2021 年第一季度报告
公司代码：603800 公司简称：道森股份
苏州道森钻采设备股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 4 月
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 4
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人舒志高、主管会计工作负责人邹利明及会计机构负责人（会计主管人员）沈宏保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,693,128,195.04 1,577,864,917.69 7.31
归属于上市公司股东的净资产 880,201,770.89 907,596,482.73 -3.02
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -84,072,695.02 5,865,928.92 -1,533.24
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 （%）
营业收入 173,268,040.91 91,044,309.07 90.31
归属于上市公司股东的净利润 -27,594,165.17 1,143,551.06 -2,513.02
归属于上市公司股东的扣除非
-29,464,252.24 -1,865,402.85 -1,479.51
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -3.09 0.11 减少 3.2 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.1327 0.0055 -2,512.73
稀释每股收益（元/股） -0.1327 0.0055 -2,512.73
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 193,379.32
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
203,008.37
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 1,592,052.65
动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
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衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损
益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 288,423.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -406,776.98
少数股东权益影响额（税后）
合计 1,870,087.07
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,820
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
状态
数量
境内非国有
江苏道森投资有限公司 81,432,000 39.15 0 质押 81,432,000
法人
宝业机械公司 54,288,000 26.10 0 无 54,288,000 境外法人
范江海 3,611,798 1.74 0 未知 3,611,798 境内自然人
曹健 2,650,000 1.27 0 未知 2,650,000 境内自然人
北京世纪网宇电子科技发 境内非国有
2,522,650 1.21 0 未知 2,522,650
展有限公司 法人
苏州科创投资咨询有限公 境内非国有
2,030,000 0.98 0 无 2,030,000
司 法人
胡希鑫 791,406 0.38 0 未知 791,406 境内自然人
田振华 762,800 0.37 0 未知 762,800 境内自然人
谢愉 648,017 0.31 0 未知 648,017 境内自然人
薛典平 610,000 0.29 0 未知 610,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
江苏道森投资有限公司 81,432,000 人民币普通股 81,432,000
宝业机械公司 54,288,000 人民币普通股 54,288,000
范江海 3,611,798 人民币普通股 3,611,798
曹健 2,650,000 人民币普通股 2,650,000
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北京世纪网宇电子科技发展有限公司 2,522,650 人民币普通股 2,522,650
苏州科创投资咨询有限公司 2,030,000 人民币普通股 2,030,000
胡希鑫 791,406 人民币普通股 791,406
田振华 762,800 人民币普通股 762,800
谢愉 648,017 人民币普通股 648,017
薛典平 610,000 人民币普通股 610,000
第一名、第二名和第六名股东的实际控制人均为舒志高
上述股东关联关系或一致行动的说明
先生，科创投资为道森投资的全资子公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 2021 年 3 月 2021 年初 变动率（%） 原因说明
交易性金融资产 135,541,013.69 201,325,251.48 -32.68
应收票据 13,273,097.60 2,375,000.00 458.87
预付款项 51,680,378.61 21,205,586.93 143.71
其他应收款 9,153,055.71 2,979,485.09 207.20
在建工程 33,357,981.84 55,064,431.56 -39.42
其他非流动资产 34,762,431.47 3,373,293.42 930.52
长期借款 45,000,000.00 21,000,000.00 114.29
递延所得税负债 81,152.05 452,872.00 -82.08
利润表项目 2021 年一季度 2020 年一季度 变动率（%） 原因说明
营业收入 173,268,040.91 91,044,309.07 90.31
营业成本 152,826,064.58 60,214,779.84 153.80
税金及附加 931,942.60 3,435,155.78 -72.87
销售费用 11,156,207.72 8,057,723.49 38.45
管理费用 15,034,041.44 10,103,088.00 48.81
研发费用 11,028,058.03 6,887,992.50 60.11
财务费用 922,317.51 -904,702.97 201.95
其他收益 203,008.37 2,703,167.09 -92.49
投资收益 1,051,038.96 558,727.55 88.11
公允价值变动收益 541,013.69 238,767.38 126.59
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信用减值损失 -1,765,480.60 5,054,428.64 -134.93
资产处置收益 193,379.32 28,856.75 570.14
营业利润 -25,334,570.09 4,569,868.60 -654.38
营业外收入 294,903.71 137,883.40 113.88
现金流量表项目 2021 年一季度 2020 年一季度 变动率（%） 原因说明
经营活动产生的现金流量净额 -84,072,695.02 5,865,928.92 -1533.24
投资活动产生的现金流量净额 28,977,059.92 59,421,271.86 -51.23
筹资活动产生的现金流量净额 126,533,704.56 30,634,738.28 313.04
主要原因：
1. 交易性金融资产：主要系募集资金理财到期，总额减少；
2. 应收票据：主要系当期收到的承兑汇票增加；
3. 预付款项：主要系原材料采购的预付款增加；
4. 其他应收款：主要系投标保证金、开具银行承兑汇票的保证金增加；
5. 在建工程：主要系部分产能建设项目采购的设备已转入固定资产；
6. 其他非流动资产：主要系设备采购的预付款增加；
7. 长期借款：主要系向银行长期借款增加；
8. 递延所得税负债：主要系交易性金融资产减少所致；
9. 营业收入：主要系与去年同期相比订单交付增加，去年受新冠疫情影响订单减少；
10. 营业成本：主要系原材料上升所致；
11. 税金及附加：主要系出口退税、城建税和教育费附加减少；
12. 销售费用：主要系订单交货增加，运输费和包装费增加；
13. 管理费用：主要系与去年同期相比，经营逐步恢复，费用增加；
