2018 年第三季度报告
公司代码：603787 公司简称：新日股份
江苏新日电动车股份有限公司
2018 年第三季度报告
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2018 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张崇舜、主管会计工作负责人赵学忠及会计机构负责人（会计主管人员）范来生
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,068,155,224.65 1,911,645,776.88 8.19%
归属于上市公司股东的净资产 941,632,641.40 878,875,003.98 7.14%
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 247,609,605.37 268,978,034.56 -7.94%
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,363,052,035.80 2,109,623,759.93 12.01%
归属于上市公司股东的净利润 87,237,637.42 71,958,219.18 21.23%
归属于上市公司股东的扣除非
59,623,978.56 53,590,625.10 11.26%
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 9.57 9.99 减少 0.42 个百分点
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基本每股收益（元/股） 0.43 0.40 7.50%
稀释每股收益（元/股） 0.43 0.40 7.50%
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -121,062.62 -400,717.63
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 1,756,792.27 11,912,536.51
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 4,393,667.63 19,448,857.52
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
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受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,903,137.00 1,531,687.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -1,186,822.95 -4,878,705.22
合计 6,745,711.33 27,613,658.86
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,346
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
张崇舜 92,820,100 45.50 92,820,100 无 - 境内自然人
江苏舜德投资有限公司 20,399,900 10.00 20,399,900 无 - 境内非国有法人
赵学忠 19,890,000 9.75 0 无 - 境内自然人
陈玉英 19,890,000 9.75 19,890,000 无 - 境内自然人
陕西省国际信托股份有限
公司－陕国投沪秦 65
1,896,819 0.93 0 未知 - 其他
号证券投资集合资金信托
计划
桑志岳 1,240,000 0.61 0 未知 - 境内自然人
倪大牛 342,700 0.17 0 未知 - 境内自然人
杨长生 307,500 0.15 0 未知 - 境内自然人
李新 303,500 0.15 0 未知 - 境内自然人
张云华 267,900 0.13 0 未知 - 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
赵学忠 19,890,000 人民币普通股 19,890,000
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投沪
1,896,819 人民币普通股 1,896,819
秦 65 号证券投资集合资金信托计划
桑志岳 1,240,000 人民币普通股 1,240,000
倪大牛 342,700 人民币普通股 342,700
杨长生 307,500 人民币普通股 307,500
李新 303,500 人民币普通股 303,500
张云华 267,900 人民币普通股 267,900
储利民 239,600 人民币普通股 239,600
林尤忠 235,800 人民币普通股 235,800
庞晨 232,100 人民币普通股 232,100
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1、张崇舜为江苏舜德投资有限公司控股股东；2、张崇舜
上述股东关联关系或一致行动的说明 与陈玉英系夫妻关系；3、除上述外，公司未知其他关联
关系或一致行动安排。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额/本期金 期初余额/上期金 变动比例
项目 变动主要原因
额 额 （%）
报告期内银行承兑保证金余额下
货币资金 364,035,104.79 572,011,936.77 -36.36%
降所致
报告期内未背书应收票据存量同
应收票据及应收账款 189,541,741.13 79,591,344.84 138.14%
比增加
报告期内由于部分原材料价格呈
上涨趋势，公司为了降低原材料
预付款项 10,322,798.72 4,778,135.20 116.04%
采购成本，提前预付了供应商货
款所致
报告期内公司新增对联营企业-
长期股权投资 21,350,022.57 2,156,886.20 889.85%
无锡金投国泰股权投资所致
报告期内公司新增在建环保项目
在建工程 6,193,072.33 2,106,624.54 193.98%
工程
报告期内公司购买 XDG201740 号
无形资产 158,480,063.05 112,617,289.29 40.72%
地块土地使用权增加所致
报告期内公司预付软件购买款增
其他非流动资产 13,481,455.42 3,852,508.23 249.94%
加所致
报告期内订单增加，经销商旺季
预收款项 70,348,357.59 23,704,433.18 196.77%
备货回款
报告期内公司销售规模增长导致
应交税费 25,895,128.57 11,646,373.13 122.35%
的企业所得税增加所致
报告期内公司收到共享单车押金
其他应付款 147,793,320.35 87,511,707.40 68.88%
增加所致
研发费用 35,307,203.63 22,420,195.52 57.48% 报告期内公司加大研发投入所致
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报告期应收款项坏账准备较上年
资产减值损失 2,054,053.72 4,578,257.84 -55.13%
同期减少所致
报告期内银行理财产品投资收益
投资收益 19,448,857.52 307,650.54 6221.74%
较上年同期增加所致
报告期内取得日常活动相关的政
府补助转“其他收益”科目核
营业外收入 7,112,866.47 20,848,198.86 -65.88%
算，计入该项目的政府补助较上
年同期减少所致
报告期内支付合同纠纷相关费用
营业外支出 1,583,006.54 553,446.53 186.03%
所致
上年同期公司购买银行理财业
投资活动产生的现金流
-261,872,977.23 -782,777,243.57 66.55% 务，投资活动产生的现金净流量
量净额
减少
上年同期公司首发募集资金到
筹资活动产生的现金流
-24,480,000.00 272,623,999.86 -108.98% 位，筹资活动产生的现金净流量
量净额
增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2018年股票期权激励事项已经公司第四届董事会第19次会议、第四届监事会第14次会议
及公司2018年第二次临时股东大会审议通过。详情请阅《第四届董事会第19次会议决议公告》（公
告编号：2018-035）、《第四届监事会第14次会议决议公告》（公告编号：2018-036）、《江苏
新日电动车股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2018-039）
及《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-043）。
2018年8月21日，公司召开第四届董事会第20次会议和第四届监事会第15次会议，审议通过《关
于2018年股票期权激励计划首次授予的议案》。详情请阅《第四届董事会第20次会议决议公告》
（公告编号：2018-045）、《关于2018年股票期权激励计划首次授予的公告》（公告编号：2018-046）
及《第四届监事会第15次会议决议公告》（公告编号：2018-047）。
2018年9月27日，公司首次授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成
