证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2022-037
志邦家居股份有限公司
关于 2021 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]689 号文核准，并经上海证券
交易所同意， 本公司由主承销商国元证券股份有限公司于 2017 年 6 月 20 日向
社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4000 万股，每股面值 1 元，每股发行价
人民币 23.47 元。截至 2017 年 6 月 26 日止，本公司共募集资金 938,800,000.00
元 ， 扣 除 发 行 费 用 94,800,038.54 元 （ 含 增 值 税 ）， 可 用 募 集 资 金 净 额
843,999,961.46 元。
截止 2017 年 6 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所以“大华验字[2017]000442 号”验资报告验证确认。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 848,581,204.77
元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
296,968,784.55 元；于 2017 年 7 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使
用募集资金人民币 537,537,966.42 元；本年度使用募集资金 14,074,453.80 元。
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 元，募集资金项目累计投入
超过可用募集资金 4,581,243.31 元，累计永久补充流动资金 11,584,799.05 元，
差异 16,166,042.36 元，主要系募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续
费后的净额。
一、 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据相关法律法
规要求，结合公司实际情况，制定了《志邦家居股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2016 年二届董事会第三次
会议审议通过，并业经本公司 2015 年度股东大会表决通过。公司始终严格按照
《管理制度》的规定存入、使用和管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理
不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》及公司《管理制度》规定的情况。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行合肥四
牌楼支行（品牌推广项目）、光大银行合肥濉溪路支行（补充流动资金项目）、工
商银行合肥双岗支行（信息化系统建设项目）、浦发银行合肥分行营业部（年产
12 万套定制衣柜建设项目）、徽商银行合肥蜀山支行（年产 20 万套整体厨柜建
设项目），并于 2017 年 7 月 10 日与国元证券股份有限公司、招商银行合肥四牌
楼支行、光大银行合肥濉溪路支行、工商银行合肥双岗支行、浦发银行合肥分行
营业部、徽商银行合肥蜀山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并
对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以
随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季
度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
公司全资子公司合肥志邦家居有限公司于 2017 年 8 月 3 日、2020 年 2 月 27
日分别与志邦家居、徽商银行合肥蜀山支行及保荐机构国元证券签订了《募集资
金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存
储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行不存在问题。
根据本公司与国元证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集
资金存款户中支取的金额达到人民币增加 5000 万元以上的或累计从募集资金存
款户中支取的金额达到募集资金总额的 20%，公司及专户存储银行应当以书面形
式知会保荐代表人。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行合肥四牌楼
999015188310508 150,000,000.00 活期，已销户
支行
中国光大银行股份有
限公司合肥濉溪路支 79440188000108375 194,329,661.46 活期，已销户
行
中国工商银行合肥市
1302010629200194915 29,886,000.00 活期，已销户
双岗支行
上海浦东发展银行股
58010078801800000030 132,155,800.00 活期，已销户
份有限公司合肥分行
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
徽商银行股份有限公
1023701021001261789 337,628,500.00 活期，已销户
司合肥蜀山支行
徽商银行股份有限公
520806126381000002 活期，已销户
司合肥蜀山支行
合 计 843,999,961.46
二、 2021 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
三、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
五、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告
的结论性意见
会计师认为， 志邦家居 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布
的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指
引编制，在所有重大方面公允反映了志邦家居 2021 年度募集资金存放与使用情
况。
六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的
结论性意见
经核查，国元证券认为：志邦家居 2021 年度募集资金存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
错误!未找到引用源。
二〇二二年四月二十六日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：错误!未找到引用源。
