603788 宁波高发 2017 年第三季度报告
公司代码：603788 公司简称：宁波高发
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
2017 年第三季度报告
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目 录
一、 重要提示 .................................................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况 ......................................................................................................................................... 3
三、 重要事项 .................................................................................................................................................. 5
四、 附录 ........................................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人钱高法、主管会计工作负责人朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,137,148,306.73 1,187,273,547.34 80.00
归属于上市公司股东的净资产 1,760,638,128.18 829,255,244.01 112.32
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 17,872,784.22 62,674,343.16 -71.48
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 859,739,167.58 601,076,899.84 43.03
归属于上市公司股东的净利润 169,324,791.74 111,864,651.59 51.37
归属于上市公司股东的扣除非
156,157,718.05 98,977,158.21 57.77
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 17.59 14.80 增加 2.79 个百分点
基本每股收益（元/股） 1.20 0.80 50.00
稀释每股收益（元/股） 1.19 0.80 48.75
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 11,635,162.02
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务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 2,850,000.00
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -52,394.30 1,066,429.83
少数股东权益影响额（税后） 56,226.21 -8,046.31
所得税影响额 -38,826.67 -2,376,471.85
合计 -34,994.76 13,167,073.69
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,146
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
股东名称 期末持股 比例 情况
条件股份数 股东性质
（全称） 数量 (%) 股份 数
量
状态 量
宁波高发控股有限公司 59,850,000 36.42 59,850,000 无 境内非国有法人
钱高法 9,275,000 5.64 9,275,000 无 境内自然人
钱国耀 8,244,500 5.02 8,244,500 无 境内自然人
钱国年 8,244,500 5.02 8,244,500 无 境内自然人
国信弘盛创业投资有限公司 4,516,000 2.75 0 未知 国有法人
宁波高发企业管理咨询有限
4,275,000 2.60 4,275,000 无 境内非国有法人
公司
全国社保基金五零二组合 4,154,437 2.53 4,154,437 未知 未知
深圳远致富海七号投资企业
2,337,055 1.42 2,337,055 未知 未知
（有限合伙）
建信基金－杭州银行－浙江
浙商转型升级母基金合伙企 2,337,055 1.42 2,337,055 未知 未知
业（有限合伙）
中国农业银行股份有限公司
－景顺长城资源垄断混合型 2,285,553 1.39 0 未知 未知
证券投资基金（LOF）
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
国信弘盛创业投资有限公司 4,516,000 人民币普通股 4,516,000
中国农业银行股份有限公司－景顺长城资源
2,285,553 人民币普通股 2,285,553
垄断混合型证券投资基金（LOF）
中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合
1,764,689 人民币普通股 1,764,689
型证券投资基金
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中国农业银行股份有限公司－景顺长城能源
1,670,754 人民币普通股 1,670,754
基建混合型证券投资基金
中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金 804,570 人民币普通股 804,570
中国建设银行股份有限公司－银河行业优选
769,457 人民币普通股 769,457
混合型证券投资基金
蔡浓英 657,719 人民币普通股 657,719
中国建设银行股份有限公司－银河转型增长
642,878 人民币普通股 642,878
主题灵活配置混合型证券投资基金
中国国际金融股份有限公司 612,578 人民币普通股 612,578
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高端
559,128 人民币普通股 559,128
制造行业股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司各股东之间的关联关系为：钱高法与钱
国年、钱国耀为父子关系，钱国年与钱国耀为兄
弟关系；公司控股股东高发控股和公司股东高发
咨询均为钱高法、钱国年、钱国耀控制的企业（钱
高法、钱国年、钱国耀分别持有高发控股 36%、
32%、32%的股权，分别持有高发咨询 36%、32%、
32%的股权）。
公司未知其他上述股东之间是否存在关联关
系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末应收票据较年初上升26.37%，主要系随着营业收入的增长，销售回款的承兑汇票
收入增加所致；
2、报告期末应收账款较年初上升40.70%，主要系随着营业收入的增长，信用期内销售相应增
长及合并雪利曼电子应收账款所致；
3、报告期末预付款项较年初下降26.21%，主要系部分预付款开票结算完毕所致；
4、报告期末其他流动资产较年初上升1,552.00%，主要系非公开发行募集资金到位后购买理财
产品增加所致；
5、报告期末在建工程较年初上升561.79%，主要系电子车间改造投入增加所致；
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6、报告期末应付票据较年初上升31.43%，主要系随着业务规模扩大，采购相应增加，使用承
兑汇票支付相应增加所致；
7、报告期末应付股利较年初上升160.83%，主要系限制性股票激励计划未解锁部分2016年度分
红增加所致；
8、报告期末股本较年初上升16.23%，主要系报告期内非公开发行股份增加股本所致；
9、报告期末资本公积较年初上升228.90%，主要系报告期内非公开发行股份募集资金到位所
致；
10、报告期末归属于母公司所有者权益合计较年初上升112.32%，主要系报告期内非公开发行
股份募集资金到位所致；
11、报告期营业收入较上年同期上升43.03%，主要系操纵器、电子油门踏板及汽车拉索销售
收入增加所致；
12、报告期税金及附加较上年同期上升42.16%，主要系随着营业收入增加，税金相应增加所
致；
13、报告期销售费用较上年同期上升37.73%，主要系运输费、仓储费等项目增加所致；
14、报告期管理费用较上年同期上升26.09%，主要系研发费用、工资等项目增加所致；
15、报告期资产减值损失较上年同期上升149.21%，主要系应收账款增加计提坏账准备增加所
致；
16、报告期营业外收入较上年同期上升30.05%，主要系补贴收入增加所致；
