证券代码：603800 证券简称：道森股份
苏州道森钻采设备股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——
公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
1.实际到账募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1367号《关于核准苏州道森钻采设备股份
有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）
5200万股，每股发行价人民币10.95元，募集资金总额为56,940.00万元，扣除发行费用5,324.00
万元后，实际募集资金净额为人民币 51,616.00万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字（2015）第115677号《验资报告》。
2.募集资金使用及当前余额
单位：人民币元
以前年度 本年度
项 目 累计使用金额
使用金额 使用金额
募集资金净额 516,160,000.00
加：募集资金现金管理投资产品到期收回本金 3,051,190,000.00 606,000,000.00 3,657,190,000.00
加：募集资金现金管理投资产品到期收益 52,138,208.30 5,959,158.67 58,097,366.97
加：募集资金利息收入 2,561,568.28 381,276.02 2,942,844.30
加：划回部分募集资金利息收入和理财产品收益 1,110,414.74 1,110,414.74
加：闲置募集资金补充流动资金收回 100,000,000.00 100,000,000.00
以前年度 本年度
项 目 累计使用金额
使用金额 使用金额
加：募集资金账户之间划转 10,000,000.00 10,000,000.00
加：个人账户划回本金 3,261,635.00 3,261,635.00
加：个人账户划回利息 27,210.08 27,210.08
减：募投项目先期投入置换 35,156,450.21 35,156,450.21
减：募投项目投入 328,229,615.27 7,379,286.36 335,608,901.63
减：终止募投项目永久补流 - 133,303,886.15 133,303,886.15
减：募投项目节余资金永久补充流动资金 1,399,810.79 24,161,514.37 25,561,325.16
减：募集资金现金管理投资产品本金 3,251,190,000.00 452,000,000.00 3,703,190,000.00
减：闲置募集资金补充流动资金 100,000,000.00 100,000,000.00
减：账户费用 13,739.06 1,325.00 15,064.06
减：划出部分募集资金利息收入和理财产品收益 1,110,414.74 1,110,414.74
减：募集资金账户之间划转 10,000,000.00 10,000,000.00
减：划转至个人账户 3,261,635.00 3,261,635.00
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,581,794.14
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，
结合公司实际情况，制定了《苏州道森钻采设备股份有限公司募集管理制度》。 根据《募集
资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，分别在中国农业银行股份有限公司苏州太
平支行、中国建设银行股份有限公司苏州太平支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支
行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公
司、发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上述三家银行分别签订了《募集资金专户储
存三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、
使用过程中均按照 《募集资金三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司募集资金银行专户存储情况如下：
单位：人民币元
资金专户 账号 2021年12月31 备注
日资金余额
中国农业银行股份有限公司苏
10540201040016470 0.00 账户于2022年4月12日注销
州太平支行
中国建设银行股份有限公司苏
32250199745000000022 1,581,794.14 账户于2022年4月12日注销
州太平支行
中国工商银行股份有限公司苏
1102265719000019935 0.00 账户于2021年12月17日注销
州相城支行
合 计 / 1,581,794.14
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本公司2021年度募集资金实际使用情况详见下表：
单位：人民币万元
募集资金总额 51,616.00 本年投入募集资金总额 14,068.32
变更用途的募集资金总额 38,008.33
已累计投入募集资金总额 50,406.92
变更用途的募集资金总额比例 73.64%
已变
截至期末 项目
更项
累计投入 可行
目， 截至期末 截至期末
募集资金 截至期末 金额与承 项目达到预定 性是
含部 调整后投 承诺投入 本年度投 投入进度 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 承诺投资 累计投入 诺投入金 可使用状态日 否发
分变 资总额 金额 入金额 （%）（4） 的效益 计效益
总额 金额（2） 额的差额 期 生重
更 (1) =（2）（1）
