2020 年第三季度报告
公司代码：603800 公司简称：道森股份
苏州道森钻采设备股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人舒志高、主管会计工作负责人邹利明及会计机构负责人（会计主管人员）沈宏保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
总资产 1,594,640,627.24 1,752,999,867.98 -9.03
归属于上市公司股东的净资产 898,409,077.43 1,011,344,953.20 -11.17
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -40,952,642.23 16,995,823.66 -340.96
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减（%）
营业收入 569,792,248.29 965,293,542.93 -40.97
归属于上市公司股东的净利润 -15,016,292.21 105,915,258.67 -114.18
归属于上市公司股东的扣除非
-28,306,276.00 98,049,423.66 -128.87
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -1.56 10.01 减少 11.57 个
百分点
基本每股收益（元/股） -0.0722 0.5092 -114.18
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稀释每股收益（元/股） -0.0722 0.5092 -114.18
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -138,685.23 -69,148.95
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 3,516,620.99 10,324,901.18
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
2,404,886.34 5,797,719.56
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,269.16 33,313.62
所得税影响额 -1,001,233.45 -2,796,801.62
合计 4,835,857.81 13,289,983.79
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,561
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例 限售条
股份 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份 数量
状态
数量
江苏道森投资有限公
81,432,000 39.15 0 质押 19,850,000 境内非国有法人
司
宝业机械公司 54,288,000 26.10 0 无 境外法人
苏州科创投资咨询有
4,680,000 2.25 0 质押 4,680,000 境内非国有法人
限公司
北京世纪网宇电子科
2,712,650 1.30 0 未知 0 境内非国有法人
技发展有限公司
李大中 798,300 0.38 0 未知 0 境内自然人
胡希鑫 777,206 0.37 0 未知 0 境内自然人
田振华 762,800 0.37 0 未知 0 境内自然人
刘海艳 753,300 0.36 0 未知 0 境内自然人
毛爱玲 719,200 0.35 0 未知 0 境内自然人
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谢愉 642,100 0.31 0 未知 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
江苏道森投资有限公司 81,432,000 人民币普通股 81,432,000
宝业机械公司 54,288,000 人民币普通股 54,288,000
苏州科创投资咨询有限公司 4,680,000 人民币普通股 4,680,000
北京世纪网宇电子科技发展有限公司 2,712,650 人民币普通股 2,712,650
李大中 798,300 人民币普通股 798,300
胡希鑫 777,206 人民币普通股 777,206
田振华 762,800 人民币普通股 762,800
刘海艳 753,300 人民币普通股 753,300
毛爱玲 719,200 人民币普通股 719,200
谢愉 642,100 人民币普通股 642,100
上述股东关联关系或一致行动的说明 前三名股东实际控制人均为舒志高先生，未知其他股东是
否存在关联关系或为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 2020年9月30日 2019年12月31日 变动率（%） 原因说明
交易性金融资产 97,171,239.71 142,652,441.10 -31.88% 募集资金理财到期，尚未续买
应收票据 4,638,814.57 8,514,920.07 -45.52% 留存商业汇票减少
应收款项融资 18,860,250.85 11,895,666.81 58.55% 收到银行汇票增加
预付款项 12,565,742.69 20,507,399.83 -38.73% 购买商品预付款减少
其他应收款 7,921,748.27 3,523,044.66 124.86% 投标保证金增加
存货 400,231,008.81 287,506,757.15 39.21% 原材料消耗减少，库存增加
其他流动资产 23,729,939.76 162,872,911.66 -85.43% 保本理财产品减少
产能建设项目及越南工厂项目
在建工程 43,739,492.35 14,619,201.41 199.19%
投入
其他非流动资产 3,680,789.10 18,966,733.89 -80.59% 预付资产款减少
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应付票据 145,776,276.00 107,674,000.00 35.39% 用于支付的未到期票据增加
按新收入准则重分类到合同负
预收款项 10,496,768.48 -100.00%
债
按新收入准则重分类到合同负
合同负债 16,780,078.52 不适用
债
应付职工薪酬 85,535.16 316,981.09 -73.02% 已按计划支付去年考核薪酬
其他应付款 6,310,426.18 9,527,088.80 -33.76% 运费服务费等杂费减少
其他流动负债 8,713.40 -100.00% 销项税额已转销
递延所得税负债 325,685.96 247,866.17 31.40% 汇兑收益增加
其他综合收益 -640,910.57 -6,721,327.01 不适用 汇率变动影响
未分配利润 148,336,646.71 267,352,938.92 -44.52% 2019年度股利分配
利润表项目 2020年三季度 2019年三季度 变动率（%） 原因说明
营业收入 569,792,248.29 965,293,542.93 -40.97% 订单减少收入减少
营业成本 462,968,518.21 711,915,146.81 -34.97% 订单减少支出减少
税金及附加 7,260,865.02 5,135,632.96 41.38% 采购减少导致进项税抵扣减少
财务费用 13,514,397.42 -2,976,224.99 554.08% 汇率变动导致汇兑损失增加
其他收益 10,324,901.18 2,868,552.82 259.93% 政府补助增加
投资收益 3,626,479.85 6,895,116.67 -47.41% 理财收入减少
公允价值变动收
2,171,239.71 -148,919.18 1558.00% 远期结汇受汇率变动影响
益
资产处置收益 102,424.83 -90,950.42 212.62% 旧设备处置收益
营业利润 -9,428,109.55 130,430,875.64 -107.23% 总收入减少固定费用占比增加
营业外收入 365,896.30 240,804.98 51.95% 非经营性收入增加
