上海雅运纺织化工股份有限公司
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2019-044
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 修订）》等有关规定，现将上海雅运纺织化工股
份有限公司（以下简称“公司”或“雅运股份”）2019 年上半年募集资金存放与
实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会《关于核准上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2018]1201 号）核准，公司由主承销商广发证券股份有限公
司（以下简称“保荐机构”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的
方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,680 万股，每股面值 1 元，发行
价格为每股 10.98 元，共募集资金总额为人民币 404,064,000.00 元，扣除发行费
用人民币 53,568,800.00 元，募集资金净额为人民币 350,495,200.00 元。募集资金
由保荐机构于 2018 年 9 月 5 日汇入公司募集资金监管账户，已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计事务所”）验证，并由其出具信会师
报字[2018]第 ZA15636 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
本公司 2018 年实际使用募集资金 6,200.69 万元，收到银行存款利息收入扣
除银行手续费等的净额为 18.53 万元，实现现金管理收益 92.88 万元，截止 2018
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上海雅运纺织化工股份有限公司
年 12 月 31 日募集资金余额为 289,602,394.10 元。
2019 年上半年募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项 目 金 额
2019 年募集资金期初余额 289,602,394.10
减：2019 年 1-6 月募投项目支出 57,859,792.57
加：2019 年 1-6 月利息收入扣除手续费净额 118,676.91
2019 年 1-6 月现金管理收益 3,782,831.53
截至 2019 年 06 月 30 日募集资金期末余额 235,644,109.97
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》（上证公字［2013］13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《上海雅运纺织化工股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2018年9月分别与上海浦东发展银
行股份有限公司嘉定支行、上海银行股份有限公司浦西分行、中国银行股份有限
公司上海市徐汇支行存管行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2019年06月30日，协议各
方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年06月30日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：元
单位 受托行 账号 截止日余额 存储方式
上海银行永 3003683531 28,367,169.19 活期
康支行 3003683493 121,351,210.70 活期
上海雅运
中国银行上
纺织化工
海市宛平南 455975972836 24,929,940.06 活期
股份有限
路支行
公司
浦发银行上 98430078801100000175 25,138,074.05 活期
海嘉定支行 98430078801100000176 25,829,796.98 活期
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单位 受托行 账号 截止日余额 存储方式
太仓宝霓
上海银行永
实业有限 316832-03003696382 10,027,918.99 活期
康支行
公司
合 计 235,644,109.97
三、2019 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 5,785.98 万元，具体情况详见
附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币30,000万元（含）暂时
闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本
约定、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收
益凭证等，在该额度范围和期限内，该投资额度由公司及项目实施子公司共同滚
动使用。2018年本公司及全资子公司太仓宝霓实业有限公司在额度范围内滚动购
买银行结构性存款和保本型理财产品53,200万元，取得理财收益92.88万元。
2019年1-6月闲置募集资金进行现金管理产品的详细内容如下：
金额
理财产品 产品 现金管理 现金管理终 收益率
委托方 产品名称 （万
受托方 类型 起始日 止日 年化
元）
“赢家”货币及债券系列（点
上海银行 保证
滴 成 金 ） 理 财 产 品 12,500 2019.04.10 2019.05.15 3.45%
本公司
永康支行 收益型
WG19M01014A
“赢家”货币及债券系列（点
上海银行 保证
滴 成 金 ） 理 财 产 品 12,500 2019.05.22 2019.06.26 3.35%
本公司
永康支行 收益型
WG19M01020A
中国银行上 人民币挂钩型结构性存款（机
保证
海市宛平南 构 客 户 ）
本公司 2,500 2019.04.10 2019.05.16 3.20%
收益型
【CNYRSD20190517】
路支行
中国银行上 人民币挂钩型结构性存款（机
保证
海市宛平南 构客户）【CNYRSD20190518】 2,500 2019.04.10 2019.05.16 3.00%
本公司
收益型
路支行
中国银行上 人民币挂钩型结构性存款（机 保证
本公司 1,000 2019.05.22 2019.06.27 3.00%
海市宛平南 构客户）【CNYRSD20190683】 收益型
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上海雅运纺织化工股份有限公司
金额
理财产品 产品 现金管理 现金管理终 收益率
委托方 产品名称 （万
受托方 类型 起始日 止日 年化
元）
路支行
中国银行上
人民币挂钩型结构性存款（机 保证
本公司 海市宛平南 1,000 2019.05.22 2019.06.27 3.20%
构客户）【CNYRSD20190684】 收益型
路支行
浦发银行 利多多对公结构性存款 保证
本公司 4,600 2019.04.10 2019.05.15 3.45%
嘉定支行 JG901 期 1101168901 收益型
浦发银行 利多多对公结构性存款 保证
本公司 4,600 2019.05.22 2019.06.26 3.35%
嘉定支行 JG901 期 1101168901 收益型
太仓 上海银行 “赢家”货币及债券系列（点 保证
1,500 2019.01.30 2019.03.06 3.55%
宝霓 永康支行 滴成金）WG19M010015A 收益型
太仓 上海银行 “赢家”货币及债券系列（点 保证
1,000 2019.04.10 2019.05.15 3.45%
宝霓 永康支行 滴成金）WG19M01014A 收益型
合计 - - 43,700 - - -
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（六）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2019年8月16日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2019 年 1-6 月
编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司 单位： 人民币元
募集资金净额 350,495,200.00 本年度投入募集资金总额 57,859,792.57
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 119,866,726.08
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否变更项 截至期末累计投入金额 截至期末投入 项目达到预定 本年度 是否达
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 项目可行性是否
承诺投资项目 目，含部分变 与承诺投入金额的差额 进度（%）(4) 可使用状态日 实现的 到预计
投资总额 额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 发生重大变化
更（如有） (3)＝(1)-(2) ＝(2)/(1) 期 效益 效益
1.6 万吨高性能环保纺
否 169,102,200.00 未调整 169,102,200.00 16,769,921.07 40,272,956.97 128,829,243.03 23.82 2019 年 12 月 --- --- 否
织助剂生产项目
营销服务网络建设项
否 27,600,000.00 未调整 27,600,000.00 694,202.67 2,572,903.45 25,027,096.55 9.32 2020 年 12 月 --- --- 否
目新建项目
服装品牌商颜色管理
否 25,793,000.00 未调整 25,793,000.00 13,415.36 455,968.74 25,337,031.26 1.77 2020 年 12 月 --- --- 否
服务体系建设项目
互联网客户色彩一体
否 28,000,000.00 未调整 28,000,000.00 24.75 182,668.2 27,817,331.80 0.65 2020 年 12 月 --- --- 否
化解决方案
补充流动资金 否 100,000,000.00 未调整 100,000,000.00 40,382,228.72 76,382,228.72 23,617,771.28 76.38 --- --- --- 否
合计 350,495,200.00 350,495,200.00 57,859,792.57 119,866,726.08 230,628,473.92
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截至 2018 年 9 月 18 日，公司利用自筹资金先行投入金额为 1,285.22 万元，立信会计事务所对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进
行了核验，并出具了信会师报字[2018]第 ZA15776 号《关于上海雅运纺织化工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公
募集资金投资项目先期投入及置换情况
司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意以本次募集资金 1,285.22 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并在 2018 年底前全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三（三）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无