证券代码：603800           证券简称：道森股份          公告编号：2019019

                   苏州道森钻采设备股份有限公司
 关于公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
       苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟在确保不影响募集
       资金投资项目正常进行的前提下，同意延长使用不超过2.7亿元的闲置募
       集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行
       定期存款，期限不得超过公司2018年年度股东大会通过之日起12个月，
       并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。本事项尚待股东大会
       审议通过。


   一、 募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1367 号）核准，公司于 2015 年 12 月 10
日向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,200 万股，发行价格 10.95 元
/股，本次发行募集资金总额 56,940 万元，扣除承销费、保荐费及其他相关发行
费用 5,324 万元，募集资金净额 51,616 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2015 年 12 月 4 日出具了“信会师
报字[2015]第 115677 号”《验资报告》。
    截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 28,882.51 万元（油
气钻采设备研发中心项目完工结余并经审批后转入公司基本户永久性补充流动资
金 139.98 万元），募集资金余额为 259,915,218.76 元（包含利息收入、理财产品
收益及手续费）。
   二、 前次使用部分闲置募集资进行现金管理的情况
   2018 年 4 月 12 日召开第三届二次董事会，2018 年 5 月 2 日召开 2018 年第二
次临时股东大会，审议并通过了《关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意延长
使用不超过 3.8 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定
的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过公司 2018 年第二次临时股
东大会通过之日起 12 个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
     截止本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理的相关产品具体情况如下：
                                                                                  单位：元
                                                                           是否
     签                                          预期年
编                                                                         已到
     约   产品名称      投资日       到期日      化收益   投资金额                  投资收益
号                                                                          期
     方                                          率
                                                                           赎回
          “乾元保本
     建 型”2017 年
1                   2017/10/11       2018/4/9    4.00%    100,000,000.00    是    1,972,602.74
     行 第 318 期
          理财产品
          “金钥匙.汇
          利丰”2017
     农
2         年第 1092     2017/10/16   2018/2/1    4.10%    101,000,000.00    是    1,191,246.58
     行
          期保本保
          证收益型
          恒益
     华   17122 号
     泰   收益凭
3                       2017/12/13   2018/6/13   4.70%      5,000,000.00    是     115,890.64
     证   证，产品
     券   代码
          SU9705
     中   2018 年度
     信   第 8 期本
4                        2018/1/5    2018/6/29   4.75%     40,000,000.00    是     910,958.90
     证   金保障型
     券   收益
     中   2018 年度
     信   第 6 期本
5                        2018/1/5    2018/6/29   4.75%    105,700,000.00    是    2,407,208.90
     证   金保障型
     券   收益
          “汇利
          丰”2018 年
          第 102 期
     农   金质通结
6                        2018/2/7    2018/8/7    4.35%    102,000,000.00    是    2,200,265.75
     行   构性存款
          产品保本
          保证收益
          型
          "平安信托
     中   宏泰三百
     信   零四号集
7                       2018/4/11    2018/11/7   5.10%    100,000,000.00    是    2,934,246.58
     证   合资金信
     券   托计划"受
          益权
           "陆家嘴信
      中   托.祥泰五
      信   十三号集
8                       2018/7/23   2019/7/22   5.70%    40,000,000.00   否
      证   合资金信
      券   托计划"受
           益权
           "陆家嘴信
      中   托.祥泰五
      信   十三号集
9                       2018/7/23   2019/7/22   5.70%   110,700,000.00   否
      证   合资金信
      券   托计划"受
           益权
           “汇利丰”
           2018 年第
      农
10         356 期金质   2018/8/11   2019/2/11   4.60%    66,000,000.00   是   1,530,476.71
      行
           通结构性
           存款
           "陆家嘴信
      中   托.祥泰五
      信   十三号集
11                      2018/8/21   2019/7/22   5.70%    40,000,000.00   否
      证   合资金信
      券   托计划"受
           益权


      截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资的相关产品尚有
19,070 万元未到期。
      三、本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
     （一）现金管理目的
      为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资
计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，
以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
     （二）现金管理额度
      授权公司管理层根据实际需要，对最高总额不超过 2.7 亿元的暂时闲置募集
资金以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、大额存单、结构化存款和其 他
期限不超过一年的保本型理财产品等方式进行现金管理，在上述额度范围内， 资
金可滚动使用。
     （三）现金管理应满足的条件
      现金管理满足下列条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能 够
提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资 产品
不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立 或者
注销产品专用结算账户的，公司应当在 2 个交易日内报上海证券交易所备案 并公
告。
  （四）期限
   为保证募集资金项目实施需要，并考虑安全性，现金管理投资产品的期限不
得超过 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
  （五）现金管理实施方式
   公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务
负责人负责组织实施，授权自 2018 年年度股东大会审议通过后 12 个月内有效。
  （六）信息披露
   公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司 募
集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的要求及《公司募集资金管 理
办法》、《公司信息披露管理制度》的相关规定，及时披露公司现金管理的具 体情
况。
   四、现金管理风险控制措施
   （一）公司财务部将根据募集资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理
投资产品，由公司财务经理进行审核后提交总经理审批。
   （二）公司财务部建立闲置募集资金现金管理台账，根据募投项目资金使用
进展情况，及时调整闲置募集资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现 评
估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时报告与采取措施控制投资风险。
   （三）公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进 行
监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
       五、专项意见说明
       （一）独立董事意见
       公司本次延长使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定
的短期理财产品或办理银行定期存款，有利于提高资金使用效率，能够获得一定
的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用；公司已经建立了较为
完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金
安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该事项决策和
审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，已经按照相关
法律法规及《公司章程》、公司募集资金管理办法》的相关规定履行了审批程 序。
我们同意公司延长使用不超过 2.7 亿元的暂时闲置募集资金在自公司 2018 年年度
股东大会审议通过之日起 12 个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期
理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额
度。
       （二）监事会意见
       公司本次延长使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定
的短期理财产品或办理银行定期存款，有利于提高募集资金的使用效率，减少公
司财务费用，降低公司运营成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程
序合法、合规。同意公司本次延长使用不超过 2.7 亿元的暂时闲置募集资金在自
公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内购买安全性高、流动性好、
有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可
以滚动使用投资额度。
       （三）保荐机构核查意见
       华泰联合证券对公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项
进行了专项核查，认为：
        1、公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会
审议通过，全体独立董事发表同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的
内部决策程序。
       2、公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。
       3、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前
履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，以符合《证券发 行
上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》等有关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全
体股东利益，并对募集资金使用及时发表明确保荐意见。
       华泰联合证券对道森股份延长使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无
异议。
       六、备查文件
       （一）公司第三届董事会第八次会议决议
       （二）公司第三届监事会第八次会议决议
       （三）独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
    七、其他
    华泰联合证券有限公司关于苏州道森钻采设备股份有限公司延长使用部分
闲置募集资金进行现金管理的核查意见，将另行单独批准。




   特此公告。


                                    苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 15 日