证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021-006
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国农业银行（以下简称“农行”）
本次委托理财金额：5,000 万元
委托理财产品名称及期限：
“汇利丰”2021 年第 4144 期对公定制人民币结构性存款，期限为 182
天
履行的审议程序：苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议、2020 年 5 月 20
日召开 2019 年度股东大会，审议并通过了《关于公司延长使用闲置募集
资金进行现金管理的议案》：在确保不影响募集资金投资项目资金需求和
募集资金安全的前提下，同意公司延长使用不超过人民币 22,000 万元，
用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行
定期存款，期限不超过公司 2019 年度股东大会通过之日起 12 个月，并
在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
一、 本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
公司为提高募集资金的使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在不影
响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司暂时使用部分闲置募
集资金进行现金管理。
（二）资金来源
1. 资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。
2. 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1367号）核准，公司于2015年12月10
日向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，发行价格10.95元/
股，发行募集资金总额56,940万元，扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用后
净额为51,616万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次募集资金到
位情况进行了审验，并于2015年12月4日出具了“信会师报字[2015]第115677号”
《验资报告》。公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实施专户存储。
3. 募集资金使用情况
截止2020年6月30日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟投资额 已投入金额
1 油气钻采设备产能建设项目 2,130.67 2,130.67
2 油气钻采设备研发中心 3,477.00 3,337.02【注 1】
2.1 永久性补充流动资金 - 139.98【注 1】
3 补充流动资金 1 8,000.00 8,000.00
4 补充流动资金 2 5,000.00 5,000.00
5 补充流动资金 3 10,000.00 10,000.00
6 宝业锻造技术改进项目 5,710.00 0.00
7 公司产能建设项目 3,925.00 1,920.53
8 沙特产能合资建设项目 5,560.00 0.00
9 越南机加工工厂建设项目 7,000.00 4,226.40
调整后投资额合计 50,802.67 34,754.60
闲置募集资金 813.33
合计 51,616.00
注 1：2015 年 12 月 8 日公司召开了第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了以募
集资金 3,515.65 万元置换截止 2015 年 12 月 4 日已投入的自筹资金；鉴于“油气钻采设备
研发中心”项目已经完结，其专户结余 139.98 万元低于该项目募集资金拟投资额的 5%，根
据公司《募集资金管理制度》等相关规定，经审批后转入公司基本户永久性补充流动资金。
（三）委托理财产品的基本情况
公司于2021年1月26日向农行申购短期理财产品，具体情况如下：
预计收益
受托方 产品 产品 金额 预计年化
金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
“汇利丰”2021年第
银行理财
农行 4144期对公定制人民 5,000 1.50%-3.40% -
产品
币结构性存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动
182天 - - - 否
收益
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1. 公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、 有
能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2. 公司根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将
组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
4. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、 本次委托理财的具体情况
（一） 委托理财合同主要条款
产品名称 “汇利丰”2021年第4144期对公定制人民币结构性存款
产品类型 保本浮动收益
产品风险等级 低风险
预期年化收益率 3.40%或1.50%
挂钩标的 欧元/美元汇率
产品期限 [182]天，起息日2021年1月29日，到期日2021年1月29日
本结构性存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担
本金保证
保，100%保障投资者本金安全.
