雅运股份:上海雅运纺织化工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告2023-01-18
证券代码:603790 证券简称:雅运股份 公告编号:2023-002
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:上海雅运新材料有限公司(以下简称“雅运新材料”),
为上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。
● 本次公司为全资子公司雅运新材料提供 4,750 万元担保。截至本公告披露
日,公司为雅运新材料提供的担保余额为 6,414 万元(不包含本次发生的担保)。
● 本次担保不存在反担保
● 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形
一、担保情况概述
公司分别于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十六次会议、2022 年 5
月 26 日召开的 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于 2022 年度公司及下属
子公司之间相互提供担保额度的议案》,同意 2022 年度公司为下属资产负债率
70%以下的控股子公司提供担保的最高额度为 5 亿元,为下属资产负债率 70%以
上的控股子公司提供担保的最高额度为 1 亿元,担保额度有效期至 2022 年年度
股东大会召开日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的
《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额
度及相互提供担保额度的公告》(公告编号:2022-009)。
2023 年 1 月 17 日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行(以下
简称“浦发银行”)签订《最高额保证合同》,公司为全资子公司雅运新材料向浦
发银行申请的综合授信提供人民币 4,750 万元的连带责任保证担保。截至本公告
披露日,公司为雅运新材料提供的担保余额为 6,414 万元, 本次担保实施后公司
对下属资产负债率低于 70%的控股子公司可用担保额度为 10,750 万元。本次担
保不存在反担保。
本次公司对子公司提供担保属于已审议通过的担保事项范围,且担保金额在
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已审议的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
被担保人名称:上海雅运新材料有限公司
统一社会信用代码:9131011476472448X6
成立日期:2004 年 7 月 8 日
注册地点:上海市嘉定区江桥工业西区宝园五路 301 号
法定代表人:曾建平
注册资本:10,000 万元整
经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准)一般项目:从事新材料、染料、颜料和助剂专业技术领域内的技术开
发、技术转让、技术咨询、技术服务,纺织助剂的生产、加工、销售,化工产品
(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销
售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),从事电子测量仪器、实验分析
仪器、软件及辅助设备的销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
主开展经营活动)
雅运新材料最近一年又一期的财务数据如下:
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,雅
运新材料总资产为 39,347.08 万元,总负债为 23,437.13 万元;2021 年度营业收
入为 19,346.62 万元,净利润为 2,437.05 万元。
截至 2022 年 9 月 30 日,雅运新材料的总资产为 45,561.02 万元,总负债为
23,931.50 万元。2022 年前三季度的营业收入为 25,301.52 万元,净利润 2,719.58
万元。(以上数据未经审计)
2、被担保人与上市公司的关系
被担保人雅运新材料系公司的全资子公司。
三、本次担保协议的主要内容
担保方式:连带责任保证
担保期限:按债权人对债务人每笔债权分别计算,自每笔债权合同债务履行
期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
担保金额:不超过 4,750 万元
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担保范围:本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权,还及于由此产
生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续
费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所
产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权
人要求债务人需补足的保证金。
四、担保的必要性和合理性
公司本次为全资子公司雅运新材料提供担保是基于其业务开展需要,有利于
其稳健经营及长远发展,符合公司整体的发展战略。雅运新材料的资产负债率不
超过 70%,董事会已审慎判断其偿还债务的能力,认为其经营状况良好、担保风
险可控。
五、董事会及股东大会意见
2022 年 4 月 27 日,公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过《关于
2022 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》,公司独立董事对该
议案发表了同意的独立意见如下:
公司与下属子公司互相提供担保,符合公司及子公司实际经营需求,不会对
公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述被担保对象资信和经营
状况良好,担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效,符合《上海证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东的利益的情形。
我们同意董事会《关于 2022 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议
案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2022 年 5 月 26 日公司召开 2021 年年度股东大会,审议通过了上述议案。
六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日,公司及控股子公司对外担保总额为 41,070 万元(不
包含本次发生的担保金额 4,750 万元),全部为公司对控股子公司提供的担保,
占公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为
36.39%。本次担保不会对公司带来不可控的风险,公司及控股子公司不存在逾期
担保的情形。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2023 年 1 月 18 日
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