2019 年第一季度报告
公司代码：603806 公司简称：福斯特
杭州福斯特应用材料股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林建华、主管会计工作负责人许剑琴及会计机构负责人（会计主管人员）刘彧保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 6,671,544,713.55 6,455,917,796.66 3.34
归属于上市公司股东
5,770,612,585.57 5,553,888,887.48 3.90
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
-184,668,373.18 -16,228,910.50 -1,037.90
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,614,589,622.06 1,059,511,873.23 52.39
归属于上市公司股东
215,985,514.44 101,610,076.27 112.56
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 144,350,674.94 87,586,603.91 64.81
的净利润
加权平均净资产收益
3.81 2.00 上升 1.81 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.41 0.25 64.00
稀释每股收益（元/股） 0.41 0.25 64.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 69,415,370.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 2,215,644.52
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 1,872,869.89
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业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -518,332.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,775,743.08
少数股东权益影响额（税后） -282,931.37
所得税影响额 -12,843,524.22
合计 71,634,839.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10,002
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
杭州福斯特科技集团 境内非国
280,271,414 53.63 无
有限公司 有法人
境内自然
林建华 111,329,400 21.30 无
人
临安同德实业投资有 境内非国
27,398,000 5.24 无
限公司 有法人
中国建设银行股份有
限公司－博时主题行
18,999,994 3.64 未知 未知
业混合型证券投资基
金（LOF）
中信信托有限责任公
司－中信信托锐进 43
5,309,771 1.02 未知 未知
期高毅晓峰投资集合
资金信托计划
上海高毅资产管理合
伙企业（有限合伙）－ 5,202,409 1.00 未知 未知
高毅晓峰 2 号致信基金
杭州福斯特应用材料
股份有限公司－第二 5,191,566 0.99 无 其他
期员工持股计划
中国证券金融股份有
3,225,949 0.62 未知 未知
限公司
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上海高毅资产管理合
伙企业（有限合伙）－
3,100,403 0.59 未知 未知
高毅－晓峰 1 号睿远证
券投资基金
招商银行股份有限公
司－博时沪港深优质
2,000,064 0.38 未知 未知
企业灵活配置混合型
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
杭州福斯特科技集团有限公司 280,271,414 人民币普通股 280,271,414
林建华 111,329,400 人民币普通股 111,329,400
临安同德实业投资有限公司 27,398,000 人民币普通股 27,398,000
中国建设银行股份有限公司－博时主
18,999,994 人民币普通股 18,999,994
题行业混合型证券投资基金（LOF）
中信信托有限责任公司－中信信托锐
进 43 期高毅晓峰投资集合资金信托计 5,309,771 人民币普通股 5,309,771
划
上海高毅资产管理合伙企业（有限合
5,202,409 人民币普通股 5,202,409
伙）－高毅晓峰 2 号致信基金
杭州福斯特应用材料股份有限公司－
5,191,566 人民币普通股 5,191,566
第二期员工持股计划
中国证券金融股份有限公司 3,225,949 人民币普通股 3,225,949
上海高毅资产管理合伙企业（有限合
伙）－高毅－晓峰 1 号睿远证券投资 3,100,403 人民币普通股 3,100,403
基金
招商银行股份有限公司－博时沪港深
优质企业灵活配置混合型证券投资基 2,000,064 人民币普通股 2,000,064
金
杭州福斯特科技集团有限公司为公司实际控制人林建华
先生控制的企业。
杭州福斯特应用材料股份有限公司－第二期员工持股计
上述股东关联关系或一致行动的说明
划与杭州福斯特科技集团有限公司、林建华不存在一致行
动关系。
其余股东公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产、负债和所有者权益与期初比较，本期末：
(1)货币资金较期初增加 7,041.04 万元，增长 14.26%，主要系本期末银行存款增加所致。
(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加 150.89 万元，增长
131.35%，主要系本期人民币外汇货币掉期交易业务因汇率变动所致。
(3)应收票据及应收账款较期初增加 55,323.52 万元，增长 20.74%，主要系本期营业收入
增长所致。
(4)其他应收款较期初减少 10,487.53 万元，下降 99.57%，主要系本期应收 P3 厂区（西
墅街）拆迁补偿款到账所致。
(5)存货较期初减少 8,969.14 万元，下降 11.50%，主要系本期库存商品减少所致。
(6)持有待售资产期初减少 3,918.35 万元，主要系本期处理 P3 厂区（西墅街）房产土地
及地上附着物所致。
(7)其他流动资产较期初减少 15,673.03 万元，下降 17.58%，主要系本期末未到期委托理
财产品减少所致。
(8)在建工程较期初增加 1,318.82 万元，增长 23.09%，主要系本期投入 P4 胶膜生产线、
年产 2.5 亿平方米白色 EVA 技改项目和年产 2 亿平方米 POE 封装胶膜项目（一期）所致。
(9)其他非流动资产较期限初增加 162.13 万元，增长 38.27%，主要系报告期内设备采购
预付款增加所致。
(10)短期借款较期初增加 395.19 万元，增长 25.65%，主要系本期增加新型付款汇利达业
务所致。
(11)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初减少 137.30 万元，下降
28.84%，主要系本期收购光顺电力或有对价减少所致。
(12)预收款项较期初减少 1,062.95 万元，下降 34.45%，主要系预收客户货款减少所致。
(13)应付职工薪酬较期初减少 1,607.99 万元，下降 40.25%，主要系本期发放公司员工工
资奖金所致。
(14)应交税费较期初增加 2,695.84 万元，增长 30.81%，主要系本期末应交增值税增加所
致。
(15)其他应付款较期初减少 3,887.00 万元，下降 71.73%，主要系本期应付股权转让及投
资款和拆借款减少所致。
3.1.2 损益指标与上年同期（2018 年 1-3 月）比较，本期：
(1)营业收入较上年同期增加 55,507.77 万元，增长 52.39%，主要系本期光伏胶膜销售规
模扩大及高附加值产品增加所致。
(2)营业成本较上年同期增加 46,408.78 万元，上升 54.50%，主要系本期光伏胶膜销售规
