2021 年第一季度报告
公司代码：603790 公司简称：雅运股份
上海雅运纺织化工股份有限公司
2021 年第一季度报告
二〇二一年四月
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2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢兵、主管会计工作负责人徐雅琴及会计机构负责人（会计主管人员）康瑞华保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,483,014,003.22 1,412,263,791.98 5.01
归属于上市公司 1,138,230,892.80 1,128,636,037.93 0.85
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -628,251.92 -32,655.10 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 251,087,216.14 205,198,873.61 22.36
归属于上市公司 24,567,848.29 18,795,383.23 30.71
股东的净利润
归属于上市公司 24,057,314.77 14,139,047.57 70.15
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.15 1.66 增加 0.49 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.13 0.10 30.00
（元/股）
稀释每股收益 0.13 0.10 30.00
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -14,019.21
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 241,033.70
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 460,774.26
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
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投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -45,523.09
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -28,549.78
所得税影响额 -103,182.36
合计 510,533.52
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,156
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
谢兵 49,083,840 25.65 49,083,840 无 0 境内自然人
顾喆栋 38,750,400 20.25 38,750,400 无 0 境内自然人
郑怡华 27,232,920 14.23 27,232,920 无 0 境内自然人
许贵来 10,943,400 5.72 10,943,400 无 0 境内自然人
许雅昕 3,767,400 1.97 3,767,400 无 0 境内自然人
曾建平 2,870,400 1.50 0 无 0 境内自然人
上海雅运纺织化工股
份有限公司回购专用 2,320,880 1.21 0 无 0 其他
证券账户
洪彬 1,435,200 0.75 0 无 0 境内自然人
陈梅兰 689,200 0.36 0 无 0 境内自然人
陈东亮 660,000 0.34 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
曾建平 2,870,400 人民币普通股 2,870,400
上海雅运纺织化工股份有限公司回
2,320,880 人民币普通股 2,320,880
购专用证券账户
洪彬 1,435,200 人民币普通股 1,435,200
陈梅兰 689,200 人民币普通股 689,200
陈东亮 660,000 人民币普通股 660,000
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徐雅琴 645,840 人民币普通股 645,840
林新 601,000 人民币普通股 601,000
陈松珊 498,520 人民币普通股 498,520
陈凯 370,000 人民币普通股 370,000
邬凌云 348,173 人民币普通股 348,173
上述股东关联关系或一致行动的说 股东谢兵、顾喆栋、郑怡华为一致行动人；股东郑怡华与
明 许雅昕为母女关系；股东许贵来与许雅昕为祖孙关系。公
司未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目名称 本报告期期末 上年度末 变动比例（%） 情况说明
一、资产负债表项目
主要系本期理财产品到期
货币资金 48.73
159,075,763.83 106,954,812.52 所致
主要系本期理财产品到期
交易性金融资产 -71.02
50,058,786.85 172,761,331.61 所致
主要系本期银行承兑汇票
应收款项融资 -59.85
32,918,064.69 81,980,097.02 减少所致
主要系本期预付款增加所
预付款项 38.66
14,364,667.57 10,359,741.16 致
主要系本期认购产业投资
长期股权投资 117.95
91,888,557.56 42,160,134.32 基金份额所致
主要系本期启用“新租赁准
使用权资产
17,816,383.35 则”所致
主要系本期收回部分土地
其他非流动资产 -33.38
8,021,132.20 12,040,214.77 保证金所致
主要系本期金融机构借款
短期借款 33.89
79,081,121.39 59,066,045.83 增加所致
主要系本期应付承兑增加
应付票据 120.43
47,409,652.29 21,507,783.89 所致
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主要系本期支付员工奖金
应付职工薪酬 -48.03
7,233,969.65 13,918,964.30 所致
主要系本期期末各项应交
应交税金 80.62
12,517,190.16 6,930,231.22 税费增加所致
主要系本期启用“新租赁准
租赁负债
16,976,873.02 则”所致
主要系本期公司回购股票
库存股 149.98
24,999,896.84 10,000,724.86 所致
二、利润表项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 情况说明
主要系本期缴纳税费减少
税金及附加 -35.69
846,901.69 1,316,847.59 所致
研发费用 36.26 主要系本期研发增加所致
9,907,590.74 7,270,861.18
主要系本期金融机构借款
财务费用 -491.87
274,403.94 -70,023.84 增加所致
主要系本期政府补助减少
其他收益 -95.00
241,033.70 4,821,096.91 所致
主要系本期权益法确认联
投资收益 -121.24
-210,603.46 991,750.68 营公司亏损所致
主要系本期计提存货跌价
资产减值损失 -58.13
-490,583.48 -1,171,658.15 准备减少所致
主要系本期固定资产处置
资产处置收益 -94.10
-14,019.21 -237,677.95 减少所致
主要系本期应交税金增加
所得税费用 68.50
6,142,030.09 3,645,061.80 所致
三、现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 情况说明
收到其他与经营活动有关
-63.24 主要系补助收入减少所致
的现金 439,217.59 1,194,867.37
购买商品、接受劳务支付
100.59 主要系本期付款增加所致
的现金 68,216,923.90 34,008,771.51
主要系本期支付的税费减
支付的各项税费 -63.74
5,150,177.91 14,202,691.28 少所致
处置固定资产、无形资产
主要系本期处置固定资产
和其他长期资产收回的现 311.43
28,800.00 7,000.00 收益增加所致
金净额
购建固定资产、无形资产
主要系本期购买资产投入
和其他长期资产支付的现 -28.78
244,300,562.37 342,998,750.68 减少所致
金
主要系本期购买理财减少
投资支付的现金 -42.98
172,500,000.00 302,500,000.00 所致
分配股利、利润或偿付利 主要系本期银行借款利息
57.80
息支付的现金 532,500.00 337,458.34 支付增加所致
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经营活动产生的现金流