利润总额 -9,563,732.57 130,238,237.06 -107.34% 固定费用占比较高
所得税费用 5,779,712.44 24,541,037.38 -76.45% 营业收入减少所致
净利润 -15,343,445.01 105,697,199.68 -114.52% 主要系研发和财务费用增加
现金流量表项目 2020年三季度 2019年三季度 变动率（%） 原因说明
经营活动产生的 购买商品或劳务增加，导致本项
-40,952,642.23 16,995,823.66 -340.96%
现金流量净额 目减少
投资活动产生的 募集资金理财本月到期尚未续
150,972,179.25 30,187,951.33 400.11%
现金流量净额 买，导致本项目增加
筹资活动产生的 -154,717,140.6 归还借款导致本项目现金流减
19,162,966.64 -907.38%
现金流量净额 6 少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 苏州道森钻采设备股份有限公司
法定代表人 舒志高
日期 2020 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:苏州道森钻采设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 415,707,173.35 442,031,407.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 97,171,239.71 142,652,441.10
衍生金融资产
应收票据 4,638,814.57 8,514,920.07
应收账款 212,678,474.08 286,311,280.83
应收款项融资 18,860,250.85 11,895,666.81
预付款项 12,565,742.69 20,507,399.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,921,748.27 3,523,044.66
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 400,231,008.81 287,506,757.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,729,939.76 162,872,911.66
流动资产合计 1,193,504,392.09 1,365,815,829.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
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其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 288,466,857.08 284,777,599.46
在建工程 43,739,492.35 14,619,201.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 48,814,414.36 50,260,261.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,542,898.45 7,705,812.44
递延所得税资产 9,891,783.81 10,854,429.97
其他非流动资产 3,680,789.10 18,966,733.89
非流动资产合计 401,136,235.15 387,184,038.63
资产总计 1,594,640,627.24 1,752,999,867.98
流动负债：
短期借款 332,000,000.00 390,531,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 145,776,276.00 107,674,000.00
应付账款 159,008,118.47 206,300,518.57
预收款项 10,496,768.48
合同负债 16,780,078.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 85,535.16 316,981.09
应交税费 5,828,650.94 7,750,906.38
其他应付款 6,310,426.18 9,527,088.80
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,713.40
流动负债合计 665,789,085.27 732,605,976.72
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 21,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,357,298.90 10,743,190.18
递延所得税负债 325,685.96 247,866.17
其他非流动负债
非流动负债合计 32,682,984.86 10,991,056.35
负债合计 698,472,070.13 743,597,033.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,000,000.00 208,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 497,976,320.30 497,976,320.30
减：库存股
其他综合收益 -640,910.57 -6,721,327.01
专项储备
盈余公积 44,737,020.99 44,737,020.99
一般风险准备
未分配利润 148,336,646.71 267,352,938.92
归属于母公司所有者权益（或股东权
898,409,077.43 1,011,344,953.20
益）合计
少数股东权益 -2,240,520.32 -1,942,118.29
所有者权益（或股东权益）合计 896,168,557.11 1,009,402,834.91
负债和所有者权益（或股东权益）
1,594,640,627.24 1,752,999,867.98
总计
法定代表人：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:苏州道森钻采设备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 312,574,427.64 323,041,350.38
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2020 年第三季度报告
交易性金融资产 97,171,239.71 142,652,441.10
衍生金融资产
应收票据 4,638,814.57 8,514,920.07
应收账款 128,035,017.35 236,908,441.28
应收款项融资 1,942,320.00 3,871,966.44
预付款项 13,985,940.62 8,128,900.93
其他应收款 3,341,824.58 2,321,254.98
其中：应收利息
应收股利
存货 181,762,316.06 135,333,852.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,715,514.47 89,192,617.62
流动资产合计 756,167,415.00 949,965,745.52
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 500,501,423.18 470,196,616.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 145,712,602.67 142,340,933.29
在建工程 13,994,415.43 14,542,053.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 12,948,141.50 13,716,762.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,610,379.19 3,052,785.93
递延所得税资产 4,234,446.81 3,778,642.19
其他非流动资产 70,000.00 17,350,432.86