(3)＝ 大变
（如
(2)-(1) 化
有）
油气钻采设备研发中心 是 3,477.00 3,477.00 3,477.00 3,337.02 -139.98 95.97 2016 年 4 月 不适用 不适用 否
油气钻采设备产能建设项目 否 40,139.00 2,130.67 2,130.67 2,130.67 100.00 是
补充流动资金1 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00 否
补充流动资金2 是 0 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 否
补充流动资金3 是 0 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 否
是
宝业锻造技术改进项目 0 0.00 0.00 0.00 是
是 收入 1.095 亿
收入达到预
公司产能建设项目 0 3,925.00 3,925.00 737.93 3,345.14 -579.86 85.23 2021 年 6 月 元，净利润率 期，净利润 否
-3.67% 率未达预期
沙特产能合资建设项目 是 0 0.00 0.00 0.00 是
收入 72.07 万
越南机加工工厂建设项目 是 0 7,100.00 7,100.00 5,263.71 -1,836.29 74.14 2021 年 10 月 美元，净利润 否 否
率-11.67%
成都道森钻采设备有限公司
是 0 0.00 0.00 0.00 是
油气钻采设备研发生产项目
终止募投项目永久补充流动资金
17,865.46 17,865.46 13,330.39 13,330.39 -4,535.07 74.62 否
合计 51,616.00 57,498.13 57,498.13 14,068.32 50,406.93 -7,091.20
公司产能建设项目，该项目在建设过程中因中美贸易争端影响加剧，油气设备行业资本性开支大幅降低，公司订单下
降，该项目紧迫性下降，2020年初，又受新冠疫情突发影响，国内外设备供应商先后停产，该项目于原计划2020年6
未达到计划进度原因 月达产已不具备可能性，根据市场环境变化，公司拟将项目完成时间延期至2021年6月。2020年6月15日，经公司第三
（分具体募投项目） 届董事会第十六次会议决议审议通过《关于公司产能项目延期的议案》，同意公司产能建设项目延期至2021年6月，
独立董事、监事会发表了同意意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后发表了同意的意见，2020年7
月1日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过该项议案。
1、油气钻采设备产能建设项目，2016 年，公司结合市场情况，认为该募投项目的经济可行性已发生重大变化，该产
能建设项目若继续按照原计划进行大规模施工、建设实施，将无法达到最初预期的经济效益并带来大量损失，故公司
拟终止实施产能建设项目，尽量减少潜在损失。2016 年 11 月 24 日，经公司第二届董事会第十五次会议决议审议通过
《关于终止部分募投项目的议案》，公司将终止实施首发募集资金项目之一“油气钻采设备产能建设项目” ，尽量
减少潜在损失。剩余募集资金将继续存放于募集资金专户并按公司董事会和股东大会决议做好现金管理。独立董事、
监事会发表了同意的意见。2016 年 12 月 12 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过该项议案。公司自董事会
审议通过后，已停止从募集资金账户支付该项目相关的支出。
2、宝业锻造技术改进项目，经过长时间的技术跟踪和论证， 该项目设备存在的技术隐患尚无完善的解决方案，行业
内先行安装的该型号设备也始终未能量产，生产效率和稳定性无法达到预期的风险较大，同时公司已与常熟隆盛钻采
机械制造有限公司（以下简称“隆盛”）签署股权转让协议，将使用自有资金受让隆盛 70%股权。隆盛拥有 15000 吨
多向模锻机和 3200 吨多向模锻机各一台，该两台设备为隆盛自主研发并获得专利许可。通过先期战略技术合作，“模
锻油管头”和“5 寸压裂阀体”已成功试制，其他工程机械类模锻件也已批量生产。考虑到国内外市场变化情况，以
项目可行性发生 及公司经营战略的变化，避免募集资金的投资风险，并且在公司已具备多向模锻技术的情况下，避免重复投资，公司
重大变化的情况说明 审慎决定终止该项目。2021 年 3 月 26 日，经公司第四届董事会第一次会议决议审议通过《关于变更部分募集资金投
资项目的议案》，同意终止该项目，独立董事发表了同意的独立意见，第四届监事会第一次会议审议通过，公司保荐
机构华泰联合证券有限责任公司经核查后发表了同意的意见，2021 年 4 月 13 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审
议通过该项议案。
3、沙特产能合资建设项目，受新冠疫情影响，中国和沙特间的航班受限，人员已无法排遣，项目过程中必要的和重
要的现场工作无法开展。至今，项目进程已大幅延后，国际市场变化较大，项目立项时的依据条件已发生变化，项目
如果继续执行需要重新进行可行性分析，目前两国间的交通仍然不正常，可预见的短期内还不具备对投资环境重新调
查的条件。公司决定暂停沙特产能合资建设项目执行，，待国际环境和市场环境条件恢复后，重新进行评估和可行性
分析，再决定是否重启项目。同时，为提高募集资金的使用效率，切合公司加强拓展国内市场的战略步骤，公司拟将
沙特产能合资建设项目涉及的募集资金进行用途变更。2021 年 3 月 26 日，经公司第四届董事会第一次会议决议审议
通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止该项目，独立董事发表了同意的独立意见，第四届监事会
第一次会议审议通过，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后发表了同意的意见，2021 年 4 月 13 日，公
