道森股份：关于使用部分募集资金进行产能建设的公告2018-10-31
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2018055
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于使用部分募集资金进行产能建设的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为提高募集资金的使用效率、保持公司的可持续发展能力和竞争力，结合苏
州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）生产能力的现状，拟对公司
的产能进行提升。
该议案尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后实施。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1367号）核准，公司于2015年12月1日
向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，发行价格10.95元/
股，本次发行募集资金总额56,940万元，扣除承销费、保荐费及其他相关发行费
用后净额为51,616万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资
金到位情况进行了审验，并于2015年12月4日出具了“信会师报字[2015]第115677
号”《验资报告》。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。2015年12月16日，公司与保荐机构
华泰联合证券有限责任公司及中国农业银行股份有限公司苏州太平支行、中国建
设银行股份有限公司苏州太平支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金分别存放于上述银行。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司2013年度股东大会决议及首次公开发行股票招股说明书的披露，公
司本次募集资金计划投资于以下项目：
序 投资总额
项目名称 实施主体 核准情况 环评情况
号 （万元）
苏通综管办项 苏通环表复
1 油气钻采设备产能建设项目 40,139.00 南通道森
[2012]49 号 [2012]13 号
相发改外核
[2012]8 号及 苏环建
2 油气钻采设备研发中心 3,477.00 道森股份
相发改外核 [2012]104 号
[2014]1 号
3 补充流动资金 8,000.00 道森股份 — —
合计 51,616.00
注：南通道森是本公司在南通市苏通科技产业园的全资子公司。
2016年11月24日和12月12日，公司第二届董事会第十五次会议和2016年度第
二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，截止该议案公
告日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟投资额 已投入金额 工程进度
油气钻采设备产能建设 2,130.67 5.31%
1 40,139.00
项目 【注 1】
3,337.02 100%
2 油气钻采设备研发中心 3,477.00
【注 1】
3 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 100%
合计 51,616.00 13,467.69
注1：2015年12月8日公司召开了第二届董事会第八次（临时）会议审议通过
了以募集资金3,515.65万元置换截止2015年12月4日已投入的自筹资金；鉴于“油
气钻采设备研发中心”项目已经完结，其专户结余139.98万元低于该项目募集资
金拟投资额的5%，根据公司《募集资金管理制度》等相关规定，经审批后转入公
司基本户永久性补充流动资金。
考虑到国内外市场变化和公司产能利用率情况，为降低募集资金投资风险，
公司本着审慎认真的态度决定终止“油气钻采设备产能建设项目”。2016年11
月24日和12月12日，公司第二届董事会第十五次会议和2016年度第二次临时股东
大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》并公告（公告编号：2016037，
2016041）。截至该议案公告日，“油气钻采设备产能建设项目”已累计投入（含
置换已投入资金）21,306,677元，尚未使用的募集资金为380,083,323元（不包
括利息）。
2018年4月20日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分募
集资金永久补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金5,000万元永久
补充流动资金；2018年5月2日，公司2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案》，公司使用募集资金
5,710万元用于投资宝业锻造技术改进项目。截止2018年9月30日，公司募集资金
投资项目的资金投入情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟投资额 已投入金额 工程进度
首次公开发行股票时募投项目
2,130.67 5.31%
1 油气钻采设备产能建设项目 40,139.00
【注 1】
3,337.02 100%
2 油气钻采设备研发中心 3,477.00
【注 1】
3 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 100%
合计 51,616.00 13,467.69
后续变更募集资金投向项目【注 2】
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 100%
5 宝业锻造技术改进项目 5,710.00 0 0%
合计 51,616.00 18,467.69
注1：2015年12月8日公司召开了第二届董事会第八次（临时）会议审议通过
了以募集资金3,515.65万元置换截止2015年12月4日已投入的自筹资金；鉴于“油
气钻采设备研发中心”项目已经完结，其专户结余139.98万元低于该项目募集资
金拟投资额的5%，根据公司《募集资金管理制度》等相关规定，经审批后转入公
司基本户永久性补充流动资金。
注2：2016年11月24日和12月12日，公司第二届董事会第十五次会议和2016
