证券代码：603790           证券简称：雅运股份        公告编号：2023-012



                上海雅运纺织化工股份有限公司
  关于 2023 年度闲置自有资金现金管理额度的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
    ●   委托理财受托方：具有经营资格的金融机构
    ●   本次委托理财金额：预计单日最高现金管理余额不超过人民币 1 亿元（含）
    ●   委托理财产品类型：低风险理财产品
    ●   委托理财期限：授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一
次年度股东大会召开日止有效
    ●   履行的审议程序：年度现金管理事宜已经公司第四届董事会第二十二次
会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大
会审议


    一、年度现金管理概况

    （一）委托理财目的

    为提高上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，
在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行
现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

    （二）资金来源

    公司闲置自有资金。

    （三）产品的基本情况

    为控制资金使用风险，以不影响公司日常经营为前提，公司拟使用部分闲置

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自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，如银行、证券公司发
行的低风险理财产品、结构性存款等。

    （四）额度及期限

    2023 年度，公司拟使用最高现金管理余额不超过人民币 1 亿元（含）的自
有资金，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限为自股东大会审
议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止，在上述额度和期限范围内，该投
资额度可由公司及控股子公司共同滚动使用。

    （五）投资决议有效期限

    自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日。

    （六）实施方式

    授权公司董事长或董事长授权人员在授权额度范围内行使投资决策权并签
署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

    （七）公司对委托理财相关风险的内部控制

    经公司内部风险评估，公司 2023 年度计划使用闲置自有资金购买的理财产
品安全性高、流动性好，风险可控。公司已建立相关投资审批和执行程序，确保
委托理财有效开展和规范运行，确保资金安全。2023 年度委托理财评估符合内
部资金管理的要求。

    二、年度现金管理具体情况

    （一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

    截止本公告披露之日，公司 2023 年尚未签订相关协议，具体委托理财合同
条款以实际签署合同为准。

    （二）风险控制措施

    1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。
同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保
障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市
场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评
估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制


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度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
    3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与
监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况
等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生
的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
    5、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

    三、委托理财受托方的情况

    公司将选择具有合法经营资格的金融机构作为委托理财受托方，受托方与上
市公司不存在关联关系。

    四、对公司的影响

    1、公司最近一年财务数据：
                                                                 单位：元 人民币
                                                  金额
            科目                           2022 年 12 月 31 日
                                               （经审计）
           资产总额                         1,621,695,747.67
           负债总额                          364,107,072.45
           资产净额                         1,257,588,675.22
            科目                               2022 年度
  经营活动产生的现金流量净额                 143,795,621.86

    公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管理的情形。截至 2022 年 12
月 31 日，公司货币资金为 19,712.16 万元，理财产品总金额为 500 万元。截至本
公告日，公司尚未收回的理财产品金额为 500 万元。

    2、公司委托理财的合理性和必要性

    （1）公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保日
常经营资金需求以及保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正
常发展。
    （2）公司通过对闲置的自有资金进行适度、适时的理财等现金管理，有利
于提高自有资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

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    3、公司委托理财的会计处理方式及依据
    2017 年 3 月，财政部修订并发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和
计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8
号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第
37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以上四项简称“新金融工具准则”），
并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。
    根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财涉及到会计科目为
交易性金融资产。

    五、风险提示

    公司购买的理财产品包括但不限于下述风险：
    1、政策风险：国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其
将有可能影响上述理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
    2、市场风险：理财产品存续期内可能存在市场利率上升、但理财产品的收
益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，结构
性存款产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
    3、延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原
因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临结构性存款产品
延迟兑付的风险。
    4、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，在投资期限届满兑付之前不
可提前赎回本产品。
    5、不可抗力及意外事件风险。

    六、决策程序的履行

    2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会
第十八次会议，均审议通过了《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行现金
管理额度的议案》。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，尚需提交股东大
会审议。
    1、独立董事意见

    独立董事认为：本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保障公司正常
生产经营的前提下，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平。公司本次投

                                      4
资范围主要为低风险、安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司主营业务
的正常发展，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次投资的审
议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》相关法律法规的
要求，公司建立了较为健全的内控制度，能有效控制相关投资风险。独立董事同
意公司使用不超过 1 亿元闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。

    2、监事会意见
    监事会认为：公司在不影响正常生产经营前提下，使用不超过人民币 1 亿元
（含）的自有资金，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，能够合理提高
资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司主营业务的正常发展。本次使用部
分闲置自有资金进行现金管理符合公司及全体股东的利益。




    特此公告。




                                       上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
                                                 2023 年 4 月 28 日




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