现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
109482234 |
67171547 |
34913206 |
122739280 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4408077361 |
2629655217 |
1061848855 |
6566404978 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
598574714 |
408078860 |
229198004 |
833310743 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2861799756 |
1828893025 |
960944403 |
3825643881 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
639386337 |
448237644 |
274566893 |
739577966 |
| 经营活动现金流出小计 |
4379646550 |
2886408293 |
1635879605 |
5810002697 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
28430811 |
-256753076 |
-574030750 |
756402281 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2237831159 |
1524455495 |
1085212380 |
3567506876 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25584430 |
19852942 |
8662554 |
64541552 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2274989124 |
1555251059 |
1099802404 |
3642046571 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
205313743 |
137694637 |
63454982 |
423675890 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2165263337 |
1156670676 |
803316876 |
4077901029 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
109725787 |
398580382 |
296485527 |
-435854459 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
380274319 |
252959292 |
152959292 |
543788745 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
48450742 |
| 筹资活动现金流入小计 |
380274319 |
252959292 |
152959292 |
592239487 |
| 偿还债务所支付的现金 |
135000000 |
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655600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5884688 |
4862095 |
217650 |
12206222 |
| 筹资活动现金流出小计 |
456206913 |
316672405 |
2066333 |
898823918 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-75932595 |
-63713113 |
150892959 |
-306584430 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2671155 |
147352 |
221592 |
3324712 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
59552848 |
78261545 |
-126430671 |
17288104 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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148760761 |
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595066026 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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81080499 |
-- |
155155763 |
| 无形资产摊销 |
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7235384 |
-- |
13717786 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1751609 |
-- |
3281463 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
135426 |
-- |
2089987 |
| 财务费用 |
-- |
6172550 |
-- |
8738810 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1619885 |
-- |
-25859149 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-25703960 |
-- |
75801238 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
118308625 |
-- |
-580444595 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-638623317 |
-- |
311947187 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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25677311 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-256753076 |
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756402281 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
557045191 |
-- |
478783646 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
478783646 |
-- |
461495542 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
78261545 |
-- |
17288104 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9840287 |
-- |
21972573 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4289075428 |
2556579185 |
1024079985 |
6401645824 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9519699 |
5904485 |
2855664 |
42019874 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2237831159 |
1524455495 |
1085212380 |
3567506876 |