不适用 不适用
量净额 -628,251.92 -32,655.10
投资活动产生的现金流 主要系本期理财产品到期
36.67
量净额 42,398,189.24 31,023,054.51 收回增加所致
筹资活动产生的现金流
不适用 不适用
量净额 4,467,500.00 -337,458.34
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关于公司回购股份事项
根据公司2020年10月15日第四届董事会第三次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份方案的议案》，以及2020年10月22日披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司以集中
竞价交易方式回购股份的回购报告书》，公司将以自有资金回购股份用于股权激励(若公司未能实
施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销)，回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购
方案之日起不超过12个月，回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元（含）、不超过人民币3,000
万元（含），回购价格为不超过人民币17.00元/股（含）。截至2021年3月31日，公司共回购2,320,880
股，已支付的总金额为24,995,602.50元人民币（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况及相关规定在回购期限内继续实施本次回购股份计划，并根据回购
事项进展情况及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海雅运纺织化工股份有
公司名称
限公司
法定代表人 谢兵
日期 2021 年 4 月 16 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
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编制单位:上海雅运纺织化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 159,075,763.83 106,954,812.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,058,786.85 172,761,331.61
衍生金融资产
应收票据 6,467,697.61 7,243,464.76
应收账款 319,066,794.26 245,543,915.70
应收款项融资 32,918,064.69 81,980,097.02
预付款项 14,364,667.57 10,359,741.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,174,608.18 2,779,928.87
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 393,166,722.60 366,454,075.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,813,830.87 13,682,837.11
流动资产合计 992,106,936.46 1,007,760,204.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 91,888,557.56 42,160,134.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 88,106,141.37 73,167,741.85
在建工程 139,920,249.19 130,374,043.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 17,816,383.35
无形资产 129,492,642.04 130,269,295.80
开发支出
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2021 年第一季度报告
商誉
长期待摊费用 1,485,002.16 1,827,842.75
递延所得税资产 14,176,958.89 14,664,315.06
其他非流动资产 8,021,132.20 12,040,214.77
非流动资产合计 490,907,066.76 404,503,587.78
资产总计 1,483,014,003.22 1,412,263,791.98
流动负债：
短期借款 79,081,121.39 59,066,045.83
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 47,409,652.29 21,507,783.89
应付账款 80,860,072.23 78,994,406.46
预收款项 118,118.59 118,118.59
合同负债 8,014,596.96 10,851,716.03
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,233,969.65 13,918,964.30
应交税费 12,517,190.16 6,930,231.22
其他应付款 4,409,271.23 3,815,777.26
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,024,973.08 1,410,723.07
流动负债合计 240,668,965.58 196,613,766.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 16,976,873.02
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 140,805.68 187,740.91
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2021 年第一季度报告
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,117,678.70 187,740.91
负债合计 257,786,644.28 196,801,507.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 191,360,000.00 191,360,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 309,122,685.84 309,122,685.84
减：库存股 24,999,896.84 10,000,724.86
其他综合收益 -139,019.31 -165,197.87
专项储备
盈余公积 65,303,278.93 65,303,278.93
一般风险准备
未分配利润 597,583,844.18 573,015,995.89
归属于母公司所有者权益（或股 1,138,230,892.80 1,128,636,037.93
东权益）合计
少数股东权益 86,996,466.14 86,826,246.49
所有者权益（或股东权益）合 1,225,227,358.94 1,215,462,284.42
计
负债和所有者权益（或股东 1,483,014,003.22 1,412,263,791.98
权益）总计
公司负责人：谢兵 主管会计工作负责人：徐雅琴 会计机构负责人：康瑞华
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海雅运纺织化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 71,631,280.69 55,222,661.41
交易性金融资产 40,046,027.40 150,848,572.16
衍生金融资产
应收票据 5,942,571.81 5,942,571.81
应收账款 174,069,778.63 134,140,099.13
应收款项融资 7,132,303.15 44,603,443.22
预付款项 1,064,280.67 860,102.84
其他应收款 155,658,819.73 90,808,762.84
其中：应收利息
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2021 年第一季度报告
应收股利
存货 180,540,062.29 174,375,530.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 636,085,124.37 656,801,743.45
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 475,217,613.96 399,091,138.74