模扩大及产品结构变化所致。
(3)税金及附加较上年同期增加 195.49 万元，上升 32.88%，主要系本期应交增值税增加
城建税、教育费附加和地方教育费附加相应增加所致。
(4)销售费用较上年同期增加 459.10 万元，上升 23.33%，主要系本期运费增加所致。
(5)资产减值损失较上年同期增加 736.33 万元，上升 80.97%，主要系本期末计提的应收
账款和应收票据的坏账准备金增加所致。
(6)公允价值变动收益较上年同期增加 840.74 万元，主要系本期末人民币外汇货币掉期交
易业务因汇率变动所致。
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(7)资产处置收益较上年同期增加 6,922.14 万元，主要系本期收到 P3 厂区（西墅街）拆
迁补偿款并处理 P3 厂区（西墅街）房产土地及地上附着物所致。
(8)所得税费用较上年同期增加 1,973.07 万元，上升 115.43%，主要系本期盈利增加所致。
3.1.3 现金流量指标与上年同期（2018年1-3月）比较，本期：
(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少 16,843.95 万元，主要系本期购买商品支付的
现金较上年同期增加所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额同比增加 21,174.62 万元，主要系本期理财投资收回增
加所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少 1,022.84 万元，下降 69.54%，主要系本期新
型付款汇利达业务变动所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 P3厂区（西墅街）征收补偿
报告期内，公司完成P3厂区（西墅街）相关资产的交接手续，并收到全部征收货币补偿款。
内容详见公司于2019年1月16日在上海证券交易所网站披露的《福斯特关于收到征收补偿款的公告》
（公告编号：2019-002）。
3.2.2 公司第二期员工持股计划进展
报告期内，除2名持有人因离职将其持有的份额转让给其他持有人外，其余持有人股份权益、
资产管理机构等未发生变化。报告期内，公司第二期员工持股计划锁定期满，为改善公司员工的
经济状况，体现员工持股计划的激励效益，截至报告期末，员工持股计划共计减持3,494,020股。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 杭州福斯特应用材料股份有限公司
法定代表人 林建华
日期 2019 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:杭州福斯特应用材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 564,010,900.00 493,600,453.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期 2,657,644.05 1,148,769.27
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,220,780,212.14 2,667,545,054.78
其中：应收票据 1,555,864,091.79 1,528,231,261.43
应收账款 1,664,916,120.35 1,139,313,793.35
预付款项 16,250,331.37 35,620,059.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 452,295.81 105,327,554.52
其中：应收利息 1,039,016.87
应收股利
买入返售金融资产
存货 690,415,981.91 780,107,353.31
合同资产
持有待售资产 39,183,475.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 734,703,313.85 891,433,599.71
流动资产合计 5,229,270,679.13 5,013,966,320.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,930,983.51 13,930,983.51
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,090,853,805.91 1,109,468,970.24
在建工程 70,298,963.51 57,110,811.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 200,626,622.87 199,307,192.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 202,400.00 204,800.00
递延所得税资产 60,503,059.55 57,691,854.51
其他非流动资产 5,858,199.07 4,236,864.27
非流动资产合计 1,442,274,034.42 1,441,951,476.36
资产总计 6,671,544,713.55 6,455,917,796.66
流动负债：
短期借款 19,360,186.05 15,408,259.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期 3,387,427.15 4,760,462.48
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 669,167,732.35 636,928,686.60
预收款项 20,226,202.39 30,855,743.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 23,869,389.17 39,949,304.11
应交税费 114,463,430.96 87,505,067.32
其他应付款 15,322,937.89 54,192,978.18
其中：应付利息 761,790.82
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 15,541,912.00 15,541,912.00
流动负债合计 881,339,217.96 885,142,412.93
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 16,464,477.45 15,050,678.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,464,477.45 15,050,678.95
负债合计 897,803,695.41 900,193,091.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 522,600,000.00 522,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,391,010,316.85 1,391,010,316.85
减：库存股
其他综合收益 26,720,377.32 25,982,193.67
盈余公积 206,537,841.46 206,537,841.46
一般风险准备
未分配利润 3,623,744,049.94 3,407,758,535.50
归属于母公司所有者权益（或股东 5,770,612,585.57 5,553,888,887.48
权益）合计
少数股东权益 3,128,432.57 1,835,817.30
所有者权益（或股东权益）合计 5,773,741,018.14 5,555,724,704.78
负债和所有者权益（或股东权 6,671,544,713.55 6,455,917,796.66
益）总计
法定代表人：林建华主管会计工作负责人：许剑琴会计机构负责人：刘彧
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:杭州福斯特应用材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 430,252,332.28 378,469,695.01