登记手续。详情请阅《关于2018年股票期权首次授予登记完成的公告》（公告编号：2018-048）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏新日电动车股份有限公司
法定代表人 张崇舜
日期 2018 年 10 月 23 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:江苏新日电动车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 364,035,104.79 572,011,936.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 189,541,741.13 79,591,344.84
其中：应收票据 115,448,775.56 2,625,167.59
应收账款 74,092,965.57 76,966,177.25
预付款项 10,322,798.72 4,778,135.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,735,316.72 6,049,137.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 131,229,278.27 148,340,391.53
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 811,134,922.52 682,820,056.58
流动资产合计 1,512,999,162.15 1,493,591,002.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,350,022.57 2,156,886.20
投资性房地产
固定资产 347,657,891.61 282,985,372.15
在建工程 6,193,072.33 2,106,624.54
生产性生物资产
油气资产
无形资产 158,480,063.05 112,617,289.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 688,779.43 840,364.81
递延所得税资产 7,304,778.09 13,495,729.62
其他非流动资产 13,481,455.42 3,852,508.23
非流动资产合计 555,156,062.50 418,054,774.84
资产总计 2,068,155,224.65 1,911,645,776.88
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 813,563,547.39 842,320,514.02
预收款项 70,348,357.59 23,704,433.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,653,720.60 24,122,909.40
应交税费 25,895,128.57 11,646,373.13
其他应付款 147,793,320.35 87,511,707.40
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 17,025,206.22 13,197,838.73
流动负债合计 1,100,279,280.72 1,002,503,775.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 26,243,302.53 30,266,997.04
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 26,243,302.53 30,266,997.04
负债合计 1,126,522,583.25 1,032,770,772.90
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 204,000,000.00 204,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 221,690,000.00 221,690,000.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,212,039.66 48,212,039.66
一般风险准备
未分配利润 467,730,601.74 404,972,964.32
归属于母公司所有者权益合计 941,632,641.40 878,875,003.98
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 941,632,641.40 878,875,003.98
负债和所有者权益（或股东权益）
2,068,155,224.65 1,911,645,776.88
总计
法定代表人：张崇舜 主管会计工作负责人：赵学忠 会计机构负责人：范来生
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
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2018 年第三季度报告
编制单位:江苏新日电动车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 359,346,263.98 564,459,370.99
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 199,999,732.18 80,802,936.75
其中：应收票据 115,448,775.56 2,625,167.59
应收账款 84,550,956.62 78,177,769.16
预付款项 7,782,389.11 1,943,178.54
其他应收款 5,268,494.27 4,453,700.86
其中：应收利息
应收股利
存货 66,984,135.50 77,983,015.47
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 799,556,033.09 674,380,602.49
流动资产合计 1,438,937,048.13 1,404,022,805.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 213,825,633.88 114,532,497.51
投资性房地产
固定资产 135,531,801.89 143,991,308.36
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,576,686.91 60,768,829.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,178,751.69 9,873,919.78
其他非流动资产 13,250,416.81 3,682,230.23
非流动资产合计 473,363,291.18 332,848,785.87
资产总计 1,912,300,339.31 1,736,871,590.97
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
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2018 年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据及应付账款 941,437,730.01 902,809,348.88
预收款项 63,864,382.99 18,226,276.01
应付职工薪酬 14,292,595.04 14,581,228.01
应交税费 12,652,330.89 7,777,554.98
其他应付款 86,823,965.56 66,633,503.15
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 17,025,206.22 8,973,365.80
流动负债合计 1,136,096,210.71 1,019,001,276.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 14,920,462.87 15,734,306.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,920,462.87 15,734,306.32
负债合计 1,151,016,673.58 1,034,735,583.15
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 204,000,000.00 204,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 228,565,611.31 228,565,611.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,212,039.66 48,212,039.66
未分配利润 280,506,014.76 221,358,356.85
所有者权益（或股东权益）合计 761,283,665.73 702,136,007.82
负债和所有者权益（或股东权益）