年度第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。2018
年3 月28日和4月20日，公司第三届董事会第一次会议和2017年度股东大会审议
通过了《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，使用5000万元
募集资金永久补充流动资金。2018年5月2日，公司2018年度第二次临时股东大会
审议通过了《关于使用部分募集资金投资宝业锻造技术改进项目的议案》，公司
使用募集资金5,710万元用于投资宝业锻造技术改进项目。截止2018年9月30日，
公司尚未使用的募集资金为33,008.33万元（不包括理财收益、利息等）。
三、本次使用部分募集资金投资苏州道森钻采设备股份有限公司产能建设
项目的基本情况
（一）项目实施必要性及可行性
2018年上半年至今，国际原油期货价格延续震荡上行，伴随着国际原油需求
增加、OPEC和非OPEC国家减产执行率上升、以及国际地缘政治摩擦， WTI原油期
货价格在60-75美元/桶波动回升，全球油气公司资本性开支逐步回升。与之同步，
公司订单承接也出现较大程度的上升。根据公司生产能力的现状，为了保持公司
的可持续发展能力和竞争力；拟对苏州道森钻采设备股份有限公司的产能进行提
升。
（二）项目投资概算
项目投资主要用于固定资产投资，总投资为6,688万元，其中使用自有资金
投资2,763万元，使用募集资金投资3,925万元，主要包括：
数
序号 名称 单价 总价（人民币）
量
1 加工设备
1.1 卧式数控铣车复合加工中心（阳澄湖） 745万人 1台 745万
e-670H(4000U)
立式数控铣车复合加工中心 （阳澄湖） 民币
985万人
1.2 1台 985万
e-1600V/10
Mazak卧式数控铣车复合加工中心 民币
900万人
1.3 1台 900万
（阳澄湖） 民币
Mazak立式数控铣车复合加工中心 1100万人
1.4 1台 1100万
（阳澄湖） 民币
1.5 卧式加工中心HM1250W（太平） 57万美元 1台 390万
1.6 数控车床PUMA1000B（太平） 39万美元 1台 267万
1.7 镗铣加工中心DBC130（阳澄湖） 360万人 1台 360万
民币
90万人民
1.8 福尼斯内腔堆焊机（国产）（阳澄湖） 1台 90万
币
1.9 福尼斯内腔对焊机（进口）（阳澄湖） 30.8万欧 1台 246万
元
HANKOOK DYNATURN 1700×7000 (数控卧
1.10 74万美元 1台 510万
车)（太平）
HANKOOK DYNATURN 1300×4000 (数控卧 48.5万美
1.11 1台 335万
车)（阳澄湖） 元
合计 5928万
2 检测设备
关节式测量臂系统（三坐标）QuantumM
2.1 40万 1台 40万
2.5米（阳澄湖）
台式三坐标测量系统（3m×2m×2m）
2.2 120万 1套 120万
（阳澄湖）
2.3 Gagemaker螺纹及环槽量规（阳澄湖） 40万 1套 40万
2.4 焊接阀体、阀盖PT检测线（阳澄湖） 80万 1套 80万
2.5 滑块镗刀（太平） 100万 1套 100万
合计 380万
3 装配及其他设备
3.1 1”~4”高压阀门装配线（阳澄湖） 80万 1套 80万
3.2 各类数控刀杆及刀具（太平及阳澄湖） 180万
3.3 机床夹具（太平及阳澄湖） 84万 1套 84万
3.4 卧式标识机（阳澄湖） 12万 1套 12万
3.5 普通标识机（阳澄湖） 4万 1套 4万
3.6 移动泵源（阳澄湖） 10万 1套 10万
3.7 台式试压机（阳澄湖） 10万 1套 10万
合计 380万
总计：6688万
（三）项目效益分析
项目实施并达产后，预计每年能增加营业收入2.0亿元，项目经济效益指标
为：按平均年化净利润 5%评估，设备采购、安装调试分步实施，周期为8至18
个月。本项目计划于2020年6月份投资完成。投资回收期预计为6-7年。
四、本次使用部分募集资金进行产能建设的董事会审议情况
公司于2018年10月30日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司
使用部分募集资金进行产能建设的议案》，一致同意公司使用部分募投项目结余
资金中进行产能建设。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
五、 专项意见说明
1、监事会意见
公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金进行
产能建设的议案》，一致同意公司使用部分募投项目结余资金进行公司产能建设。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司结合国际国内经济形势，对产能建设项目进行了相关的
可行性研究分析，公司拟对产能进行提升，对原有设备进行更新换代，符合公司
发展的现状，有助于提升公司的竞争力，符合公司及全体股东的利益，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的相
关规定，同意公司使用部分募投项目结余资金进行产能建设。该议案尚需提交股
东大会审议。
3、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：
公司本次使用部分募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议通过，独
立董事已出具了同意意见，且公司将就此召开股东大会进行审议，履行程序完备、
合规。本次募集资金使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，符合股东和广大投
资者利益，本次募集资金的使用更能符合公司的战略规划和发展需要，不存在损
害股东利益的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募
集资金使用的有关规定。因此，保荐机构同意公司以募集资金永久补充流动资金。
本次以部分募集资金永久补充流动资金的计划尚需经过公司股东大会审议通过
后方可实施。
六、 报备文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议
2、公司第三届监事会第六次会议决议
3、公司独立董事意见
4、《华泰联合证券有限责任公司关于苏州道森钻采设备股份有限公司使用
部分募集资金投资项目事项的核查意见》
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2018 年 10 月 30 日
