现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16645357 |
11388362 |
2738987 |
33075072 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
694424823 |
476479946 |
221020082 |
1204718863 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
96367774 |
57772392 |
28148660 |
156345519 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
545492851 |
364895630 |
159131605 |
681376510 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
68571759 |
41051687 |
17874079 |
113904528 |
| 经营活动现金流出小计 |
735377465 |
481117236 |
215154153 |
1010704553 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-40952642 |
-4637291 |
5865929 |
194014310 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
607250000 |
422000000 |
254000000 |
433063000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
780900 |
574600 |
90000 |
1514184 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
615214563 |
427608690 |
257903864 |
447057963 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
45992384 |
29687688 |
7952593 |
69295581 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
464242384 |
322937688 |
198482593 |
529658581 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
150972179 |
104671002 |
59421272 |
-82600619 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
390060100 |
128202600 |
112884200 |
696253535 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
390060100 |
128202600 |
112884200 |
696253535 |
| 偿还债务所支付的现金 |
428915950 |
180572700 |
78000000 |
458175325 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
544777241 |
293077079 |
82249462 |
576365756 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-154717141 |
-164874479 |
30634738 |
119887779 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2747985 |
4553920 |
4954409 |
11084618 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-41949618 |
-60286848 |
100876348 |
242386089 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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325160 |
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108799859 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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23057993 |
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42507935 |
| 无形资产摊销 |
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967733 |
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1907829 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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69536 |
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-207754 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
5379 |
| 财务费用 |
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4950325 |
-- |
3930220 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1545200 |
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-9673580 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-82593741 |
-- |
90334108 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
64798720 |
-- |
13136312 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-20577767 |
-- |
-83730625 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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6420460 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-4637291 |
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194014310 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
349924479 |
-- |
410211327 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
410211327 |
-- |
167825238 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-60286848 |
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242386089 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2281549 |
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6153338 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
653692401 |
448074653 |
211475776 |
1105443370 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
24087064 |
17016931 |
6805319 |
66200421 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
607250000 |
422000000 |
254000000 |
433063000 |
