证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2019-001
江苏新日电动车股份有限公司
关于利用公司自有闲置资金委托理财进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召
开第四届董事会第 17 次会议和第四届监事会第 12 次会议，于 2018 年 5 月 15
日召开 2017 年年度股东大会，审议通过《关于利用公司自有闲置资金委托理财
的议案》，同意公司在确保资金安全和不影响公司正常经营资金需求的前提下，
使用金额不超过人民币 8 亿元的闲置资金购买稳健型理财产品，单个理财产品的
投资期限不超过 12 个月。上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。同时，
为提升委托理财事项信息披露的有效性，并保证投资者了解公司利用自有闲置资
金委托理财的相关情况，公司将每季度披露一次自有资金委托理财的进展情况。
公司独立董事发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏新日电动车股份有限公司关于利用公司自有闲
置资金委托理财的公告》（公告编号：2018-017）及《江苏新日电动车股份有限
公司 2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-022）。
一、委托理财概述
（一）使用自有闲置资金购买理财产品情况
自 2018 年 10 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止，公司及分子公司以自有闲
置资金人民币 41,000 万元购买中信银行股份有限公司无锡锡山支行（以下简称
“中信银行”）、农业银行股份有限公司无锡查桥支行（以下简称“农业银行”）
等相关理财产品，上述委托理财不构成关联交易。
公司购买理财产品的具体情况如下：
产品风险 持有时 测算最高年
交易对方 产品名称 投资规模 起息日
等级 间 化收益率
中信理财之共赢稳健 PR2 级（稳
8,000万元 2018 年 11
中信银行 周期91天（尊享）理 健型，黄 91 天 4.30%
人民币 月 22 日
财产品 色）
中信理财之共赢稳健 无名义
PR2 级（稳 10,000万元 2018 年 12
中信银行 天天利人民币理财产 存续期 3.89%
健型） 人民币 月 17 日
品 限
农业银行“汇利丰”
2018年第5729期对公 10,000万元 2018 年 12
农业银行 低风险 68 天 4.05%-4.10%
定制人民币结构性存 人民币 月 19 日
款产品
农业银行“汇利丰”
2018年第5740期对公 13,000万元 2018 年 12
农业银行 低风险 96 天 4.35%-4.40%
定制人民币结构性存 人民币 月 19 日
款产品
（二）使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期收回的情况
截至 2018 年 12 月 31 日止，公司购买理财产品尚未到期收回的金额为人民
币 50,000 万元，具体情况如下：
产品风险 持有时 测算最高年
交易对方 产品名称 投资规模 起息日
等级 间 化收益率
无名义
4,000万元 2018 年 9
宁波银行 智能活期理财1号 中低风险 存续期 2.80%-4.00%
人民币 月 28 日
限
封闭式公募净值型第17 5,000万元 2018 年 9
宁波银行 中低风险 101 天 4.60%
期（101天） 人民币 月 30 日
中信理财之共赢稳健周 PR2 级（稳
8,000万元 2018 年 11
中信银行 期91天（尊享）理财产 健型，黄 91 天 4.30%
人民币 月 22 日
品 色）
无名义
中信理财之共赢稳健天 PR2 级（稳 10,000万元 2018 年 12
中信银行 存储期 3.89%
天利人民币理财产品 健型） 人民币 月 17 日
限
农业银行“汇利丰”2018
10,000万元 2018 年 12
农业银行 年第5729期对公定制人 低风险 68 天 4.05%-4.10%
人民币 月 19 日
民币结构性存款产品
农业银行“汇利丰”2018
13,000万元 2018 年 12
农业银行 年第5740期对公定制人 低风险 96 天 4.35%-4.40%
人民币 月 19 日
民币结构性存款产品
（三）使用自有闲置资金购买理财产品已到期收回的情况
自 2018 年 10 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止，公司购买的理财产品到期
收回的情况如下：
产品风险 测算最高年
交易对方 产品名称 投资规模 到期日 获得收益
等级 化收益率
中信银行中信理
财之共赢稳健天 PR2 级（稳 6,000万 2018 年 10
中信银行 3.04% 66.46 万元
天快车A款人民币 健型，黄色） 元人民币 月 24 日
理财产品
中信理财之共赢
PR2 级（稳 8,000万 2018 年 11
中信银行 稳健周期91天（尊 4.80% 95.74 万元
健型、黄色） 元人民币 月 20 日
享）理财产品
中信理财之共赢
PR2 级（稳 14,000万 2018 年 12 164.05 万
中信银行 稳健周期91天（尊 4.70%
健型、黄色） 元人民币 月 13 日 元
享）理财产品
中信理财之共赢
PR2 级（稳 19,000万 2018 年 12 213.16 万
中信银行 稳健周期91天（尊 4.50%
健型、黄色） 元人民币 月 17 日 元
享）理财产品
10,000万 2018 年 11
宁波银行 智能活期理财1号 中低风险 3.52% 56.85 万元
元人民币 月 26 日
二、委托理财协议主体的基本情况
公司本次购买理财产品的交易对方为中信银行和农业银行，公司与上述双方
均不存在产权、债权、债务、人员等方面的关联关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司本次购买理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的
银行理财产品不需要提供履约担保。
（二）敏感性分析
公司利用闲置资金委托理财，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资
金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期的理财产品，取得一定的投资收
益，从而降低公司的财务费用。公司账户资金以保障公司正常经营资金需求为前
提，用于短期理财，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司购买理财产品，以资金安全为第一位。公司将及时分析和跟踪理财产品
的进展情况，如发现影响资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（四）独立董事意见
根据公司第四届董事会第17次会议审议通过的《关于利用公司闲置资金委托
理财的议案》，本次委托理财在授权金额范围内，独立董事已在上述议案中发表
了同意的独立意见，本次无需单独发表意见。
四、截至本公告日，公司使用自有闲置资金委托理财的已使用额度为人民
币 50,000 万元，未使用额度为人民币 30,000 万元。
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会
2019 年 1 月 3 日