证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2021-028
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录
第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司将2021年半年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1330号文“关于核准宁波高发汽车控制系
统股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司采
用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,420
万股，发行价格10.28元/股。
截至2015年1月26日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3,420万股，
募集资金总额351,576,000.00元，扣除承销费和保荐费28,000,000.00元后的募集资金为人民
币323,576,000.00元，已由国信证券股份有限公司于2015年1月15日汇入公司开立在中国工
商 银 行 股 份 有 限 公 司 宁 波 鄞 州 支 行 ， 账 号 为 3901150638000000165 的 人 民 币 账 户
211,524,000.00 元 ， 汇 入 公 司 开 立 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 总 行 营 业 部 ， 账 号 为
12010122000485413的人民币账户70,632,000.00元，汇入公司开立在上海浦东发展银行宁波
鄞州支行，账号为94170154500002648的人民币账户41,420,000.00元，减除其他上市费用人
民币14,615,422.64元，计募集资金净额为人民币308,960,577.36元。上述资金到位情况已经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第610008号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]994号文“关于核准宁波高发汽车控制系
统股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司采取
向特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）22,952,999股，发行价格
38.51元/股。
截至2017年8月2日止，发行人非公开发行人民币普通股（A股）22,952,999股，募集
资金总额883,919,991.49元，扣除本次发行费用人民币13,700,899.06元后的募集资金净额为
人民币870,219,092.43元，已由国信证券股份有限公司于2017年8月2日汇入公司开立在中
国工商银行股份有限公司宁波下应支行，账号为3901150629000002366的人民币账户
870,219,092.43元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
出具信会师报字[2017]第ZF10688号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2021年度募集资金使用情况及结余情况
截至2021年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 57,384,518.73
减：中国民生银行宁波分行募集资金专户因项目终止销户转出补流 31,054,792.74
减：中国工商银行宁波下应支行募集资金专户因项目终止销户转出补流 186.18
减：2021 年上半年度使用募集资金 4,210,650.00
加：2021 年上半年度存款利息收入减支付银行手续费 7,819,577.31
2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额 29,938,467.12
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监
会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《宁波高发汽车控制系统股份有限公司
募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
本公司已与保荐人国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支
行、中国工商银行股份有限公司宁波下应支行、宁波银行股份有限公司总行营业部、上
海浦发银行宁波鄞州支行以及宁波鄞州农村商业银行股份有限公司联丰支行签订了《募
集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
中国工商银行宁波鄞州支行 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 3901150638000000165 2016 年已销户
宁波银行股份有限公司总行营业部 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 12010122000485413 2017 年已销户
上海浦发银行宁波鄞州支行 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 94170154500002648 2020 年已销户
中国工商银行宁波下应支行 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 3901150629000002366 2021 年已销户
宁波银行股份有限公司总行营业部 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 12010122000737415 2021 年已销户
上海浦发银行宁波鄞州支行 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 94170078801900000057 2018 年已销户
中国民生银行宁波分行 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 630052934 2021 年已销户
中国银河证券股份有限公司 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 220600080992 2020 年已销户
宁波鄞州农村商业银行股份有限公
宁波高发汽车控制系统股份有限公司 81370101310000209 活期存款 29,938,467.12
司联丰支行
合计 29,938,467.12