司 2021 年第二次临时股东大会审议通过该项议案。
4、成都道森研发生产项目，该项目在落实过程中，存在项目土地落实困难，公司经营流动性困难，市场变化等多种
因素，为避免募投资金风险，改善公司流动性困难，公司决定终止该项目。2021年11月5日，公司第四届董事会第六
次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止部分募投项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司终止该项目，独立董事发表了同意的独立意见，第三届监事会第一次会议审议
通过，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后发表了同意的意见，2021年11月18日，公司2021年第四次临
时股东大会审议通过该项议案。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见下面“使用闲置募集资金现金管理情况表”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用（无超募资金）
1、油气钻采设备设计研发中心已于 2016 年 4 月达到预定可使用状态，节余募集资金 139.98 万元，不足该募投项目投
资额的 5%，公司履行相关程序后，将该笔节余募集资金永久补充流动资金。
2、公司产能建设项目已于 2021 年 11 月结项，节余募集资金 579.86 万元，公司履行相关程序后，将该笔节余募集资
募集资金结余的金额及形成原因
金永久补充流动资金。
3、公司越南机加工工厂建设项目已于2021年11月结项，节余募集资金1,836.29万元，公司履行相关程序后，将该笔节
余募集资金永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况 无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。非完整年度的按平均月度指标*月份数据计算。
（二）对闲置募集资金进行现金管理相关情况
2021年4月29日，经公司第四届董事会第二次会议决议审议通过《关于延长使用闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司延长使用不超过2.2亿元（含2.2亿元）的暂时闲置募集
资金在自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保
本约定的短期理财产品或定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。独
立董事、监事会发表了同意的独立意见。2021年5月20日，公司2020年年度股东大会审议通过
该项议案。
2021年度，公司使用募集资金进行现金管理投资理财产品，均进行了决策程序、对投资
产品内容、签约方、实际投资金额、期限、收益率情况、风险控制措施、对公司经营的影响
及截止公告日未到期理财产品本金等情况进行了公告。具体情况如下：
使用闲置募集资金现金管理情况表：
单位：元
编号 签约方 产品名称 投资金额 投资日 到期日 已到期收回本金 尚未到期本金 投资收益
2020 年度投资，2021 年收回的理财产品
1 中国农业银行股份有限公司苏州太平支行 汇利丰 2020 年第 6284 期对公定制人民币结构性存款产品 85,000,000.00 2020.10.15 2021.4.23 85,000,000.00 1,504,383.56
2 中国农业银行股份有限公司苏州太平支行 中信证券购理财产品节节升利系列 775 期 20,000,000.00 2020.12.4 2021.2.25 20,000,000.00 124,000.00
3 中国农业银行股份有限公司苏州太平支行 中信证券购理财产品节节升利系列 823 期 50,000,000.00 2020.12.24 2021.1.26 50,000,000.00 105,668.72
4 中国建设银行股份有限公司苏州太平支行 华泰聚益 20725（中证 500)收益凭证 45,000,000.00 2020.8.18 2021.2.24 45,000,000.00 452.41
小计 200,000,000.00 200,000,000.00 1,734,504.69
2021 年度投资的理财产品
5 中国农业银行股份有限公司苏州太平支行 汇利丰 2021 年第 4144 期对公定制人民币结构性存款产品 50,000,000.00 2021.1.29 2021.7.29 50,000,000.00 847,671.23
6 中国农业银行股份有限公司苏州太平支行 中信证券节节升利系列 973 期 20,000,000.00 2021.3.4 2021.3.30 20,000,000.00 27,125.60
7 中国农业银行股份有限公司苏州太平支行 中信证券节节升利系列 1076 期 30,000,000.00 2021.5.7 2021.6.29 30,000,000.00 99,154.42
8 中国建设银行股份有限公司苏州太平支行 中信证券信智安盈系列【88】期 SMR541 和【87】期 SMR540 46,000,000.00 2021.5.7 2021.9.24 46,000,000.00 773,017.80
9 中国农业银行股份有限公司苏州太平支行 汇利丰 2021 年第 4976 期对公定制人民币结构性存款产品 70,000,000.00 2021.5.14 2021.11.10 70,000,000.00 1,208,219.18
10 中国农业银行股份有限公司苏州太平支行 中信证券节节升利 1178 期 30,000,000.00 2021.7.7 2021.7.30 30,000,000.00 36,000.00
11 中国农业银行股份有限公司苏州太平支行 中信证券节节升利系列 1245 期 30,000,000.00 2021.8.12 2021.9.28 30,000,000.00 81,000.00