1,912,300,339.31 1,736,871,590.97
总计
法定代表人：张崇舜 主管会计工作负责人：赵学忠 会计机构负责人：范来生
12 / 21
2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏新日电动车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 914,444,491.47 920,972,085.49 2,363,052,035.80 2,109,623,759.93
其中：营业收入 914,444,491.47 920,972,085.49 2,363,052,035.80 2,109,623,759.93
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 875,601,277.12 882,380,972.13 2,292,398,163.94 2,044,748,957.69
其中：营业成本 751,112,154.35 776,636,173.53 1,981,914,981.94 1,778,458,687.96
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附
5,156,052.61 5,284,596.69 12,254,665.11 11,459,853.71
加
销售费用 83,221,694.36 70,148,805.31 204,919,167.00 174,215,310.48
管理费用 22,436,086.29 22,497,850.77 60,884,501.08 60,331,986.59
研发费用 13,533,293.60 8,187,795.95 35,307,203.63 22,420,195.52
财务费用 -1,315,844.92 -1,902,503.09 -4,936,408.54 -6,715,334.41
其中：利息
费用
利
-1,903,585.45 -2,374,218.14 -6,184,703.71 -8,040,019.76
息收入
资产减值
1,457,840.83 1,528,252.97 2,054,053.72 4,578,257.84
损失
加：其他收益 1,675,792.27 - 7,482,436.51 -
投资收益
（损失以“－”号 4,393,667.63 1,226,410.63 19,448,857.52 307,650.54
填列）
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2018 年第三季度报告
其中：对联
营企业和合营企 - -206,914.65 4,305.17 -1,125,674.74
业的投资收益
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置
收益（损失以“－” -15,398.40 -52,169.72 31,210.12 -124,266.32
号填列）
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏
44,897,275.85 39,765,354.27 97,616,376.01 65,058,186.46
损以“－”号填列）
加：营业外收入 2,407,190.02 1,933,339.43 7,112,866.47 20,848,198.86
减：营业外支出 528,717.24 297,454.02 1,583,006.54 553,446.53
四、利润总额（亏
损总额以“－” 46,775,748.63 41,401,239.68 103,146,235.94 85,352,938.79
号填列）
减：所得税费用 7,845,278.96 6,180,904.46 15,908,598.52 13,394,719.61
五、净利润（净亏
损以“－”号填 38,930,469.67 35,220,335.22 87,237,637.42 71,958,219.18
列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营
净利润（净亏损以 38,930,469.67 35,220,335.22 87,237,637.42 71,958,219.18
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母
公司所有者的净 38,930,469.67 35,220,335.22 87,237,637.42 71,958,219.18
利润
2.少数股东
损益
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
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2018 年第三季度报告
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分
类进损益的其他
综合收益
1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 38,930,469.67 35,220,335.22 87,237,637.42 71,958,219.18
归属于母公司
所有者的综合收 38,930,469.67 35,220,335.22 87,237,637.42 71,958,219.18
益总额
归属于少数股
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股
0.19 0.18 0.43 0.40
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.19 0.18 0.43 0.40
收益(元/股)
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2018 年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：张崇舜 主管会计工作负责人：赵学忠 会计机构负责人：范来生
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏新日电动车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 883,446,025.81 357,486,911.27 2,306,616,592.95 868,481,917.67
减：营业成本 784,588,139.46 302,648,451.53 2,075,636,665.60 740,513,704.01
税金及附加 3,106,829.42 2,187,147.15 7,027,207.85 4,693,239.28
销售费用 56,156,637.96 33,136,704.30 146,230,821.34 89,546,775.97
管理费用 13,852,016.11 13,129,239.71 37,017,151.75 39,980,992.47
研发费用 10,024,417.17 5,530,808.42 25,686,308.33 15,496,266.08
财务费用 -1,333,106.63 -1,345,376.09 -4,107,453.01 -5,756,847.82
其中：利息 - -
- -
费用
利息
-1,780,997.37 -2,423,984.69 -5,844,994.80 -8,100,490.26
收入
资产减值损
1,697,907.30 2,047,868.36 2,159,092.46 4,296,351.53
失
-
加：其他收益 760,408.15 2,458,470.45 -
投资收益
（损失以“－”号 4,393,667.63 47,127,662.76 65,331,999.67 46,208,902.67
填列）
其中：对联
-
营企业和合营企业 -206,914.65 4,305.17 -1,125,674.74
的投资收益
公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收
益（损失以“－” -15,398.40 -38,683.50 10,276.63 -40,782.30
号填列）
二、营业利润（亏
20,491,862.40 47,241,047.15 84,767,545.38 25,879,556.52
损以“－”号填列）
加：营业外收入 2,031,259.63 1,034,912.35 6,437,020.58 8,044,582.40
减：营业外支出 201,603.38 50,281.11 881,739.96 74,320.73
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2018 年第三季度报告
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 22,321,518.65 48,225,678.39 90,322,826.00 33,849,818.19
填列）
减：所得税费
3,391,766.39 361,237.90 6,695,168.09 -1,458,923.16
用
四、净利润（净亏
18,929,752.26 47,864,440.49 83,627,657.91 35,308,741.35
损以“－”号填列）
（一）持续经营