17、报告期所得税费用较上年同期上升44.15%，主要系利润总额增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年2月15日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会的审核通过。
2017年4月20日，公司2016年年度股东大会审议通过了公司2016年度利润分配方案，每股派发
现金红利0.80元（含税）。2016年度利润分配方案实施完毕后，公司非公开发行股票发行价格调整
为不低于31.99元/股，发行数量调整为不超过28,339,852股。
2017年7月7日，公司收到证监会出具的《关于核准宁波高发汽车控制系统股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2017]994号），核准宁波高发汽车控制系统股份有限公司非公开
发行不超过28,339,852股新股。
2017年8月2日，公司非公开发行股票主承销商国信证券股份有限公司在扣除承销及保荐费用
后向公司指定账户（募集资金专项存储账户）划转了8名认购对象的认购款。
2017年8月4日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2017]
第ZF10688号）。根据该报告，截至2017年8月2日止，公司非公开发行人民币普通股（A股）22,952,999
股（每股面值人民币1元），每股发行价格为人民币38.51元，募集资金总额为人民币883,919,991.49
元，扣除本次发行费用人民币13,700,899.06元，募集资金净额为人民币870,219,092.43元。
2017年8月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行
新增股份的股权登记及股份限售手续，限售期限为本次新增股份上市之日起12个月。
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本次非公开发行股票完成后，公司股本增加22,952,999股，增加后公司总股本为164,352,999股；
公司总资产与净资产分别增加87,021.91万元；股本和净资产的增加将会增强公司的资本实力，但
也将会摊薄公司本年度及以后年度的每股收益和净资产收益率；公司将积极采取措施，加快推动
募投项目的实施，争取有效投入并尽早收益，进一步提升公司的盈利能力和净利润水平，以期提
高投资回报。敬请投资者注意投资风险。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 宁波高发汽车控制系统股份有限公司
法定代表人 钱高法
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:宁波高发汽车控制系统股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 173,127,032.63 191,353,236.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 460,580,020.18 364,471,675.06
应收账款 259,455,916.06 184,406,911.41
预付款项 10,209,644.02 13,835,538.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,411,584.28 1,505,742.77
买入返售金融资产
存货 128,096,575.51 120,162,533.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 826,000,000.00 50,000,000.00
流动资产合计 1,859,880,772.68 925,735,637.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 148,295,292.51 144,932,041.31
在建工程 2,529,325.06 382,191.82
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 35,350,485.68 35,898,281.42
开发支出
商誉 69,479,756.29 69,479,756.29
长期待摊费用
递延所得税资产 6,212,674.51 5,591,876.12
其他非流动资产 5,400,000.00 5,253,762.39
非流动资产合计 277,267,534.05 261,537,909.35
资产总计 2,137,148,306.73 1,187,273,547.34
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 118,000,000.00 89,780,000.00
应付账款 137,986,733.68 157,716,678.75
预收款项 3,254,761.89 4,789,136.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,848,665.75 34,174,261.69
应交税费 16,196,892.05 13,992,175.95
应付利息
应付股利 2,936,700.00 1,125,900.00
其他应付款 262,180.90 350,215.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 18,857,690.00 18,857,690.00
其他流动负债
流动负债合计 336,343,624.27 320,786,058.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 329,333.06 407,333.09
递延所得税负债
其他非流动负债 14,191,460.00 14,191,460.00
非流动负债合计 14,520,793.06 14,598,793.09
负债合计 350,864,417.33 335,384,851.24
所有者权益
股本 164,352,999.00 141,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,224,530,628.73 372,305,535.30
减：库存股 33,049,150.00 33,049,150.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,535,604.30 54,535,604.30
一般风险准备
未分配利润 350,268,046.15 294,063,254.41
归属于母公司所有者权益合计 1,760,638,128.18 829,255,244.01
少数股东权益 25,645,761.22 22,633,452.09
所有者权益合计 1,786,283,889.40 851,888,696.10
负债和所有者权益总计 2,137,148,306.73 1,187,273,547.34
法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉
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母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:宁波高发汽车控制系统股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 167,484,091.97 182,961,878.31
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 444,233,224.70 350,505,281.82
应收账款 201,489,298.50 134,696,705.52
预付款项 10,207,644.02 11,395,394.37
应收利息
应收股利
其他应收款 441,820.66 292,133.61
存货 111,431,554.12 107,334,506.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 826,000,000.00 50,000,000.00
流动资产合计 1,761,287,633.97 837,185,899.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 169,577,999.20 159,577,999.20
投资性房地产
固定资产 124,421,755.45 120,298,784.92
在建工程 2,256,612.47 382,191.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,323,039.62 21,734,115.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,589,265.99 4,021,699.80
