现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12180838 |
4134996 |
1022089 |
10727092 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
457114518 |
283855543 |
133765683 |
488698862 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
80525566 |
55876124 |
33216349 |
98242198 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
173058849 |
131770354 |
76912573 |
176208886 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
98429479 |
28427797 |
15194177 |
64428754 |
| 经营活动现金流出小计 |
384349419 |
237450773 |
132884051 |
392471011 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
72765098 |
46404771 |
881632 |
96227850 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2000000 |
1000000 |
1000000 |
15524022 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
26256 |
26256 |
4000 |
293000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3229362 |
2229362 |
1014412 |
17009716 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
41926348 |
40120949 |
31723225 |
61507957 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
99396348 |
95590949 |
85723225 |
96437957 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-96166986 |
-93361587 |
-84708813 |
-79428241 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
167000000 |
157000000 |
130000000 |
207754716 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
20000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
167000000 |
157000000 |
150000000 |
207754716 |
| 偿还债务所支付的现金 |
145010000 |
119990000 |
91990000 |
253238790 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2662500 |
1775000 |
887500 |
4182264 |
| 筹资活动现金流出小计 |
172056516 |
145042397 |
95604059 |
280101276 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5056516 |
11957603 |
54395941 |
-72346560 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
951258 |
928462 |
-395237 |
1280090 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-27507146 |
-34070750 |
-29826477 |
-54266860 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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43838447 |
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41560065 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16136323 |
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20171285 |
| 无形资产摊销 |
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2548928 |
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4907819 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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75500 |
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234318 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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2650135 |
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4581344 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1025548 |
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670184 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
6711628 |
-- |
-23607509 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-34259969 |
-- |
-47094522 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1701225 |
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78870609 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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5605835 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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46404771 |
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96227850 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
107422093 |
-- |
141492843 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
141492843 |
-- |
195759703 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-34070750 |
-- |
-54266860 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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462367 |
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342499 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
438399818 |
275551418 |
130476297 |
464903830 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6533861 |
4169129 |
2267297 |
13067939 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2000000 |
1000000 |
1000000 |
15524022 |
