现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
114477667 |
117320548 |
73096297 |
24870733 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
271133174 |
1089967147 |
834951370 |
643221769 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
24894951 |
133575290 |
104058067 |
73492320 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
146109703 |
701878866 |
425294081 |
341136700 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42509674 |
156121349 |
264962011 |
231733139 |
| 经营活动现金流出小计 |
224296374 |
1065260526 |
857629631 |
700124062 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
46836800 |
24706621 |
-22678261 |
-56902292 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
31770780 |
98995874 |
21768919 |
14876765 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
530000 |
5989714 |
5643861 |
5627861 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
26024764 |
30000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
58344396 |
277296579 |
166237882 |
154260201 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16067592 |
99656555 |
69552072 |
55220498 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
141007114 |
1234000 |
25443 |
18893 |
| 投资活动现金流出小计 |
221833531 |
227690987 |
152841658 |
131784353 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-163489135 |
49605592 |
13396224 |
22475848 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
186000000 |
635990000 |
545132118 |
500167648 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
186000000 |
637390000 |
546032118 |
500167648 |
| 偿还债务所支付的现金 |
141050111 |
534525500 |
428655118 |
288690148 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
873998 |
93649213 |
85371487 |
50519672 |
| 筹资活动现金流出小计 |
159584697 |
711390192 |
590175605 |
408226446 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
26415303 |
-74000192 |
-44143487 |
91941201 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
257388 |
1242220 |
1735910 |
1781035 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-89979644 |
1554242 |
-51689614 |
59295791 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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142073643 |
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76222943 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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36626242 |
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15729640 |
| 无形资产摊销 |
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3736591 |
-- |
1645162 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-724959 |
-- |
-493352 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
206060 |
-- |
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| 财务费用 |
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25639722 |
-- |
9942821 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-19021687 |
-- |
-20417516 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
273679382 |
-- |
48231158 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
235071920 |
-- |
-75365235 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-711138177 |
-- |
-148437336 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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921613 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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24706621 |
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-56902292 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
419880461 |
-- |
477622010 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
418326219 |
-- |
418326219 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1554242 |
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59295791 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1939915 |
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2195291 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
153924935 |
967753044 |
758681136 |
617183418 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2730573 |
4893555 |
3173937 |
1167618 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
31770780 |
98995874 |
21768919 |
14876765 |