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币421.07万元，具体情况详见附表《募
集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，不存在置换先期投入资金情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期末公司持有大额存单36,600万元，报告期内共收取利息781.96万元；本报告
期公司累计购买理财产品0.00万元，截止2021年6月30日，公司未有理财产品余额。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于2019年12月30日召开了第三届董事会第二十四次会议、于2020年1月15日召开
了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项
并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。截至2020年4月7日，工程技术中心扩
建项目节余募集资金2,407.28万元（含理财收益及利息收入）全部用于永久性补充流动资
金。公司于2020年4月7日相应注销了浦发银行鄞州支行募集资金专户。
汽车CAN总线控制系统项目已终止，公司于2020年9月25日召开了第四届董事会第四
次会议、于2020年10月12日召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于将已
终止募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。截至2020年12月31日，该项
目结余募集资金6,114.61万元（含理财收益及利息收入）全部用于永久性补充流动资金。
公司分别于2021年1月13日、2021年1月8日、2020年11月6日相应注销了工商银行宁波下应
支行募集资金专户和民生银行宁波分行、中国银河证券股份有限公司募集资金理财产品
专用结算账户。
城市公交车联网平台项目已终止，公司于2020年9月25日召开了第四届董事会第四次
会议、于2020年10月12日召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于将已终
止募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。截至2020年12月28日，该项目
结余募集资金金额7,673.87万元（包含理财收益及利息收入）全部用于永久性补充流动资
金。公司于2020年12月28日相应注销了宁波银行总行营业部募集资金专户。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2020年7月22日召开第四届董事会第二次会议、于2020年8月7日召开了2020年
第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分已终止募投项目剩余募集资金新设投
资项目暨对外投资的议案》。公司使用已终止汽车CAN总线控制系统项目剩余募集资金
参与宁波均胜电子股份有限公司子公司宁波均联智行科技有限公司增资事宜。公司为外
部投资者，本次新设投资项目为“参股均联智行”。投资金额为10,000万元，认购均联
智行20,105,772元新增注册资本。公司已于2020年度实施完毕变更募投项目“参股均联智
行”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的
募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2021年8月20日批准报出。
附表：
1、募集资金使用情况对照表
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
董事会
2021年8月20日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年半年度
编制单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司 单位：人民币元
本年度投入
募集资金总额 1,179,179,669.79 4,210,650.00
募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额(注) 224,243,285.70 已累计投入
610,465,186.25
累计变更用途的募集资金总额比例 19.02% 募集资金总额
项目达到 项目可行
是否已变更 截至期末投入 本年
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 预定可使 是否达 性是否
度实
项目（含部分 以前年度投入 进度（%） 用状态 到预计
资金投向 投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 现的 发生重大
变更） 效益
(3)＝(2)/(1) 日期 效益
变化
承诺投资项目
变速操纵系统产品扩产项目 否 114,988,000 114,988,000 55,266,375.07 55,266,375.07 100.00 2016/3/19 注1 注1 否
加速控制系统产品扩产项目 否 70,632,000 70,632,000 33,023,563.67 33,023,563.67 100.00 2017/8/14 注2 注2 否
工程技术中心扩建项目 否 41,420,000 41,420,000 21,063,623.30 21,063,623.30 100.00 2019/12/30 注3 注3 否
收购雪利曼电子 80%股权和
否 157,920,000 157,920,000 157,920,000.00 157,920,000.00 100.00 2017/9/1 注4 注4 否
雪利曼软件 35.55%股权项目
汽车电子换挡系统项目 否 239,000,000 239,000,000 49,933,622.61 4,210,650.00 54,144,272.61 22.65 注5 注5 注5 否
汽车 CAN 总线控制系统项目 是 148,000,000 3,019,675.80 3,019,675.80 3,019,675.80 2.04 注6 注6 注6 已终止
汽车虚拟仪表项目 是 156,000,000 156,000,000 4,027,675.80 4,027,675.80 2.64 注7 注7 注7 否
城市公交车联网平台项目 是 83,000,000 注8 注8 注8 已终止
参股均联智行 是 100,000,000 100,000,000.00 100,000,000.00 100.00 注9 注9 注9 注9
承诺投资项目小计 1,010,960,000 882,979,675.80 324,254,536.25 428,465,186.25
归还银行贷款 22,000,000 22,000,000 22,000,000.00 22,000,000.00 100.00