其他非流动资产 753,762.39
非流动资产合计 322,168,672.73 306,768,553.76
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资产总计 2,083,456,306.70 1,143,954,453.49
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 118,000,000.00 89,960,000.00
应付账款 142,852,351.58 157,444,935.50
预收款项 3,254,761.89 2,660,004.22
应付职工薪酬 22,626,761.61 20,328,020.31
应交税费 14,798,068.03 11,763,657.12
应付利息
应付股利 2,936,700.00 1,125,900.00
其他应付款 191,642.00 193,025.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 18,857,690.00 18,857,690.00
其他流动负债
流动负债合计 323,517,975.11 302,333,232.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 329,333.06 407,333.09
递延所得税负债
其他非流动负债 14,191,460.00 14,191,460.00
非流动负债合计 14,520,793.06 14,598,793.09
负债合计 338,038,768.17 316,932,025.24
所有者权益：
股本 164,352,999.00 141,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,224,530,628.73 372,305,535.30
减：库存股 33,049,150.00 33,049,150.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,535,604.30 54,535,604.30
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未分配利润 335,047,456.50 291,830,438.65
所有者权益合计 1,745,417,538.53 827,022,428.25
负债和所有者权益总计 2,083,456,306.70 1,143,954,453.49
法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉
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合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 269,724,020.04 197,637,418.78 859,739,167.58 601,076,899.84
其中：营业收入 269,724,020.04 197,637,418.78 859,739,167.58 601,076,899.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 209,806,072.10 157,878,541.76 677,398,331.13 484,478,535.67
其中：营业成本 175,593,804.99 131,915,779.67 568,377,469.02 405,431,470.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,101,465.96 1,583,498.02 7,091,913.54 4,988,587.50
销售费用 13,712,216.81 9,839,079.83 39,229,885.04 28,482,712.35
管理费用 19,008,264.61 15,757,214.02 57,818,650.75 45,855,018.54
财务费用 -609,680.27 -1,217,029.78 -569,369.38 -2,466,075.08
资产减值损失 5,449,782.16 2,186,822.34
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
517,030.82 2,850,000.00 3,500,626.09
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号
59,917,947.94 40,275,907.84 185,190,836.45 120,098,990.26
填列）
加：营业外收入 967,582.93 3,508,301.56 15,328,862.80 11,787,094.86
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其中：非流动资产处置
11,319.76
利得
减：营业外支出 297,313.99 241,952.57 319,557.20 692,063.30
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
60,588,216.88 43,542,256.83 200,200,142.05 131,194,021.82
号填列）
减：所得税费用 8,504,673.69 6,525,563.80 27,863,041.18 19,329,370.23
五、净利润（净亏损以“－”号
52,083,543.19 37,016,693.03 172,337,100.87 111,864,651.59
填列）
归属于母公司所有者的净
51,266,129.89 37,016,693.03 169,324,791.74 111,864,651.59
利润
少数股东损益 817,413.30 3,012,309.13
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 52,083,543.19 37,016,693.03 172,337,100.87 111,864,651.59
归属于母公司所有者的综
51,266,129.89 37,016,693.03 169,324,791.74 111,864,651.59
合收益总额
归属于少数股东的综合收 817,413.30 3,012,309.13
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益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 1.20 0.80
（二）稀释每股收益(元/股) 1.19 0.80
法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉
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母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 248,671,514.15 197,637,418.78 797,100,926.16 601,251,087.87
减：营业成本 163,054,822.52 132,430,135.10 537,230,406.09 406,930,380.00
税金及附加 1,683,913.15 1,388,301.95 5,628,499.93 4,402,283.04
销售费用 11,818,036.60 9,839,079.83 33,484,612.77 28,482,712.35
管理费用 16,745,103.26 15,681,331.74 49,573,501.01 45,534,072.89
财务费用 -639,562.14 -1,214,645.99 -718,289.88 -2,460,546.66
资产减值损失 3,783,774.60 2,185,772.08
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
517,030.82 2,850,000.00 3,500,626.09
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号
56,009,200.76 40,030,246.97 170,968,421.64 119,677,040.26
填列）
加：营业外收入 213,581.62 3,476,021.47 12,540,304.98 11,712,900.07
其中：非流动资产处置
11,319.76
利得
减：营业外支出 30,006.44 234,023.33 42,160.27 665,058.61
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
