现金流量表
| 报告期 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10150132 |
5788711 |
21330823 |
11914302 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
696564536 |
330685260 |
710869836 |
640376881 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
84187179 |
42996168 |
146090762 |
109192679 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
654724519 |
276304480 |
547019817 |
551141315 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
134921622 |
100680602 |
122166082 |
83674630 |
| 经营活动现金流出小计 |
893266533 |
434278295 |
833608726 |
760459563 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-196701997 |
-103593035 |
-122738890 |
-120082682 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
82693074 |
46225400 |
606000000 |
456020321 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1435740 |
118000 |
86610561 |
1103553 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
120191780 |
46406365 |
699741487 |
462973352 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16843294 |
8730246 |
38844583 |
28311315 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
-178562583 |
8730246 |
535948923 |
398719049 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
298754362 |
37676119 |
163792564 |
64254302 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
230000000 |
181000000 |
477654150 |
375654150 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
230000000 |
181000000 |
477654150 |
375654150 |
| 偿还债务所支付的现金 |
147096430 |
93096430 |
502000000 |
200000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
85000 |
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1661552 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
155891143 |
98076077 |
522977840 |
216162193 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
74108857 |
82923923 |
-45323690 |
159491957 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5538623 |
-4079022 |
-3612891 |
-1324213 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
181699846 |
12927986 |
-7882907 |
102339364 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
12110093 |
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-37325219 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
24396067 |
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46184154 |
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| 无形资产摊销 |
648840 |
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1820945 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
934923 |
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-18216430 |
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| 固定资产报废损失 |
446293 |
-- |
390840 |
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| 财务费用 |
-10934789 |
-- |
17158095 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-62965 |
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-5805674 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-134891058 |
-- |
-55759580 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-274812197 |
-- |
-324965625 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
168189460 |
-- |
219380200 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-196701997 |
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-122738890 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
401748934 |
-- |
220049087 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
220049087 |
-- |
227931995 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
181699846 |
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-7882907 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2710129 |
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4738209 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
665070279 |
317537308 |
663032989 |
604454090 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
21344125 |
7359242 |
26506024 |
24008490 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
82693074 |
46225400 |
606000000 |
456020321 |