非流动资产合计 680,071,408.78 664,978,226.59
资产总计 1,436,238,823.78 1,614,943,972.11
流动负债：
短期借款 323,000,000.00 373,631,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 73,271,000.00 70,094,000.00
应付账款 110,465,287.08 175,590,368.68
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2020 年第三季度报告
预收款项 7,903,674.08
合同负债 13,478,491.87
应付职工薪酬 316,311.89
应交税费 919,660.28 1,155,082.74
其他应付款 11,029,922.72 5,744,272.15
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 532,164,361.95 634,434,709.54
非流动负债：
长期借款 21,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,164,982.63 4,106,055.19
递延所得税负债 325,685.96 247,866.17
其他非流动负债
非流动负债合计 26,490,668.59 4,353,921.36
负债合计 558,655,030.54 638,788,630.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,000,000.00 208,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 565,384,237.95 565,384,237.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 44,737,020.99 44,737,020.99
未分配利润 59,462,534.30 158,034,082.27
所有者权益（或股东权益）合计 877,583,793.24 976,155,341.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,436,238,823.78 1,614,943,972.11
法定代表人：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏
合并利润表
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2020 年第三季度报告
2020 年 1—9 月
编制单位：苏州道森钻采设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 211,426,266.78 335,319,929.58 569,792,248.29 965,293,542.93
其中：营业收入 211,426,266.78 335,319,929.58 569,792,248.29 965,293,542.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 226,105,719.00 284,424,063.16 586,251,881.81 830,556,770.60
其中：营业成本 177,207,868.17 250,167,285.37 462,968,518.21 711,915,146.81
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,604,219.19 2,233,559.33 7,260,865.02 5,135,632.96
销售费用 11,142,360.50 16,457,869.99 34,502,844.20 48,109,354.44
管理费用 17,342,907.16 13,548,459.56 40,770,722.00 42,651,049.59
研发费用 8,108,013.54 10,808,105.16 27,234,534.96 25,721,811.79
财务费用 10,700,350.44 -8,791,216.25 13,514,397.42 -2,976,224.99
其中：利息费用 2,992,186.30 3,583,367.30 11,373,329.75 10,703,299.33
利息收 598,573.40 1,238,102.20 3,126,029.81 3,439,196.78
入
加：其他收益 3,516,620.99 1,398,987.13 10,324,901.18 2,868,552.82
投资收益（损失
2,081,279.91 781,892.87 3,626,479.85 6,895,116.67
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收
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2020 年第三季度报告
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号 323,606.43 -1,007,100.00 2,171,239.71 -148,919.18
填列）
信用减值损失
2,035,281.11 6,509,482.75
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
-6,730,247.68 -3,454,391.80 -15,703,004.35 -13,829,696.58
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
32,888.55 -12,843.27 102,424.83 -90,950.42
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
-13,420,022.91 48,602,411.35 -9,428,109.55 130,430,875.64
“－”号填列）
加：营业外收入 117,302.58 83,419.00 365,896.30 240,804.98
减：营业外支出 231,970.06 90,333.16 501,519.32 433,443.56
四、利润总额（亏损总
-13,534,690.39 48,595,497.19 -9,563,732.57 130,238,237.06
额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,133,914.40 10,723,139.22 5,779,712.44 24,541,037.38
五、净利润（净亏损以
-15,668,604.79 37,872,357.97 -15,343,445.01 105,697,199.68
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利
润（净亏损以“－”号 -15,668,604.79 37,872,357.97 -15,343,445.01 105,697,199.68
填列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司
股东的净利润（净亏损 -15,519,187.15 38,801,639.24 -15,016,292.21 105,915,258.67
以“-”号填列）
2.少数股东损益
（净亏损以“-”号填 -149,417.64 -929,281.27 -327,152.80 -218,058.99
列）
六、其他综合收益的税
4,710,703.62 1,576,581.54 6,109,167.21 1,948,233.73
后净额
（一）归属母公司所
有者的其他综合收益 4,677,157.74 1,528,348.26 6,080,416.44 1,880,919.31
的税后净额
1.不能重分类进
损益的其他综合收益
（1）重新计量设
定受益计划变动额
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2020 年第三季度报告
（2）权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工
