现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
72862971 |
159963411 |
180466774 |
109478345 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
419868229 |
4464428252 |
3477197664 |
2202306765 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
86163070 |
342606795 |
254703836 |
172157620 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
224761566 |
3420208299 |
2268968028 |
1696369080 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
79324687 |
300852772 |
245287676 |
189645209 |
经营活动现金流出小计 |
407390678 |
4163221026 |
2850000037 |
2106082049 |
经营活动产生的现金流量净额 |
12477551 |
301207226 |
627197628 |
96224716 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
330568933 |
349188831 |
19188831 |
19188831 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
360093 |
7280862 |
2914812 |
2143087 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
332109841 |
361961171 |
26551469 |
25779744 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
146954140 |
387777102 |
280544719 |
179443702 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
256954140 |
1087989102 |
280544719 |
179443702 |
投资活动产生的现金流量净额 |
75155701 |
-726027931 |
-253993250 |
-153663958 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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394069663 |
394069663 |
394069663 |
偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1466672 |
1363749 |
1270708 |
1270708 |
筹资活动现金流出小计 |
1466672 |
103363749 |
103270708 |
103270708 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-1466672 |
290705913 |
290798955 |
290798955 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-172931 |
1129198 |
1173510 |
1102412 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
85993649 |
-132985593 |
665176843 |
234462124 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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87761227 |
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46647766 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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95950167 |
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46122802 |
无形资产摊销 |
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8121852 |
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3881024 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-66363 |
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380104 |
固定资产报废损失 |
-- |
1342687 |
-- |
170668 |
财务费用 |
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-1168117 |
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-1099861 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-1308018 |
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-165626 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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35896434 |
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-7458776 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-283628955 |
-- |
-57934580 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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277003750 |
-- |
47096099 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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15232333 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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301207226 |
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96224716 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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724217102 |
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1091664819 |
减:货币资金的期初余额 |
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857202695 |
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857202695 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-132985593 |
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234462124 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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47304933 |
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19766396 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
345160250 |
4286758324 |
3286896829 |
2089418536 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
1845008 |
17706516 |
9834062 |
3409884 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
330568933 |
349188831 |
19188831 |
19188831 |