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损 2,657,644.05 1,148,769.27
益的金融资产
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衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,574,404,041.98 2,057,422,215.20
其中：应收票据 1,244,456,237.22 1,202,296,596.53
应收账款 1,329,947,804.76 855,125,618.67
预付款项 11,486,560.91 25,394,263.40
其他应收款 81,509,588.53 149,863,609.94
其中：应收利息 1,039,016.87
应收股利
存货 482,800,919.56 641,104,189.46
合同资产
持有待售资产 39,183,475.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 588,020,273.97 705,420,273.97
流动资产合计 4,171,131,361.28 3,998,006,491.92
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 593,023,988.89 588,040,095.45
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 672,973,474.58 688,295,351.58
在建工程 44,513,267.25 33,529,736.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 103,942,897.53 102,536,074.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 202,400.00 204,800.00
递延所得税资产 48,657,559.84 47,267,271.50
其他非流动资产 2,127,897.39 2,337,119.49
非流动资产合计 1,465,441,485.48 1,462,210,449.74
资产总计 5,636,572,846.76 5,460,216,941.66
流动负债：
短期借款 19,360,186.05 15,408,259.22
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损 363,995.11
益的金融负债
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衍生金融负债
应付票据及应付账款 585,425,566.49 607,261,188.76
预收款项 14,797,156.47 27,303,861.11
合同负债
应付职工薪酬 18,398,248.00 29,794,687.84
应交税费 109,440,017.68 72,368,196.15
其他应付款 15,539,554.80 17,844,900.26
其中：应付利息 761,790.82
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 15,541,912.00 15,541,912.00
流动负债合计 778,502,641.49 785,887,000.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 10,942,935.82 11,493,444.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,942,935.82 11,493,444.82
负债合计 789,445,577.31 797,380,445.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 522,600,000.00 522,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,391,230,942.21 1,391,230,942.21
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 206,510,579.26 206,510,579.26
未分配利润 2,726,785,747.98 2,542,494,974.92
所有者权益（或股东权益）合计 4,847,127,269.45 4,662,836,496.39
负债和所有者权益（或股东权益） 5,636,572,846.76 5,460,216,941.66
总计
法定代表人：林建华主管会计工作负责人：许剑琴会计机构负责人：刘彧
合并利润表
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2019 年第一季度报告
2019 年 1—3 月
编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 1,614,589,622.06 1,059,511,873.23
其中：营业收入 1,614,589,622.06 1,059,511,873.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,448,963,898.02 950,604,660.94
其中：营业成本 1,315,609,565.71 851,521,791.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,900,642.14 5,945,698.19
销售费用 24,266,272.05 19,675,261.70
管理费用 28,180,565.76 19,137,221.20
研发费用 47,158,565.42 35,493,520.03
财务费用 9,391,059.91 9,737,257.64
其中：利息费用 472,328.05 1,883,390.22
利息收入 707,710.73 1,539,857.85
资产减值损失 16,457,227.03 9,093,910.63
信用减值损失
加：其他收益 4,112,004.92 3,777,012.17
投资收益（损失以“－”号填列） 11,775,743.08 14,379,078.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 1,872,869.89 -6,534,500.00
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 69,234,465.56 13,084.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 252,620,807.49 120,541,887.77
加：营业外收入 451,977.10 157,520.15
减：营业外支出 970,309.71 1,506,288.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 252,102,474.88 119,193,119.81
减：所得税费用 36,824,345.17 17,093,615.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 215,278,129.71 102,099,504.04
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2019 年第一季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 215,278,129.71 102,099,504.04
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 215,985,514.44 101,610,076.27
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -707,384.73 489,427.77