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,767,470.75 3,617,397.65
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,428,571.36
无形资产 550,621.55 409,398.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,436,162.16 1,827,842.75
递延所得税资产 4,046,740.06 4,046,740.06
其他非流动资产 274,664.00 274,664.00
非流动资产合计 487,721,843.84 409,267,181.90
资产总计 1,123,806,968.21 1,066,068,925.35
流动负债：
短期借款 59,057,893.06 39,042,670.83
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 33,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 44,829,834.31 33,260,811.79
预收款项 118,118.59 118,118.59
合同负债 1,441,226.12 5,605,739.42
应付职工薪酬 1,181,868.48 6,203,981.36
应交税费 7,947,082.79 4,407,130.31
其他应付款 3,655,344.30 898,396.75
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 187,359.39 728,746.12
流动负债合计 151,418,727.04 100,265,595.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,428,571.36
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 140,805.68 187,740.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,569,377.04 187,740.91
负债合计 154,988,104.08 100,453,336.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 191,360,000.00 191,360,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 322,988,228.56 322,988,228.56
减：库存股 24,999,896.84 10,000,724.86
其他综合收益
专项储备
盈余公积 62,760,408.56 62,760,408.56
未分配利润 416,710,123.85 398,507,677.01
所有者权益（或股东权益）合 968,818,864.13 965,615,589.27
计
负债和所有者权益（或股东 1,123,806,968.21 1,066,068,925.35
权益）总计
公司负责人：谢兵 主管会计工作负责人：徐雅琴 会计机构负责人：康瑞华
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 251,087,216.14 205,198,873.61
其中：营业收入 251,087,216.14 205,198,873.61
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2021 年第一季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 213,837,708.64 183,196,101.80
其中：营业成本 174,159,367.24 146,494,269.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 846,901.69 1,316,847.59
销售费用 13,514,037.05 13,912,143.32
管理费用 15,135,407.98 14,272,004.51
研发费用 9,907,590.74 7,270,861.18
财务费用 274,403.94 -70,023.84
其中：利息费用 620,694.58 315,024.21
利息收入 299,841.00 182,832.47
加：其他收益 241,033.70 4,821,096.91
投资收益（损失以“－”号填列） -210,603.46 991,750.68
其中：对联营企业和合营企业的投 -625,350.32
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 46,027.40
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -5,895,741.33 -4,630,702.05
资产减值损失（损失以“-”号填列） -490,583.48 -1,171,658.15
资产处置收益（损失以“－”号填 -14,019.21 -237,677.95
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,925,621.12 21,775,581.25
加：营业外收入 62,375.95 34,632.96
减：营业外支出 107,899.04 131,036.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,880,098.03 21,679,177.81
减：所得税费用 6,142,030.09 3,645,061.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,738,067.94 18,034,116.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 24,738,067.94 18,034,116.01
号填列）
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2021 年第一季度报告
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 24,567,848.29 18,795,383.23
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 170,219.65 -761,267.22
列）
六、其他综合收益的税后净额 26,178.56 8,954.28
（一）归属母公司所有者的其他综合收 26,178.56 8,954.28
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 26,178.56 8,954.28
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 26,178.56 8,954.28
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 24,764,246.50 18,043,070.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益 24,594,026.85 18,804,337.51
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 170,219.65 -761,267.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.13 0.10
（二）稀释每股收益(元/股) 0.13 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：谢兵 主管会计工作负责人：徐雅琴 会计机构负责人：康瑞华
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司
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2021 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 126,232,926.23 113,822,322.29
减：营业成本 95,930,817.05 87,864,414.95
税金及附加 277,790.04 554,418.90
销售费用 2,059,740.47 5,728,987.65
管理费用 3,912,891.21 3,841,220.74
研发费用 1,041,357.93 2,725,603.22
财务费用 115,525.19 55,433.69
其中：利息费用 356,472.23 193,333.34
利息收入 202,749.37 120,840.41
加：其他收益 147,143.82 4,080,931.75