14. 研发费用：主要系公司收入增加的同时，坚持保障研发投入；
15. 财务费用：主要系借款利息增加以及人民币汇率升值所致的汇兑损益增加；
16. 其他收益：主要系去年国家在新冠疫情期间对社保进行了减免，当期该项政策已停止；
17. 投资收益：主要系当期募集资金理财收到的利息较去年同期增加；
18. 公允价值变动收益：主要系当期理财产品的账面价值增加所致；
19. 信用减值损失：主要系当期计提坏账减值损失减少所致；
20. 资产处置收益：主要系淘汰设备处置收益；
21. 营业利润：主要系当期营业收入未达到盈亏平衡，各项费用无法覆盖所致；
22. 营业外收入：主要系部分资产处置利得，以及部分政府补助；
23. 经营活动产生的现金流量净额：主要系原材料采购增加较多；
24. 投资活动产生的现金流量净额：主要系银行理财产品收回和支出差异变动；
25. 筹资活动产生的现金流量净额：主要系当期向银行借款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
苏州道森钻采设备股份有
公司名称
限公司
法定代表人 舒志高
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:苏州道森钻采设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 334,499,583.94 263,936,380.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 135,541,013.69 201,325,251.48
衍生金融资产
应收票据 13,273,097.60 2,375,000.00
应收账款 289,698,052.48 286,440,542.94
应收款项融资 10,058,056.32 14,231,532.27
预付款项 51,680,378.61 21,205,586.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,153,055.71 2,979,485.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 413,789,953.67 370,370,103.76
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,661,667.53 19,536,081.76
流动资产合计 1,280,354,859.55 1,182,399,964.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 35,505,260.45 35,983,752.38
固定资产 245,080,528.64 236,535,038.91
在建工程 33,357,981.84 55,064,431.56
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 47,902,539.61 48,343,782.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,289,282.48 5,753,324.35
递延所得税资产 9,875,311.00 10,411,329.72
其他非流动资产 34,762,431.47 3,373,293.42
非流动资产合计 412,773,335.49 395,464,953.11
资产总计 1,693,128,195.04 1,577,864,917.69
流动负债：
短期借款 375,905,960.00 322,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 149,760,115.10 106,881,679.10
应付账款 207,260,008.66 188,550,255.86
预收款项 121,217.45
合同负债 12,376,188.64 10,492,861.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 258,061.27 187,742.49
应交税费 3,462,546.12 2,287,641.61
其他应付款 6,430,905.54 6,270,359.15
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,347,253.06 1,095,535.22
流动负债合计 756,801,038.39 637,887,292.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 45,000,000.00 21,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,044,233.71 10,928,270.94
递延所得税负债 81,152.05 452,872.00
其他非流动负债
非流动负债合计 56,125,385.76 32,381,142.94
负债合计 812,926,424.15 670,268,434.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,000,000.00 208,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 497,976,320.30 497,976,320.30
减：库存股
其他综合收益 -10,848,101.58 -11,365,283.12
专项储备
盈余公积 46,106,722.40 46,106,722.40
一般风险准备
未分配利润 138,966,829.77 166,878,723.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 880,201,770.89 907,596,482.73
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 880,201,770.89 907,596,482.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,693,128,195.04 1,577,864,917.69
公司负责人：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:苏州道森钻采设备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 250,353,994.22 177,844,330.06
交易性金融资产 135,541,013.69 201,325,251.48
衍生金融资产
应收票据 13,273,097.60 2,375,000.00
应收账款 134,688,065.32 147,189,080.90
应收款项融资 6,658,420.00 1,545,000.00
预付款项 77,495,621.32 5,875,300.27
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其他应收款 4,796,317.21 1,481,020.45
其中：应收利息
应收股利
存货 220,294,047.44 190,523,816.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,018,123.00 12,298,297.86
流动资产合计 859,118,699.80 740,457,097.02
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 500,501,423.18 500,501,423.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 132,631,231.31 137,045,223.95
在建工程 16,071,844.60 19,537,555.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 12,480,010.48 12,695,769.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,289,997.74 2,292,789.97
递延所得税资产 5,921,146.19 5,300,166.24
其他非流动资产 30,115,131.47 3,304,093.42
非流动资产合计 700,010,784.97 680,677,021.41
资产总计 1,559,129,484.77 1,421,134,118.43
流动负债：
短期借款 366,905,960.00 283,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 101,164,400.00 84,979,400.00
