现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
73096297 |
24870733 |
66744950 |
335451193 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
834951370 |
643221769 |
322471375 |
1931326383 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
104058067 |
73492320 |
37216732 |
223571146 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
425294081 |
341136700 |
158453991 |
1259864056 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
264962011 |
231733139 |
122366958 |
258827299 |
| 经营活动现金流出小计 |
857629631 |
700124062 |
355414552 |
1927042774 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-22678261 |
-56902292 |
-32943177 |
4283610 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
21768919 |
14876765 |
2505027 |
43928627 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5643861 |
5627861 |
9500 |
4981847 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
166237882 |
154260201 |
2514527 |
277580575 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
69552072 |
55220498 |
34002709 |
226492427 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
25443 |
18893 |
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2738273 |
| 投资活动现金流出小计 |
152841658 |
131784353 |
99342891 |
272527853 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
13396224 |
22475848 |
-96828364 |
5052722 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
545132118 |
500167648 |
250177648 |
924786888 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
34092604 |
| 筹资活动现金流入小计 |
546032118 |
500167648 |
250177648 |
958879491 |
| 偿还债务所支付的现金 |
428655118 |
288690148 |
62177648 |
461696710 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
85371487 |
50519672 |
47936514 |
521784314 |
| 筹资活动现金流出小计 |
590175605 |
408226446 |
116955844 |
1046165634 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-44143487 |
91941201 |
133221803 |
-87286143 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1735910 |
1781035 |
676225 |
7607369 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-51689614 |
59295791 |
4126487 |
-70342443 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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76222943 |
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278798830 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15729640 |
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38149797 |
| 无形资产摊销 |
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1645162 |
-- |
4295934 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-493352 |
-- |
2237938 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
2752230 |
| 财务费用 |
-- |
9942821 |
-- |
13208430 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-20417516 |
-- |
-43987414 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
48231158 |
-- |
-368114169 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-75365235 |
-- |
-176118863 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-148437336 |
-- |
195830268 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-56902292 |
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4283610 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
477622010 |
-- |
418326219 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
418326219 |
-- |
488668662 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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59295791 |
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-70342443 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2195291 |
-- |
3853114 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
758681136 |
617183418 |
255477581 |
1537550039 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3173937 |
1167618 |
248844 |
58325151 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
21768919 |
14876765 |
2505027 |
43928627 |