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 215,278,129.71 102,099,504.04
归属于母公司所有者的综合收益总额 215,985,514.44 101,610,076.27
归属于少数股东的综合收益总额 -707,384.73 489,427.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：林建华主管会计工作负责人：许剑琴会计机构负责人：刘彧
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2019 年第一季度报告
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 1,313,576,431.33 837,900,107.84
减：营业成本 1,082,476,929.24 694,295,817.53
税金及附加 7,111,317.53 4,786,946.90
销售费用 15,907,658.53 14,464,726.77
管理费用 16,418,491.63 12,794,423.50
研发费用 40,319,950.74 28,553,778.18
财务费用 5,820,933.48 8,544,929.89
其中：利息费用 472,328.05 1,883,390.22
利息收入 720,604.91 1,531,561.71
资产减值损失 11,215,821.98 -23,804,854.13
信用减值损失
加：其他收益 550,509.00 645,498.82
投资收益（损失以“－”号填列） 11,417,322.13 13,587,589.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 1,872,869.89 -6,534,500.00
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 69,415,370.21 140,696.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 217,561,399.43 106,103,624.56
加：营业外收入 451,977.10 149,328.05
减：营业外支出 954,221.63 1,496,086.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 217,059,154.90 104,756,865.74
减：所得税费用 32,768,381.84 15,630,953.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 184,290,773.06 89,125,912.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 184,290,773.06 89,125,912.23
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
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2019 年第一季度报告
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 184,290,773.06 89,125,912.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：林建华主管会计工作负责人：许剑琴会计机构负责人：刘彧
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 908,306,762.68 908,675,509.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,604,445.22 94,989.82
收到其他与经营活动有关的现金 118,692,635.11 2,258,849.43
经营活动现金流入小计 1,032,603,843.01 911,029,348.52
购买商品、接受劳务支付的现金 1,054,727,907.50 791,526,077.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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2019 年第一季度报告
支付给职工以及为职工支付的现金 65,020,381.21 52,385,978.83
支付的各项税费 61,842,037.36 54,844,516.52
支付其他与经营活动有关的现金 35,681,890.12 28,501,685.73
经营活动现金流出小计 1,217,272,216.19 927,258,259.02
经营活动产生的现金流量净额 -184,668,373.18 -16,228,910.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 17,518,677.30 14,379,078.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资 108,918,804.00 201,651,622.99
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,547,780,641.58 1,888,072,200.00
投资活动现金流入小计 1,674,218,122.88 2,104,102,901.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资 28,859,952.84 51,090,859.76
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,452,541,144.33 2,071,941,200.00
投资活动现金流出小计 1,481,401,097.17 2,123,032,059.76
投资活动产生的现金流量净额 192,817,025.71 -18,929,158.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 19,360,186.05 15,663,416.77
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,360,186.05 15,663,416.77
偿还债务支付的现金 15,408,259.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 472,328.05 955,395.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 15,880,587.27 955,395.29
筹资活动产生的现金流量净额 4,479,598.78 14,708,021.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,748,950.86 -2,767,948.89
五、现金及现金等价物净增加额 14,377,202.17 -23,217,996.08
加：期初现金及现金等价物余额 414,403,730.85 304,644,624.58
六、期末现金及现金等价物余额 428,780,933.02 281,426,628.50
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2019 年第一季度报告
法定代表人：林建华主管会计工作负责人：许剑琴会计机构负责人：刘彧
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：杭州福斯特应用材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 712,809,400.57 770,808,078.44
收到的税费返还 3,427,230.32 94,989.82
收到其他与经营活动有关的现金 112,666,909.22 1,153,834.91