应付账款 152,267,339.14 118,793,444.86
预收款项
合同负债 7,766,876.99 8,992,079.05
应付职工薪酬 206,973.15 109,610.72
应交税费 916,455.13 259,919.49
其他应付款 12,064,683.62 11,798,155.54
其中：应付利息
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应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 889,013.28 928,265.44
流动负债合计 642,181,701.31 508,860,875.10
非流动负债：
长期借款 45,000,000.00 21,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,114,495.72 4,853,464.20
递延所得税负债 81,152.05 198,787.72
其他非流动负债
非流动负债合计 50,195,647.77 26,052,251.92
负债合计 692,377,349.08 534,913,127.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,000,000.00 208,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 565,384,237.95 565,384,237.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 46,106,722.40 46,106,722.40
未分配利润 47,261,175.34 66,730,031.06
所有者权益（或股东权益）合计 866,752,135.69 886,220,991.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,559,129,484.77 1421134118.43
公司负责人：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：苏州道森钻采设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 173,268,040.91 91,044,309.07
其中：营业收入 173,268,040.91 91,044,309.07
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2021 年第一季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 191,898,631.88 87,794,036.64
其中：营业成本 152,826,064.58 60,214,779.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 931,942.60 3,435,155.78
销售费用 11,156,207.72 8,057,723.49
管理费用 15,034,041.44 10,103,088.00
研发费用 11,028,058.03 6,887,992.50
财务费用 922,317.51 -904,702.97
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 203,008.37 2,703,167.09
投资收益（损失以“－”号填列） 1,051,038.96 558,727.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 541,013.69 238,767.38
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,765,480.60 5,054,428.64
资产减值损失（损失以“-”号填列） -6,926,938.86 -7,264,351.24
资产处置收益（损失以“－”号填列） 193,379.32 28,856.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,334,570.09 4,569,868.60
加：营业外收入 294,903.71 137,883.40
减：营业外支出 6,480.00 0.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -25,046,146.38 4,707,751.98
减：所得税费用 2,548,018.79 3,591,998.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -27,594,165.17 1,115,753.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -27,594,165.17 1,115,753.06
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 -27,594,165.17 1,143,551.06
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -27,798.00
六、其他综合收益的税后净额 -10,409,969.78 1,441,741.30
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2021 年第一季度报告
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -10,848,101.58 1,452,701.72
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -10,848,101.58 1,452,701.72
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -10,848,101.58 1,452,701.72
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 438,131.80 -10,960.42
七、综合收益总额 -38,004,134.95 2,557,494.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -38,442,266.75 2,596,252.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额 438,131.80 -38,758.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.1327 0.0055
（二）稀释每股收益(元/股) -0.1327 0.0055
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：苏州道森钻采设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 81,496,408.95 95,924,917.24
减：营业成本 73,481,667.77 77,401,944.73
税金及附加 238,687.35 2,647,162.00
销售费用 7,377,638.68 4,646,283.01
管理费用 7,977,892.55 6,029,668.60
研发费用 6,040,275.89 4,252,723.48
财务费用 853,547.36 -613,118.96
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 61,348.48 2,057,576.32
投资收益（损失以“－”号填列） 1,051,038.96 21,116,295.91
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2021 年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 541,013.69 238,767.38
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,122,598.59 2,699,464.77
资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,863,263.98 -6,698,187.16
资产处置收益（损失以“－”号填列） -53,937.20 -38,145.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,859,699.29 20,936,026.17
加：营业外收入 18,648.60 98,055.40
