证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2019-012
星光农机股份有限公司
2018 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013
年修订)》及相关格式指引的规定，现将星光农机股份有限公司（以下简称“本公司”、
“公司”）2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准星光农机股份有限公司公开发行股票的批
复》（证监许可[2015]552 号）核准，公司 2015 年 4 月于上海证券交易所向社会公众公
开发行人民币普通股(A 股) 50,000,000.00 股，发行价为 11.23 元/股，募集资金总额为
人民币 561,500,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 46,738,200.00 元，余额为人民
币 514,761,800.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 17,297,700.00 元，
实际募集资金净额为人民币 497,464,100.00 元。
该次募集资金到账时间为 2015 年 4 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 4 月 18 日出具天职业字
[2015]789-12 号验资报告予以验证。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 516,053,306.49 元，其
中：2015 年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金 200,312,251.54 元，2015 年度使
用 35,162,453.09 元，2016 年度使用 48,328,059.63 元，均投入募集资金项目。2017 年
度使用 23,380,736.39 元，均投入募集资金项目。2018 年度使用 208,869,805.84 元（主
要包含投入募集资金项目 70,791,581.04 元，募投项目结项并将结余募集资金人民币
138,078,224.80 元（含对应利息 7,320.20 元）永久补充流动资金。）。
截止 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 516,053,306.49 元（其中：
累计滚动购买理财产品共计 1,800,000,000.00 元，已到期 1,800,000,000.00 元；累计滚
动存入通知存款金额 232,078,000.00 元，已收回 232,078,000.00 元；2018 年将募投项
目结项并将结余募集资金人民币 138,078,224.80 元（含对应利息 7,320.20 元）永久补
充流动资金），募集资金专户余额为人民币 0.00 元。与实际募集资金净额人民币
497,464,100.00 元的差异金额为人民币 18,589,206.49 元，主要系募集资金累计利息收
入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会
《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定《星
光农机股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行
专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情
况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年度股东
大会审议通过。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国农业银行股份有限公司湖
州吴兴支行银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部
门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划
投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目
由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务
部门定期对募集资金使用情况进行检查核实,并将检查情况报告董事会，同时抄送监事
会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中航证券有限公司已
于 2015 年 4 月 17 日与中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人
民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
中国农业银行股份
有限公司湖州吴兴 19100301046037892 活期存款 0.00
支行
合计 —— —— 0.007
注 1：本期取得利息收入 1,093,152.37 元、理财产品投资收益 510,821.91 元。
注 2：公司转入自有账户的金额为 138,078,224.80 元（含利息 7,320.20 元），转出后募集资
金专户余额为零，并办理了募集资金专户注销手续。至此，公司与保荐机构中航证券有限公司及中
国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2018 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情
况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司 2018 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整
地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性
意见
会计师事务所认为：星光农机《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式
指引规定编制，在所有重大方面公允反映了星光农机 2018 年度募集资金的存放与使用
情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性
意见
保荐机构认为:星光农机股份有限公司 2018 年度募集资金存放和使用符合《上市
公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《募集资金
管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情
形。
八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
九、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 27 日
附件：1．募集资金使用情况对照表
附件 1
星光农机股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2018 年 12 月 31 日
编制单位：星光农机股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 49,746.41
本年度投入募集资金总额 20,886.98
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 51,605.33
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期 项目可
截至期末累计投
已变更项 末投入 项目达到预 是否达 行性是
募集资金承诺投 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 入金额与承诺投 本年度实现的
承诺投资项目 目,含部分 进度（%）定可使用状 到预计 否发生
资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 入金额的差额 效益
变更（如有） (4)＝ 态日期 效益 重大变
(3)＝(2)-(1)
(2)/(1) 化
承诺投资项目
1.年产 2 万台多功能高效联 否[注
否 49,789.00 不适用 49,789.00 7,079.16 37,797.51 -11,991.49 75.92 2018 年 6 月 -3,523.87 否
合收割机项目 1]
2.永久补充流动资金 否 不适用 不适用 不适用 13,807.82 13,807.82 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 49,789.00 49,789.00 20,886.98 51,605.33
截至期
已变更项 募集资金承诺投 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 截至期末累计 项目达到预 本年度实现的 是否达 项目可
承诺投资项目 末投入
目,含部分 资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 投入金额与承 进度（%）定可使用状 效益 到预计 行性是
变更（如有） 诺投入金额的 (4)＝ 态日期 效益 否发生
差额(3)＝ (2)/(1) 重大变
(2)-(1) 化
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 49,789.00 49,789.00 20,886.98 51,605.33
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
本公司于 2015 年 4 月 29 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意
募集资金投资项目先期投入及置换情况 使用募集资金 200,312,251.54 元置换预先投入的自筹资金，内容详见同日披露的《星光农机股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》，
公告编号：2015-002。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
本次募集资金投资项目结项后，募集资金及利息节余 138,078,224.80 元（含利息 7,320.20 元），结余原因主要系原材料价格有所下降、以及公
募集资金结余的金额及形成原因
司在保证项目质量、控制项目实施风险的同时，严格控制项目费用，提升项目运营效率，并利用闲置募集资金进行现金管理，获取理财收益。
经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过，将募投项目结项并将节余募集资金及利息人
民币 138,078,224.80 元永久补充流动资金。节余原因为：在项目实施过程中，受国内外经济形势以及原材料价格下降等影响，项目的工程成本较
预算有大幅降低；在项目实施过程中，公司本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量
募集资金其他使用情况
和控制实施风险的前提下，较好地控制了成本，降低了项目实施费用；公司通过对各项资源的合理调度和优化，间接压缩了项目支出；为了提高
募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定
的投资收益。
注 1：由于农机购置补贴金额下降、稻麦联合收割机市场竞争激烈，公司稻麦联合收割机产品竞争力有所下降，产品销量不及预期，单位产品分摊的成
本大幅增长，该项目实际收益未达预期收益。
注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