投资者因投资本结构性存款产品所导致的任何现有或将来的
税收规定 税收（包括但不限于利息税）、开支、费用及任何其他性质的
支出由投资者自行承担，农业银行不为投资者预提此类费用。
（1） 如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内
（不包括区间临界值），则到期时预期可实现的投资年化收益
产品收益说明
率为3.40%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.00%/年后，
实际支付给投资者的净收益率为3.40%/年。
（2） 如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间（包
含达到区间临界值情况），则到期时预期可实现的投资年化收
益率为1.50%/年。扣除中国农业银行收取的管理费0.00%/年
后，实际支付给投资者的净收益率为1.50%/年。
投资人收益=结构性存款产品本金×实际支付给投资者的净年
化收益率×结构性存款实际天数÷365，精确到小数点后 2 位，
具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。
取自每周一悉尼时间上午 5 点至每周五纽约时间下午 5 点之
欧元/美元汇率
间，银行间外汇市场欧元/美元汇率的报价。
产品起息日北京时间上午 10 点至产品到期前两个工作日北京
观察期
时间下午 2 点之间。
欧元/美元汇率（S-0.1208,S+0.1208）。其中 S 为产品起息日
参考区间 北京时间上午 10:00 彭博 BFIX 页面欧元中间价（四舍五入取
到小数点后四位）。
本结构性存款产品到期日后2个银行工作日内一次性支付结
还本付息 构性存款产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。
本结构性存款产品到期前不分配收益。
（二） 委托理财的资金投向：本期结构性存款募集的资金，将用于农行正
常经营过程中所需的流动资金或其他合法用途。
（三） 本次公司使用闲置募集资金购买的低风险保本型结构性存款产品，
符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四） 风险控制分析
在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系，
及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现
或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。公司将按照《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定及时履行信
息披露义务。
三、 委托理财受托方情况
（一）受托方基本情况
法 定 是否为
注册资本 主要股东及实际
名称 成立时间 代 表 主营业务 本次交
（万元） 控制人
人 易专设
公司银行业 中央汇金投资有限
农业 务、个人银行 责任公司（联席股
1979/2/23 周慕冰 34,998,303.39 否
银行 业务、资金业 东：中华人民共和
务及其他 国财政部）
【备注】：农业银行经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国
内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业
务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；代理资金清
算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织
或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代
理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；
外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算
资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格
境外机构投资者境内证券投 资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网
上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他
业务。
（二）农业银行是国资控股的股份制上市金融机构，A 股票代码为 601288，
H 股票代码 01288。
截止 2019 年 12 月 31 日，农业银行总资产 248,782.88 亿元，净资产
19,483.55 亿元，营业收入 6,272.68 亿元，净利润 2120.98 亿元。
截止 2020 年 9 月 30 日，农业银行总资产 272,967.53 亿元，净资产 21,533.48
亿元，营业收入 1,590.72 亿元，净利润 567.21 亿元。
（三）受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存
在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
（四）董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构中信证券为
上市金融机构，其主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符
合对理财产品发行机构的选择标准。
四、 对公司的影响
公司最近一年又一起的主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
资产总额 175,299.99 159,464.06
负债总额 74,359.70 69,847.21
所有者权益合计 100,940.28 89,616.86
经营活动产生的现金流量净额 19,401.43 -4,095.26
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
截止 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 41,570.72 万元，本次使用闲置募
集资金进行现金管理的金额为 5,000.00 万元，占公司最近一期期末货币资金的
比例为 12.03%。公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投
资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用
效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债
表中交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。
五、 风险提示
公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主
体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。
六、 决策程序的履行
公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议、2020 年 5 月 20
日召开 2019 年度股东大会，审议并通过了《关于公司延长使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》：在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全
的前提下，同意公司延长使用不超过人民币 22,000 万元，用于投资安全性高、
流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不超过公司
2019 年度股东大会通过之日起 12 个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使
用投资额度。公司独立董事、监事会已发表明确同意的意见。上述内容详见公司
于 2020 年 4 月 28 日和 2020 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《证券时报》、《上海证券报》披露的相关公告。
七、 截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
保本
1 收益凭证 23,025.00 16,525.00 135.23 6,500.00
保本
2 32,500.00 19,000.00 196.99 13,500.00
结构性存款
合计 55,525.00 35,525.00 332.22 20,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 9,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 8.90
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.96
目前已使用的理财额度 20,000.00
尚未使用的理财额度 2,000.00
总理财额度 22,000.00
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2021 年 1 月 27 日