减：营业外支出 6,480.00 0.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -19,847,530.69 21,034,081.55
减：所得税费用 -684,624.52 556,599.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,162,906.17 20,477,482.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -19,162,906.17 20,477,482.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -19,162,906.17 20,477,482.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：苏州道森钻采设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 165,299,737.61 211,475,775.78
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2021 年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,895,611.75 6,805,319.38
收到其他与经营活动有关的现金 3,866,646.26 2,738,987.18
经营活动现金流入小计 176,061,995.62 221,020,082.34
购买商品、接受劳务支付的现金 192,558,675.73 159,131,604.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 39,253,588.85 28,148,660.35
支付的各项税费 5,980,032.56 9,999,809.58
支付其他与经营活动有关的现金 22,342,393.50 17,874,078.75
经营活动现金流出小计 260,134,690.64 215,154,153.42
经营活动产生的现金流量净额 -84,072,695.02 5,865,928.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 135,000,000.00 254,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,376,290.44 3,813,864.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 350,000.00 90,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 137,726,290.44 257,903,864.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,449,230.52 7,952,592.56
投资支付的现金 97,300,000.00 190,530,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 108,749,230.52 198,482,592.56
投资活动产生的现金流量净额 28,977,059.92 59,421,271.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
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2021 年第一季度报告
取得借款收到的现金 166,077,677.78 112,884,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 166,077,677.78 112,884,200.00
偿还债务支付的现金 37,000,000.00 78,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,543,973.22 4,249,461.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 39,543,973.22 82,249,461.72
筹资活动产生的现金流量净额 126,533,704.56 30,634,738.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 652,564.46 4,954,408.58
五、现金及现金等价物净增加额 72,090,633.92 100,876,347.64
加：期初现金及现金等价物余额 227,931,994.71 410,211,327.00
六、期末现金及现金等价物余额 300,022,628.63 511,087,674.64
公司负责人：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：苏州道森钻采设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 76,760,704.87 196,138,953.42
收到的税费返还 6,832,628.15 6,735,631.30
收到其他与经营活动有关的现金 8,812,308.05 2,306,188.30
经营活动现金流入小计 92,405,641.07 205,180,773.02
购买商品、接受劳务支付的现金 135,332,804.93 183,429,653.06
支付给职工及为职工支付的现金 21,800,454.78 16,690,550.58
支付的各项税费 453,689.74 3,110,291.53
支付其他与经营活动有关的现金 12,953,118.34 11,250,563.74
经营活动现金流出小计 170,540,067.79 214,481,058.91
经营活动产生的现金流量净额 -78,134,426.72 -9,300,285.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 135,000,000.00 185,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,376,290.44 24,371,432.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 137,376,290.44 209,381,432.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,422,649.63 5,186,909.11
投资支付的现金 97,300,000.00 185,250,000.00
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2021 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 106,722,649.63 190,436,909.11
投资活动产生的现金流量净额 30,653,640.81 18,944,523.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 164,077,677.78 110,884,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 164,077,677.78 110,884,200.00
偿还债务支付的现金 35,000,000.00 78,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,446,153.76 4,057,944.63
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 37,446,153.76 82,057,944.63
筹资活动产生的现金流量净额 126,631,524.02 28,826,255.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -53,095.38 4,004,007.13
五、现金及现金等价物净增加额 79,097,642.73 42,474,500.28
加：期初现金及现金等价物余额 161,018,465.89 302,012,800.14
六、期末现金及现金等价物余额 240,116,108.62 344,487,300.42
公司负责人：舒志高 主管会计工作负责人：邹利明 会计机构负责人：沈宏
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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