净利润（净亏损以 18,929,752.26 47,864,440.49 83,627,657.91 35,308,741.35
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
（二）将重分类
进损益的其他综合
收益
1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
六、综合收益总额 18,929,752.26 47,864,440.49 83,627,657.91 35,308,741.35
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
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2018 年第三季度报告
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：张崇舜 主管会计工作负责人：赵学忠 会计机构负责人：范来生
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏新日电动车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,700,840,547.14 2,200,000,921.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,814,119.62 10,553,120.75
收到其他与经营活动有关的现金 24,388,813.10 56,506,991.04
经营活动现金流入小计 2,732,043,479.86 2,267,061,033.45
购买商品、接受劳务支付的现金 2,116,229,906.27 1,651,185,285.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 196,438,155.15 169,743,409.10
支付的各项税费 67,695,449.21 54,883,651.17
支付其他与经营活动有关的现金 104,070,363.86 122,270,653.15
经营活动现金流出小计 2,484,433,874.49 1,998,082,998.89
经营活动产生的现金流量净额 247,609,605.37 268,978,034.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,768,500,000.00 201,433,325.28
取得投资收益收到的现金 19,444,552.35 -
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2018 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资
7,358,327.84 1,355,144.22
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,795,302,880.19 202,788,469.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资
162,487,026.22 26,065,713.07
产支付的现金
投资支付的现金 2,875,500,000.00 959,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
19,188,831.20 -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,057,175,857.42 985,565,713.07
投资活动产生的现金流量净额 -261,872,977.23 -782,777,243.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 272,690,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - 272,690,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,480,000.00 66,000.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 24,480,000.00 66,000.14
筹资活动产生的现金流量净额 -24,480,000.00 272,623,999.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 81,138.26 -785,296.36
五、现金及现金等价物净增加额 -38,662,233.60 -241,960,505.51
加：期初现金及现金等价物余额 195,063,336.77 474,295,676.72
六、期末现金及现金等价物余额 156,401,103.17 232,335,171.21
法定代表人：张崇舜 主管会计工作负责人：赵学忠 会计机构负责人：范来生
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：江苏新日电动车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
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2018 年第三季度报告
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,608,825,393.01 752,166,855.93
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,150,006.52 230,197,501.91
经营活动现金流入小计 2,630,975,399.53 982,364,357.84
购买商品、接受劳务支付的现金 2,189,793,672.23 600,382,482.45
支付给职工以及为职工支付的现金 102,296,548.92 86,563,068.90
支付的各项税费 40,025,477.68 24,004,296.47
支付其他与经营活动有关的现金 101,409,401.41 56,690,649.35
经营活动现金流出小计 2,433,525,100.24 767,640,497.17
经营活动产生的现金流量净额 197,450,299.29 214,723,860.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,764,000,000.00 201,414,577.41
取得投资收益收到的现金 66,493,356.16 45,920,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,328,331.78 1,342,441.55
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,831,821,687.94 248,677,018.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资
63,951,086.85 11,650,286.25
产支付的现金
投资支付的现金 2,875,500,000.00 950,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
99,288,831.20 20,000,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,038,739,918.05 981,650,286.25
投资活动产生的现金流量净额 -206,918,230.11 -732,973,267.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 272,690,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - 272,690,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,480,000.00 1,996,896.06
支付其他与筹资活动有关的现金 1,847,041.12 -
筹资活动现金流出小计 26,327,041.12 1,996,896.06
筹资活动产生的现金流量净额 -26,327,041.12 270,693,103.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,536.69 0.61
五、现金及现金等价物净增加额 -35,798,508.63 -247,556,302.07
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2018 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 187,510,770.99 473,184,925.21
六、期末现金及现金等价物余额 151,712,262.36 225,628,623.14
法定代表人：张崇舜 主管会计工作负责人：赵学忠 会计机构负责人：范来生
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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