56,192,775.94 43,272,245.11 183,466,566.35 130,724,881.72
号填列）
减：所得税费用 8,428,916.38 6,490,836.77 27,129,548.50 19,281,079.37
四、净利润（净亏损以“－”号
47,763,859.56 36,781,408.34 156,337,017.85 111,443,802.35
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
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收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 47,763,859.56 36,781,408.34 156,337,017.85 111,443,802.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉
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合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 786,003,327.82 633,974,072.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,417,531.47 14,534,659.37
经营活动现金流入小计 798,420,859.29 648,508,731.45
购买商品、接受劳务支付的现金 533,161,680.72 412,959,295.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 109,689,203.14 71,036,429.11
支付的各项税费 100,617,983.89 67,163,833.45
支付其他与经营活动有关的现金 37,079,207.32 34,674,830.28
经营活动现金流出小计 780,548,075.07 585,834,388.29
经营活动产生的现金流量净额 17,872,784.22 62,674,343.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00 570,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,850,000.00 3,500,626.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资
11,319.76
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
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收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 52,850,000.00 573,511,945.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资
16,237,502.10 11,725,491.09
产支付的现金
投资支付的现金 836,000,000.00 51,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 335,000,000.00
投资活动现金流出小计 852,237,502.10 397,925,491.09
投资活动产生的现金流量净额 -799,387,502.10 175,586,454.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 883,919,991.49
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 903,919,991.49
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 111,716,524.24 82,397,744.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 14,522,953.00 747,864.76
筹资活动现金流出小计 146,239,477.24 83,145,609.68
筹资活动产生的现金流量净额 757,680,514.25 -83,145,609.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,834,203.63 155,115,188.24
加：期初现金及现金等价物余额 173,361,236.26 93,773,352.08
六、期末现金及现金等价物余额 149,527,032.63 248,888,540.32
法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉
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母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 726,590,671.76 625,540,296.93
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,968,809.55 14,464,971.16
经营活动现金流入小计 738,559,481.31 640,005,268.09
购买商品、接受劳务支付的现金 541,457,790.72 440,395,733.80
支付给职工以及为职工支付的现金 63,344,327.95 43,368,769.65
支付的各项税费 86,267,706.33 61,510,233.07
支付其他与经营活动有关的现金 31,222,670.70 34,574,713.80
经营活动现金流出小计 722,292,495.70 579,849,450.32
经营活动产生的现金流量净额 16,266,985.61 60,155,817.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,850,000.00 3,500,626.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资
11,319.76
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 570,000,000.00
投资活动现金流入小计 52,850,000.00 573,511,945.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资
11,883,286.20 11,715,491.09
产支付的现金
投资支付的现金 836,000,000.00 51,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 335,000,000.00
投资活动现金流出小计 847,883,286.20 397,915,491.09
投资活动产生的现金流量净额 -795,033,286.20 175,596,454.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 883,919,991.49
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 903,919,991.49
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603788 宁波高发 2017 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 111,716,524.24 82,397,744.92
支付其他与筹资活动有关的现金 14,522,953.00 747,864.76
筹资活动现金流出小计 146,239,477.24 83,145,609.68
筹资活动产生的现金流量净额 757,680,514.25 -83,145,609.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21,085,786.34 152,606,662.85
加：期初现金及现金等价物余额 164,969,878.31 91,707,463.93
六、期末现金及现金等价物余额 143,884,091.97 244,314,126.78
法定代表人：钱高法 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：陈辉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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