具投资公允价值变动
（4）企业自身信
用风险公允价值变动
2.将重分类进损
4,677,157.74 1,528,348.26 6,080,416.44 1,880,919.31
益的其他综合收益
（1）权益法下可
转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投
资公允价值变动
（3）金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投
资信用减值准备
（5）现金流量套
期储备
（6）外币财务报
4,677,157.74 1,528,348.26 6,080,416.44 1,880,919.31
表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股
东的其他综合收益的 33,545.88 48,233.28 28,750.77 67,314.42
税后净额
七、综合收益总额 -10,957,901.17 39,448,939.51 -9,234,277.80 107,645,433.41
（一）归属于母公司
所有者的综合收益总 -10,842,029.41 40,329,987.50 -8,935,875.77 107,796,177.98
额
（二）归属于少数股
-115,871.76 -881,047.99 -298,402.03 -150,744.57
东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.0746 0.1865 -0.0722 0.5092
(元/股)
（二）稀释每股收益
-0.0746 0.1865 -0.0722 0.5092
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏
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2020 年第三季度报告
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：苏州道森钻采设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 125,158,052.27 291,058,116.94 377,426,899.70 843,400,181.60
减：营业成本 111,485,821.24 234,881,516.43 315,607,041.23 688,389,546.09
税金及附加 705,559.69 1,379,637.82 4,821,534.96 1,878,035.13
销售费用 7,117,960.02 10,536,002.87 23,763,501.48 31,629,005.62
管理费用 8,977,408.63 7,826,950.52 22,292,098.10 24,978,685.88
研发费用 4,322,353.57 7,463,960.05 17,669,684.66 16,692,227.29
财务费用 9,863,447.82 -8,363,370.29 13,143,504.34 -2,832,754.88
其中：利息费用 2,810,933.53 3,510,549.32 10,777,996.04 10,606,265.24
利息收
530,863.93 1,184,852.98 2,860,789.63 3,243,316.17
入
加：其他收益 2,245,168.39 1,041,473.99 7,036,433.93 1,866,404.75
投资收益（损失
1,984,351.80 781,892.87 23,985,204.02 6,895,116.67
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号 323,606.43 -1,007,100.00 2,171,239.71 -148,919.18
填列）
信用减值损失
1,927,671.49 2,202,742.98
（损失以“－”号填列）
资产减值损失
-5,822,816.76 -2,355,927.99 -10,541,163.89 -7,524,118.39
（损失以“－”号填列）
资产处置收益
24,446.65 -13,414.08 23.78 -69,592.72
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
-16,632,070.70 35,780,344.33 4,984,015.46 83,684,327.60
“－”号填列）
加：营业外收入 68,423.47 12,980.00 169,011.36 126,077.91
减：营业外支出 90,000.04 102,559.62 297,500.04
三、利润总额（亏损总 -16,563,647.23 35,703,324.29 5,050,467.20 83,512,905.47
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2020 年第三季度报告
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -386,772.12 5,492,357.02 -377,984.83 12,526,935.83
四、净利润（净亏损以
-16,176,875.11 30,210,967.27 5,428,452.03 70,985,969.64
“－”号填列）
（一）持续经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -16,176,875.11 30,210,967.27 5,428,452.03 70,985,969.64
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
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2020 年第三季度报告
益(元/股)
法定代表人：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：苏州道森钻采设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 653,692,401.40 677,115,483.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 24,087,064.26 62,282,587.36
收到其他与经营活动有关的现金 16,645,357.13 4,707,886.14
经营活动现金流入小计 694,424,822.79 744,105,956.53
购买商品、接受劳务支付的现金 545,492,851.28 464,084,174.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 96,367,773.86 108,224,475.99
支付的各项税费 24,945,080.40 40,286,943.84
支付其他与经营活动有关的现金 68,571,759.48 114,514,538.66
经营活动现金流出小计 735,377,465.02 727,110,132.87
经营活动产生的现金流量净额 -40,952,642.23 16,995,823.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 607,250,000.00 256,700,000.00
取得投资收益收到的现金 7,183,663.14 12,206,370.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
780,900.00 118,028.00
回的现金净额
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2020 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 615,214,563.14 269,024,398.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
45,992,383.89 58,836,447.59
付的现金