经营活动现金流入小计 828,903,540.11 772,056,903.17
购买商品、接受劳务支付的现金 893,907,900.81 670,727,207.84
支付给职工以及为职工支付的现金 44,839,955.74 35,089,219.42
支付的各项税费 41,133,845.16 37,140,291.76
支付其他与经营活动有关的现金 24,149,091.09 22,955,176.20
经营活动现金流出小计 1,004,030,792.80 765,911,895.22
经营活动产生的现金流量净额 -175,127,252.69 6,145,007.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 17,160,256.35 13,587,589.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资 108,894,004.00 200,890,874.79
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,386,390,641.58 1,684,261,000.00
投资活动现金流入小计 1,512,444,901.93 1,898,739,464.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资 23,682,873.28 27,405,195.25
产支付的现金
投资支付的现金 150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,324,021,144.33 1,914,880,000.00
投资活动现金流出小计 1,347,854,017.61 1,942,285,195.25
投资活动产生的现金流量净额 164,590,884.32 -43,545,730.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 19,360,186.05 15,663,416.77
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 19,360,186.05 15,663,416.77
偿还债务支付的现金 15,408,259.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 472,328.05 955,395.29
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2019 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 15,880,587.27 955,395.29
筹资活动产生的现金流量净额 3,479,598.78 14,708,021.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,806,162.53 -4,767,490.35
五、现金及现金等价物净增加额 -4,250,607.06 -27,460,191.46
加：期初现金及现金等价物余额 300,522,972.36 261,762,721.49
六、期末现金及现金等价物余额 296,272,365.30 234,302,530.03
法定代表人：林建华主管会计工作负责人：许剑琴会计机构负责人：刘彧
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 493,600,453.50 493,600,453.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入 1,148,769.27 1,148,769.27
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,667,545,054.78 2,725,754,157.19 58,209,102.41
其中：应收票据 1,528,231,261.43 1,552,013,648.47 23,782,387.04
应收账款 1,139,313,793.35 1,173,740,508.72 34,426,715.37
预付款项 35,620,059.54 35,620,059.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 105,327,554.52 105,327,554.52
其中：应收利息 1,039,016.87 1,039,016.87
应收股利
买入返售金融资产
存货 780,107,353.31 780,107,353.31
合同资产
持有待售资产 39,183,475.67 39,183,475.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 891,433,599.71 891,433,599.71
流动资产合计 5,013,966,320.30 5,072,175,422.71 58,209,102.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
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2019 年第一季度报告
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,930,983.51 13,930,983.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,109,468,970.24 1,109,468,970.24
在建工程 57,110,811.83 57,110,811.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 199,307,192.00 199,307,192.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 204,800.00 204,800.00
递延所得税资产 57,691,854.51 49,314,928.76 -8,376,925.75
其他非流动资产 4,236,864.27 4,236,864.27
非流动资产合计 1,441,951,476.36 1,433,574,550.61 -8,376,925.75
资产总计 6,455,917,796.66 6,505,749,973.32 49,832,176.66
流动负债：
短期借款 15,408,259.22 15,408,259.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入 4,760,462.48 4,760,462.48
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 636,928,686.60 636,928,686.60
预收款项 30,855,743.02 30,855,743.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 39,949,304.11 39,949,304.11
应交税费 87,505,067.32 87,505,067.32
其他应付款 54,192,978.18 54,192,978.18
其中：应付利息 761,790.82 761,790.82
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
20 / 24
2019 年第一季度报告
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 15,541,912.00 15,541,912.00
流动负债合计 885,142,412.93 885,142,412.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 15,050,678.95 15,050,678.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,050,678.95 15,050,678.95