投资收益（损失以“－”号填列） 297,390.33 785,701.37
其中：对联营企业和合营企业的投 -625,350.32
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 46,027.40
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,858,479.16 -2,612,751.67
资产减值损失（损失以“-”号填列） 230,570.60 86,656.83
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,757,457.33 15,392,781.42
加：营业外收入 32,817.96
减：营业外支出 19,000.00 26,176.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,738,457.33 15,399,422.54
减：所得税费用 3,536,010.49 2,315,380.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,202,446.84 13,084,041.80
（一）持续经营净利润（净亏损以 18,202,446.84 13,084,041.80
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
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2021 年第一季度报告
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 18,202,446.84 13,084,041.80
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：谢兵 主管会计工作负责人：徐雅琴 会计机构负责人：康瑞华
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 116,173,163.47 94,678,079.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,365,338.19 1,420,297.26
收到其他与经营活动有关的现金 439,217.59 1,194,867.37
经营活动现金流入小计 117,977,719.25 97,293,243.89
购买商品、接受劳务支付的现金 68,216,923.90 34,008,771.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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2021 年第一季度报告
支付给职工及为职工支付的现金 31,317,178.36 32,931,249.23
支付的各项税费 5,150,177.91 14,202,691.28
支付其他与经营活动有关的现金 13,921,691.00 16,183,186.97
经营活动现金流出小计 118,605,971.17 97,325,898.99
经营活动产生的现金流量净额 -628,251.92 -32,655.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 243,853,912.50 342,991,750.68
取得投资收益收到的现金 417,849.87
处置固定资产、无形资产和其他长 28,800.00 7,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 244,300,562.37 342,998,750.68
购建固定资产、无形资产和其他长 29,402,373.13 9,475,696.17
期资产支付的现金
投资支付的现金 172,500,000.00 302,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 201,902,373.13 311,975,696.17
投资活动产生的现金流量净额 42,398,189.24 31,023,054.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 532,500.00 337,458.34
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00
筹资活动现金流出小计 15,532,500.00 337,458.34
筹资活动产生的现金流量净额 4,467,500.00 -337,458.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -4,502.77 -22,946.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额 46,232,934.55 30,629,994.43
加：期初现金及现金等价物余额 103,945,698.12 133,869,499.05
六、期末现金及现金等价物余额 150,178,632.67 164,499,493.48
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2021 年第一季度报告
公司负责人：谢兵 主管会计工作负责人：徐雅琴 会计机构负责人：康瑞华
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海雅运纺织化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到 42,756,178.45 47,421,977.17
的现金
收到的税费返还
-
收到其他与经营活动有关 195,254.27 153,009.41
的现金
经营活动现金流入小计 42,951,432.72 47,574,986.58
购买商品、接受劳务支付 20,312,828.09 12,826,920.03
的现金
支付给职工及为职工支付 6,800,323.23 11,709,753.23
的现金
支付的各项税费 2,457,324.25 5,483,645.90
支付其他与经营活动有关 -9,190,229.92 4,612,736.37
的现金
经营活动现金流出小计 20,380,245.65 34,633,055.53
经营活动产生的现金流量 22,571,187.07 12,941,931.05
净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 190,953,912.50 283,785,701.37
取得投资收益收到的现金 300,493.34
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 191,254,405.84 283,785,701.37
购建固定资产、无形资产 383,853.83 1,107,920.30
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 157,272,701.66 293,500,000.00
取得子公司及其他营业单
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2021 年第一季度报告
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 50,000,000.00 12,048,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 207,656,555.49 306,655,920.30
投资活动产生的现金 -16,402,149.65 -22,870,218.93
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利 341,250.00 219,916.67
息支付的现金
支付其他与筹资活动有关 15,000,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 15,341,250.00 219,916.67
筹资活动产生的现金 4,658,750.00 -219,916.67
流量净额
四、汇率变动对现金及现金 -64,994.85 -22,537.70
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增 10,762,792.57 -10,170,742.25
加额
加：期初现金及现金等价 52,631,356.96 80,830,167.37
物余额
六、期末现金及现金等价物 63,394,149.53 70,659,425.12
余额
公司负责人：谢兵 主管会计工作负责人：徐雅琴 会计机构负责人：康瑞华
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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