12 中国农业银行股份有限公司苏州太平支行 中信证券节节升利系列 1253 期 50,000,000.00 2021.8.18 2021.9.28 50,000,000.00 115,000.00
13 中国农业银行股份有限公司苏州太平支行 中信证券节节升利系列 1332 期 80,000,000.00 2021.10.12 2021.10.29 80,000,000.00 72,000.00
14 中国建设银行股份有限公司苏州太平支行 中信证券节节升利系列 1332 期 46,000,000.00 2021.10.12 2022.4.11 46,000,000.00
小计 452,000,000.00 406,000,000.00 3,259,188.23
2021 年度投资、收回及投资收益金额 652,000,000.00 606,000,000.00 46,000,000.00 4,993,692.92
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本报告期，公司变更募集资金使用项目情况如下：
1、 终止“投资宝业锻造技术改进项目57,100,000.00元”
公司全资子公司苏州宝业锻造有限公司（以下简称“宝业锻造”）系公司生产毛坯
的主力供应商，当前面对国内同行业石油装备锻件激烈的市场竞争，宝业锻造现有的自
由锻和胎膜锻，不足以保持市场的竞争优势。现在锻造行业正向少切削、精密锻造方向
发展，提高锻造设备技术水平，增加多向模锻设备是重要途径。经过市场调研、结合国
内外同行发展情况，为降本增效，提升公司综合竞争力，扩大自营客户，增加新的盈利
点，2018年，经公司董事会、独董、监事会、股东会审议通过，公司拟利用部分募集资
金中的5,710万元投入宝业锻造技术改进项目。
经过长时间的技术跟踪和论证，该项目设备存在的技术隐患尚无完善的解决方案，
行业内先行安装的该型号设备也始终未能量产，生产效率和稳定性无法达到预期的风险
较大。同时，公司已与常熟隆盛钻采机械制造有限公司（以下简称“隆盛”）签署股权
转让协议，将使用自有资金受让隆盛70%股权。隆盛拥有15000吨多向模锻机和3200吨
多向模锻机各一台，该两台设备为隆盛自主研发并获得专利许可。通过先期战略技术合
作， “模锻油管头”和“5寸压裂阀体”已成功试制，其他工程机械类模锻件也已批量
生产。
考虑到国内外市场变化情况，以及公司经营战略的变化，避免募集资金的投资风险，
并且在公司已具备多向模锻技术的情况下，避免重复投资，公司审慎决定终止该项目。
同时为提高募集资金使用效率，将终止的宝业锻造技术改进项目资金进行用途变更。
2021年3月26日，经公司第四届董事会第一次会议决议审议通过《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》，同意终止该项目，独立董事发表了同意的独立意见，第四届监事
会第一次会议审议通过，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后发表了同意
的意见，2021年4月13日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过该项议案。
截止2021年4月13日公司2021年第二次临时股东大会审议通过该项议案时， 公司尚
未实际投入资金。
2、终止“沙特产能合资建设项目8,000,000.00美元（折合55,600,000.00元人民币）”
为开拓和巩固国际市场，保持公司的可持续发展能力和竞争力, 2019 年，经公司
董事会、独董、监事会、股东会审议通过同意公司使用闲置募集资金分期对两个全资
子公司增资，其中增资 “道森（新加坡）新能源技术私人有限公司”600 万美元（折
合 4170 万元人民币）、增资“道森控制产品有限公司”200 万美元（折合 1390 万元
人民币），用于沙特产能合资建设项目的投资。
受新冠疫情影响，中国和沙特间的航班受限，人员已无法排遣，项目过程中必要
的和重要的现场工作无法开展。至今，项目进程已大幅延后，国际市场变化较大，项
目立项时的依据条件已发生变化，项目如果继续执行需要重新进行可行性分析，目前
两国间的交通仍然不正常，可预见的短期内还不具备对投资环境重新调查的条件。公
司决定暂停沙特产能合资建设项目执行，待国际环境和市场环境条件恢复后，重新进
行评估和可行性分析，再决定是否重启项目。同时，为提高募集资金的使用效率，切
合公司加强拓展国内市场的战略步骤，公司拟将沙特产能合资建设项目涉及的募集资
金进行用途变更。
2021 年 3 月 26 日，经公司第四届董事会第一次会议决议审议通过《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》，同意终止该项目，独立董事发表了同意的独立意见，
第四届监事会第一次会议审议通过，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查
后发表了同意的意见，2021 年 4 月 13 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过
该项议案。
截止 2021 年 4 月 13 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过该项议案时，公
司尚未实际投入资金。
3、终止“成都道森钻采设备有限公司油气钻采设备研发生产项目13,000万元”，变更
为补充流动资金
为推动国内市场，2021 年 3 月 26 日，经公司第四届董事会第一次会议决议审议
通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更的原募集资金投资项目为宝业
锻造技术改进项目和沙特产能合资建设项目， 变更后募投项目为成都道森钻采设备有
限公司油气钻采设备研发生产项目。变更后募投项目计划投资 13,000 万元，拟使用终
止宝业锻造技术改进项目和沙特产能合资建设项目的募集资金 11,270 万元以及部分