负债合计 900,193,091.88 900,193,091.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 522,600,000.00 522,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,391,010,316.85 1,391,010,316.85
减：库存股
其他综合收益 25,982,193.67 25,982,193.67
盈余公积 206,537,841.46 206,537,841.46
一般风险准备
未分配利润 3,407,758,535.50 3,457,590,712.16 49,832,176.66
归属于母公司所有者权益合计 5,553,888,887.48 5,603,721,064.14 49,832,176.66
少数股东权益 1,835,817.30 1,835,817.30
所有者权益（或股东权益） 5,555,724,704.78 5,605,556,881.44 49,832,176.66
合计
负债和所有者权益（或股 6,455,917,796.66 6,505,749,973.32 49,832,176.66
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，《企业
会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）。公司自 2019 年 1 月 1
日起执行新金融工具准则，因采用新金融工具准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。
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2019 年第一季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 378,469,695.01 378,469,695.01
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计 1,148,769.27 1,148,769.27
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,057,422,215.20 2,102,834,731.74 45,412,516.54
其中：应收票据 1,202,296,596.53 1,226,013,823.57 23,717,227.04
应收账款 855,125,618.67 876,820,908.17 21,695,289.50
预付款项 25,394,263.40 25,394,263.40
其他应收款 149,863,609.94 149,863,609.94
其中：应收利息 1,039,016.87 1,039,016.87
应收股利
存货 641,104,189.46 641,104,189.46
合同资产
持有待售资产 39,183,475.67 39,183,475.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 705,420,273.97 705,420,273.97
流动资产合计 3,998,006,491.92 4,043,419,008.46 45,412,516.54
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 588,040,095.45 588,040,095.45
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 688,295,351.58 688,295,351.58
在建工程 33,529,736.94 33,529,736.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 102,536,074.78 102,536,074.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 204,800.00 204,800.00
递延所得税资产 47,267,271.50 40,455,394.02 -6,811,877.48
其他非流动资产 2,337,119.49 2,337,119.49
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2019 年第一季度报告
非流动资产合计 1,462,210,449.74 1,455,398,572.26 -6,811,877.48
资产总计 5,460,216,941.66 5,498,817,580.72 38,600,639.06
流动负债：
短期借款 15,408,259.22 15,408,259.22
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计 363,995.11 363,995.11
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 607,261,188.76 607,261,188.76
预收款项 27,303,861.11 27,303,861.11
合同负债
应付职工薪酬 29,794,687.84 29,794,687.84
应交税费 72,368,196.15 72,368,196.15
其他应付款 17,844,900.26 17,844,900.26
其中：应付利息 761,790.82 761,790.82
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 15,541,912.00 15,541,912.00
流动负债合计 785,887,000.45 785,887,000.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 11,493,444.82 11,493,444.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,493,444.82 11,493,444.82
负债合计 797,380,445.27 797,380,445.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 522,600,000.00 522,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,391,230,942.21 1,391,230,942.21
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 206,510,579.26 206,510,579.26
未分配利润 2,542,494,974.92 2,581,095,613.98 38,600,639.06
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2019 年第一季度报告
所有者权益（或股东权益） 4,662,836,496.39 4,701,437,135.45 38,600,639.06
合计
负债和所有者权益（或股 5,460,216,941.66 5,498,817,580.72 38,600,639.06
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，《企业
会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）。公司自 2019 年 1 月 1
日起执行新金融工具准则，因采用新金融工具准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
根据衔接规定，按照新金融工具准则的规定对金融资产进行分类和计量，涉及前期比较财务
报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。对期初数据调整详见本报告“四、
附录 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相
关项目情况”。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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