现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14478818 |
88105340 |
132207308 |
116197576 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
223957564 |
851443022 |
709480854 |
571525890 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
29082291 |
109938290 |
81586870 |
53154634 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
122559475 |
383249639 |
422296607 |
277319235 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
59431864 |
163672542 |
121456870 |
112976649 |
| 经营活动现金流出小计 |
213836472 |
691671624 |
642439389 |
458806290 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10121092 |
159771397 |
67041465 |
112719599 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
80670991 |
694100954 |
387499226 |
241670888 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
72250 |
897854 |
538000 |
530000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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11264000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
80743241 |
713193960 |
388079546 |
242200888 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4831680 |
32901711 |
20298153 |
19796154 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
79824 |
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58443 |
13986 |
| 投资活动现金流出小计 |
89609481 |
858457970 |
481761778 |
326939792 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8866240 |
-145264010 |
-93682232 |
-84738904 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
115000000 |
451504209 |
388514209 |
363008923 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
115500000 |
453278792 |
388660942 |
363105541 |
| 偿还债务所支付的现金 |
172000000 |
653802923 |
449016790 |
430002000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
660400 |
4300563 |
2093690 |
1482429 |
| 筹资活动现金流出小计 |
176967826 |
714652843 |
501708497 |
455986834 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-61467826 |
-261374051 |
-113047556 |
-92881293 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-613068 |
284720 |
203697 |
197515 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-60826041 |
-246581944 |
-139484626 |
-64703084 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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15745355 |
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-43078593 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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35357523 |
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16140889 |
| 无形资产摊销 |
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5007808 |
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2439531 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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15295 |
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-147616 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
57939 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
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24495576 |
-- |
13352827 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8474337 |
-- |
-2010043 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
184281298 |
-- |
12286490 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
44166232 |
-- |
-28505640 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-198783424 |
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125486227 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-956016 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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159771397 |
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112719599 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
173298517 |
-- |
355177377 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
419880461 |
-- |
419880461 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-246581944 |
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-64703084 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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880533 |
-- |
328299 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
209447162 |
749685015 |
571483851 |
449538619 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
31584 |
13652666 |
5789694 |
5789694 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
80670991 |
694100954 |
387499226 |
241670888 |