投资支付的现金 418,250,000.00 180,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 464,242,383.89 238,836,447.59
投资活动产生的现金流量净额 150,972,179.25 30,187,951.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 390,060,100.00 489,253,535.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 390,060,100.00 489,253,535.00
偿还债务支付的现金 428,915,950.00 355,133,870.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,861,290.66 114,956,697.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 544,777,240.66 470,090,568.36
筹资活动产生的现金流量净额 -154,717,140.66 19,162,966.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,747,985.49 9,948,969.93
五、现金及现金等价物净增加额 -41,949,618.15 76,295,711.56
加：期初现金及现金等价物余额 410,211,327.00 167,825,238.15
六、期末现金及现金等价物余额 368,261,708.85 244,120,949.71
法定代表人：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：苏州道森钻采设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 508,639,708.89 701,986,922.68
收到的税费返还 23,839,083.13 61,514,919.15
收到其他与经营活动有关的现金 20,208,722.31 27,521,019.92
经营活动现金流入小计 552,687,514.33 791,022,861.75
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2020 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 412,042,138.99 620,601,915.51
支付给职工及为职工支付的现金 56,034,246.87 46,756,105.95
支付的各项税费 7,385,571.20 11,835,403.06
支付其他与经营活动有关的现金 35,177,158.51 38,452,920.38
经营活动现金流出小计 510,639,115.57 717,646,344.90
经营活动产生的现金流量净额 42,048,398.76 73,376,516.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 525,250,000.00 256,700,000.00
取得投资收益收到的现金 27,542,387.31 12,206,370.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资
680,900.00 103,028.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 553,473,287.31 269,009,398.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资
24,528,686.11 52,156,599.02
产支付的现金
投资支付的现金 435,623,100.00 215,355,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 460,151,786.11 267,512,199.02
投资活动产生的现金流量净额 93,321,501.20 1,497,199.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 383,060,100.00 477,979,215.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 383,060,100.00 477,979,215.00
偿还债务支付的现金 414,015,950.00 352,708,355.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,231,539.30 114,860,297.47
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 529,247,489.30 467,568,652.47
筹资活动产生的现金流量净额 -146,187,389.30 10,410,562.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,507,442.86 6,908,835.68
五、现金及现金等价物净增加额 -12,324,932.20 92,193,114.96
加：期初现金及现金等价物余额 302,012,800.14 114,068,847.21
六、期末现金及现金等价物余额 289,687,867.94 206,261,962.17
法定代表人：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
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2020 年第三季度报告
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 442,031,407.24 442,031,407.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 142,652,441.10 142,652,441.10
衍生金融资产
应收票据 8,514,920.07 8,514,920.07
应收账款 286,311,280.83 286,311,280.83
应收款项融资 11,895,666.81 11,895,666.81
预付款项 20,507,399.83 20,507,399.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,523,044.66 3,523,044.66
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 287,506,757.15 287,506,757.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 162,872,911.66 162,872,911.66
流动资产合计 1,365,815,829.35 1,365,815,829.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 284,777,599.46 284,777,599.46
在建工程 14,619,201.41 14,619,201.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 50,260,261.46 50,260,261.46
开发支出
商誉
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2020 年第三季度报告
长期待摊费用 7,705,812.44 7,705,812.44
递延所得税资产 10,854,429.97 10,854,429.97
其他非流动资产 18,966,733.89 18,966,733.89
非流动资产合计 387,184,038.63 387,184,038.63
资产总计 1,752,999,867.98 1,752,999,867.98
流动负债：
短期借款 390,531,000.00 390,531,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 107,674,000.00 107,674,000.00
