中信理财之共赢
中信银 PR2 级(稳 25,550万 2017 年 5 127.40 万
稳健周期35天理 5.20%
行 健型,黄色) 元人民币 月2日 元人民币
财产品
二、委托理财协议主体的基本情况
公司本次购买理财产品的交易对方为中信银行,公司与中信银行之间不存在
产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。
三、委托理财合同的主要内容
(一)基本说明
公司本次购买理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金,办理的
银行理财产品不需要提供履约担保。
(二)敏感性分析
公司利用闲置资金委托理财,并非以中长期投资为目的,只针对日常营运资
金出现银行账户资金短期闲置时,通过购买短期的理财产品,取得一定的投资收
益,从而降低公司的财务费用。公司账户资金以保障公司正常经营资金需求为前
提,用于短期理财,不会对公司现金流带来不利影响。
(三)风险控制分析
公司购买理财产品,以资金安全为第一位。公司将及时分析和跟踪理财产品
的进展情况,如发现影响资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。
(四)独立董事意见
根据公司第四届董事会第8次会议审议通过的《关于利用公司闲置资金委托
理财的议案》,本次委托理财在授权金额范围内,独立董事已在上述议案中发表
了同意的独立意见,本次无需单独发表意见。
四、截至本公告日,公司使用自有闲置资金委托理财的已使用额度为人民
币 60,000 万元,未使用额度为人民币 0 万元。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
2018 年 5 月 5 日