前期闲置募集资金利息收入及现金管理收益。独立董事发表了同意的独立意见，第四
届监事会第一次会议审议通过，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后发
表了同意的意见，2021 年 4 月 13 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过该项
议案。
但在项目落实过程中，存在项目土地落实困难，公司经营流动性困难，市场变化
等多种因素，为避免募投资金风险，改善公司流动性困难，公司决定终止该项目。
2021 年 11 月 5 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金及终止部分募投项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司终止该项目，并将终止项目投资资金 13,000 万元、
现金管理的投资收益及利息收入 4,865.46 万元（最终资金数额看账户剩余金额）全部
永久补流。独立董事发表了同意的独立意见，第三届监事会第一次会议审议通过，公
司保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后发表了同意的意见，2021 年 11 月 18
日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过该项议案。
2021 年度，公司对该项目尚未投入募集资金。
（二）变更募集资金投资项目情况表
（详见下表）
单位：人民币万元
变更后的项目 对应的原项目 变更后项 截 至 期 本年度实 实际累计 投 资 进 项目达到 本年度 是 否 变更后
目拟投入 末 计 划 际投入金 投入金额 度（%） 预定可使 实现的 达 到 的项目
募集资金 累 计 投 额 (2) (3)=(2) 用状态日 效益 预 计 可行性
总额 资金额 /(1) 期 效益 是否发
(1) 生重大
变化
补充流动资金 2 油气钻采设备产能建设项目 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00
补充流动资金 3 油气钻采设备产能建设项目 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00
宝业锻造技术改进项目 油气钻采设备产能建设项目 0.00 0.00 是
收入 收入达
1.095 亿 到预期，
公司产能建设项目 油气钻采设备产能建设项目 3,925.00 3,925.00 737.93 3,345.14 85.23 2021年6月 元，净利 净利润 否
润率 率未达
-3.67% 预期
沙特产能合资建设项目 油气钻采设备产能建设项目 0.00 0.00 是
收入 72.07
万美元，净
越南机加工工厂建设项目 油气钻采设备产能建设项目 7,100.00 7,100.00 5,263.71 74.14 2021年10月 否 否
利润率
-11.67%
成都道森钻采设备有限公
宝业锻造技术改进项目
司油气钻采设备研发生产 0.00 0.00 是
沙特产能合资建设项目
项目
成都道森钻采设备有限公司油
终止募投项目永久补流 17,865.46 17,865.46 13,330.39 13,330.39 74.62
气钻采设备研发生产项目
合计 68,160.46 43,890.46 14,068.32 36,939.24 — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 详见本报告四、（一）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 变更后的募投项目，无未达到计划进度的项目
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本报告四（一）
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。非完整年度的按平均月度指标*月份数据计算。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，公司募集资金信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违
规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：道森股份公司2021年度募集资金存放与使用
情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自
律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了道森股份公司2021年度募集资
金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查意见的结论性意见
经核查，保荐机构认为：道森股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管
协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；2021年度募集资金
存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用。截至 2021 年 12 月 31
日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
八、上网披露的公告附件
（一）《华泰联合证券有限责任公司关于苏州道森钻采设备股份有限公司2020年度募集
资金存放和使用情况专项核查报告》
（二）《关于苏州道森钻采股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的
鉴证报告》
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2022年4月30日