补充流动资金 160,000,000 160,000,000 160,000,000.00 160,000,000.00 100.00
合计 1,192,960,000 1,064,979,675.80 606,254,536.25 4,210,650.00 610,465,186.25
未达到计划进度或预计收益 1、汽车电子换挡系统项目正在建设期。2、汽车虚拟仪表募投项目变更实施主体及实施地点继续实施，正在建设期。3、城市公交车联网平台项目、汽车 CAN 总线控制系统
的情况和原因（分具体项目） 项目已终止，不再实施。
1、汽车 CAN 总线控制系统项目和城市公交车联网平台项目
因公司转让雪利曼电子和雪利曼软件的股权，并经公司 2019 年 3 月 29 日第三届董事会第十八次会议和 2019 年 4 月 15 日之股东大会审议通过，公司终止汽车 CAN 总线控制
系统和城市公交车联网平台募投项目，项目不再实施。
项目可行性发生重大变化的 2、汽车虚拟仪表项目
情况说明
截至本报告期末，该募投项目累计已投入募集资金 402.77 万元，实际投入进度缓于原计划进度。虽然公司对本项目市场前景仍然较为看好，但该产品市场的竞争已日趋激
烈，一来国内外的知名企业已经占据了较高的市场份额，同时新的参与者也不断加入，进一步加剧了市场竞争，弱化了公司在该产品上的比较优势，使得公司产品竞争优
势不足，因此，公司对本项目的投资趋于谨慎。公司该项目在报告期内未进行实质性投资，拟重新规划剩余募集资金后续投资安排，待确定后按规定履行决策程序和信息
披露义务。
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点
经公司 2019 年 3 月 29 日第三届董事会第十八次会议和 2019 年 4 月 15 日之股东大会审议通过，公司变更汽车虚拟仪表募投项目实施主体及实施地点。
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
本期未发生
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
对闲置募集资金进行现金管
本报告期末公司持有大额存单 36,600 万元，报告期内共收取利息 781.96 万元；本报告期公司累计购买理财产品 0.00 万元，截止 2021 年 6 月 30 日，公司未有理财产品余额。
理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资
不适用
金或归还银行贷款情况
工程技术中心扩建项目已于 2019 年 12 月 30 日完工结项，募集资金结余 2,407.28 万元，工程技术中心扩建项目募集资金节余的主要原因是（1）在保证项目顺利进展的前提
下，公司充分利用现有技术优势和行业经验，优化项目的各个环节，加强费用控制和管理；在项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通
过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了采购的成本，降低了项目实施费用；（2）募集资金存放期间产生了理财收益及利息
募集资金结余的金额及形成 收入。
原因
汽车 CAN 总线控制系统项目和城市公交车联网平台项目已终止，汽车 CAN 总线控制系统项目募集资金结余金额为 6,114.61 万元，其中中国工商银行宁波下应支行已于 2020
年 10 月补充流动资金 3,009.13 万元，民生银行宁波分行已于 2021 年 1 月补充流动资金 3,105.48 万元，城市公交车联网平台项目募集资金结余金额为 7,673.87 万元，汽车 CAN
总线控制系统项目和城市公交车联网平台项目终止的原因为：项目原计划以雪利曼电子为实施主体，随着雪利曼电子股权的转让，且汽车 CAN 总线控制系统项目和城市公
交车联网平台项目的主要目标市场为客车和公交车市场，在当时市场低迷、竞争激烈的环境下，继续进行项目投入存在较大的风险和不确定性，公司从审慎投资的角度出
发，为合理利用募集资金，提高资金使用效率，提升公司营运能力，公司对前述项目进行终止。
募集资金其他使用情况 无
注：2019 年 3 月底，公司董事会审议通过了《关于变更汽车虚拟仪表募投项目实施主体及实施地点的议案》、《关于终止汽车 CAN 总线控制系统募投项目的议案》、《关于
终止城市公交车联网平台募投项目的议案》等议案。累计变更用途的募集资金总额为汽车 CAN 总线控制系统项目和城市公交车联网平台项目变更时点的募集资金账户余
额。
注 1：项目已于 2016 年结项，2020 年度实现营业收入 24,014.85 万元，净利润 8,681.47 万元，达到预计效益。
注 2：项目已于 2017 年结项，2020 年度实现营业收入 15,423.74 万元，净利润 4,592.54 万元，达到预计效益。
注 3：经公司 2019 年 12 月 30 日第三届董事会第二十四次会议和 2020 年 1 月 15 日之股东大会审议通过，项目结项，项目预定功能已具备。
注 4：项目已于 2016 年 11 月以公司自筹资金完成，2017 年 9 月公司以募集资金置换先期已投入的自筹资金 157,920,000 元。
注 5：项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。
注 6：经公司 2019 年 3 月 29 日第三届董事会第十八次会议和 2019 年 4 月 15 日之股东大会审议通过，项目终止。
注 7：经公司 2019 年 3 月 29 日第三届董事会第十八次会议和 2019 年 4 月 15 日之股东大会审议通过，公司变更汽车虚拟仪表募投项目实施主体及实施地点，汽车虚拟仪
表项目实施主体由雪利曼电子变更为宁波高发，实施地点相应的由浙江省宁波市海曙区高桥镇陆家庄村变更为浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路 717 号）。项目
处于建设期，故本年度尚未实现效益。截至本报告期末，该募投项目累计已投入募集资金 402.77 万元，实际投入进度缓于原计划进度。虽然公司对本项目市场前景仍然较
为看好，但该产品市场的竞争已日趋激烈，一来国内外的知名企业已经占据了较高的市场份额，同时新的参与者也不断加入，进一步加剧了市场竞争，弱化了公司在该产
品上的比较优势，使得公司产品竞争优势不足，因此，公司对本项目的投资趋于谨慎。公司该项目在报告期内未进行实质性投资，拟重新规划剩余募集资金后续投资安排，
待确定后按规定履行决策程序和信息披露义务。
注 8：经公司 2019 年 3 月 29 日第三届董事会第十八次会议和 2019 年 4 月 15 日之股东大会审议通过，项目终止。
注 9：经公司 2020 年 7 月 22 日第四届董事会第二次会议和 2020 年 8 月 7 日之股东大会审议通过，公司使用已终止汽车 CAN 总线控制系统项目剩余募集资金参与宁波均胜
电子股份有限公司子公司宁波均联智行科技有限公司增资事宜。报告期内本项目已实施完毕。