金额单位：人民币元
募集资金总额 843,999,961.46 本年度投入募集资金总额 14,074,453.80
变更用途的募集资金总额 105,488,000.00
已累计投入募集资金总额 848,581,204.77
变更用途的募集资金总额比例 12.50%
截至期末累计
已变更项 截至期末 项目可行
投入金额与承 项目达到预定 是否达
目，含部分 募集资金承诺投 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 投入进度 本年度实现的 性是否发
承诺投资项目 调整后投资总额 诺投入金额的 可使用状态日 到预计
变更（如 资总额 投入金额(1) 额 投入金额(2) （%）(4) 效益 生重大变
差额 期 效益
有） ＝(2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1)
年产 20 万套整体厨 部分变更* 否*注
337,628,500.00 232,140,500.00 232,140,500.00 242,475,892.57 10,335,392.57 104.45 2020 年 3 月 69,866,969.86 否
柜建设项目 注 1
定制衣柜生产线技术
- 105,488,000.00 105,488,000.00 14,074,453.80 105,832,513.30 344,513.30 100.33 2021 年 5 月 38,840,051.14 是 否
改造项目
年产 12 万套定制衣
否 132,155,800.00 132,155,800.00 132,155,800.00 124,967,550.05 -7,188,249.95 94.56 2018 年 2 月 46,069,774.93 是 否
柜建设项目
信息化系统建设项目 否 29,886,000.00 29,886,000.00 29,886,000.00 29,938,206.39 52,206.39 100.17 2018 年 12 月 不适用 否
品牌推广项目 否 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,179,454.69 179,454.69 100.12 不适用 不适用 否
补充流动资金项目 否 194,329,661.46 194,329,661.46 194,329,661.46 195,187,587.77 857,926.31 100.44 不适用 不适用 否
合计 — 843,999,961.46 843,999,961.46 843,999,961.46 14,074,453.80 848,581,204.77 4,581,243.31 — — 154,776,795.93 — —
未达到计划进度原因（分具体募
不适用
投项目）
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
募集资金投资项目先期投入及 公司首次公开发行股票募集资金投资项目经 2015 年度股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用
置换情况 自筹资金先行投入，金额合计 29,696.87 万元，经大华核字[2017]003013 号报告鉴证，在募集资金到位之后予以置换，金额合计 29,696.87 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
2020 年 4 月 16 日召开的三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集
对闲置募集资金进行现金管理， 资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，
投资相关产品情况 使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。截止 2021 年 12 月 31 日，公司暂时
使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 0.00 元。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原
不适用
因
本期已办理“年产 20 万套整体厨柜建设项目”和“定制衣柜生产线技术改造项目”相关银行账户销户，专户剩余资 3,937,598.15 元永久转为流动资
募集资金其他使用情况
金。
注 1：本年度“年产 20 万套整体厨柜建设项目”未达到预计效益，主要原因系募投项目“年产 20 万套整体厨柜建设项目”的部分募集资金变更用于“定
制衣柜生产线技术改造项目”。上述变更业经公司 2019 年 12 月 16 日三届董事会第十六次会议和 2020 年 1 月 2 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议
通过。
附表
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：错误!未找到引用源。
金额单位：人民币元
投资进 是否 变更后的项
变更后项目 截至期末计 项目达到预
本年度实际 实际累计投 度（%） 本年度实现 达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 划累计投资 定可使用状
投入金额 入金额(2) (3)=(2) 的效益 预计 否发生重大
资金总额 金额(1) 态日期
/(1) 效益 变化
定制衣柜生产线技 年产 20 万套整体厨
105,488,000.00 105,488,000.00 14,074,453.80 105,832,513.30 100.33 2021 年 5 月 38,840,051.14 是 否
术改造项目 柜建设项目
合计 — 105,488,000.00 105,488,000.00 14,074,453.80 105,832,513.30 — — 38,840,051.14 — —
公司募投项目“年产 20 万套整体厨柜建设项目”是公司基于 2017 年公司上市前产能情况、市场
情况、未来发展规划以及行业政策制定的，随着时间的推移，公司面临的国内行业政策发生了
一些变化。为了降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，更好的维护公司及全体股东
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
的利益，公司本着控制风险、审慎投资的原则，决定对原有募集资金投资项目进行调整，募集
资金变更用于“定制衣柜生产线技术改造项目”。上述变更业经公司 2019 年 12 月 16 日三届董
事会第十六次会议和 2020 年 1 月 2 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议通过。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适应。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适应。