应付账款 206,300,518.57 206,300,518.57
预收款项 10,496,768.48 -10,496,768.48
合同负债 10,496,768.48 10,496,768.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 316,981.09 316,981.09
应交税费 7,750,906.38 7,750,906.38
其他应付款 9,527,088.80 9,527,088.80
其中：应付利息 427,191.42 427,191.42
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,713.40 8,713.40
流动负债合计 732,605,976.72 732,605,976.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 10,743,190.18 10,743,190.18
递延所得税负债 247,866.17 247,866.17
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2020 年第三季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计 10,991,056.35 10,991,056.35
负债合计 743,597,033.07 743,597,033.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,000,000.00 208,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 497,976,320.30 497,976,320.30
减：库存股
其他综合收益 -6,721,327.01 -6,721,327.01
专项储备
盈余公积 44,737,020.99 44,737,020.99
一般风险准备
未分配利润 267,352,938.92 267,352,938.92
归属于母公司所有者权益（或
1,011,344,953.20 1,011,344,953.20
股东权益）合计
少数股东权益 -1,942,118.29 -1,942,118.29
所有者权益（或股东权益）
1,009,402,834.91 1,009,402,834.91
合计
负债和所有者权益（或股
1,752,999,867.98 1,752,999,867.98
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务
报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。
本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公
司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期
间数据不予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 323,041,350.38 323,041,350.38
交易性金融资产 142,652,441.10 142,652,441.10
衍生金融资产
应收票据 8,514,920.07 8,514,920.07
应收账款 236,908,441.28 236,908,441.28
应收款项融资 3,871,966.44 3,871,966.44
预付款项 8,128,900.93 8,128,900.93
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2020 年第三季度报告
其他应收款 2,321,254.98 2,321,254.98
其中：应收利息
应收股利
存货 135,333,852.72 135,333,852.72
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 89,192,617.62 89,192,617.62
流动资产合计 949,965,745.52 949,965,745.52
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 470,196,616.18 470,196,616.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 142,340,933.29 142,340,933.29
在建工程 14,542,053.58 14,542,053.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 13,716,762.56 13,716,762.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,052,785.93 3,052,785.93
递延所得税资产 3,778,642.19 3,778,642.19
其他非流动资产 17,350,432.86 17,350,432.86
非流动资产合计 664,978,226.59 664,978,226.59
资产总计 1,614,943,972.11 1,614,943,972.11
流动负债：
短期借款 373,631,000.00 373,631,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 70,094,000.00 70,094,000.00
应付账款 175,590,368.68 175,590,368.68
预收款项 7,903,674.08 -7,903,674.08
合同负债 7,903,674.08 7,903,674.08
应付职工薪酬 316,311.89 316,311.89
应交税费 1,155,082.74 1,155,082.74
其他应付款 5,744,272.15 5,744,272.15
其中：应付利息
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2020 年第三季度报告
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 634,434,709.54 634,434,709.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,106,055.19 4,106,055.19
递延所得税负债 247,866.17 247,866.17
其他非流动负债
非流动负债合计 4,353,921.36 4,353,921.36
负债合计 638,788,630.90 638,788,630.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,000,000.00 208,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 565,384,237.95 565,384,237.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 44,737,020.99 44,737,020.99
未分配利润 158,034,082.27 158,034,082.27
所有者权益（或股东权益）
976,155,341.21 976,155,341.21
合计
负债和所有者权益（或股
1,614,943,972.11 1,614,943,972.11
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务
报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。
本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公
司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期
间数据不予调整。
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2020 年第三季度报告
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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